操作 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.72 11.57 17.93 38.02 49.42 11.46 15.84
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/25 1.39 3.26 7.86 22.24 29.75 10.72 8.83
2409 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 5.09 12.52 18.45 36.26 45.65 5.48 9.47
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/25 1.39 3.26 7.86 22.23 29.55 10.59 8.68
9E17 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 5.06 12.38 18.16 35.59 44.26 3.95 N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/25 1.34 3.11 7.55 21.53 28.22 8.79 5.70
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/25 1.34 3.11 7.55 21.53 28.06 8.68 5.54
2257 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.76 13.15 14.48 35.31 47.89 6.75 -3.12
2258 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.76 13.15 14.48 35.31 47.89 6.75 -3.12
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.31 1.66 3.77 20.16 44.16 24.43 25.60
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.31 1.66 3.77 20.15 44.15 24.43 25.62
1854 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 0.93 2.75 5.43 19.92 35.51 17.63 13.04
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.81 2.70 5.43 19.83 35.44 17.51 12.86
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 0.91 2.79 5.47 19.82 35.51 17.61 12.98
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/25 1.67 5.71 11.83 28.12 31.68 0.44 N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/25 1.67 5.71 11.83 28.10 31.44 0.28 N/A
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.27 1.53 3.51 19.56 42.72 22.57 21.78
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.27 1.53 3.51 19.56 42.73 22.58 22.50
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.27 1.53 3.51 19.55 42.73 22.59 22.53
4538 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.98 8.43 18.22 33.42 44.32 9.55 4.54
4543 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.41 9.30 18.10 33.33 43.94 6.98 11.37
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.31 3.75 6.18 18.97 33.41 12.84 9.98
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.13 2.51 4.95 18.74 33.67 13.18 7.88
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.13 2.52 4.98 18.72 33.67 13.17 7.81
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.29 3.78 6.45 18.58 30.43 14.24 11.35
1654 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.67 11.13 17.29 33.21 40.22 5.90 8.90
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.89 8.23 17.71 32.27 41.77 6.51 -0.45
4632 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.29 9.03 17.57 32.24 41.70 4.39 7.16
16A4 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.61 10.92 17.07 33.02 39.30 5.10 8.66
16S4 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.62 10.93 17.07 33.00 39.25 5.12 8.59
3630 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 5.01 11.96 17.78 32.95 39.38 4.80 7.68
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 5.00 11.97 17.78 32.94 39.36 4.73 7.63
1698 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.62 10.89 17.00 32.82 39.18 4.96 8.69
2408 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.19 3.47 5.81 18.17 31.53 10.45 6.20
2452 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.23 3.57 5.82 18.13 31.55 10.47 N/A
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.44 6.42 10.70 28.47 40.48 6.29 6.90
2333 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.22 3.54 5.82 18.12 31.57 10.50 6.23
2335 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.16 3.55 5.79 18.08 31.54 10.50 6.19
3155 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 0.89 2.90 4.98 18.99 29.22 10.92 4.18
3149 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 0.88 2.92 4.98 18.99 29.24 10.93 4.16
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.78 11.71 18.79 31.66 45.47 2.98 0.09
27A4 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.40 10.58 18.23 31.55 42.88 10.71 11.03
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.24 3.59 6.05 17.72 28.56 11.77 7.36
2174 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.92 4.27 2.45 17.68 34.35 14.40 -5.00
2187 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.92 4.27 2.45 17.68 34.35 14.40 -5.00
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 0.93 2.98 4.65 17.61 33.60 13.76 6.64
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 0.93 2.98 4.65 17.60 33.59 13.75 6.61
2228 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.91 4.21 2.33 17.60 34.32 14.31 -5.05
2442 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.61 7.79 11.52 25.96 46.22 -2.14 1.60
3847 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.06 9.74 18.23 31.21 42.72 2.27 5.25
9E19 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.18 3.43 5.55 17.55 30.25 8.87 N/A
2205 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.97 4.19 2.46 17.55 34.33 14.37 -5.10
2264 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.97 4.19 2.46 17.55 34.33 14.37 -5.10
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.89 2.63 5.61 17.49 29.86 15.90 13.86
9E15 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.12 3.42 5.47 17.48 30.19 8.79 N/A
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.21 5.18 5.69 17.32 37.64 9.15 9.51
9A05 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.67 3.06 5.52 17.09 27.86 11.20 6.81
M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.98 12.46 17.18 31.47 43.08 9.38 N/A
9A06 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.59 2.91 5.37 17.02 27.74 11.04 6.61
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.61 4.57 5.69 16.89 31.39 1.04 -0.27
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.60 3.01 6.26 17.54 33.65 13.02 6.82
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.58 2.97 6.24 17.45 33.41 12.76 6.43
4516 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.99 2.79 5.61 17.37 30.28 12.44 8.07
1117 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 0.87 2.79 4.26 16.73 31.62 11.23 2.72
1134 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 0.87 2.79 4.26 16.73 31.60 11.22 2.71
1118 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 0.87 2.79 4.26 16.72 31.60 11.22 2.69
4522 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.00 2.79 5.61 17.36 30.28 12.44 8.09
9S16 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.30 10.29 17.63 30.26 40.07 7.49 5.69
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.19 5.00 5.38 16.67 36.13 7.35 6.57
4542 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.99 2.78 5.58 17.23 30.10 12.25 7.91
2331 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.17 5.04 5.36 16.56 36.09 7.32 6.60
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.67 11.51 17.93 30.10 42.03 -0.55 N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.74 3.80 6.27 17.18 27.99 7.76 2.55
4535 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.59 1.93 5.64 17.17 30.08 14.25 1.35
4536 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.59 1.93 5.64 17.17 30.02 14.22 1.25
4533 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.59 1.92 5.64 17.16 29.85 14.01 1.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.82 3.51 6.31 17.14 28.61 15.00 13.11
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.20 3.30 4.63 16.48 30.25 18.73 N/A
2439 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.78 7.18 11.10 26.57 36.31 -0.12 -0.79
3876 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.00 9.47 17.65 29.86 39.89 -0.76 0.28
2344 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.89 7.27 11.15 26.50 36.35 -0.19 -0.87
2453 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.81 7.20 11.08 26.47 36.39 -0.13 N/A
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.17 3.25 4.55 16.26 29.42 17.64 N/A
9F01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.72 3.86 1.85 16.18 31.56 10.88 -9.71
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.53 2.82 5.94 16.78 32.05 10.91 3.47
1650 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.78 2.38 4.98 16.13 27.51 12.22 7.61
1771 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.90 3.53 6.28 16.73 26.91 7.12 0.53
1665 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.76 2.36 4.99 16.10 27.47 12.28 7.60
1651 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.81 2.39 5.00 16.09 27.54 12.40 7.75
17D1 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.90 3.51 6.24 16.71 26.84 6.93 N/A
1769 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.93 3.50 6.29 16.70 27.03 7.08 0.52
3623 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 7.59 18.59 22.22 30.39 43.30 12.57 13.77
18A6 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 4.79 10.67 17.46 30.36 28.89 1.02 3.07
2246 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.59 7.98 7.46 26.06 38.64 1.98 -11.00
2265 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.59 7.98 7.46 26.06 38.64 1.98 -11.00
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.52 2.75 4.93 15.88 25.29 N/A N/A
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 -0.35 2.00 4.42 15.86 26.42 9.93 5.63
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.69 3.65 5.95 16.48 26.46 5.81 -0.50
M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.90 12.18 16.57 30.11 40.23 6.18 N/A
9E16 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.79 7.05 10.91 25.95 35.07 -1.57 N/A
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.89 7.48 8.07 23.18 45.91 -1.71 -2.55
3648 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 4.39 10.20 17.14 30.11 27.83 -1.95 -0.02
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/27 4.38 10.20 17.13 30.06 27.78 -1.90 0.14
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.87 7.51 8.09 23.12 45.79 -1.80 -2.60
9E20 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.76 7.06 10.81 25.85 34.91 -1.71 N/A
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 2.42 7.42 6.42 15.71 33.97 27.59 N/A
