操作 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
0930 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 11.66 13.42 43.14 48.48 95.73 37.55 N/A
09A8 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 11.65 13.49 43.10 48.58 95.86 37.64 N/A
0F40 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 07/03 11.65 12.32 38.62 42.61 94.76 33.15 N/A
0FB8 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 07/03 11.65 12.32 38.62 42.61 94.50 33.15 N/A
9811 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 07/03 11.48 13.26 39.71 48.92 102.56 63.00 135.34
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/03 11.00 13.89 38.11 N/A N/A N/A N/A
0F39 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 10.93 11.48 35.99 41.79 78.52 18.01 N/A
0FB7 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 10.93 11.48 35.99 41.79 78.52 18.01 N/A
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 07/03 10.67 11.25 32.76 42.06 84.63 39.77 124.46
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 07/03 10.31 13.87 38.01 N/A N/A N/A N/A
9912 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 07/03 10.30 13.89 38.04 43.32 97.90 61.57 147.96
0F41 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 07/03 10.25 9.95 33.83 39.26 100.25 52.55 N/A
0FB9 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 07/03 10.24 9.94 33.80 39.22 100.37 52.65 N/A
0307 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 07/03 10.24 14.35 29.90 23.49 57.82 12.33 75.77
03A2 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 07/03 10.23 14.38 29.90 23.54 57.86 N/A N/A
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 07/03 10.22 12.52 36.38 42.48 54.32 6.17 88.69
09A7 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 10.20 13.65 40.80 48.32 55.15 9.69 N/A
0905 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 10.20 13.64 40.76 48.30 55.17 9.64 86.46
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 07/03 10.18 11.86 31.13 N/A N/A N/A N/A
7709 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 07/03 9.63 11.17 32.37 30.86 45.96 30.28 77.67
景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 07/03 9.56 11.87 31.23 N/A N/A N/A N/A
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 07/03 9.55 11.23 47.06 48.20 52.96 N/A N/A
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 07/03 9.53 11.28 47.02 48.16 53.36 N/A N/A
0Q07 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 07/03 9.45 12.32 23.46 17.80 43.92 -3.64 65.64
0FB6 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 9.42 11.67 33.69 41.38 41.54 -5.93 N/A
1AA1 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 07/03 9.40 10.93 38.24 49.10 80.75 15.63 73.90
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 07/03 9.40 13.51 37.31 28.70 56.28 30.47 N/A
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 9.39 11.67 33.79 41.48 41.48 -5.97 78.06
7716 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 07/03 9.38 13.48 37.30 28.71 56.23 30.39 86.80
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 07/03 9.34 11.79 48.80 53.07 60.54 N/A N/A
1A01 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 07/03 9.33 10.93 38.24 49.10 80.75 15.63 73.90
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 07/03 9.33 11.78 48.89 53.17 60.64 N/A N/A
0QA2 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 07/03 9.31 12.28 23.35 17.70 43.66 N/A N/A
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 07/03 8.88 9.53 33.16 45.93 71.23 5.61 82.70
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 07/03 8.82 9.54 33.19 45.85 71.13 5.61 82.60
新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 07/03 8.81 12.60 37.83 38.77 62.96 20.94 N/A
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 07/03 8.80 10.42 44.36 46.47 47.69 N/A N/A
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 07/03 8.80 10.42 44.36 46.47 47.69 N/A N/A
8119 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 07/03 8.75 13.71 43.29 48.05 77.77 32.17 124.96
1B01 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 07/03 8.62 8.97 31.44 42.22 64.75 -0.83 65.90
1BA1 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 07/03 8.62 8.97 31.44 42.22 64.75 -0.83 65.90
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 07/03 8.58 11.47 30.45 22.72 42.37 11.80 N/A
0607 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 07/03 8.58 11.53 30.43 22.79 42.45 11.86 78.26
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 07/03 8.50 8.29 32.07 32.22 76.50 N/A N/A
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 07/03 8.50 8.29 32.07 32.22 76.50 N/A N/A
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 07/03 8.48 8.56 30.52 39.43 56.49 -8.29 46.66
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 07/03 8.43 11.57 37.43 41.72 72.23 39.96 98.45
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 07/03 8.41 8.49 30.43 39.34 56.38 -8.35 46.56
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 07/03 8.29 8.58 30.02 38.62 56.27 -4.11 62.81
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 07/03 8.22 8.51 30.04 38.66 56.32 -4.11 62.71
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 07/03 8.19 11.14 38.55 43.43 71.04 24.36 72.70
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 07/03 8.19 11.14 38.55 43.43 71.04 24.36 N/A
6225 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 07/03 8.15 7.99 22.90 31.45 65.71 17.82 92.95
62A3 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 07/03 8.10 7.93 22.83 31.45 65.71 17.75 92.95
