凱基投信 |
9819 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
25.56 |
48.89 |
凱基投信 |
9820 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
25.49 |
48.89 |
凱基投信 |
98A8 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
25.54 |
48.89 |
凱基投信 |
98A9 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
25.61 |
48.89 |
凱基投信 |
0Z16 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
26.68 |
48.89 |
凱基投信 |
0Z17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
26.86 |
48.89 |
凱基投信 |
0ZB8 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
26.68 |
48.89 |
凱基投信 |
0ZB9 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
26.93 |
48.89 |
凱基投信 |
0Z18 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
25.09 |
48.89 |
凱基投信 |
0Z19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
25.05 |
48.89 |
凱基投信 |
0ZC1 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
24.95 |
48.89 |
凱基投信 |
0ZC2 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
25.06 |
48.89 |
凱基投信 |
0Z20 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
25.41 |
48.89 |
凱基投信 |
0Z21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
25.52 |
48.89 |
凱基投信 |
0ZC3 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
25.50 |
48.89 |
凱基投信 |
0ZC4 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
11 |
25.63 |
48.89 |
凱基投信 |
9830 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
4.69 |
43.19 |
凱基投信 |
9831 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
4.69 |
43.19 |
凱基投信 |
98B6 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
4.69 |
43.19 |
凱基投信 |
98B7 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
4.69 |
43.19 |
凱基投信 |
0Z36 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
4.86 |
43.19 |
凱基投信 |
0Z37 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
4.86 |
43.19 |
凱基投信 |
0ZF1 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
4.86 |
43.19 |
凱基投信 |
0ZF2 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
4.86 |
43.19 |
凱基投信 |
0Z38 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
3.72 |
43.19 |
凱基投信 |
0Z39 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
3.73 |
43.19 |
凱基投信 |
0ZF3 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
3.72 |
43.19 |
凱基投信 |
0ZF4 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
3.73 |
43.19 |
凱基投信 |
0Z40 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
6.84 |
43.19 |
凱基投信 |
0Z41 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
6.88 |
43.19 |
凱基投信 |
0ZF5 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年7月至今 |
12 |
6.88 |
43.19 |
凱基投信 |
9816 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) |
2022年1月至2023年7月 |
18 |
2.28 |
-7.29 |
凱基投信 |
98A7 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) |
2022年1月至2023年7月 |
18 |
2.28 |
-7.29 |
凱基投信 |
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) |
2022年1月至2023年7月 |
18 |
4.20 |
-7.29 |
凱基投信 |
0Z14 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) |
2022年1月至2023年7月 |
18 |
-9.20 |
-7.29 |
凱基投信 |
0ZB6 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) |
2022年1月至2023年7月 |
18 |
-9.09 |
-7.29 |
凱基投信 |
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) |
2022年1月至2023年7月 |
18 |
-8.32 |
-7.29 |
凱基投信 |
0Z15 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) |
2022年1月至2023年7月 |
18 |
2.18 |
-7.29 |
凱基投信 |
0ZB7 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) |
2022年1月至2023年7月 |
18 |
2.18 |
-7.29 |
|
凱基亞洲護城河基金(台幣) |
2021年9月至2021年11月 |
2 |
-1.97 |
3.12 |
|
凱基亞洲護城河基金(美元) |
2021年9月至2021年11月 |
2 |
-2.22 |
3.12 |
|
凱基亞洲護城河基金(人民幣) |
2021年9月至2021年11月 |
2 |
-3.19 |
3.12 |
凱基投信 |
0ZC4 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
1.31 |
0.47 |
凱基投信 |