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.14 3.12 4.26 15.69 28.48 16.35 9.76
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.14 3.12 4.26 15.65 28.52 16.29 N/A
4631 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.90 2.53 5.13 16.26 27.73 9.09 2.22
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.34 3.08 4.74 15.61 25.06 -3.44 -4.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.76 3.32 5.89 16.24 26.63 12.36 8.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.79 3.31 5.93 16.21 26.65 12.42 9.03
4311 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.66 3.58 5.82 16.19 25.83 5.04 -1.70
4310 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.67 3.58 5.81 16.19 25.83 5.04 -1.72
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 0.90 2.14 5.27 16.18 31.19 10.17 2.79
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.11 3.26 6.11 16.43 26.07 11.65 8.51
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.35 3.08 4.70 15.51 24.90 N/A N/A
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.89 2.51 5.05 16.07 27.51 8.92 2.33
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.89 2.52 5.05 16.07 27.52 8.90 2.55
16A1 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.74 2.16 4.63 15.42 25.31 9.87 4.15
16S2 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.73 2.18 4.69 15.42 25.23 9.86 4.06
16S5 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.72 2.16 4.68 15.42 25.34 9.87 4.16
16S3 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.72 2.15 4.63 15.39 25.28 9.84 4.10
1699 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.70 2.15 4.63 15.39 25.28 9.85 4.13
16D5 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.72 2.16 4.64 15.39 25.30 9.83 4.12
16A2 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.71 2.15 4.62 15.38 25.23 9.80 4.07
1696 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.72 2.15 4.63 15.38 25.23 9.81 4.09
1667 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.72 2.11 4.59 15.38 25.30 9.84 4.13
9A07 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.20 6.71 10.77 25.48 33.06 0.90 1.87
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.09 3.22 6.03 16.25 25.68 11.15 7.69
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.14 3.04 5.20 15.30 25.28 9.30 2.38
3629 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.15 3.04 5.18 15.26 25.26 9.25 2.36
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.14 3.05 5.17 15.24 25.25 9.24 2.35
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.34 5.09 6.25 15.72 32.26 9.66 -0.13
4407 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.34 5.09 6.24 15.72 32.31 9.70 -0.05
4406 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.33 5.13 6.22 15.71 32.44 9.78 0.04
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 6.33 16.04 17.93 29.24 39.20 5.09 0.17
8A08 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 6.34 16.04 17.92 29.20 39.25 5.08 0.21
1653 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.40 6.03 10.40 25.00 33.32 2.98 3.87
1658 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.46 11.82 17.68 29.12 26.78 6.12 11.05
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.63 7.38 11.04 23.13 40.16 -1.93 1.17
9J15 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.81 3.24 5.70 15.53 24.30 3.74 N/A
2416 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.47 11.60 17.39 29.08 32.24 8.30 12.73
4537 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.31 5.35 10.79 24.46 34.66 4.55 -3.21
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.72 3.20 5.72 15.51 28.50 7.57 -1.15
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.18 3.68 5.01 14.87 31.31 19.19 15.76
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.19 3.68 5.01 14.87 31.28 19.14 15.74
4616 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.85 2.39 4.79 15.49 26.26 7.29 -0.11
4610 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.84 2.39 4.78 15.49 26.24 7.30 0.05
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.06 2.90 3.84 14.84 26.25 12.99 N/A
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.06 2.89 3.83 14.82 26.16 13.06 N/A
1364 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.30 2.93 4.39 14.80 23.29 -5.50 -7.72
先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.45 1.55 4.85 15.43 26.17 9.16 -6.15
27A1 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.96 3.92 5.64 15.42 28.76 16.05 7.12
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.45 1.54 4.85 15.42 26.15 9.14 -6.04
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 2.39 7.22 6.03 14.79 31.83 24.38 12.92
3843 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.71 3.20 5.72 15.42 28.57 7.63 2.55
1373 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.30 2.92 4.38 14.79 23.31 -5.47 -7.74
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.30 2.92 4.38 14.79 23.42 -5.47 N/A
富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.30 2.93 4.39 14.79 23.32 -5.52 -7.75
27A2 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.96 3.92 5.63 15.41 28.75 16.05 7.16
歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.02 3.29 5.13 15.68 21.67 8.95 3.26
3845 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.72 3.21 5.72 15.41 28.58 7.63 2.57
歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.03 3.29 5.15 15.67 21.85 9.14 3.46
富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.29 2.91 4.40 14.77 23.35 -5.52 -7.78
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 4.30 9.63 15.93 28.92 38.49 15.97 N/A
27A7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.57 8.29 17.38 27.85 34.80 11.95 21.05
16S9 鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.46 11.85 17.50 28.67 25.39 5.17 12.75
16B3 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.45 11.81 17.46 28.67 25.34 5.12 12.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.63 3.06 5.34 15.10 24.10 9.06 3.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.67 3.07 5.39 15.09 24.15 9.06 3.66
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 09/27 2.31 6.26 6.01 14.45 34.12 19.88 N/A
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.46 4.50 5.07 14.42 31.79 18.19 15.19
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.41 5.39 4.85 14.36 26.45 -1.94 -7.58
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.46 4.52 5.06 14.35 31.93 18.32 5.01
9E08 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.43 11.43 17.10 28.46 31.04 6.77 10.07
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 歐洲 09/27 0.39 5.32 4.83 14.31 26.34 -2.00 -7.39
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.61 6.88 11.40 23.82 30.35 -3.58 -5.36
1694 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.42 11.75 17.37 28.41 25.30 5.06 12.65
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 3.71 7.03 11.43 23.78 30.41 -3.53 -5.43
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 0.82 2.39 5.45 15.15 36.22 37.15 31.46
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 0.83 2.38 5.40 15.11 36.16 37.14 31.62
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 0.82 2.39 5.40 15.09 36.13 37.11 31.58
1843 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 2.96 6.35 5.56 14.19 30.76 21.57 10.30
3419 M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.13 3.50 4.66 14.11 29.61 16.88 N/A
3417 M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.13 3.50 4.65 14.11 29.58 16.84 12.04
3418 M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.13 3.50 4.66 14.10 29.58 16.84 12.03
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 2.76 6.31 5.56 14.08 30.89 21.60 10.19
9H03 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.05 2.76 4.61 14.04 23.36 N/A N/A
1757 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.95 7.87 8.62 21.13 40.34 -5.22 -7.41
16S6 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.34 5.80 9.95 23.97 30.74 0.14 -0.13
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.26 4.83 5.72 14.60 29.75 6.49 N/A
38A1 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.44 9.47 18.23 27.20 29.13 1.49 N/A
1697 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.29 5.76 9.95 23.92 30.88 0.27 0.09
16A5 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.30 5.71 9.88 23.90 30.88 0.30 0.15
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 0.79 2.31 5.29 14.80 35.40 35.93 29.51
1750 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.93 7.89 8.56 21.02 40.54 -5.20 -7.33
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 6.24 15.76 17.33 27.94 36.42 1.97 -4.72
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 6.25 15.79 17.35 27.94 36.42 1.96 -4.74
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 0.79 2.31 5.24 14.76 35.34 35.91 29.67
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 6.24 15.74 17.32 27.92 36.47 1.95 -4.69
9G06 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 6.21 15.74 17.32 27.92 36.47 1.95 -4.69
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 0.80 2.31 5.24 14.74 35.31 35.88 29.62
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.40 7.06 10.92 23.32 29.92 -4.39 -5.81
2283 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.32 2.81 5.91 13.83 16.87 15.94 22.32
3628 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.74 6.74 10.54 23.78 31.00 0.06 -0.73
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.22 5.13 10.29 23.29 32.02 1.42 -7.96
3932 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 09/26 1.75 2.73 5.27 14.42 25.99 3.92 -5.16
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/27 3.74 9.37 9.53 13.78 30.90 20.43 13.52
富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.22 2.69 3.91 13.76 N/A N/A N/A
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 0.28 1.79 4.48 13.76 25.71 12.08 12.10
2284 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.25 2.81 5.85 13.74 16.87 15.84 22.20
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 09/27 0.33 5.23 4.59 13.74 25.08 -3.46 -9.64