新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 07/03 8.00 10.51 30.78 32.40 48.67 3.72 N/A
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 07/03 7.97 6.96 27.35 29.76 67.59 N/A N/A
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 07/03 7.97 6.96 27.35 29.76 67.59 N/A N/A
0009 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 07/03 7.95 11.73 36.13 41.21 62.02 13.34 114.48
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 07/03 7.91 8.93 26.39 39.14 57.05 N/A N/A
新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 07/03 7.84 11.69 35.67 36.85 65.99 26.32 100.49
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 07/03 7.82 10.15 27.92 40.55 62.06 N/A N/A
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 07/03 7.69 6.41 25.48 26.13 60.92 N/A N/A
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 07/03 7.69 6.41 25.48 26.13 60.92 N/A N/A
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 07/03 7.64 7.46 23.71 34.46 56.16 N/A N/A
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 07/03 7.64 7.55 23.71 34.46 56.16 N/A N/A
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 07/03 7.58 9.52 30.50 35.39 57.33 20.37 89.63
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 07/03 7.54 8.57 24.60 35.33 55.51 N/A N/A
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 07/03 7.51 9.47 32.32 37.06 56.24 6.91 N/A
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 07/03 7.50 7.89 23.11 31.58 51.07 N/A N/A
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 07/03 7.49 5.85 24.52 23.33 51.93 N/A N/A
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 07/03 7.49 5.85 24.52 23.33 51.93 N/A N/A
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 07/03 7.49 5.94 16.42 24.55 42.32 N/A N/A
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 07/03 7.42 9.18 31.64 36.81 55.94 6.71 64.83
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 07/03 7.42 7.32 21.78 29.81 46.94 N/A N/A
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 07/03 7.38 10.17 30.91 30.91 64.14 21.47 101.68
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 07/03 7.36 6.38 21.71 31.83 55.26 N/A N/A
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 07/03 7.35 7.07 22.30 30.04 48.53 N/A N/A
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 07/03 7.35 6.01 24.17 23.19 52.53 N/A N/A
0EA3 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 07/03 7.35 6.05 16.78 25.40 51.07 1.01 84.10
0E06 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 07/03 7.35 6.04 16.78 25.39 51.07 1.03 84.11
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 07/03 7.34 6.00 24.30 23.16 52.69 N/A N/A
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 07/03 7.15 11.07 34.12 21.57 N/A N/A N/A
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 07/03 7.07 10.99 34.02 21.48 N/A N/A N/A
6207 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 07/03 7.06 9.19 30.39 34.66 66.21 44.23 86.72
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 07/03 7.00 9.83 30.17 16.59 N/A N/A N/A
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 07/03 7.00 9.83 30.17 16.59 N/A N/A N/A
新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 07/03 6.94 9.58 28.62 30.46 51.23 8.28 90.81
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 07/03 6.87 6.50 31.00 34.97 69.20 40.66 82.24
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 07/03 6.68 9.70 34.03 42.29 N/A N/A N/A
7197 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 07/03 6.62 9.61 33.75 41.57 81.20 18.11 33.40
8111 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 07/03 6.40 10.41 29.69 29.30 46.11 13.38 88.24
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 07/03 6.31 9.09 27.37 15.91 N/A N/A N/A
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 07/03 6.31 9.09 27.37 15.90 N/A N/A N/A
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 07/03 6.28 8.96 27.67 34.41 61.06 47.22 50.65
6694 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 07/03 6.23 8.36 27.69 34.37 61.04 47.14 50.65
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 07/03 6.11 8.01 28.30 31.65 71.30 36.47 N/A
中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 07/03 6.10 4.63 24.46 28.79 54.26 20.67 74.00
第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 07/03 6.04 7.94 28.22 31.57 71.19 36.39 N/A
0919 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 5.86 11.15 42.93 51.47 57.07 26.64 43.21
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 07/03 5.83 7.63 27.00 34.95 65.17 1.24 N/A
8842 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 07/03 5.67 4.43 11.72 7.66 35.53 N/A N/A
88B1 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 07/03 5.67 4.43 11.72 7.81 35.53 N/A N/A
8843 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 07/03 5.66 4.45 11.72 7.84 35.50 N/A N/A
88B2 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 07/03 5.66 4.45 11.72 7.84 35.50 N/A N/A
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 07/03 5.63 8.53 23.29 23.42 33.30 -2.67 79.79
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 07/03 5.50 7.12 21.38 28.17 46.87 26.17 43.77
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 07/03 5.32 6.07 21.89 25.60 56.15 17.00 N/A
第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 07/03 5.32 6.06 21.88 25.59 56.15 17.00 N/A
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 07/03 5.20 3.63 N/A N/A N/A N/A N/A
6458 兆豐全球基金 兆豐投信 07/03 5.01 9.78 25.08 22.83 41.47 14.78 51.22