0ZC3 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
1.29 |
0.47 |
凱基投信 |
0Z21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
1.22 |
0.47 |
凱基投信 |
0Z20 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
1.29 |
0.47 |
凱基投信 |
0ZC2 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
-7.61 |
0.47 |
凱基投信 |
0ZC1 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
-7.51 |
0.47 |
凱基投信 |
0Z19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
-7.52 |
0.47 |
凱基投信 |
0Z18 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
-7.67 |
0.47 |
凱基投信 |
0ZB9 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
-10.05 |
0.47 |
凱基投信 |
0ZB8 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
-10.35 |
0.47 |
凱基投信 |
0Z17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
-9.86 |
0.47 |
凱基投信 |
0Z16 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
-10.27 |
0.47 |
凱基投信 |
98A9 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
-9.29 |
0.47 |
凱基投信 |
98A8 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
-9.27 |
0.47 |
凱基投信 |
9820 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
-9.29 |
0.47 |
凱基投信 |
9819 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2023年7月 |
23 |
-9.36 |
0.47 |
第一金投信 |
6213 第一金全球不動產證券化基金A不配息 |
2018年11月至2021年7月 |
32 |
28.77 |
78.78 |
第一金投信 |
6212 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年11月至2021年7月 |
32 |
28.77 |
78.78 |
第一金投信 |
6226 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) |
2018年10月至2021年7月 |
33 |
31.78 |
73.79 |
第一金投信 |
0E07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) |
2018年10月至2021年7月 |
33 |
43.44 |
73.79 |
第一金投信 |
62A4 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) |
2018年10月至2021年7月 |
33 |
31.78 |
73.79 |
第一金投信 |
0EA4 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) |
2018年10月至2021年7月 |
33 |
43.45 |
73.79 |
第一金投信 |
6227 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年10月至2021年7月 |
33 |
31.91 |
73.79 |
第一金投信 |
0E08 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年10月至2021年7月 |
33 |
43.33 |
73.79 |
第一金投信 |
62A5 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年10月至2021年7月 |
33 |
31.91 |
73.79 |
第一金投信 |
0EA5 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年10月至2021年7月 |
33 |
43.40 |
73.79 |
第一金投信 |
6207 第一金全球大趨勢基金(台幣) |
2018年5月至2021年7月 |
38 |
47.99 |
63.81 |
第一金投信 |
6212 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年5月至2018年10月 |
5 |
-2.62 |
-5.74 |
第一金投信 |
6213 第一金全球不動產證券化基金A不配息 |
2018年5月至2018年10月 |
5 |
-2.62 |
-5.74 |
野村投信 |
8877 野村巴西基金 |
2017年3月至2017年8月 |
5 |
4.46 |
4.80 |
野村投信 |
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年12月至2017年3月 |
15 |
7.90 |
16.36 |
野村投信 |
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年12月至2017年3月 |
15 |
7.60 |
16.36 |
野村投信 |
8819 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年7月至2017年3月 |
20 |
0.95 |
13.83 |
野村投信 |
8821 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年7月至2017年3月 |
20 |
0.85 |
13.83 |
野村投信 |
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年5月至2015年7月 |
2 |
-2.10 |
-10.47 |
野村投信 |
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年5月至2015年7月 |
2 |
-2.10 |
-10.47 |
野村投信 |
8888 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2013年2月至2015年7月 |
29 |
17.60 |
10.21 |
野村投信 |
8889 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2013年2月至2015年7月 |
29 |
17.47 |
10.21 |
|
野村大俄羅斯基金 |
2013年2月至2017年8月 |
54 |
-23.66 |
31.48 |
|
安泰ING歐洲不動產證券化基金-累積型 |
2011年9月至2013年1月 |
16 |
19.97 |
4.26 |
|
安泰ING歐洲不動產證券化基金-月配型 |
2011年9月至2013年1月 |
16 |
19.82 |
4.26 |
|
野村新馬基金 |
2011年8月至2011年9月 |
1 |
-7.08 |
-5.57 |
野村投信 |
8814 野村印度潛力基金 |
2011年1月至2017年7月 |
78 |
33.30 |
17.12 |
野村投信 |
6136 野村泰國基金 |
2009年8月至2011年1月 |
17 |
44.81 |
30.67 |