鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年4月至今 |
6 |
6.00 |
9.78 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
7 |
1.30 |
13.17 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
7 |
6.20 |
13.76 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
7 |
4.76 |
12.35 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
7 |
5.16 |
14.83 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
7 |
6.12 |
15.49 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
7 |
5.61 |
15.49 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
7 |
6.90 |
15.98 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
10.30 |
24.37 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
8.50 |
24.37 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
10.20 |
24.37 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
10.34 |
24.37 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
8.52 |
24.37 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
9.93 |
24.37 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
10.30 |
24.37 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
8.50 |
24.37 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
9.90 |
24.37 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
10.34 |
24.37 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
8.52 |
24.37 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
9 |
10.03 |
24.37 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
8.30 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
8.30 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
8.37 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
8.37 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-1.50 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-1.50 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-1.57 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-1.57 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-2.20 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-2.20 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-2.18 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-2.43 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-5.50 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-5.00 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-4.77 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
-4.91 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
9.00 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
7.60 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
8.38 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年3月至2023年12月 |
33 |
7.42 |
9.74 |
鋒裕匯理投信 |
84A6 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
0.65 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0YC5 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.94 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0YC7 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-10.40 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0YC6 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.67 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0YC8 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
3.97 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
8422 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
0.80 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0Y17 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.90 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0Y19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-10.11 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0Y18 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.91 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0Y20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
3.09 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
84A5 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
0.60 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0YC1 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.90 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0YC3 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-10.01 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0YC2 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.91 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0YC4 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
4.39 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
8423 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
0.53 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0Y21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.94 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0Y23 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-10.19 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0Y22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
-6.64 |
38.81 |
鋒裕匯理投信 |
0Y24 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年10月至2023年12月 |
38 |
3.36 |
38.81 |
|
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
0.10 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
8420 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-1.90 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0Y01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-5.16 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0Y02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-4.30 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0Y05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-9.87 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0Y07 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
6.89 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
84A1 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-2.00 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0YA1 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-5.25 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0YA2 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-4.30 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0YA5 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-9.76 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0YA7 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
7.20 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
8421 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-2.10 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0Y03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-5.19 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0Y04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-4.45 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0Y06 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-10.35 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0Y08 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
7.30 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
84A2 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-2.10 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0YA3 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-5.19 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0YA4 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-4.57 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0YA6 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
-10.70 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
0YA8 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2023年12月 |
47 |
6.99 |
54.40 |
鋒裕匯理投信 |
8410 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-5.66 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
84A3 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-5.66 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
8411 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-5.67 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
84A4 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-5.67 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0Y09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.39 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0YB1 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.49 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0Y10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.45 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0YB2 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.45 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0Y15 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.28 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0YB7 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.28 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0Y16 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.04 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0YB8 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.34 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0Y11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-6.08 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0YB3 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-5.08 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0Y12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-5.39 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0YB4 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-4.98 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0Y13 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-2.77 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0YB5 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-2.67 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0Y14 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-2.99 |
6.65 |
鋒裕匯理投信 |
0YB6 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年7月 |
6 |
-3.20 |
6.65 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年11月至2020年1月 |
2 |
-0.26 |
5.48 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年11月至2020年1月 |
2 |
-0.50 |
5.48 |
富蘭克林華美投信 |
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年11月至2020年1月 |
2 |
-0.18 |
5.48 |
富蘭克林華美投信 |
0F26 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
7.24 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
0F25 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
7.25 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
0F22 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
6.87 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
0F24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
8.82 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
0F21 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
5.58 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
0F23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
8.82 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
0901 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
4.30 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
0904 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
4.30 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
0908 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
3.87 |
11.54 |
富蘭克林華美投信 |
0909 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2020年1月 |
18 |
3.87 |
11.54 |
|
日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2018年6月 |
2 |
-2.69 |
-0.52 |
|
日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2018年6月 |
2 |
-2.69 |
-0.52 |
|
日盛全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2018年6月 |
14 |
-1.84 |
9.66 |
|
日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2018年6月 |
14 |
-1.84 |
9.66 |
|
日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2018年6月 |
14 |
-0.06 |
9.66 |
|
日盛全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2018年6月 |
14 |
-0.08 |
9.66 |
|
日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年7月 |
12 |
0.18 |
20.51 |
|
日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年7月 |
12 |
0.18 |
20.51 |
|
日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年7月 |
12 |
9.21 |
20.51 |
|
日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年7月 |
12 |
9.21 |
20.51 |
|
日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年7月 |
12 |
9.18 |
20.51 |
|
日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年7月 |
12 |
9.64 |
20.51 |
|
日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2014年2月至2015年7月 |
17 |
3.45 |
3.31 |
|
日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2014年2月至2015年7月 |
17 |
3.45 |
3.31 |
|
凱基全球資源債券基金A不配息 |
2013年10月至2014年1月 |
3 |
3.07 |
2.72 |
|
凱基全球資源債券基金B配息 |
2013年10月至2014年1月 |
3 |
3.07 |
2.72 |