0F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 5.00 9.16 35.85 44.50 43.18 8.57 36.64
0BB6 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 07/03 5.00 2.74 6.33 2.88 23.81 N/A N/A
0B42 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 07/03 4.94 2.56 6.08 2.72 23.41 N/A N/A
0BB5 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 07/03 4.94 2.56 6.08 2.72 23.41 N/A N/A
9827 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 07/03 4.93 10.60 16.41 1.46 12.39 N/A N/A
98B3 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 07/03 4.93 10.60 16.41 1.46 12.39 N/A N/A
0Z28 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 07/03 4.92 9.42 12.73 -2.61 11.65 N/A N/A
0ZD2 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 07/03 4.92 9.42 12.73 -2.61 11.65 N/A N/A
復華華人世紀基金 復華投信 07/03 4.90 7.04 36.52 38.06 13.13 -22.46 50.97
0B43 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 07/03 4.83 2.58 6.16 2.72 23.62 N/A N/A
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 07/03 4.58 7.25 24.75 31.06 34.60 34.60 N/A
88A7 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 07/03 4.56 4.11 25.33 30.18 58.10 30.65 N/A
6829 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 07/03 4.55 11.55 53.91 55.46 86.47 48.69 225.28
0Z15 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 07/03 4.54 6.05 20.41 25.29 62.15 10.65 N/A
8875 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 07/03 4.52 4.02 25.18 30.07 58.07 30.60 80.68
9816 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 07/03 4.48 7.06 24.28 30.29 63.04 14.33 N/A
98A7 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 07/03 4.48 7.06 24.28 30.29 63.04 14.33 N/A
0ZB7 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 07/03 4.45 5.96 20.31 25.19 62.02 10.56 N/A
9106 街口全球時尚精品基金 街口投信 07/03 4.32 6.04 21.50 14.93 47.68 11.96 36.51
0Z27 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 07/03 4.26 8.76 10.62 -3.21 2.49 N/A N/A
0ZD1 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 07/03 4.26 8.76 10.62 -3.21 2.49 N/A N/A
統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 07/03 4.19 10.16 48.93 48.89 84.52 43.10 227.82
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 07/03 4.04 5.42 23.69 31.83 54.16 29.50 67.14
6111 野村環球基金(台幣) 野村投信 07/03 4.03 5.32 23.48 31.37 52.96 27.93 63.91
8214 永豐主流品牌基金 永豐投信 07/03 3.98 4.28 18.80 7.48 41.77 3.49 44.04
0B36 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 07/03 3.80 2.19 19.02 24.06 44.10 12.02 N/A
0Z14 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 07/03 3.79 5.16 18.18 24.40 48.57 -1.89 N/A
0ZB6 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 07/03 3.79 5.16 18.18 24.40 48.57 -1.89 N/A
0I01 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 07/03 3.78 9.57 46.26 48.30 69.98 27.50 210.37
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 07/03 3.78 5.35 18.50 25.03 50.43 4.40 N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 07/03 3.74 5.99 19.14 9.61 8.45 N/A N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 07/03 3.74 6.10 19.14 9.61 8.45 N/A N/A
0BA8 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 07/03 3.70 2.11 18.96 24.11 44.11 12.09 N/A
8114 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 07/03 3.66 6.39 23.13 22.30 32.00 -1.52 37.19
0Z29 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 07/03 3.64 7.25 8.83 -4.89 14.92 N/A N/A
0ZD3 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 07/03 3.64 7.15 8.83 -4.97 14.92 N/A N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 07/03 3.60 4.86 15.26 5.18 7.70 N/A N/A
0B34 野村環球基金(美元) 野村投信 07/03 3.26 3.50 17.53 25.49 39.86 10.18 56.81
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 3.05 5.94 22.00 22.65 26.56 10.95 30.59
0B35 野村環球基金(人民幣) 野村投信 07/03 3.03 2.99 16.18 22.25 35.64 9.64 55.21
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 3.00 6.28 22.35 22.58 26.87 11.27 31.09
8809 野村全球生技醫療基金 野村投信 07/03 2.98 5.23 10.02 17.51 25.97 22.83 53.29
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 07/03 2.97 4.16 13.33 4.52 -1.10 N/A N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 07/03 2.97 4.16 13.33 4.52 -1.10 N/A N/A
96B8 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/07 2.85 4.94 4.73 N/A 14.71 35.67 N/A
7201 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 07/03 2.78 4.76 18.54 21.63 42.98 15.52 54.71
6452 兆豐生命科學基金 兆豐投信 07/03 2.58 4.65 15.64 13.63 21.54 5.19 28.72
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 2.38 5.10 26.91 35.11 54.85 32.79 42.84
96A5 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 07/03 2.33 4.61 6.52 -13.32 -39.24 -56.60 -16.41
8801 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 2.33 4.92 26.42 34.01 52.31 29.58 45.00
0101 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 07/03 2.31 1.12 14.51 14.88 41.48 3.84 19.56
8805 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 2.31 4.90 26.37 34.04 52.28 29.53 45.04
9622 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 07/03 2.28 4.84 6.50 -13.29 -39.19 -56.59 -16.31
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 07/03 2.27 3.53 10.45 9.12 15.11 9.63 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 2.27 4.79 17.78 22.76 47.89 N/A N/A
0GC6 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/29 2.24 3.82 5.98 3.27 -8.00 19.18 11.16
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 2.24 4.10 15.94 17.07 15.33 -4.84 24.70
0GA2 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 07/03 2.24 3.58 3.45 -16.78 -39.66 -58.08 -15.39
