瀚亞投信 |
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
2024年7月至今 |
3 |
2.76 |
-7.08 |
瀚亞投信 |
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
2024年7月至今 |
3 |
3.20 |
-7.08 |
瀚亞投信 |
7029 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年4月至今 |
6 |
8.48 |
10.31 |
瀚亞投信 |
7030 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年4月至今 |
6 |
8.49 |
10.31 |
瀚亞投信 |
0C05 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年4月至今 |
6 |
9.63 |
10.31 |
瀚亞投信 |
0C06 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年4月至今 |
6 |
9.64 |
10.31 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年4月至今 |
6 |
2.98 |
10.31 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年4月至今 |
6 |
2.99 |
10.31 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年4月至今 |
6 |
-0.31 |
10.31 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年4月至今 |
6 |
-0.31 |
10.31 |
瀚亞投信 |
0C03 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年4月至今 |
6 |
5.70 |
10.31 |
瀚亞投信 |
0C04 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年4月至今 |
6 |
5.71 |
10.31 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
0.00 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
0C27 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
-0.18 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
0.00 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
4.59 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
7033 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
8.42 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
7036 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
8.38 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
0C18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
-0.17 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
0C17 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
3.10 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
7031 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
4.14 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
7032 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
4.18 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
0C16 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
-4.44 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
0C15 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
-0.56 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
0C33 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
-4.39 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
4.17 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
-4.47 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
-0.70 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
70A3 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
8.37 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
0CA3 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
-0.16 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
0CB3 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年5月至2022年10月 |
5 |
2.97 |
-22.04 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年10月 |
35 |
1.23 |
13.09 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年10月 |
35 |
-1.12 |
13.09 |
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年11月 |
24 |
0.00 |
54.52 |
瀚亞投信 |
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) |
2019年9月至今 |
61 |
10.69 |
104.86 |
|
瀚亞全球高收益債券基金IC配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年9月至2021年11月 |
26 |
9.13 |
61.88 |
瀚亞投信 |
0C01 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年8月至2024年3月 |
67 |
33.66 |
81.51 |
瀚亞投信 |
0C02 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2018年8月至2024年3月 |
67 |
33.68 |
81.51 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年8月至2022年10月 |
50 |
-0.18 |
16.68 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2018年8月至2022年10月 |
50 |
4.95 |
16.68 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2018年8月至2022年10月 |
50 |
-0.18 |
16.68 |
瀚亞投信 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2018年8月至2022年10月 |
50 |
-1.65 |
16.68 |
瀚亞投信 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年10月至今 |
84 |
10.20 |
108.57 |
瀚亞投信 |
0CA2 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年10月至今 |
84 |
14.79 |
108.57 |
瀚亞投信 |
0CB2 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年10月至今 |
84 |
15.60 |
108.57 |
瀚亞投信 |
7030 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年6月至2016年10月 |
4 |
3.56 |
6.97 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年6月至2016年10月 |
4 |
4.33 |
6.97 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年6月至2016年10月 |
4 |
4.26 |
6.97 |
瀚亞投信 |
0C06 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年6月至2016年10月 |
4 |
4.80 |
6.97 |
瀚亞投信 |
0C05 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年6月至2016年10月 |
4 |
4.80 |
6.97 |
瀚亞投信 |
0C04 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年6月至2016年10月 |
4 |
6.31 |
6.97 |
瀚亞投信 |
0C03 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年6月至2016年10月 |
4 |
6.62 |
6.97 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年6月至2016年10月 |
4 |
4.39 |
6.97 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年6月至2016年10月 |
4 |
4.47 |
6.97 |
瀚亞投信 |
7029 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年6月至2016年10月 |
4 |
3.56 |
6.97 |
|
瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2015年4月至2015年12月 |
8 |
-7.66 |
-12.30 |
|
瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2015年4月至2015年12月 |
8 |
-7.66 |
-12.30 |
|
瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2015年4月至2015年12月 |
8 |
-8.01 |
-12.30 |
|
瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2015年4月至2015年12月 |
8 |
-7.97 |
-12.30 |
|
瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2015年4月至2015年12月 |
8 |
-10.62 |
-12.30 |
|
瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2015年4月至2015年12月 |
8 |
-10.62 |
-12.30 |
|
瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2015年4月至2015年12月 |
8 |
-4.23 |
-12.30 |
|
瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2015年4月至2015年12月 |
8 |
-4.36 |
-12.30 |
|
瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2015年4月至2015年12月 |
8 |
-9.16 |
-12.30 |
|
瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2015年4月至2015年12月 |
8 |
-9.20 |
-12.30 |
瀚亞投信 |
7006 瀚亞威寶貨幣市場基金 |
2015年2月至今 |
116 |
5.47 |
138.23 |
瀚亞投信 |
0C13 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2014年9月至今 |
121 |
23.59 |
148.46 |
瀚亞投信 |
0C14 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2014年9月至今 |
121 |
23.26 |
148.46 |
瀚亞投信 |
0C09 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2014年2月至今 |
128 |
20.99 |
169.41 |
瀚亞投信 |
0C10 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2014年2月至今 |
128 |
19.87 |
169.41 |
瀚亞投信 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
2014年2月至今 |
128 |
16.85 |
169.41 |
瀚亞投信 |
0C12 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2014年2月至今 |
128 |
11.87 |
169.41 |
瀚亞投信 |
7024 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2013年9月至今 |
133 |
17.72 |
176.82 |
|
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2012年12月至2016年3月 |
39 |
-13.94 |
13.45 |
|
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2012年12月至2016年3月 |
39 |
-13.95 |
13.45 |
瀚亞投信 |
7035 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) |
2011年1月至2011年6月 |
5 |
2.00 |
-3.57 |
瀚亞投信 |
7019 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2010年9月至今 |
169 |
39.00 |
176.43 |
瀚亞投信 |
7020 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2010年9月至今 |
169 |
38.92 |
176.43 |