精實新聞 2004-10-04 09:31:35 記者 王淑以 報導
勞保基金第三批委外代操資金225億元，提前於10月1日正式撥款，看好第四季台股行情表現，多家投信當天立即進場布局加碼，買進標的塑化、鋼鐵等傳產股，以及電子股、金融股等。
此次第三批委外代操9家投信包括，由富邦、復華、日盛，元大、新光、統一、國泰、景順及建弘等，標到的代操金額在30億至20億元不等。根據上述9家投信除了景順投信旗下景順主流股票型基金績效為負，未列入統計外，可以從其餘8家投信旗下股票型基金績效最佳的，可以窺究旗下勞保代操基金買進族群重點，根據統計，買進族群仍是以傳統產業中的鋼鐵、運輸、塑膠、化工等比重最高，其餘為電子類股及水泥股。其中元大多元及統一大滿貫持有上是運輸比重達3成以上，鋼鐵持有2成至1成3不等，績效排名前五名，最具參考價值。
至於，第四季的操作動向，投信指出本週一台股將直接向6000點大關叩關。但來到6000點後，投信操作動作將保守，持股部位比重不會一下增加至3成。拿下30億元代操金額的日盛投信指出，第四季台股將在5600點至6200點來回震盪，佈局標的以金融、傳產及業績不錯的電子類股。
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基金名稱 |
截至10月1日9家投共同基金信績效最佳之持股比重分析 | |||
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日盛日盛 | ||||
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上市鋼鐵22.81 |
上市金/保20 |
上市運輸19.49 |
上市塑膠11.95 |
上市化工8.31 |
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富邦高成長 | ||||
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上櫃電子21.87 |
上市電子18.04 |
上市運輸11.89 |
上市金/保9.41 |
上市鋼鐵8.95 |
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復華復華 | ||||
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上櫃電子21.19 |
上市運輸14.34 |
上市鋼鐵11.83 |
上市基金7.71 |
上市塑膠7.69 |
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元大多多 | ||||
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上市運輸31.83 |
上市鋼鐵20.08 |
上市塑膠16.93 |
上市玻陶4.57 |
上市化工3.19 |
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統一大滿貫 | ||||
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上市運輸31.53 |
上市電子19.19 |
上市塑膠13.18 |
上市鋼鐵9.13 |
上櫃電子5.18 |
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新光大三通 | ||||
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上櫃電子24.37 |
上市電子22.79 |
上市鋼鐵15.10 |
上市運輸11.70 |
上市塑膠7.72 |
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國泰大中華 | ||||
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上市電子57.45 |
上市化工11.56 |
上櫃電子9.64 |
上市金/保8.68 |
上市塑膠2.02 |
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建弘雙福 | ||||
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上市金/保21.19 |
上市電子15.57 |
上市運輸7.40 |
上市水泥6.33 |
上市塑膠6.23 |
景順投信旗下景順主流股票型基金績效為負，因此未統計
| 註1: | 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。 |
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| 註3: | 各基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，始得於國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。 |
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| 註5: | 基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。若選定之投資基金有配息者，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。基金配息可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出之部分，可能導致原始投資金額減損。 |
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| 註13: | 「非投資等級債券基金」投資警語 投資人投資以「非投資等級債券」為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。由於「非投資等級債券」之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，「非投資等級債券」亦然。「非投資等級債券」可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。「非投資等級債券」基金可能投資美國144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。 |
| 註14: | 國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值30%(其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國Rule 144A債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。 |
| 註15: | ESG基金投資警語 有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊；基金ESG資訊可於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。 |
| 註16: | 新興市場基金投資警語 由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。 |
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