0G20 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 07/03 2.24 3.58 3.45 -16.78 -39.66 -58.08 -15.38
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 07/03 2.24 1.02 11.13 17.39 44.35 N/A N/A
9305 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 07/03 2.23 0.90 10.70 16.54 42.06 17.30 40.61
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 2.21 4.34 16.23 16.91 15.67 -4.60 24.92
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 07/03 2.17 4.94 18.01 23.20 49.32 N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 07/03 2.12 4.83 17.76 22.48 47.91 N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 07/03 2.12 4.83 17.76 22.59 47.91 N/A N/A
7316 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 07/03 2.12 4.84 9.75 10.46 16.81 18.19 52.71
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 07/03 2.08 4.25 20.08 9.38 23.90 N/A N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 07/03 2.08 4.25 20.08 9.38 23.90 N/A N/A
8909 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/03 2.00 5.58 14.66 20.14 N/A N/A N/A
89A4 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/03 2.00 5.58 14.66 20.14 N/A N/A N/A
89A3 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/03 2.00 5.57 14.66 20.14 N/A N/A N/A
8908 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/03 2.00 5.58 14.66 20.14 N/A N/A N/A
6276 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 07/03 2.00 1.27 8.31 2.16 16.29 -18.29 18.77
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 07/03 1.99 3.13 16.26 4.87 23.09 N/A N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 07/03 1.99 3.12 16.28 5.01 23.22 N/A N/A
6914 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 07/03 1.95 0.79 21.42 7.62 -11.18 -24.45 45.66
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 07/03 1.92 1.19 8.31 2.08 16.20 -18.35 18.68
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 07/03 1.81 1.38 7.11 1.00 32.11 -0.10 43.51
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 07/03 1.78 2.09 11.39 18.25 29.92 15.52 N/A
6223 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 07/03 1.76 1.38 7.13 1.01 32.11 -0.10 43.53
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/03 1.74 3.56 9.89 8.58 14.45 9.07 N/A
7823 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.72 1.70 5.97 9.45 13.44 6.11 11.70
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.70 1.81 5.89 9.62 13.42 6.16 11.83
9627 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 1.69 1.01 10.62 15.30 26.69 19.62 32.28
0G13 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 1.62 -0.05 7.42 10.67 25.82 15.56 33.78
0G01 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 07/03 1.58 2.88 1.23 -17.27 -44.58 -62.77 -20.18
0GA1 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 07/03 1.58 2.88 1.23 -17.28 -44.58 -62.77 -20.16
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.56 2.98 11.88 17.16 34.85 N/A N/A
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 07/03 1.55 1.64 4.79 4.11 5.09 -5.99 N/A
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 07/03 1.54 3.84 15.01 18.82 N/A N/A N/A
0B19 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 1.51 2.63 18.98 25.00 35.48 11.11 35.37
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 07/03 1.50 3.78 14.89 18.57 N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.49 0.73 3.93 N/A N/A N/A N/A
0928 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 1.48 6.08 16.34 18.51 14.69 -16.43 3.25
0B20 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 1.44 2.64 19.06 25.05 35.51 11.09 34.82
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 07/03 1.43 4.74 18.41 18.91 N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 07/03 1.43 4.74 18.41 18.91 N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 07/03 1.42 2.97 11.94 16.85 34.91 N/A N/A
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 07/03 1.38 0.76 7.73 13.22 28.53 11.19 N/A
09A5 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 1.38 6.14 16.38 18.41 14.71 -16.49 N/A
9628 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 1.35 1.01 10.17 14.88 26.26 18.81 31.78
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 07/03 1.33 2.97 11.94 16.85 34.91 N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.32 2.58 11.01 14.74 30.37 N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.32 0.80 3.02 7.86 10.81 1.61 13.10
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 1.31 3.64 15.01 18.36 N/A N/A N/A
0S01 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 07/03 1.30 2.89 4.07 5.34 6.51 1.30 45.42
0G14 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 1.29 -0.04 7.07 10.30 25.39 15.15 33.81
0GC4 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 1.29 -0.04 7.07 10.30 25.39 15.15 33.79
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 07/03 1.27 2.35 14.13 4.33 13.06 N/A N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 07/03 1.27 2.36 14.10 4.29 12.98 N/A N/A
89A6 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/03 1.26 3.72 8.98 14.64 N/A N/A N/A
8910 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/03 1.26 3.71 8.96 14.61 N/A N/A N/A
89A5 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/03 1.26 3.72 8.96 14.61 N/A N/A N/A
8911 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/03 1.26 3.73 8.98 14.65 N/A N/A N/A
96B3 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 1.26 1.47 6.76 7.95 10.17 -2.33 -9.06