3859 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 4.62 8.22 17.37 26.90 28.35 1.12 -1.08
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.01 8.62 7.27 13.67 27.47 14.35 3.20
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.01 8.64 7.26 13.66 27.48 14.55 3.61
9S14 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.88 3.67 5.11 14.27 26.22 12.63 1.94
9S13 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.87 3.65 5.10 14.27 26.29 12.73 2.02
3891 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.63 2.94 5.19 14.27 26.02 4.44 -2.46
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 09/27 0.65 5.07 5.00 13.64 26.77 -1.85 -7.36
3890 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.63 2.95 5.20 14.26 26.05 4.45 -2.42
富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.21 2.66 3.86 13.63 N/A N/A N/A
16Z2 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.28 11.53 17.35 27.66 24.06 3.18 9.57
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.09 8.57 7.24 13.60 27.47 14.39 3.38
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 歐洲 09/27 0.65 5.12 5.02 13.60 26.71 -1.85 -7.37
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.00 7.32 7.88 14.19 29.33 18.51 11.52
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.35 4.28 4.65 13.54 29.72 15.49 N/A
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.74 2.27 5.03 13.53 23.10 11.26 9.43
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.98 7.28 7.88 14.13 29.30 18.46 11.49
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.41 4.28 4.65 13.50 29.78 15.50 10.87
9S04 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.48 8.01 16.82 26.65 32.28 8.75 14.85
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 4.14 9.26 15.30 27.47 35.43 12.56 N/A
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 0.36 6.74 7.93 20.08 38.17 -0.84 0.11
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.69 3.35 5.78 13.42 16.24 14.71 15.65
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/27 0.63 1.61 4.93 13.42 16.44 4.36 -1.75
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.61 7.88 8.15 20.50 39.62 -6.41 -9.00
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.64 7.12 5.94 13.38 28.75 14.43 11.84
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 0.63 1.61 4.91 13.34 16.26 4.16 -2.03
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 09/27 0.36 3.38 5.27 13.34 23.16 7.91 5.41
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 2.86 6.57 9.64 23.25 28.82 -13.72 -10.92
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/27 0.62 1.59 4.88 13.31 16.20 4.05 -2.24
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.54 7.09 5.83 13.29 28.48 14.19 3.33
27A3 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.68 7.40 10.75 22.67 33.29 5.97 2.70
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/26 1.46 2.69 5.76 13.83 21.73 12.50 11.26
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/26 1.46 2.69 5.76 13.82 21.73 12.50 11.26
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.16 8.48 11.19 22.58 35.80 -1.35 -6.40
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 0.99 5.71 4.56 13.13 29.99 22.69 11.25
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.23 1.64 4.16 13.07 24.21 10.06 8.74
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.23 1.64 4.16 13.07 24.22 10.09 8.86
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 0.23 1.64 4.16 13.07 24.21 10.08 8.74
3607 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 3.68 9.20 9.18 13.05 29.20 17.76 8.70
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/27 3.68 9.19 9.18 13.04 29.20 17.74 8.70
18A4 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 1.03 1.96 5.05 13.03 16.35 5.37 -1.95
34A3 M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.05 3.26 4.18 13.03 27.08 13.44 N/A
34B1 M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.04 3.24 4.14 13.02 27.09 N/A N/A
1825 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/27 1.03 1.90 4.99 12.99 16.24 5.35 -1.97
34A4 M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.04 3.24 4.14 12.98 27.03 13.40 N/A
18A3 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/27 0.97 1.90 4.97 12.98 16.24 5.29 -2.02
百達-全球非投資等級債-R美元 全球 09/26 2.06 2.98 6.71 13.59 23.04 18.34 17.82
3846 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.40 6.59 10.75 22.38 32.71 -2.27 -2.08
4544 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.41 8.79 16.39 26.04 21.08 21.89 35.72
4419 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.32 9.42 8.52 19.97 46.49 -2.77 -8.26
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.28 9.39 8.42 19.91 46.16 -3.00 -8.57
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.62 10.64 15.93 26.74 29.01 7.71 13.82
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.71 2.91 5.32 12.81 21.00 15.62 11.69
38N1 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.39 9.22 17.57 25.90 26.35 -1.68 N/A
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 09/27 0.32 3.26 5.02 12.78 22.05 6.27 N/A
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.65 2.12 4.70 12.73 21.36 8.85 N/A
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.96 8.44 6.81 12.72 25.37 11.68 -0.64
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.94 8.42 6.82 12.72 25.42 11.76 -0.58
1855 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 0.56 2.78 5.12 19.88 35.67 17.36 12.73
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.94 8.42 6.82 12.71 25.42 11.77 -0.52
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.96 8.42 6.83 12.70 25.35 11.68 -0.63
3844 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.65 7.43 8.05 19.75 42.77 -4.03 -5.26
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 0.56 2.75 5.16 19.87 35.68 17.40 12.68
16D9 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.20 11.30 16.88 26.60 21.88 0.65 4.79
3602 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/27 0.57 1.45 4.59 12.68 14.93 2.23 -5.27
3604 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 0.57 1.46 4.59 12.68 14.93 2.22 -5.29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.66 2.06 4.64 12.66 21.29 8.84 5.49
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.89 8.36 6.77 12.66 25.34 11.71 -0.61
2817 KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 09/25 -0.00 5.44 7.27 13.49 38.79 -7.32 -20.08
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.73 2.88 5.21 12.59 20.51 14.89 10.49
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.21 11.30 16.77 26.49 22.08 0.76 N/A
3864 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 4.53 7.95 16.75 25.65 25.74 -2.02 -6.03
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 0.27 6.68 6.95 19.14 32.74 -4.67 -6.67
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.59 1.36 3.46 12.52 23.96 22.36 19.00
13B8 富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 歐洲 09/27 1.02 2.19 3.56 12.51 16.51 8.33 0.77
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.90 7.08 7.37 13.11 26.89 15.21 6.37
16H5 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.15 11.25 16.80 26.35 21.96 0.71 4.76
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 2.03 5.70 10.38 20.41 28.59 -8.05 -5.80
聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/27 0.56 1.38 4.55 12.34 16.76 6.06 2.51
9A01 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.28 1.78 4.28 12.32 20.85 8.51 5.11
9H04 瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 0.57 1.42 4.47 12.31 13.94 N/A N/A
2447 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 4.03 8.46 16.06 26.15 37.81 30.83 26.87
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/27 0.47 1.40 4.50 12.26 16.74 6.02 2.50
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.07 3.19 6.44 13.12 17.36 13.97 12.36
1638 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.57 3.02 5.16 12.24 14.08 11.19 9.21
9A02 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.10 1.55 4.09 12.20 20.68 8.36 5.01
1614 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.59 2.96 5.14 12.20 14.10 11.19 9.06
8A05 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.50 6.85 5.30 12.18 25.95 10.79 -1.91
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.33 2.24 5.95 12.77 N/A N/A N/A
3216 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.70 11.63 17.18 25.18 38.77 10.48 12.94
161A 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.56 2.94 5.12 12.13 13.96 11.03 8.26
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/27 2.10 6.42 7.77 12.13 19.14 17.36 12.23
9S15 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.60 7.15 10.21 21.46 30.67 2.84 -2.39
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.99 8.32 10.88 21.43 33.20 -4.20 N/A
2314 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.64 2.75 4.95 12.09 19.20 13.07 7.51
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 3.06 7.96 8.81 12.70 20.66 19.16 17.27
8A06 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.38 6.84 5.10 12.07 25.96 10.63 -1.88
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 0.08 5.83 7.22 18.61 48.96 21.45 20.30
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 0.08 5.84 7.18 18.57 48.94 21.47 20.41
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.47 0.90 3.91 12.01 24.62 20.76 N/A
2307 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.68 2.73 4.92 11.95 19.15 12.97 7.45
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 1.13 1.84 4.99 12.55 22.85 21.51 17.77
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.65 2.76 4.96 11.93 19.23 13.02 7.45
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/26 1.14 1.85 5.00 12.55 22.83 21.49 17.76
3877 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.34 6.41 10.28 21.25 30.30 -5.06 -6.74
景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/26 0.99 5.35 6.18 12.53 17.28 0.41 -0.36
2394 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.58 2.72 4.90 11.86 19.14 12.95 7.43
