操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
7232 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 郭明玉 1995/05/02 91.01 07/05 96.73
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 郭明玉 2021/09/23 0.27 07/05 14.28
7233 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 尹乃芸 1994/04/11 80.75 07/05 231.69
7258 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 廖炳焜 2000/03/04 9.60 07/05 18.10
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 廖炳焜 2021/09/23 0.03 07/05 12.32
7490 元大二○○一基金 元大投信 蔡繼聖 1993/02/18 29.49 07/05 166.46
6637 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/03/23 217.54 07/05 19.30
6638 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/03/23 150.77 07/05 12.52
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/09/21 50.72 07/05 19.36
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/09/21 6.64 07/05 13.10
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2024/07/01 N/A 07/05 19.30
6613 元大多多基金 元大投信 陳炤綸 1994/10/11 8.84 07/05 41.03
6604 元大多福基金 元大投信 王偉哲 1994/03/16 38.02 07/05 116.11
6622 元大卓越基金 元大投信 蔡繼聖 1995/11/22 50.76 07/05 74.83
6677 元大新主流基金 元大投信 高啓葟 1999/08/20 29.71 07/05 63.80
6659 元大經貿基金 元大投信 陳炤綸 1998/11/24 15.49 07/05 67.21
7711 日盛MIT主流基金 日盛投信 陳思銘 2010/11/26 8.17 07/05 57.23
7708 日盛上選基金-A類型 日盛投信 陳思銘 1997/12/27 63.43 07/05 111.45
日盛上選基金-N類型 日盛投信 陳思銘 2020/10/05 0.03 07/05 111.46
日盛日盛基金 日盛投信 施亭薇 1997/04/07 11.27 07/05 16.20
日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 陳思銘 2021/04/22 10.77 07/05 19.64
7773 日盛首選基金 日盛投信 陳思銘 2007/10/24 4.31 07/05 42.90
7726 日盛精選五虎基金 日盛投信 林蕙清 1999/11/17 14.94 07/05 105.60
台中銀大發基金 台中銀投信 王欣群 1996/07/19 7.72 07/05 70.45
7541 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 2.79 07/05 18.42
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 1.94 07/05 16.39
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 0.11 07/05 18.44
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 0.41 07/05 16.47
6005 台新主流基金 台新投信 沈建宏 2007/02/08 6.76 07/05 61.57
8204 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 陳良 1998/04/14 12.60 07/05 61.55
永豐永豐基金-I類型 永豐投信 陳良 2019/12/16 0.00 07/05 61.55
永豐永豐基金-R類型 永豐投信 陳良 2021/09/23 0.16 07/05 62.70
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 許書豪 2020/04/23 0.00 07/05 21.99
8225 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 許書豪 2020/04/23 0.85 07/05 17.89
8224 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 許書豪 2020/04/23 2.89 07/05 21.99
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 許鴻鈞 2021/09/30 5.12 07/05 11.06
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 許鴻鈞 2021/09/30 0.16 07/05 11.07
兆豐國民基金 兆豐投信 盧柏宗 1988/05/02 5.10 07/05 46.68
兆豐第一基金 兆豐投信 林祖延 1986/01/04 1.45 07/05 32.35
6405 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 許鴻鈞 2008/08/22 5.68 07/05 82.97
合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 顧克勤 2020/07/31 1.44 07/05 21.29
合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 顧克勤 2011/06/21 3.94 07/05 26.59
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 顧克勤 2024/02/01 0.44 07/05 11.98
9308 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 197.45 07/05 103.33
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2019/09/20 20.76 07/05 31.93
9307 安聯台灣智慧基金 安聯投信 周敬烈 2008/04/24 221.16 07/05 141.58
8512 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 游清翔 2000/02/23 4.40 07/05 87.42
宏利台灣動力基金I類 宏利投信 游清翔 2019/05/20 1.65 07/05 91.03
8503 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 周鉦凱 1998/07/20 9.23 07/05 73.16
8709 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 李友千 1999/05/10 7.58 07/05 71.05
7801 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 高豪志 1997/08/30 17.00 07/05 27.48