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 07/03 1.26 2.55 11.02 14.52 30.40 N/A N/A
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 1.25 3.64 15.04 18.43 N/A N/A N/A
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 07/03 1.23 -0.52 2.92 -2.56 6.02 -29.92 13.21
0E03 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 07/03 1.23 -0.52 2.92 -2.56 6.02 -29.92 13.22
0W05 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 07/03 1.19 -0.98 15.37 2.56 -19.16 -35.21 39.03
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 07/03 1.17 2.55 11.02 14.52 30.40 N/A N/A
0R19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.16 0.78 2.96 7.83 10.73 1.46 12.98
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 07/03 1.12 0.19 8.11 7.36 N/A N/A N/A
復華全球原物料基金 復華投信 07/03 1.11 0.51 10.07 3.69 2.79 10.17 39.10
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 07/03 1.11 1.20 11.61 11.72 N/A N/A N/A
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 07/03 1.11 1.20 11.61 11.72 N/A N/A N/A
9636 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 1.10 1.43 6.60 7.85 10.05 -2.44 -9.18
7822 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 07/03 1.09 1.77 5.88 8.84 13.45 6.07 11.77
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 07/03 1.08 0.09 7.98 7.22 N/A N/A N/A
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 07/03 1.05 -0.41 1.79 -3.64 20.48 -14.29 36.86
0E01 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 07/03 1.05 -0.41 1.79 -3.64 20.49 -14.28 36.93
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 07/03 1.04 0.26 5.82 12.81 18.44 -0.92 N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 07/03 1.04 0.20 14.36 3.36 14.40 N/A N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 07/03 1.03 0.25 14.57 3.80 14.86 N/A N/A
9335 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 07/03 1.02 4.38 8.73 12.72 27.08 9.33 34.84
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 07/03 1.01 1.69 5.89 8.76 13.37 6.08 11.69
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.00 0.44 2.43 5.85 7.09 0.21 13.38
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 0.99 -0.01 2.95 6.69 8.09 -0.88 5.50
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 0.99 -0.01 2.95 6.69 8.08 -0.89 5.49
0R21 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 0.97 0.43 2.36 5.86 7.13 0.21 13.41
0G05 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.97 -0.73 5.11 10.01 15.57 2.63 26.22
0GC5 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.96 -0.73 5.11 10.01 15.57 2.63 26.21
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 07/03 0.88 -0.35 12.56 14.70 N/A N/A N/A
7295 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 07/03 0.87 -0.37 12.52 15.77 36.06 16.67 49.74
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 07/03 0.85 -0.25 12.97 16.62 N/A N/A N/A
96B4 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.84 1.40 6.28 7.56 9.61 -2.81 -9.15
0925 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.83 0.23 3.37 5.67 9.78 5.15 9.64
09A1 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.83 0.23 3.37 5.67 9.78 5.15 9.65
0924 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.83 0.91 4.12 5.66 10.46 5.84 10.36
摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 07/03 0.83 7.77 N/A N/A N/A N/A N/A
7137 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 07/03 0.80 7.57 13.92 -0.40 -6.36 -33.00 11.89
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 0.78 2.46 6.55 12.57 13.97 9.10 N/A
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 07/03 0.77 1.98 9.24 13.23 N/A N/A N/A
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 07/03 0.76 1.98 9.23 13.22 N/A N/A N/A
0F38 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 0.74 4.33 10.68 13.12 4.60 -28.35 -1.56
9637 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.73 1.42 6.15 7.46 9.70 -2.85 -9.15
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 07/03 0.70 2.96 12.76 N/A N/A N/A N/A
0GB7 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.70 0.15 3.07 3.65 3.81 -7.53 -4.50
0G29 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.70 0.15 3.07 3.65 3.81 -7.53 -4.51
0GB5 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.70 0.28 3.01 5.11 4.40 -9.40 -7.49
0G27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.69 0.26 3.00 5.09 4.38 -9.41 -7.51
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 07/03 0.68 2.86 12.50 13.36 N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 07/03 0.68 2.86 12.50 13.36 N/A N/A N/A
0F32 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.67 -0.56 2.23 6.51 9.72 4.41 27.05
0FA3 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.67 -0.56 2.23 6.64 9.73 4.52 27.07
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 07/03 0.67 1.03 13.45 21.93 34.04 -5.09 23.94
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 07/03 0.65 0.82 3.01 7.22 10.78 1.57 13.02
0FB4 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 0.65 4.14 10.50 12.90 4.56 -28.33 N/A
0R18 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 07/03 0.64 0.88 3.03 7.25 10.84 1.62 13.13
0G06 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.63 -0.72 4.76 9.64 15.17 1.93 25.81
6224 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 07/03 0.62 0.98 13.39 21.95 34.06 -5.05 23.95
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 0.56 1.77 9.24 12.99 N/A N/A N/A
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 0.56 1.77 9.24 12.99 N/A N/A N/A