景順債券基金C股美元(已撤銷核備) 全球 09/26 0.99 5.33 6.18 12.44 17.22 0.35 -0.42
路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.30 2.39 4.87 11.83 19.40 18.39 19.71
16S8 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.63 2.99 5.00 11.81 12.86 9.77 7.40
16H4 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.58 2.97 5.00 11.81 12.91 9.80 7.44
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.13 3.14 6.18 12.68 16.33 12.35 9.67
1631 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.57 2.99 5.03 11.79 12.91 9.76 7.42
16B1 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.56 2.96 5.00 11.79 12.87 9.76 7.43
1692 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.58 2.98 5.00 11.79 12.95 9.83 7.50
1695 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.58 2.95 5.00 11.79 12.92 9.78 7.45
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.41 0.85 3.70 11.78 24.02 20.03 14.87
16B2 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.57 2.96 5.00 11.77 12.87 9.75 7.40
16T1 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.57 2.95 4.99 11.77 12.89 9.76 7.40
16D8 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.55 2.94 5.00 11.77 12.91 9.78 7.42
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.04 3.07 6.19 12.64 16.28 12.32 9.61
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.46 2.90 5.28 11.77 13.56 10.32 8.12
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.03 3.07 6.15 12.62 16.24 12.32 9.62
4621 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.31 8.51 15.79 24.71 18.65 18.27 28.48
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.55 1.14 3.16 11.71 22.17 19.61 14.58
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.04 3.00 6.13 12.55 16.21 N/A N/A
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 亞洲不含日本 09/26 1.30 2.18 5.59 12.28 14.98 7.82 2.84
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 -0.05 5.66 6.79 18.77 39.87 0.08 3.41
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 0.05 5.75 7.01 18.20 47.98 20.33 18.57
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.52 1.10 3.04 11.64 22.12 19.60 14.50
1216 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.78 6.79 6.97 12.25 25.00 12.64 2.46
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 3.02 7.85 8.59 12.25 19.69 17.73 14.95
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 1.30 2.18 5.59 12.24 14.92 7.68 1.64
1920 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/26 0.97 5.27 6.05 12.24 16.69 -0.39 -1.64
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.84 6.91 6.99 12.24 25.07 12.65 2.47
3888 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.59 7.18 7.52 18.59 39.90 -6.94 -9.95
1929 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/26 0.93 5.27 6.02 12.18 16.69 -0.39 -1.69
18A5 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 2.52 5.53 10.26 21.27 20.82 -4.20 -5.76
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 09/27 0.49 2.36 4.76 11.51 14.29 8.08 4.30
2795 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.16 1.76 4.85 12.10 21.25 16.64 14.31
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 亞太不含日本 09/26 0.89 2.68 5.74 12.10 13.96 11.85 6.63
2796 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.16 1.76 4.85 12.10 21.25 16.64 14.32
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 0.89 2.68 5.74 12.10 13.96 11.85 6.63
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.15 1.52 3.95 11.48 18.77 N/A N/A
3622 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 5.25 13.02 14.63 21.24 34.49 7.37 5.12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.43 0.99 3.56 11.46 19.97 7.66 4.35
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.83 6.07 4.43 11.45 26.07 13.97 1.53
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.63 4.23 4.73 11.45 15.87 2.44 -5.20
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/26 1.14 1.58 5.28 12.05 25.59 29.21 46.42
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.56 1.83 4.49 12.04 18.89 11.91 17.09
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/26 1.13 1.57 5.27 12.03 22.23 19.60 21.19
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.09 7.04 10.69 19.38 32.78 0.65 4.67
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) 全球 09/27 0.59 4.26 4.76 11.41 15.88 2.42 -2.63
9E07 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.59 2.60 4.59 11.40 17.98 11.30 4.75
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.68 3.57 4.56 11.40 17.28 4.84 N/A
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/27 2.05 6.24 7.42 11.40 17.61 15.10 8.65
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/27 2.04 6.24 7.41 11.39 17.60 15.09 8.64
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/27 2.04 6.24 7.41 11.38 17.59 15.07 8.63
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 全球 09/26 1.10 2.58 5.48 11.98 16.77 10.63 8.93
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 09/26 1.10 2.58 5.47 11.97 16.76 10.62 8.93
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.05 2.96 5.97 12.20 15.50 11.17 7.70
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.82 6.09 4.35 11.32 25.95 14.00 1.52
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.82 6.09 4.31 11.32 25.96 13.98 1.49
3647 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 2.15 5.08 9.91 21.06 20.13 -6.28 -7.63
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.41 8.50 10.71 22.68 45.72 7.11 10.66
8A24 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.24 2.28 4.65 11.25 18.22 16.63 16.78
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.22 4.86 5.21 11.86 23.78 -7.62 -12.83
8A25 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.15 2.23 4.60 11.22 18.20 16.65 16.78
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.54 1.77 4.38 11.83 18.48 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.54 1.78 4.38 11.82 18.44 11.26 N/A
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.63 2.70 4.89 11.90 19.14 12.95 7.46
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 歐洲 09/26 1.39 1.46 4.43 11.82 21.24 15.30 10.84
3819 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.08 2.85 5.52 11.79 16.33 6.37 7.40
3828 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.08 2.86 5.53 11.79 16.33 6.35 7.37
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.19 3.55 5.84 18.24 31.49 10.47 4.24
2334 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.27 3.59 5.83 18.24 31.58 10.53 6.27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.00 2.87 5.82 12.02 15.46 11.18 8.11
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 歐洲 09/27 0.78 6.25 6.16 18.18 31.09 -0.91 -3.26
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.39 6.53 4.72 11.10 23.57 7.65 -6.55
9G04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.36 6.57 4.73 11.09 23.50 7.41 -6.65
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 2.98 7.72 8.31 11.69 18.50 15.97 12.12
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.01 2.88 5.83 11.94 15.27 10.98 7.93
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.55 2.06 4.82 11.04 19.83 N/A N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.36 0.66 3.31 11.03 22.16 17.21 N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.21 5.06 6.73 18.09 41.81 12.08 14.36
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.85 2.07 4.04 11.01 18.33 15.77 13.70
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.85 2.07 4.03 11.01 18.30 15.73 13.67
1774 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.20 2.40 5.28 11.60 16.56 10.83 8.10
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 -0.10 5.50 6.47 18.05 38.19 -1.73 0.38
1773 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 全球 09/26 1.17 2.36 5.25 11.60 16.52 10.83 8.10
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.40 2.70 4.90 10.97 11.93 7.91 N/A
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 亞洲不含日本 09/27 0.52 1.81 4.55 10.97 15.66 8.90 2.57
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.36 6.58 4.74 10.96 23.36 7.40 -6.76
2451 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.08 3.87 4.85 10.86 19.24 3.55 1.70
1645 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.39 2.69 4.86 10.93 11.83 7.78 3.97
16Y8 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.40 2.70 4.88 10.92 11.83 7.78 3.98
1644 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.40 2.69 4.87 10.92 11.81 7.76 3.97
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/26 1.09 1.45 5.02 11.49 24.01 26.23 39.78
1768 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.77 6.95 6.22 11.48 26.33 19.38 8.71
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 全球 09/27 0.56 4.12 4.44 10.87 14.66 0.89 -5.08
2740 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 全球 09/26 1.06 2.47 5.24 11.47 15.72 9.14 6.51
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/26 1.09 1.45 5.00 11.47 21.01 17.82 18.19
4517 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.80 3.05 6.06 17.80 30.95 12.75 8.23
2782 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.06 2.46 5.24 11.47 15.71 9.14 6.51
1766 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/26 2.74 7.07 6.28 11.44 26.38 19.39 8.75
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 0.95 2.79 5.58 11.69 14.33 9.26 4.35
9G05 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 2.12 6.26 4.72 10.81 23.25 7.37 -6.79
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 全球 09/27 0.43 1.58 3.61 10.80 15.90 5.91 3.25
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 1.03 1.57 4.49 11.36 20.11 15.73 N/A
3831 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.22 1.69 4.80 11.36 15.46 5.33 -5.74
1317 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 09/27 0.75 6.18 5.95 17.80 30.16 -1.90 -4.91
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 歐洲 09/27 0.72 6.17 5.98 17.79 30.18 -1.92 -4.92
3832 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.22 1.69 4.81 11.35 15.46 5.30 -5.76
