操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 陳雯卿 2018/10/24 85.01 07/03 18.7600
中國信託恒生中國高股息ETF基金 中國信託投信 葉松炫 2021/01/27 434.93 07/04 12.0500
中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 張苡琤 2022/08/18 7.20 07/03 20.0400
中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 施絜心 2022/01/18 62.29 07/03 9.4600
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 李舒禾 2018/06/19 7.24 07/04 20.4500
元大上證50基金 元大投信 李舒禾 2012/04/25 11.89 07/05 27.8300
元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.21 07/04 14.3300
7412 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 張克豪 2009/05/21 4.18 07/04 17.9950
元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.07 07/04 12.6580
7469 元大巴西指數基金 元大投信 方雅婷 2010/09/24 1.74 07/04 6.1030
元大日經225基金 元大投信 盧永祥 2016/06/01 35.02 07/05 52.4100
元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 李政剛 2020/06/22 42.89 07/03 42.2000
元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 方雅婷 2019/01/16 26.91 07/03 64.9600
元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 楊貽甯 2019/11/11 43.51 07/03 43.9900
7468 元大印尼指數基金 元大投信 盧永祥 2010/09/24 1.67 07/04 9.0180
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.48 07/04 12.9600
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.41 07/04 10.3100
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.34 07/04 9.5740
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.13 07/04 10.9780
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.00 07/04 12.9600
元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 張克豪 2015/05/06 2.36 07/05 9.9200
元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 李舒禾 2015/05/06 255.49 07/05 13.0500
元大標普500基金 元大投信 盧永祥 2015/12/02 207.20 07/03 56.3200
元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 方雅婷 2015/12/02 10.97 07/03 5.4800
元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 李政剛 2015/12/02 5.82 07/03 91.7400
元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 楊貽甯 2019/04/25 3.31 07/03 17.8300
元大標智滬深300基金 元大投信 張克豪 2009/08/04 23.12 07/05 16.7800
元大歐洲50基金 元大投信 許家瑋 2016/06/01 2.58 07/04 36.7100
台新MSCI中國基金 台新投信 葉正淳 2017/08/02 1.71 07/03 15.5500
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 黃鈺民 2019/07/30 3.66 07/03 48.6400
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2014/06/03 16.41 07/04 14.7080
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2018/05/03 8.46 07/04 0.4539
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 07/04 14.7080
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 07/04 0.4539
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.18 07/04 14.7110
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.24 07/04 0.4533
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 林永祥 2019/05/14 143.63 07/03 31.1383
永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 4.76 07/04 9.7800
永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 林永祥 2019/09/19 6.64 07/03 33.5400
永豐美國科技ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 2.67 07/03 34.6500
0706 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 林永祥 2018/05/28 1.52 07/04 12.4300
8219 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 林永祥 2013/08/22 16.50 07/04 20.3900
0705 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 林永祥 2018/01/22 1.14 07/04 9.2300
兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 吳朋鴻 2022/06/17 3.13 07/03 31.3800
0Q09 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.07 07/03 12.7700
0309 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.64 07/03 12.2200
0Q08 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.57 07/03 11.5400
0Q11 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.52 07/03 8.0800
0310 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 2.24 07/03 8.4800
0Q10 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.76 07/03 8.0100
03A3 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.43 07/03 9.6600
0QA3 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.52 07/03 8.5700
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 陳韻竹 2018/11/20 936.91 07/03 37.1807
國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 游凱卉 2016/04/25 6.83 07/05 47.9000
國泰日經225基金(美元) 國泰投信 游凱卉 2017/10/24 6.83 07/05 14.7400
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 李翰林 2022/09/16 14.31 07/03 23.2500
國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 游凱卉 2021/06/21 159.17 07/03 23.4500
國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 楊庭杰 2022/07/01 16.92 07/03 27.4000
國泰美國費城半導體基金 國泰投信 游凱卉 2019/04/23 203.55 07/03 51.9300
國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 蘇鼎宇 2017/08/09 1.59 07/03 23.6200
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 陳韻竹 2018/05/29 6.51 07/03 30.7700
國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 游日傑 2015/03/20 45.42 07/05 20.3400
國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 游日傑 2017/10/24 45.42 07/05 6.2600
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/03/08 1.37 07/05 8.9000
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/03/08 35.19 07/05 22.1700
國泰富時新興市場基金 國泰投信 游凱卉 2018/05/29 1.50 07/04 23.4500
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 蘇鼎宇 2016/10/03 2.53 07/03 46.6400
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 蘇鼎宇 2017/10/24 2.53 07/03 14.2700
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/10/03 18.33 07/03 7.1700
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 游凱卉 2019/08/15 2.44 07/03 24.1500
國泰網路資安ETF基金 國泰投信 游日傑 2020/03/23 5.98 07/03 32.9700
國泰臺韓科技基金 國泰投信 江宇騰 2018/05/29 2.00 07/05 39.8400
國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 林淑娟 2019/01/22 22.85 07/03 48.6900
第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 王茗冠 2022/07/12 1.17 07/03 18.4500
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 李暢 2019/01/29 610.43 07/03 35.3369
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 鄭翰紘 2019/01/29 550.56 07/03 36.8162
凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 鄭翰紘 2019/01/29 290.05 07/03 31.1829
凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 楊哲宇 2023/05/26 5.76 07/03 23.0700
富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 王辰方 2016/06/03 259.59 07/03 84.8200
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 蘇筱婷 2017/02/14 15.34 07/03 3.6800
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 王辰方 2017/02/14 60.34 07/03 132.8300
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 陳仲愷 2016/08/08 49.94 07/05 6.5500
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 陳仲愷 2011/08/30 49.94 07/05 29.2000
富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 溫芳儀 2014/11/11 2.27 07/05 4.7500
富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 洪珮甄 2014/11/11 108.05 07/05 32.5300
富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 陳(又又)吉 2019/03/20 1.75 07/05 16.8900