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 0.55 2.24 6.39 12.60 13.48 8.13 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 07/03 0.55 2.47 11.75 10.59 N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 07/03 0.55 2.47 11.75 10.59 N/A N/A N/A
9815 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 07/03 0.52 0.79 10.24 0.13 2.81 -0.71 18.75
85A3 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 0.51 2.00 6.83 9.54 8.94 1.13 N/A
9907 景順全球康健基金 景順投信 07/03 0.51 3.58 10.29 14.53 22.84 18.10 56.04
98A3 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 07/03 0.50 0.75 10.27 0.08 2.80 -0.74 N/A
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 07/03 0.47 -0.19 6.85 -3.81 2.22 -3.89 N/A
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 07/03 0.47 0.47 2.41 5.20 7.24 0.32 13.55
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 07/03 0.47 -0.19 6.77 -3.86 2.19 -3.94 N/A
0R20 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 07/03 0.46 0.46 2.43 5.15 7.23 0.31 13.57
0F30 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.46 -0.74 1.28 4.21 3.80 -6.42 7.60
宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 07/03 0.45 0.96 12.18 16.15 31.91 19.86 33.81
0F29 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.45 -0.18 1.90 4.16 4.35 -5.92 8.25
7204 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 07/03 0.40 -2.89 10.10 18.27 39.82 73.60 65.07
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 07/03 0.38 -0.62 6.00 6.56 N/A N/A N/A
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 07/03 0.37 -0.62 5.96 6.48 N/A N/A N/A
0J09 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 07/03 0.34 2.57 3.37 7.54 15.86 -6.19 28.68
0F31 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.33 -1.28 0.57 1.93 -0.00 -7.71 8.22
0FA2 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.33 -1.28 0.57 1.93 -0.00 -7.71 8.22
0FA1 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.33 -0.74 1.28 4.21 3.79 -6.52 7.59
9006 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 07/03 0.28 -1.37 8.91 12.31 29.44 25.39 35.02
05A5 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 0.28 1.41 4.72 8.66 6.97 -4.11 N/A
0G28 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.27 0.27 2.58 4.66 3.93 -9.81 -7.52
0GB6 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.27 0.27 2.57 4.66 3.93 -9.81 -7.52
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 07/03 0.27 0.27 9.02 -0.93 1.35 -3.17 N/A
8520 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 0.25 1.37 5.26 7.93 7.09 -2.22 -0.76
0FC2 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 07/03 0.23 -1.63 4.41 14.82 30.29 N/A N/A
0F43 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 07/03 0.23 -1.63 4.41 14.71 30.38 N/A N/A
09A9 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 0.22 -0.67 7.82 19.46 31.05 N/A N/A
0931 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 0.22 -0.59 7.90 19.55 31.15 N/A N/A
7202 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 07/03 0.21 1.25 10.82 12.94 31.43 11.13 35.36
0G30 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.20 0.16 2.56 3.14 3.27 -8.02 -4.53
0GB8 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 0.20 0.16 2.55 3.14 3.27 -8.02 -4.53
9005 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 07/03 0.20 4.95 11.88 12.12 12.45 10.34 5.61
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 07/03 0.19 1.37 4.64 8.58 6.90 -4.16 N/A
8519 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 07/03 0.19 1.16 4.71 7.18 5.98 -2.97 -1.60
0521 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 07/03 0.18 1.38 4.65 8.57 6.89 -4.17 4.06
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 07/03 0.14 -2.71 6.51 6.12 N/A N/A N/A
0522 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 0.14 1.39 4.67 8.53 6.88 -4.23 3.98
0P01 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 07/03 0.14 -2.14 6.95 10.43 24.02 0.07 42.82
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 07/03 0.12 -2.72 6.28 5.90 N/A N/A N/A
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 07/03 0.09 -2.11 6.61 11.30 N/A N/A N/A
6328 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 0.07 3.65 8.55 12.09 N/A N/A N/A
63A5 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 0.07 3.65 8.55 12.09 N/A N/A N/A
63A4 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 0.00 4.03 9.05 10.68 N/A N/A N/A
6327 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 0.00 4.03 9.05 10.68 N/A N/A N/A
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 07/03 0.00 0.91 3.27 5.84 0.64 -7.76 1.65
8507 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 07/03 0.00 5.88 12.86 4.67 -6.49 -37.95 -12.03
PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 11/08 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 07/03 -0.07 -0.07 8.87 10.76 21.64 9.49 33.80
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 07/03 -0.09 -0.79 7.76 16.32 22.22 -18.61 18.12
0E02 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 07/03 -0.09 -0.79 7.76 16.31 22.22 -18.56 18.24
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 07/03 -0.09 1.02 3.72 6.16 8.71 0.09 N/A
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 07/03 -0.17 4.99 9.17 9.98 18.02 8.86 N/A
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 07/03 -0.17 5.08 9.17 9.98 18.02 8.86 N/A
0ZA6 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 07/03 -0.22 -0.99 4.80 -4.48 -6.27 -14.84 N/A
0Z03 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 07/03 -0.22 -0.99 4.80 -4.49 -6.26 -14.84 13.31