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.36 6.01 6.99 17.79 35.41 -2.33 -2.07
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/27 2.07 5.00 9.81 20.41 21.36 -3.52 -1.65
1345 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 09/27 0.77 6.09 5.93 17.74 30.16 -1.91 -4.97
9A12 PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 全球 09/27 0.41 2.16 4.38 10.69 12.63 5.71 0.55
4534 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.40 2.18 6.09 17.59 30.57 14.38 1.42
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.79 5.32 9.52 20.33 25.89 -1.45 0.77
17D3 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/26 1.15 2.61 5.83 11.23 16.07 7.38 N/A
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.28 5.26 5.79 17.66 38.23 9.85 10.78
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 1.81 6.36 6.04 11.48 19.40 10.43 -2.46
17D2 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.14 2.60 5.81 11.19 15.98 7.22 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.87 3.18 6.40 17.47 33.36 11.20 4.25
13C8 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.50 1.95 4.58 10.55 18.66 16.53 N/A
13C6 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.49 1.94 4.56 10.54 18.67 16.50 12.74
13C7 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.49 1.94 4.56 10.54 18.66 16.50 12.74
13C9 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/27 0.50 1.90 4.56 10.53 18.61 16.44 12.67
1657 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.15 6.59 10.43 20.19 18.77 1.32 5.05
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 0.98 2.82 5.61 11.36 13.65 8.66 3.66
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.87 2.95 5.68 11.10 12.43 8.50 6.84
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.67 1.82 2.38 10.48 14.96 -8.89 -21.19
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.02 10.66 10.59 20.16 30.60 0.13 -7.10
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 亞洲不含日本 09/27 0.68 2.37 4.86 10.46 12.07 8.45 6.56
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.86 2.98 5.69 11.06 12.43 6.93 0.91
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 2.17 5.77 5.63 11.05 27.06 18.07 11.62
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/25 0.50 1.73 5.14 11.30 15.60 1.53 -2.58
9C02 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.48 1.60 4.02 11.04 16.79 8.93 N/A
9C01 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.48 1.60 4.01 11.04 16.77 8.92 N/A
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/25 0.50 1.73 5.14 11.29 15.60 1.53 -2.58
8A07 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.22 10.73 10.73 20.07 30.77 0.25 -6.94
9S01 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.08 1.51 4.32 10.99 18.86 13.20 8.75
9S02 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.08 1.51 4.32 10.99 18.86 13.20 8.76
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.24 5.12 5.64 17.39 37.62 9.13 9.53
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 1.98 4.45 8.99 20.03 29.82 10.19 11.78
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.14 4.80 5.92 10.95 N/A 2.60 -2.22
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.87 5.26 10.10 19.53 27.20 10.60 12.18
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 美國 09/26 0.80 2.64 5.53 10.94 14.14 10.45 7.47
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 1.97 4.41 8.95 19.98 29.79 10.35 N/A
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 全球 09/27 0.55 4.19 4.98 10.30 15.94 1.48 -0.15
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 歐洲 09/27 0.15 4.81 6.26 17.31 39.61 9.36 9.63
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 0.62 2.28 4.70 10.29 11.72 7.90 N/A
1693 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.19 6.66 10.33 19.94 17.91 0.37 4.09
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 09/27 0.65 2.29 4.68 10.25 11.70 7.86 5.64
4463 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 全球 09/26 1.09 2.16 4.83 10.84 16.77 10.23 N/A
16B4 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.14 6.61 10.29 19.89 17.68 0.19 3.78
4464 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.08 2.16 4.82 10.84 16.76 N/A N/A
2395 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.31 6.35 10.25 19.89 23.83 2.52 2.39
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 0.82 1.98 4.96 10.83 12.25 6.18 N/A
16T2 鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.14 6.61 10.27 19.85 17.66 0.13 3.64
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.09 4.79 8.32 19.85 27.11 8.76 9.25
2343 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.15 6.35 10.16 19.84 23.74 2.44 2.20
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.13 4.80 6.17 17.19 39.34 9.06 N/A
1637 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.29 6.93 7.51 17.18 27.23 0.04 2.26
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.60 1.65 4.22 10.76 14.99 10.13 6.53
4528 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.02 2.25 3.97 10.72 8.86 26.48 27.94
4545 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.02 2.25 3.97 10.72 8.86 26.48 27.98
4503 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.02 2.25 3.97 10.72 8.86 26.47 27.95
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.99 4.70 8.20 19.75 26.83 8.57 9.12
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.51 1.61 4.20 10.71 14.97 10.19 6.49
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.12 4.78 6.14 17.08 39.09 8.74 8.58
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.77 1.84 3.58 10.07 16.32 12.82 8.94
3895 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.99 2.59 4.99 10.67 14.02 3.21 2.13
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.77 1.85 3.58 10.07 16.32 12.83 8.95
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.77 1.85 3.59 10.07 16.31 12.82 8.95
3894 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.99 2.59 5.00 10.66 14.01 3.20 2.13
2797 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.88 5.21 10.00 19.22 25.88 7.02 10.98
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/26 3.00 12.40 11.21 16.93 34.06 6.68 9.20
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.12 4.76 6.11 17.04 39.02 8.69 8.54
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/27 3.61 9.99 12.84 19.64 22.78 5.42 5.87
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/27 0.20 1.40 4.36 9.99 14.07 -5.52 -16.90
9A13 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球 09/27 -0.17 1.52 3.77 9.96 11.94 5.07 -0.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.27 1.66 4.05 9.93 17.63 14.90 9.92
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.40 6.67 7.27 16.92 32.42 0.93 -0.92
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.22 -0.07 3.98 9.91 25.09 37.84 24.35
2321 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.26 5.12 5.43 16.90 36.35 7.38 6.70
16H6 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.33 2.46 4.40 9.89 9.77 4.79 -0.81
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) 全球 09/27 0.33 2.24 4.31 9.89 13.52 9.33 9.09
16B6 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.32 2.47 4.38 9.89 9.72 4.76 -0.83
3214 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.66 5.24 5.12 10.49 26.44 17.48 11.08
16U7 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.32 2.44 4.37 9.88 9.73 4.74 -0.85
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/27 0.58 2.16 4.52 9.88 10.83 6.59 3.60
16E1 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.30 2.44 4.38 9.88 9.74 4.78 -0.81
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 0.59 2.19 4.50 9.87 10.82 6.63 N/A
1691 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.31 2.44 4.36 9.87 9.72 4.75 -0.84
16T5 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.31 2.46 4.38 9.87 9.71 4.74 -0.86
富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 09/27 0.59 2.19 4.50 9.86 10.83 6.63 3.59
16B5 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.32 2.45 4.39 9.86 9.71 4.76 -0.84
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 0.59 2.19 4.49 9.86 10.82 6.58 3.54
8A26 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.83 5.99 10.05 19.47 23.29 6.40 12.52
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 09/26 2.56 6.16 5.54 10.45 26.50 19.93 N/A
1968 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.56 6.16 5.54 10.45 26.51 19.94 N/A
16V2 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.29 2.43 4.35 9.85 9.70 4.74 -0.85
1690 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.31 2.46 4.37 9.85 9.70 4.74 -0.84
富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 全球 09/27 0.49 4.11 4.70 9.84 15.02 0.23 -2.14
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 1.29 5.40 9.88 17.53 17.09 0.60 2.40
4304 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.09 4.67 5.66 10.41 11.18 1.14 -4.51
1313 富達基金-全球債券基金(A股美元) 全球 09/27 0.55 4.08 4.70 9.81 15.00 0.21 -2.16
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.32 6.63 7.17 16.78 32.32 0.80 -1.03
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.04 1.59 4.37 10.39 12.38 20.51 9.71
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 09/27 0.07 1.46 4.11 9.79 17.00 15.29 N/A
9E09 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.20 6.32 9.89 19.40 22.63 1.00 -0.29
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.03 1.59 4.37 10.39 12.38 20.51 9.72
2285 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.35 1.63 3.94 9.77 N/A N/A N/A
2286 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.35 1.63 3.94 9.77 N/A N/A N/A
2320 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.20 5.02 5.40 16.74 36.13 7.39 6.60
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備) 英國 09/27 1.23 7.01 8.80 21.00 43.03 2.34 10.84
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.20 5.00 5.38 16.73 36.12 7.35 6.57
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 2.59 6.04 10.75 18.88 17.81 2.17 N/A