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 高豪志 N/A 07/04 N/A
國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 林耕億 1994/03/09 132.14 07/05 42.69
國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 林耕億 2019/02/11 0.00 07/05 1.31
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 林耕億 2021/09/23 2.23 07/05 42.97
9029 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 梁恩溢 2020/07/10 64.19 07/05 32.41
9028 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 梁恩溢 2020/07/10 40.97 07/05 25.37
9009 國泰國泰基金 國泰投信 林耕億 2000/06/23 62.37 07/05 74.85
國泰國泰基金-I類型 國泰投信 林耕億 2018/04/16 0.00 07/05 74.85
6218 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 3.62 07/05 16.11
6219 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.76 07/05 14.46
62A8 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.11 07/05 16.11
62A9 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.33 07/05 14.51
6208 第一金創新趨勢基金 第一金投信 鄭國華 2010/10/21 16.35 07/05 54.37
6837 統一大滿貫基金 統一投信 錢素惠 2000/04/10 111.11 07/05 91.56
6810 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 陳釧瑤 2023/09/12 16.43 07/05 13.54
6809 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 陳釧瑤 2023/09/12 65.12 07/05 13.91
6803 統一台灣動力基金 統一投信 張哲瑋 2007/09/13 34.82 07/05 74.68
6882 統一全天候基金 統一投信 林世彬 1994/02/18 61.44 07/05 333.70
6873 統一統信基金 統一投信 楊雪幸 1993/01/30 17.72 07/05 102.60
6891 統一黑馬基金 統一投信 尤文毅 1994/11/01 135.19 07/05 235.11
6819 統一經建基金 統一投信 楊孟喬 1997/10/23 19.07 07/05 146.48
6892 統一龍馬基金 統一投信 王寧毅 1995/04/08 20.14 07/05 208.58
6110 野村台灣運籌基金 野村投信 戎宜蘋 1987/04/29 10.93 07/05 131.57
8820 野村成長基金 野村投信 姚郁如 1999/11/16 28.25 07/05 126.70
6113 野村積極成長基金 野村投信 姚郁如 1994/01/12 19.25 07/05 53.49
8802 野村優質基金 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 194.05 07/05 153.92
野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 陳茹婷 2018/05/23 61.73 07/05 43.51
野村鴻運基金 野村投信 戎宜蘋 1988/02/03 21.60 07/05 80.83
9808 凱基台灣精五門基金 凱基投信 鄭羽庭 2009/09/03 6.14 07/05 57.20
9803 凱基開創基金 凱基投信 吳志文 2001/10/08 4.04 07/05 75.41
6985 富邦台灣心基金 富邦投信 謝育霖 1999/12/07 8.35 07/05 70.98
富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 王嬿婷 2020/08/24 10.26 07/05 19.20
富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 王嬿婷 2020/08/24 6.06 07/05 15.50
6921 富邦長紅基金 富邦投信 張珈維 1995/02/27 18.03 07/05 189.56
6949 富邦高成長基金 富邦投信 謝育霖 1998/02/04 22.12 07/05 75.57
6901 富邦富邦基金 富邦投信 詹淯融 1993/02/09 19.02 07/05 30.45
6912 富邦精準基金 富邦投信 蔡欣達 1994/11/01 20.03 07/05 149.86
0902 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 周書玄 2002/12/13 24.79 07/05 117.07
復華台灣好收益基金 復華投信 蔡孟辰 2021/01/11 46.03 07/05 12.15
復華全方位基金 復華投信 呂宏宇 2005/08/01 36.52 07/05 72.34
8102 復華高成長基金 復華投信 羅淮億 1998/10/17 101.71 07/05 173.56
8101 復華復華基金 復華投信 呂宏宇 1998/01/23 26.44 07/05 44.89
9910 景順主流基金 景順投信 鄭宗豪 1999/09/10 7.53 07/05 44.95
9911 景順潛力基金 景順投信 鄭宗豪 1995/08/09 21.84 07/05 65.33
華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 張浩宸 2023/11/27 5.13 07/05 11.76
華南永昌永昌基金 華南永昌投信 張浩宸 1993/02/16 10.14 07/05 53.24
9101 街口台灣基金 街口投信 蘇昱霖 2002/06/04 2.08 07/05 57.80
6341 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 張雅雯 1998/07/14 9.13 07/05 61.35
6303 匯豐成功基金 匯豐投信 邵琮淳 1990/08/13 5.62 07/05 57.33
6301 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 邵琮淳 1993/12/21 29.36 07/05 129.34
匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 邵琮淳 2018/04/09 0.00 07/05 113.68
匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 邵琮淳 2021/09/27 0.19 07/05 130.80
7397 新光大三通基金 新光投信 吳文同 2002/05/10 8.03 07/05 66.03
7360 新光台灣富貴基金 新光投信 陳郁翔 1993/04/15 8.22 07/05 73.89
7312 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 吳文同 2022/06/24 1.68 07/05 14.59
7313 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 吳文同 2022/06/24 0.36 07/05 13.60
9625 群益長安基金 群益投信 陳沅易 1998/02/19 17.65 07/05 75.69