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 -0.26 0.73 3.00 5.51 0.29 -8.60 1.19
9315 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 07/03 -0.27 0.18 10.19 8.05 26.16 34.87 35.36
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/03 -0.29 1.69 9.87 12.11 27.24 26.69 42.29
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 -0.34 0.55 2.78 5.44 2.10 -6.21 N/A
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 07/03 -0.34 1.67 9.94 12.31 27.89 27.34 43.09
宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 07/03 -0.43 5.45 12.08 3.57 -12.12 -40.36 -8.66
0FC1 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 -0.49 -2.32 2.52 14.10 19.69 N/A N/A
國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 07/03 -0.50 -3.16 3.42 7.13 18.04 7.60 29.01
0416 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 07/03 -0.54 3.07 6.29 6.91 2.54 -5.46 0.61
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 -0.57 2.66 4.72 3.19 9.70 N/A N/A
0F42 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 07/03 -0.57 -2.40 2.52 14.01 19.59 N/A N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 07/03 -0.63 2.61 4.66 3.09 9.66 N/A N/A
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 07/03 -0.65 0.75 5.18 7.71 8.91 6.43 N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 -0.66 2.66 4.73 3.19 9.69 N/A N/A
0A18 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 -0.68 1.78 2.98 6.76 N/A N/A N/A
0A17 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 -0.77 2.17 3.60 5.50 N/A N/A N/A
0AA7 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 -0.77 2.17 3.60 5.50 N/A N/A N/A
0AA8 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 -0.78 1.67 2.98 6.76 N/A N/A N/A
0GC3 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 -0.79 0.62 6.28 10.99 28.87 17.73 21.83
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 07/03 -0.86 3.18 3.78 4.91 7.57 -6.65 N/A
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 07/03 -0.86 3.18 3.78 4.91 7.56 -6.65 N/A
6620 元大新中國基金(台幣) 元大投信 07/03 -0.94 2.83 11.53 10.25 -1.03 -15.54 13.21
0N10 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 07/03 -0.96 1.80 8.01 5.89 -1.65 -18.25 14.56
0F44 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 07/03 -0.97 -3.66 0.92 12.14 34.37 N/A N/A
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 07/03 -0.98 -1.26 -2.36 -7.12 -3.83 N/A N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 -1.00 2.25 1.94 2.98 8.80 N/A N/A
0FC3 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 07/03 -1.04 -3.66 1.07 12.22 34.37 N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 07/03 -1.05 3.28 10.96 11.72 15.01 N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 07/03 -1.05 3.28 11.07 11.72 15.01 N/A N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 -1.05 0.97 -0.02 -2.81 -0.57 N/A N/A
7211 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 07/03 -1.06 4.87 11.98 13.50 19.65 28.06 25.78
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/03 -1.08 -0.20 4.29 6.88 16.00 8.61 35.57
6226 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 07/03 -1.09 5.54 6.79 8.67 14.56 26.71 44.52
62A4 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 07/03 -1.09 5.55 6.79 8.67 14.57 26.62 44.42
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 07/03 -1.11 0.92 0.00 -2.87 -0.61 N/A N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 07/03 -1.11 2.10 1.61 2.68 9.50 N/A N/A
6227 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/03 -1.11 5.04 6.37 8.74 14.03 26.19 43.77
62A5 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/03 -1.11 5.04 6.27 8.74 14.03 26.06 43.77
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -1.16 2.07 1.74 -2.60 N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -1.16 2.07 1.74 -2.60 N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -1.25 2.00 1.65 -2.72 N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -1.25 2.00 1.65 -2.72 N/A N/A N/A
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 07/03 -1.31 -0.53 3.48 5.01 14.15 10.10 38.43
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 -1.32 0.83 -0.49 -1.58 0.04 N/A N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 -1.32 0.83 -0.49 -1.59 -0.07 N/A N/A
6618 元大全球農業商機基金 元大投信 07/03 -1.36 1.44 5.87 0.81 2.03 -0.28 15.56
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 07/03 -1.40 0.82 -0.51 -1.60 0.10 N/A N/A
0N09 元大新中國基金(美元) 元大投信 07/03 -1.65 1.04 6.01 5.17 -9.85 -27.54 8.03
9701 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 07/03 -1.66 -0.46 8.76 11.41 29.36 43.32 54.96
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -1.69 0.42 -2.70 -7.79 N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -1.69 0.46 -2.65 -7.75 N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -1.69 0.43 -2.69 -7.80 N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -1.70 0.41 -2.70 -7.81 N/A N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 07/03 -1.71 1.46 5.52 6.56 4.84 N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 07/03 -1.71 1.46 5.52 6.56 4.84 N/A N/A
0EA4 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 07/03 -1.81 3.69 1.49 3.69 4.43 9.60 34.39
0E07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 07/03 -1.81 3.69 1.49 3.68 4.43 9.61 34.39
0EA5 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/03 -1.85 3.21 1.02 3.68 3.94 9.10 33.71
0E08 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/03 -1.85 3.21 1.02 3.68 3.94 9.09 33.62