9J04 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.64 6.78 5.73 10.32 23.87 15.85 3.47
2012 木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) 全球 09/26 1.28 5.80 8.09 21.63 49.46 2.13 11.46
高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.14 1.44 4.28 10.26 13.19 2.22 -10.33
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 美國 09/25 0.73 1.79 4.64 10.51 15.98 15.88 10.55
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.14 1.44 4.27 10.25 13.18 2.21 -10.34
2254 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.29 1.55 3.94 9.65 17.03 13.97 8.47
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.69 4.94 5.93 16.61 33.94 -3.31 -3.05
3173 瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 全球 09/25 0.09 1.96 4.02 10.47 12.22 7.60 N/A
2203 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.25 1.52 3.95 9.60 17.00 14.01 8.49
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 0.77 1.84 4.65 10.20 10.91 N/A N/A
1355 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 09/27 1.10 6.96 8.84 20.83 42.77 2.37 10.78
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 0.77 1.84 4.65 10.19 10.91 4.23 N/A
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.11 5.99 7.22 16.41 35.06 4.76 6.96
38A3 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.81 6.40 10.75 18.69 20.37 -3.02 3.12
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 美國 09/26 0.72 2.45 5.14 10.16 12.57 8.18 3.85
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 全球 09/26 0.86 2.45 5.43 10.15 11.14 5.91 4.24
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 美國 09/27 0.31 2.72 4.69 9.54 10.21 4.95 -1.62
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 09/26 3.02 5.87 10.52 18.62 20.47 1.28 4.21
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 美國 09/26 0.72 2.44 5.11 10.10 12.57 8.14 3.85
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.01 6.41 10.22 19.07 16.60 -1.64 N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 3.95 10.38 10.10 19.07 28.17 -2.79 -11.55
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.78 4.94 9.78 18.59 24.98 6.04 N/A
9J20 摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.05 2.33 5.27 10.07 13.68 4.05 N/A
13Z6 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/27 0.44 1.75 4.09 9.47 N/A N/A N/A
13Z7 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.44 1.72 4.06 9.47 N/A N/A N/A
2783 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.78 5.97 10.45 18.58 20.01 0.08 3.34
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.81 3.90 5.02 10.05 12.18 -2.47 -7.84
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 全球 09/26 0.81 3.90 5.02 10.05 12.18 -2.47 -7.85
1344 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 全球 09/27 0.36 2.16 4.12 9.44 12.62 8.11 6.90
富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 全球 09/27 0.31 2.17 4.11 9.44 12.66 8.06 6.94
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 歐洲 09/26 1.35 5.70 6.86 16.29 35.45 4.16 4.64
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.35 5.70 6.86 16.28 35.43 4.14 4.63
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元) 美國 09/26 0.94 2.46 5.59 10.03 11.07 8.75 3.55
富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.32 2.14 4.11 9.43 12.62 8.05 N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 1.88 4.25 8.41 19.00 27.56 7.27 N/A
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 全球 09/26 1.05 6.84 7.85 16.25 29.94 -0.71 1.76
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.09 6.31 6.98 16.30 N/A N/A N/A
9D01 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.38 1.34 3.49 9.94 14.48 5.70 N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 3.95 10.24 9.96 18.91 27.99 -2.90 -11.64
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 全球 09/27 0.46 1.43 3.15 9.33 13.95 3.11 -3.22
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 3.84 10.08 9.84 18.90 28.16 -2.91 -11.64
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.16 10.41 10.18 18.90 28.17 -2.82 -11.51
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/25 0.69 1.69 4.49 10.15 15.20 14.72 8.70
4701 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 0.66 1.84 3.20 10.15 12.31 -4.92 -16.42
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.00 1.48 4.13 9.89 11.37 18.89 7.29
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 美國 09/25 0.70 1.70 4.47 10.13 15.18 14.70 8.69
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元) 美國 09/26 0.87 2.48 5.45 9.86 10.80 8.34 2.99
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.46 0.89 3.03 9.24 14.07 13.55 7.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.70 3.30 5.84 16.08 26.68 12.17 8.81
2316 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.21 -0.21 3.63 9.24 23.56 35.18 20.45
3860 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 2.98 5.11 9.95 18.32 19.69 -3.37 -8.69
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 全球 09/26 0.83 2.37 5.28 9.82 10.47 4.96 2.68
2943 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 0.14 1.22 3.98 9.21 12.41 -7.54 -19.82
2942 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 0.14 1.22 3.98 9.21 12.55 -7.54 -19.84
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 0.58 2.70 5.58 15.60 25.33 10.62 7.41
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.08 -0.28 3.61 9.21 23.36 35.10 18.17
2941 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/27 0.14 1.22 3.98 9.20 12.48 -7.57 -19.82
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 1.92 6.80 5.84 10.05 22.90 16.09 0.96
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.92 6.82 5.85 10.04 22.94 16.14 0.73
2445 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.21 -0.20 3.63 9.17 23.27 34.89 19.95
4101 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.89 2.74 5.11 9.76 9.70 4.52 0.36
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.85 2.67 5.10 9.75 9.67 4.43 0.37
13D1 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.09 5.62 9.92 18.71 24.11 6.94 9.78
44A1 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.00 1.89 4.29 9.74 14.44 6.87 N/A
1652 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.48 2.34 4.81 16.06 27.79 12.17 7.68
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.02 1.30 3.78 9.11 15.61 13.06 N/A
2444 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.17 -0.24 3.58 9.11 23.30 34.80 19.93
2965 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.02 1.30 3.78 9.11 15.54 13.09 N/A
2964 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.02 1.30 3.78 9.11 15.61 13.07 9.88
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 0.65 1.81 3.13 9.96 11.96 -5.37 -17.04
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 2.53 5.19 6.29 15.93 32.96 9.77 0.26
2963 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 09/27 0.02 1.30 3.78 9.10 15.48 13.04 N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.06 4.56 5.66 16.04 36.62 5.84 N/A
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.15 -0.23 3.62 9.07 23.25 34.79 19.92
貝萊德美元優質債券基金A2美元 北美 09/27 0.33 2.02 4.23 9.06 11.90 6.52 1.57
貝萊德美元優質債券基金A3美元 北美 09/27 0.32 2.00 4.22 9.03 11.92 6.55 1.61
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.93 2.00 3.45 9.62 6.70 22.73 21.62
4619 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.93 2.00 3.45 9.62 6.70 22.74 21.55
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.93 2.00 3.45 9.62 6.70 22.73 21.56
貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 全球 09/27 0.53 1.48 3.83 9.01 13.51 19.31 14.94
1505 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.97 3.66 4.72 9.60 11.85 -5.23 -11.80
1870 貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 全球 09/27 0.51 1.51 3.85 9.00 13.49 19.24 14.94
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元) 美國 09/26 0.91 2.39 5.40 9.59 10.38 7.53 N/A
2127 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 09/27 1.14 7.81 4.29 8.99 11.03 9.55 -8.89
貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/27 0.26 1.61 3.30 8.99 11.31 8.91 2.12
貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/27 0.24 1.62 3.29 8.99 11.32 8.91 2.13
9S03 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.79 4.95 9.45 18.04 23.29 3.76 5.51
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.04 1.39 4.46 9.55 16.39 15.40 N/A
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 09/26 1.31 5.58 6.62 15.77 34.24 2.76 2.32
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.31 5.58 6.62 15.77 34.23 2.74 2.30
1798 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.68 10.71 11.50 18.02 29.82 7.79 2.55
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 全球 09/26 1.01 6.72 7.60 15.73 28.77 -2.05 -0.51
2132 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/27 2.15 8.24 6.97 8.90 13.44 10.63 -3.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/27 2.11 8.21 6.96 8.88 13.48 10.60 -3.40
2250 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.19 7.51 4.40 8.87 10.41 11.46 -6.97
2173 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.19 7.48 4.37 8.86 10.42 11.47 -6.98
2185 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.19 7.48 4.37 8.86 10.42 11.47 -6.98
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 09/26 0.76 3.76 4.73 9.44 10.95 -4.07 -10.34
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.40 1.32 2.91 8.84 12.85 1.71 N/A
1740 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.95 2.35 5.31 9.44 10.10 8.60 2.77
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 0.93 2.28 5.26 9.40 10.06 8.58 2.82
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 09/27 0.38 0.47 2.97 8.76 14.42 17.89 14.18
1770 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.85 2.27 5.18 9.34 10.08 8.46 2.73
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 全球 09/27 0.41 1.30 2.89 8.72 12.92 1.59 -5.77
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 歐洲 09/27 0.65 1.22 2.44 8.71 13.74 8.76 -1.69
17C8 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.11 1.13 4.70 9.31 12.78 16.62 11.14