富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 王辰方 2022/01/14 27.48 07/03 14.8800
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 謝恩雅 2015/10/28 36.48 07/05 40.0100
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 王素珍 2015/08/27 2.79 07/05 6.1100
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 陳仲愷 2015/08/27 11.98 07/05 63.2300
富邦未來車ETF基金 富邦投信 王素珍 2021/08/02 52.76 07/03 29.4600
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 洪珮甄 2022/10/12 1.96 07/03 14.8100
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2022/05/10 5.85 07/03 12.5800
富邦印度NIFTY基金 富邦投信 蘇筱婷 2016/03/16 19.59 07/04 39.7400
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 王辰方 2016/03/16 1.51 07/04 6.3500
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/03/16 8.55 07/04 65.1500
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 1.78 07/03 11.0010
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.17 07/03 10.3801
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.14 07/03 10.3791
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.03 07/03 9.7938
富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 黃煜翔 2017/07/21 5.03 07/05 12.8300
富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 陳(又又)吉 2016/07/21 1.21 07/05 14.6700
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/07/21 55.98 07/05 6.8300
富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2021/09/24 19.55 07/03 7.9300
富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 溫芳儀 N/A 07/05 N/A
富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 溫芳儀 2015/05/20 15.03 07/05 9.9500
富邦富時越南ETF基金 富邦投信 陳仲愷 2021/03/30 252.98 07/05 12.1100
富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2017/08/07 3.02 07/04 30.2200
富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2017/11/13 29.51 07/03 16.1900
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 江明鴻 2022/01/12 7.43 07/03 16.6800
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 109.61 07/03 9.3100
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 9.73 07/03 8.9400
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 170.21 07/03 19.5900
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 21.50 07/03 18.8400
復華中國5G通信ETF基金 復華投信 吳允翔 2020/07/14 31.63 07/05 11.3700
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 劉昌祚 2024/06/20 N/A 07/05 15.5200
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 許忠成 2019/09/04 10.07 07/03 11.0500
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 許忠成 2019/09/04 54.65 07/03 11.4800
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 許忠成 2019/09/04 0.29 07/03 9.7700
復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 吳允翔 2023/04/12 38.11 07/03 23.3800
復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 吳允翔 2020/02/26 3.24 07/03 12.8200
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2017/08/09 323.13 07/03 9.5500
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 21.91 07/03 9.9000
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 5.52 07/03 9.2300
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 10.95 07/03 9.6800
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 1.75 07/03 9.0100
復華滬深300A股基金 復華投信 廖崇文 2012/06/05 7.63 07/05 21.8300
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(台幣) 華南永昌投信 蔣松原 2022/11/15 0.71 07/03 11.2300
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(美元) 華南永昌投信 蔣松原 2022/11/15 0.11 07/03 10.6500
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 王韻茹 2019/11/08 240.27 07/03 33.6207
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 王韻茹 2019/07/11 71.00 07/03 33.7222
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 王韻茹 2019/04/18 0.04 07/03 41.3119
新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 0.82 07/04 4.1100
新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 4.29 07/04 4.2500
新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 1.94 07/04 3.6600
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 王韻茹 2019/01/25 119.70 07/03 34.5376
新光標普電動車ETF基金 新光投信 劉恆誌 2023/03/31 1.20 07/03 16.9000
群益那斯達克生技基金 群益投信 李鈺涵 2017/01/09 2.26 07/03 29.1400
群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 張菁惠 2016/08/26 12.34 07/05 2.4900
群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 張菁惠 2015/11/12 12.34 07/05 11.1700
群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 李鈺涵 2017/10/20 7.00 07/03 19.7900
附註：
註1: 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。
註2: 信託資金投資具有風險，此ㄧ風險可能使本金發生虧損，委託人須自負盈虧，受託銀行不擔保信託財產之管理或運用之績效，且不保本不保息。
註3: 各基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，始得於國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，各基金以往之績效不代表未來之表現，亦不保證基金之最低收益，投資人應慎選標的；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。若選定之投資基金有配息者，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。基金配息可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出之部分，可能導致原始投資金額減損。
註6: 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。
註7: 如投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。
註8: 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註9: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站( https://mops.twse.com.tw )或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)或總代理人網站查閱。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值…等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
註10: 手續費後收型基金（含B、C、T、Y股）在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註11: 標示"已撤銷核備"或"未申報生效"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。
註12: 保本型基金經金管會核准或同意生效，惟不表示保本型基金絕無風險。投資人持有保本型基金至到期日時，始可享有其約定的本金保證。投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者，不在保證的範圍，投資人應承擔整個投資期間的相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前保本型基金之淨值可能因市場因素而波動。投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解保本型基金之風險與特性。
註13: 「非投資等級債券基金」投資警語
投資人投資以「非投資等級債券」為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。由於「非投資等級債券」之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，「非投資等級債券」亦然。「非投資等級債券」可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。「非投資等級債券」基金可能投資美國144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。
註14: 國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值30%(其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國Rule 144A債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。
註15: ESG基金投資警語
有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊；基金ESG資訊可於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。
註16: 新興市場基金投資警語
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
註17: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註18: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券(含承銷股票)為限，且分別不得超過證券投資信託基金淨資產價值之30%、境外基金淨資產價值之10%(法令如有修正，依修正後之法令規定)；當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註19: 上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。