9306 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 07/03 -1.85 2.71 8.61 2.58 10.57 -18.46 -14.97
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -1.92 0.29 -3.36 -7.11 N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -1.92 0.29 -3.46 -7.21 N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -1.92 0.29 -3.37 -7.11 N/A N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 07/03 -1.92 1.15 5.09 4.19 2.11 N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 07/03 -1.92 1.15 5.09 4.08 2.11 N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -1.93 0.28 -3.37 -7.12 N/A N/A N/A
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 07/03 -1.95 0.50 15.80 8.07 22.89 -13.75 N/A
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 07/03 -1.96 0.40 15.82 7.97 22.77 -13.76 N/A
0932 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -2.24 1.94 N/A N/A N/A N/A N/A
0933 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -2.25 1.65 N/A N/A N/A N/A N/A
09B1 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -2.25 1.63 N/A N/A N/A N/A N/A
0F47 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -2.31 0.59 N/A N/A N/A N/A N/A
0FC5 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -2.31 0.59 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 07/03 -2.56 -8.97 -5.29 0.00 -40.47 -41.83 N/A
6311 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 07/03 -2.56 9.42 -0.27 7.09 21.88 14.66 28.70
匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 07/03 -2.56 9.42 -0.27 7.09 N/A N/A N/A
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 07/03 -2.65 -1.28 10.11 3.10 12.03 -25.98 N/A
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 07/03 -2.65 -1.28 10.11 3.10 12.03 -26.00 N/A
0F48 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -2.67 1.79 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -2.74 0.31 -2.74 -4.87 N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -2.74 0.32 -2.73 -4.98 N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -2.75 0.33 -2.75 -4.99 N/A N/A N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/03 -2.75 0.30 -2.77 -5.05 N/A N/A N/A
0FC6 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -2.76 1.75 N/A N/A N/A N/A N/A
0F45 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -2.99 0.10 N/A N/A N/A N/A N/A
0F46 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -3.01 -0.21 N/A N/A N/A N/A N/A
0FC4 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 -3.01 -0.23 N/A N/A N/A N/A N/A
6612 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 07/03 -3.12 5.52 8.00 6.12 7.44 16.07 16.22
6611 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 07/03 -3.13 5.37 7.93 6.13 7.47 16.02 16.15
9336 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 07/03 -3.40 2.17 13.67 7.67 38.08 12.11 28.90
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 -97.21 -97.22 -96.80 -96.52 -95.96 N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
96B9 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0J30 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
復華全球消費基金(美元) 復華投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 07/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。
註2: 信託資金投資具有風險，此ㄧ風險可能使本金發生虧損，委託人須自負盈虧，受託銀行不擔保信託財產之管理或運用之績效，且不保本不保息。
註3: 各基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，始得於國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，各基金以往之績效不代表未來之表現，亦不保證基金之最低收益，投資人應慎選標的；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。若選定之投資基金有配息者，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。基金配息可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出之部分，可能導致原始投資金額減損。
註6: 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。
註7: 如投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。
註8: 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註9: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站( https://mops.twse.com.tw )或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)或總代理人網站查閱。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值…等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
註10: 手續費後收型基金（含B、C、T、Y股）在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註11: 標示"已撤銷核備"或"未申報生效"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。
註12: 保本型基金經金管會核准或同意生效，惟不表示保本型基金絕無風險。投資人持有保本型基金至到期日時，始可享有其約定的本金保證。投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者，不在保證的範圍，投資人應承擔整個投資期間的相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前保本型基金之淨值可能因市場因素而波動。投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解保本型基金之風險與特性。
註13: 「非投資等級債券基金」投資警語
投資人投資以「非投資等級債券」為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。由於「非投資等級債券」之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，「非投資等級債券」亦然。「非投資等級債券」可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。「非投資等級債券」基金可能投資美國144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。
註14: 國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值30%(其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國Rule 144A債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。
註15: ESG基金投資警語
有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊；基金ESG資訊可於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。
註16: 新興市場基金投資警語
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
註17: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註18: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券(含承銷股票)為限，且分別不得超過證券投資信託基金淨資產價值之30%、境外基金淨資產價值之10%(法令如有修正，依修正後之法令規定)；當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註19: 上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。