17C7 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.11 1.07 4.58 9.30 12.71 16.52 11.07
2171 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.12 1.84 3.69 8.70 9.57 8.80 -1.91
2183 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.12 1.84 3.69 8.70 9.57 8.80 -1.91
歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 0.51 2.78 4.71 15.03 21.33 8.43 2.89
歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 0.51 2.78 4.70 15.02 21.31 8.42 2.88
2735 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 全球 09/26 0.79 2.22 4.98 9.21 9.26 3.24 -0.11
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.34 5.45 8.81 18.12 21.52 3.21 4.76
3135 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 全球 09/25 -0.83 4.79 5.01 14.96 24.12 -6.58 -8.16
9F19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.26 1.34 3.42 8.59 N/A N/A N/A
2287 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.06 1.83 3.62 8.58 9.62 8.80 -1.91
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.30 5.99 6.50 15.37 29.77 -0.22 -2.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 美國 09/26 0.87 2.40 5.09 9.15 9.73 8.62 1.39
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.74 5.72 9.05 17.59 13.00 16.43 24.73
4546 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.74 5.72 9.05 17.58 12.94 16.49 24.69
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 美國 09/25 0.62 1.51 4.09 9.36 13.57 12.31 4.95
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.94 6.17 9.73 18.00 14.71 -4.14 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.47 2.13 4.46 15.40 28.16 12.03 6.22
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/27 0.27 0.79 3.85 8.50 16.59 25.14 16.23
16A3 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.46 2.14 4.46 15.40 25.52 9.74 4.05
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.91 6.10 9.72 18.00 14.64 -4.14 N/A
9F10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.15 1.32 3.31 8.48 14.59 10.64 N/A
4618 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.88 1.87 3.19 9.07 5.63 20.89 18.61
9A19 PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.40 0.74 2.69 8.48 12.44 11.12 3.93
4603 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.88 1.87 3.19 9.07 5.64 20.90 18.69
16S1 鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.47 2.13 4.51 15.37 25.50 9.73 4.05
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 2.15 5.81 9.77 17.97 15.82 -2.28 1.14
38N3 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.73 6.12 10.20 17.50 17.99 -5.90 -1.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.87 7.20 8.07 15.25 25.05 -2.69 -0.18
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 -0.03 1.15 3.47 8.46 14.13 10.97 N/A
9B03 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 -0.03 1.15 3.47 8.46 14.14 11.10 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 美國 09/26 0.64 2.19 4.60 9.04 10.29 4.99 -1.27
9B02 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 09/27 -0.03 1.15 3.46 8.44 14.14 11.01 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 美國 09/26 0.62 2.21 4.61 9.04 10.28 4.93 -1.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.09 1.88 3.57 8.41 9.21 8.15 -2.93
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 全球 09/27 0.47 0.30 2.15 8.38 14.60 16.54 8.11
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.55 5.83 6.67 15.09 28.25 -0.67 0.49
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.57 5.86 6.59 15.07 28.28 -0.69 0.47
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.69 1.36 3.50 8.85 12.35 10.86 N/A
3865 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 2.86 4.93 9.48 17.25 17.29 -6.30 -13.03
2255 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.85 5.23 9.23 17.70 21.91 3.61 2.10
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 全球 09/25 0.58 4.10 5.21 9.05 11.74 -0.58 -3.72
1927 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.27 5.90 6.32 14.97 28.89 -1.25 -4.55
富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/27 0.21 0.49 2.43 8.20 14.62 11.20 7.83
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 全球 09/25 0.49 4.12 5.22 9.03 11.69 -0.51 -3.71
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.44 5.74 5.90 15.05 29.86 1.52 1.74
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 09/25 -0.31 6.79 6.76 14.49 27.97 -1.91 N/A
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.45 5.74 5.88 15.04 29.86 1.50 1.76
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.15 0.96 2.33 8.15 11.54 8.86 -0.14
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.10 0.97 2.30 8.13 11.55 8.90 -0.10
3215 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.41 8.75 10.13 17.14 30.07 6.20 5.43
9A20 PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.16 0.50 2.38 8.13 12.11 10.78 3.66
1365 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.15 3.07 4.45 15.01 23.70 -5.43 -7.65
1374 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.16 3.04 4.41 14.99 23.71 -5.39 -7.63
9J05 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.56 10.53 10.96 17.10 27.46 4.60 -2.54
4412 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 0.93 1.58 4.61 8.68 12.56 4.30 -4.67
4430 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.91 1.57 4.61 8.68 12.57 4.31 -4.66
富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.16 3.04 4.42 14.96 23.69 -5.39 -7.67
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 美國 09/26 0.93 1.64 5.00 8.65 8.24 10.72 12.23
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.70 2.39 4.49 8.63 7.44 1.33 -4.63
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 全球 09/27 0.18 2.11 4.00 8.04 14.00 12.58 11.80
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 美國 09/26 0.83 2.23 4.84 8.61 8.66 7.06 -1.16
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.76 2.41 4.52 8.61 7.50 1.34 -4.62
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 全球 09/27 0.30 0.35 2.70 8.01 12.71 15.34 10.13
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.37 9.65 10.55 17.00 29.88 8.12 N/A
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 全球 09/26 0.74 1.42 3.82 8.58 9.70 5.56 -2.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 美國 09/26 0.83 2.23 4.76 8.58 8.62 7.07 -1.18
1716 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.86 1.84 4.01 8.55 10.04 11.86 4.23
2953 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.23 0.66 3.59 7.94 15.37 23.18 13.23
2952 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/27 0.23 0.65 3.58 7.93 15.37 23.15 13.22
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 0.98 5.81 6.72 14.65 25.43 8.54 2.82
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.97 5.79 6.70 14.61 25.36 8.45 2.77
2944 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 1.67 4.75 9.17 17.22 17.23 -15.45 -22.26
2446 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 1.79 3.35 8.88 17.21 29.06 23.68 15.37
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 1.73 3.33 8.91 17.21 29.15 23.84 15.45
9F03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 09/27 1.09 7.10 3.88 7.76 8.02 8.01 -11.63
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 全球 09/27 0.46 1.16 3.17 7.73 10.69 14.92 7.97
9J01 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.81 2.01 4.73 8.31 7.87 5.28 -2.27
1314 富達基金-美元債券基金(A股美元) 全球 09/27 0.33 2.15 4.13 7.71 10.83 6.34 5.22
2966 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 1.53 4.94 9.09 17.12 20.65 3.27 N/A
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.51 4.51 5.09 14.53 31.81 18.23 15.16
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.65 1.25 3.23 8.27 N/A N/A N/A
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 英國 09/27 0.28 5.67 6.90 18.69 44.00 -8.14 -7.04
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.96 2.47 2.92 8.21 19.01 14.76 5.11
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.47 5.40 4.83 14.47 26.41 -1.90 -7.53
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.96 2.47 2.92 8.20 19.00 14.74 5.10
9J18 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.03 0.82 4.05 8.20 10.45 13.01 N/A
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 歐洲 09/27 0.38 5.38 4.83 14.46 26.33 -2.00 -7.36
9J14 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.03 0.82 4.05 8.20 10.46 13.02 N/A
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.02 5.29 6.25 14.34 31.00 6.39 6.19
1844 貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 2.45 6.33 5.49 14.45 30.99 21.46 10.14
景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 09/26 2.47 10.46 7.79 14.33 39.59 5.90 N/A
9A21 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.39 -0.09 1.85 7.59 11.52 10.22 3.10
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 全球 09/26 0.46 1.18 3.23 8.16 11.18 8.91 0.43
百能全球高收益債券基金(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 1.02 1.09 3.18 8.14 14.56 7.54 -0.77
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 2.41 6.08 10.13 16.51 13.32 -4.40 -2.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 美國 09/26 0.91 1.56 4.74 8.13 7.24 9.16 9.45
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 美國 09/26 0.83 1.45 4.69 8.09 7.16 9.11 9.34
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 歐洲不含英國 09/26 0.97 5.56 5.77 14.22 24.51 -6.26 -9.84
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 2.19 7.32 8.67 15.29 20.33 6.26 N/A
4620 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.65 5.45 8.51 16.39 10.71 12.99 17.90
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/26 0.94 5.69 6.48 14.14 24.29 7.07 0.53
1259 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/26 4.71 7.29 16.56 19.89 N/A N/A N/A
9F13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 -0.04 1.51 2.97 7.41 7.37 5.46 N/A
1931 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 英國 09/27 0.27 5.61 6.78 18.42 43.34 -8.77 -8.10
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.93 5.67 6.47 14.11 24.26 7.03 0.52
