富邦投信 |
6902 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
22 |
46.99 |
53.04 |
富邦投信 |
6903 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
22 |
46.99 |
53.04 |
富邦投信 |
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
22 |
46.99 |
53.04 |
富邦投信 |
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
22 |
46.99 |
53.04 |
富邦投信 |
0W08 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
22 |
42.95 |
53.04 |
富邦投信 |
0W09 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
22 |
42.95 |
53.04 |
富邦投信 |
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
22 |
42.96 |
53.04 |
富邦投信 |
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
22 |
42.95 |
53.04 |
富邦投信 |
0W06 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
22 |
41.56 |
53.04 |
富邦投信 |
0W07 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
22 |
41.56 |
53.04 |
富邦投信 |
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
22 |
41.56 |
53.04 |
富邦投信 |
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
22 |
41.56 |
53.04 |
瀚亞投信 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) |
2021年2月至2021年4月 |
2 |
1.16 |
5.15 |
瀚亞投信 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年2月至2021年4月 |
2 |
1.16 |
5.15 |
瀚亞投信 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) |
2021年2月至2021年4月 |
2 |
1.59 |
5.15 |
瀚亞投信 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年2月至2021年4月 |
2 |
1.59 |
5.15 |
瀚亞投信 |
7035 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) |
2021年1月至2021年4月 |
3 |
-0.49 |
17.43 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年1月至2021年4月 |
3 |
-0.49 |
17.43 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) |
2021年1月至2021年4月 |
3 |
N/A |
-68.17 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年1月至2021年4月 |
3 |
-0.18 |
17.43 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年1月至2021年4月 |
3 |
-0.29 |
17.43 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年1月至2021年4月 |
3 |
-0.48 |
17.43 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年1月至2021年4月 |
3 |
-0.11 |
17.43 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年1月至2021年4月 |
3 |
-0.77 |
17.43 |
瀚亞投信 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) |
2020年7月至2021年4月 |
9 |
5.38 |
37.43 |
瀚亞投信 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2021年4月 |
9 |
4.68 |
37.43 |
瀚亞投信 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) |
2020年7月至2021年4月 |
9 |
5.55 |
37.43 |
瀚亞投信 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2021年4月 |
9 |
5.23 |
37.43 |
瀚亞投信 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年7月至2021年4月 |
9 |
3.97 |
37.43 |
瀚亞投信 |
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
2020年6月至2020年12月 |
6 |
-0.00 |
30.14 |
瀚亞投信 |
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
2020年6月至2020年12月 |
6 |
2.78 |
30.14 |
|
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
5.43 |
15.09 |
|
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
5.30 |
15.09 |
|
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
5.43 |
15.09 |
|
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
7.07 |
15.09 |
|
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
7.07 |
15.09 |
|
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
7.05 |
15.09 |
|
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
7.03 |
15.09 |
|
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
7.03 |
15.09 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
0.00 |
15.09 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
2.70 |
15.09 |
瀚亞投信 |
7033 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
6.50 |
15.09 |
瀚亞投信 |
7036 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
6.45 |
15.09 |
瀚亞投信 |
0C18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
7.98 |
15.09 |
瀚亞投信 |
0C17 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
7.88 |
15.09 |
瀚亞投信 |
7031 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
2.64 |
15.09 |
瀚亞投信 |
7032 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
2.54 |
15.09 |
瀚亞投信 |
0C16 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
4.05 |
15.09 |
瀚亞投信 |
0C15 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
4.01 |
15.09 |
瀚亞投信 |
0C33 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
3.99 |
15.09 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
2.53 |
15.09 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
4.02 |
15.09 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
4.02 |
15.09 |
瀚亞投信 |
70A3 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
6.45 |
15.09 |
瀚亞投信 |
0CA3 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
7.95 |
15.09 |
瀚亞投信 |
0CB3 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年7月 |
3 |
8.05 |
15.09 |
鋒裕匯理投信 |
8420 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
-0.30 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0Y01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
1.28 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0Y02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
1.49 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0Y05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
0.70 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0Y07 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
3.19 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
84A1 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
-0.20 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0YA1 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
1.38 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0YA2 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
1.59 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0YA5 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
0.90 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0YA7 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
2.99 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
8421 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
-0.28 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0Y03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
1.35 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0Y04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
1.42 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0Y06 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
0.73 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0Y08 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
3.11 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
84A2 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
-0.28 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0YA3 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
1.35 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0YA4 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
1.42 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0YA6 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
0.63 |
5.27 |
鋒裕匯理投信 |
0YA8 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年7月至2019年10月 |
3 |
2.91 |
5.27 |
|
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 |
2019年5月至2019年10月 |
5 |
0.15 |
9.54 |
富邦投信 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2018年12月至2019年5月 |
5 |
6.22 |
10.80 |
富邦投信 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2018年12月至2019年5月 |
5 |
6.22 |
10.80 |
富邦投信 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2018年12月至2019年5月 |
5 |
4.77 |
10.80 |
富邦投信 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2018年12月至2019年5月 |
5 |
4.77 |
10.80 |
富邦投信 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2018年12月至2019年5月 |
5 |
6.19 |
10.80 |
富邦投信 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2018年12月至2019年5月 |
5 |
6.19 |
10.80 |
富邦投信 |
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年10月至2018年12月 |
2 |
0.14 |
3.60 |
富邦投信 |
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年10月至2018年12月 |
2 |
0.57 |
3.60 |
富邦投信 |
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年6月至2018年12月 |
6 |
1.62 |
-9.55 |
富邦投信 |
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年6月至2018年12月 |
6 |
1.62 |
-9.55 |
富邦投信 |
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年6月至2018年12月 |
6 |
-0.76 |
-9.55 |
富邦投信 |
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年6月至2018年12月 |
6 |
-0.76 |
-9.55 |
富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2017年11月至2018年12月 |
13 |
5.36 |
-6.64 |
富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) |
2017年11月至2018年12月 |
13 |
5.84 |
-6.64 |
富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) |
2017年4月至2018年12月 |
20 |
-1.37 |
0.22 |
富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) |
2017年4月至2018年12月 |
20 |
9.50 |
0.22 |
富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2017年4月至2018年12月 |
20 |
-3.41 |
0.22 |
富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) |
2017年4月至2018年12月 |
20 |
-3.41 |
0.22 |
富邦投信 |
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2016年9月至2018年12月 |
27 |
3.86 |
8.71 |
富邦投信 |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2016年9月至2018年12月 |
27 |
3.86 |
8.71 |
富邦投信 |
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2016年9月至2018年12月 |
27 |
0.66 |
8.71 |
富邦投信 |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2016年9月至2018年12月 |
27 |
0.67 |
8.71 |
富邦投信 |
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年8月至2016年8月 |
12 |
2.64 |
9.11 |
富邦投信 |
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年8月至2016年8月 |
12 |
2.64 |
9.11 |
富邦投信 |
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年8月至2016年8月 |
12 |
5.48 |
9.11 |
富邦投信 |
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年8月至2016年8月 |
12 |
5.48 |
9.11 |