匯豐投信 |
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年6月至今 |
4 |
4.34 |
4.21 |
匯豐投信 |
6325 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2024年6月至今 |
4 |
4.05 |
5.74 |
匯豐投信 |
6326 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2024年6月至今 |
4 |
3.63 |
5.74 |
匯豐投信 |
0A13 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2024年6月至今 |
4 |
3.71 |
5.74 |
匯豐投信 |
0A14 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2024年6月至今 |
4 |
3.30 |
5.74 |
匯豐投信 |
0A11 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2024年6月至今 |
4 |
5.80 |
5.74 |
匯豐投信 |
0A12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2024年6月至今 |
4 |
5.38 |
5.74 |
匯豐投信 |
63A2 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2024年6月至今 |
4 |
0.00 |
5.74 |
匯豐投信 |
63A3 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2024年6月至今 |
4 |
2.95 |
5.74 |
匯豐投信 |
0AA5 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2024年6月至今 |
4 |
3.70 |
5.74 |
匯豐投信 |
0AA6 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2024年6月至今 |
4 |
5.38 |
5.74 |
匯豐投信 |
0AA3 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2024年6月至今 |
4 |
3.71 |
5.74 |
匯豐投信 |
0AA4 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
2024年6月至今 |
4 |
1.68 |
5.74 |
匯豐投信 |
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年5月至今 |
5 |
0.11 |
3.36 |
匯豐投信 |
63A6 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年5月至今 |
5 |
1.72 |
2.69 |
匯豐投信 |
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年4月至今 |
6 |
3.21 |
10.77 |
匯豐投信 |
0AB2 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年4月至今 |
6 |
2.76 |
9.40 |
匯豐投信 |
0A20 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
7 |
2.24 |
11.25 |
匯豐投信 |
6329 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
7 |
3.15 |
12.63 |
匯豐投信 |
63A7 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
7 |
3.06 |
15.98 |
匯豐投信 |
6316 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
7.48 |
39.30 |
匯豐投信 |
6317 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
10.60 |
39.30 |
匯豐投信 |
6318 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
7.58 |
39.30 |
匯豐投信 |
6319 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
11.54 |
39.30 |
匯豐投信 |
0A15 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
7.50 |
39.30 |
匯豐投信 |
0A16 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
8.17 |
39.30 |
匯豐投信 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
12.04 |
39.30 |
匯豐投信 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年10月至今 |
12 |
13.31 |
39.30 |
凱基投信 |
9817 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
2.05 |
-3.28 |
凱基投信 |
9818 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
2.06 |
-3.28 |
凱基投信 |
98A5 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
2.06 |
-3.28 |
凱基投信 |
98A6 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
2.06 |
-3.28 |
凱基投信 |
0Z09 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
0.56 |
-3.28 |
凱基投信 |
0Z10 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
0.60 |
-3.28 |
凱基投信 |
0ZB1 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
0.56 |
-3.28 |
凱基投信 |
0ZB2 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
0.56 |
-3.28 |
凱基投信 |
0Z11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
1.15 |
-3.28 |
凱基投信 |
凱基凱旋貨幣市場基金 |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
0.24 |
-3.28 |
凱基投信 |
0Z12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
1.15 |
-3.28 |
凱基投信 |
0ZB3 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
1.15 |
-3.28 |
凱基投信 |
0ZB4 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
1.15 |
-3.28 |
凱基投信 |
0Z13 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
0.96 |
-3.28 |
凱基投信 |
0ZB5 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
0.96 |
-3.28 |
凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年9月 |
2 |
0.30 |
-3.28 |
凱基投信 |
9825 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-14.86 |
-10.29 |
凱基投信 |
9826 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-14.86 |
-10.29 |
凱基投信 |
98B1 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-14.86 |
-10.29 |
凱基投信 |
98B2 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-14.86 |
-10.29 |
凱基投信 |
0Z22 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-14.71 |
-10.29 |
凱基投信 |
0Z23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-14.71 |
-10.29 |
凱基投信 |
0ZC5 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-14.71 |
-10.29 |
凱基投信 |
0ZC6 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-14.71 |
-10.29 |
凱基投信 |
0Z24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-12.15 |
-10.29 |
凱基投信 |
0Z25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-12.15 |
-10.29 |
凱基投信 |
0ZC7 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-12.15 |
-10.29 |
凱基投信 |
0ZC8 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-12.15 |
-10.29 |
凱基投信 |
0Z26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-3.99 |
-10.29 |
凱基投信 |
0ZC9 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-3.99 |
-10.29 |
凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
0.00 |
-10.29 |
|
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-8.49 |
-10.29 |
|
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-8.66 |
-10.29 |
凱基投信 |
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-2.49 |
-10.29 |
凱基投信 |
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-16.55 |
-10.29 |
凱基投信 |
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-14.05 |
-10.29 |
凱基投信 |
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-0.51 |
-10.29 |
凱基投信 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
2.19 |
-10.29 |
凱基投信 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-11.40 |
-10.29 |
凱基投信 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
1.94 |
-10.29 |
凱基投信 |
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-0.48 |
-10.29 |
凱基投信 |
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-14.21 |
-10.29 |
凱基投信 |
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年9月 |
20 |
-11.92 |
-10.29 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年10月至2023年9月 |
47 |
1.07 |
47.09 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年10月至2023年9月 |
47 |
-5.05 |
47.09 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年10月至2023年9月 |
47 |
-6.45 |
47.09 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年10月至2023年9月 |
47 |
-6.18 |
47.09 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年10月至2023年9月 |
47 |
0.40 |
47.09 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年10月至2023年9月 |
47 |
2.40 |
47.09 |