9607 群益馬拉松基金 群益投信 陳沅易 1996/08/20 108.73 07/05 220.93
群益馬拉松基金I類型 群益投信 陳沅易 2018/09/17 0.00 02/27 112.12
群益馬拉松基金N類型 群益投信 陳沅易 2021/10/19 0.18 07/05 220.92
9686 群益奧斯卡基金 群益投信 陳沅易 2005/10/25 10.05 07/05 66.27
9689 群益葛萊美基金 群益投信 李蕙君 2006/05/25 17.06 07/05 58.82
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 N/A 07/05 N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 N/A 07/05 N/A
1AB2 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2019/04/01 3.48 07/05 27.69
1AB1 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2019/04/01 5.92 07/05 25.88
1A11 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 9.53 07/05 22.53
1A10 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 24.53 07/05 32.20
9700 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2001/08/02 10.42 07/05 55.18
7113 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 葉鴻儒 2010/02/02 31.96 07/05 50.04
摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 葉鴻儒 2023/01/30 0.75 07/05 15.98
摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 葉鴻儒 2018/07/17 0.00 07/05 10.00
7100 摩根台灣增長基金 摩根投信 葉鴻儒 1994/04/07 15.78 07/05 101.72
7605 聯博大利基金 聯博投信 徐正達 1997/01/08 8.12 07/05 92.98
7025 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 姚宗宏 1995/03/27 66.03 07/05 107.46
7043 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 鄭行甫 1996/10/01 22.69 07/05 63.60
附註：
註1: 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。
註2: 信託資金投資具有風險，此ㄧ風險可能使本金發生虧損，委託人須自負盈虧，受託銀行不擔保信託財產之管理或運用之績效，且不保本不保息。
註3: 各基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，始得於國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，各基金以往之績效不代表未來之表現，亦不保證基金之最低收益，投資人應慎選標的；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。若選定之投資基金有配息者，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。基金配息可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出之部分，可能導致原始投資金額減損。
註6: 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。
註7: 如投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。
註8: 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註9: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站( https://mops.twse.com.tw )或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)或總代理人網站查閱。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值…等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
註10: 手續費後收型基金（含B、C、T、Y股）在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註11: 標示"已撤銷核備"或"未申報生效"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。
註12: 保本型基金經金管會核准或同意生效，惟不表示保本型基金絕無風險。投資人持有保本型基金至到期日時，始可享有其約定的本金保證。投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者，不在保證的範圍，投資人應承擔整個投資期間的相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前保本型基金之淨值可能因市場因素而波動。投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解保本型基金之風險與特性。
註13: 「非投資等級債券基金」投資警語
投資人投資以「非投資等級債券」為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。由於「非投資等級債券」之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，「非投資等級債券」亦然。「非投資等級債券」可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。「非投資等級債券」基金可能投資美國144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。
註14: 國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值30%(其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國Rule 144A債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。
註15: ESG基金投資警語
有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊；基金ESG資訊可於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。
註16: 新興市場基金投資警語
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
註17: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註18: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券(含承銷股票)為限，且分別不得超過證券投資信託基金淨資產價值之30%、境外基金淨資產價值之10%(法令如有修正，依修正後之法令規定)；當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註19: 上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。