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 09/27 0.12 5.32 5.48 14.22 27.17 -7.15 -9.60
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.28 1.82 3.88 7.37 10.94 14.79 9.92
百達-美元政府債券-I美元 全球 09/26 0.61 2.02 4.68 7.95 7.95 7.08 -0.03
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.25 7.34 7.82 14.07 29.07 18.38 11.49
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 2.44 6.31 5.30 14.17 31.06 21.45 9.93
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.15 1.70 3.80 7.32 10.90 14.74 9.86
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -0.08 5.26 4.97 13.56 23.03 -15.59 -22.89
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 0.99 5.19 6.06 13.94 30.09 5.27 4.34
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 09/26 2.59 5.73 10.40 16.17 13.76 -0.59 0.11
景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 0.99 5.19 6.06 13.94 30.08 5.27 4.34
2742 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.93 2.37 2.71 7.78 18.05 13.38 3.02
富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/27 0.01 4.59 5.11 14.01 29.82 2.24 4.36
2745 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.93 2.36 2.71 7.77 18.05 13.36 3.00
2816 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 全球 09/25 0.86 4.72 4.85 8.01 12.26 2.32 -6.75
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.61 1.13 2.97 7.75 N/A N/A N/A
2236 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/27 3.65 11.91 12.32 16.54 17.38 -0.33 -7.35
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.18 5.64 5.79 13.85 26.36 -4.12 -9.11
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 09/26 1.64 2.63 4.88 7.73 24.35 16.51 21.93
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.77 6.90 7.39 13.82 21.89 -6.33 -6.22
1262 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/26 4.70 7.29 16.37 19.56 N/A N/A N/A
2210 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.67 11.26 9.55 16.47 13.93 0.01 -11.38
2211 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.67 11.26 9.55 16.47 13.93 0.01 -11.38
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 09/27 0.44 5.26 4.61 13.90 25.21 -3.38 -9.59
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 全球 09/27 -0.56 -0.46 1.88 7.08 11.85 14.35 9.25
摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 全球 09/26 0.80 1.58 3.67 7.65 9.10 9.14 0.09
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 1.17 10.35 7.54 13.31 34.22 2.28 -8.38
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 1.15 10.34 7.50 13.30 34.22 2.27 -8.39
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/27 -0.07 5.52 5.59 13.80 23.91 -2.34 -5.14
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 歐洲 09/27 0.33 5.01 4.41 13.80 25.47 -3.76 -9.73
百達-美元政府債券-R美元 全球 09/26 0.57 1.91 4.47 7.52 7.10 5.83 -1.95
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 美國 09/26 0.75 1.98 4.24 7.50 6.35 3.60 -6.34
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.74 8.62 7.12 13.71 27.77 14.11 3.26
2743 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 09/26 0.93 5.41 5.48 13.59 23.15 -7.80 -12.28
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 1.47 4.33 4.75 13.70 29.93 15.64 N/A
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 09/27 0.37 5.10 4.72 13.68 26.90 -2.00 -7.60
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 歐洲 09/27 0.37 5.12 4.74 13.68 26.93 -1.95 -7.57
3931 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 09/26 1.90 2.88 5.27 14.63 26.25 3.90 -5.12
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.44 4.33 4.71 13.65 29.80 15.58 10.91
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.31 1.52 2.53 6.85 8.50 -0.85 -11.72
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 美國 09/26 0.64 1.98 4.24 7.44 6.30 3.55 -6.39
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 歐洲 09/26 0.99 5.70 5.55 13.52 22.41 -7.36 -11.95
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 全球 09/27 0.08 5.19 5.20 13.62 25.84 -8.61 -11.96
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 全球 09/26 0.05 5.10 4.48 7.40 6.40 -5.64 -13.07
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 全球 09/27 -0.44 -0.69 0.98 6.75 11.95 13.09 3.40
瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 0.57 0.09 1.81 6.73 2.94 -13.17 -21.49
2815 KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 09/25 -0.51 4.91 6.90 12.96 38.58 -7.58 -20.08
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 全球 09/26 0.88 -0.41 2.82 7.26 17.91 28.31 20.09
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.68 4.63 7.55 15.99 16.13 -0.71 -3.80
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 2.63 4.95 9.71 15.52 16.21 -5.00 -8.36
9A22 PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.08 4.60 5.02 13.38 25.65 0.11 -2.66
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 全球 09/26 0.52 4.10 4.21 7.15 8.36 -2.52 -10.16
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 全球 09/26 0.38 0.92 2.71 7.08 8.98 5.69 -4.48
富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/27 -0.09 4.37 4.73 13.19 28.07 0.19 1.05
富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/27 -0.10 4.35 4.68 13.16 28.19 0.22 1.10
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 美國 09/26 0.82 1.19 4.08 6.95 4.86 5.53 3.65
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 美國 09/26 0.78 1.21 4.20 6.94 4.87 5.60 3.70
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐洲 09/26 0.94 5.55 5.26 12.89 21.06 -8.89 -14.34
4725 天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 09/25 -0.20 4.40 5.69 12.45 26.72 5.91 7.66
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 全球 09/26 0.89 0.83 3.98 6.80 12.14 21.21 14.02
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 全球 09/26 0.75 5.38 5.78 12.81 25.72 -6.20 -10.57
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 1.02 0.76 3.51 6.71 12.73 21.04 16.72
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 1.01 0.76 3.51 6.71 12.73 21.05 16.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.73 6.69 6.90 12.75 19.56 -9.06 -10.80
法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 09/26 0.90 5.46 5.36 12.72 23.62 -3.15 -9.10
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 0.89 5.45 5.36 12.72 23.61 -3.16 -9.11
安本基金-印度債券基金X月配息美元 印度 09/27 0.72 0.17 3.67 6.01 12.28 16.31 15.65
安本基金-印度債券基金X累積美元 印度 09/27 0.72 0.17 3.66 6.01 12.27 16.30 15.62
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 全球 09/27 0.93 6.18 8.60 16.66 35.54 13.59 22.23
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 0.56 2.57 5.73 12.00 15.96 11.75 9.32
景順實質回報(歐元)債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 09/26 1.20 5.18 5.79 12.33 28.29 9.37 10.15
2741 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 0.98 0.66 3.30 6.29 11.83 19.60 14.42
2744 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.98 0.65 3.30 6.29 11.83 19.60 14.43
1260 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/26 1.30 0.91 4.31 6.25 N/A N/A N/A
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 美國 09/27 0.05 -0.07 2.95 5.67 9.13 20.30 9.35
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.56 0.65 3.91 6.25 12.59 16.72 14.79
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.56 0.65 3.91 6.25 12.60 16.73 14.79
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.90 6.70 5.19 12.27 32.21 2.58 -2.35
2776 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.64 5.79 7.65 14.41 22.05 3.53 -0.66
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 09/26 2.48 4.95 8.81 14.38 13.11 0.38 -1.74
1776 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 全球 09/26 0.97 0.46 3.54 6.15 10.15 22.32 11.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 全球 09/26 0.85 0.66 3.67 6.12 10.76 18.93 10.47
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 全球 09/26 0.79 0.60 3.56 6.06 10.61 18.94 10.52
安本基金-印度債券基金A月中配息美元 印度 09/27 0.68 0.04 3.41 5.48 11.15 14.57 12.79
安本基金-印度債券基金A月配息美元 印度 09/27 0.68 0.04 3.41 5.48 11.15 14.57 12.79
安本基金-印度債券基金A累積美元 印度 09/27 0.68 0.04 3.40 5.48 11.15 14.56 12.76
1616 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.23 2.89 4.88 12.14 14.22 10.96 9.03
景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 09/26 1.17 5.10 5.63 11.97 27.51 8.39 8.53
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.66 2.74 4.94 12.06 19.20 13.00 7.47
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.24 3.90 3.18 12.03 25.35 -4.61 -11.27
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.86 -0.66 2.68 5.90 14.76 29.62 17.46
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 全球 09/26 0.86 -0.66 2.67 5.90 14.74 29.59 17.42
2508 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 歐洲 09/26 1.14 5.07 5.94 11.90 25.49 2.80 -2.30
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 全球 09/26 0.36 0.39 2.56 5.87 6.46 -0.99 -3.46
2756 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/26 1.87 6.59 4.98 11.83 31.18 1.38 -4.22
法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.85 0.67 3.75 5.82 10.49 18.83 10.62
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.54 2.69 4.81 11.94 19.15 13.00 7.48
4456 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 09/26 0.85 0.67 3.75 5.82 10.49 18.83 10.62
2329 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.70 2.69 4.98 11.91 19.13 12.99 7.46
2757 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 1.86 6.60 4.97 11.79 31.15 1.37 -4.21
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效) 英國 09/26 1.76 5.73 7.58 16.66 35.56 -13.64 -16.11
百達-美元中短期債券-I美元 全球 09/26 0.92 0.74 3.67 5.69 10.33 20.68 13.64
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.00 1.07 1.64 5.09 4.93 -5.74 -18.95
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.03 -0.37 2.17 5.01 10.50 21.49 11.40
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.51 0.50 3.58 5.56 11.14 14.46 11.11
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.51 0.48 3.57 5.55 11.14 14.47 11.12
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.50 0.49 3.56 5.55 11.13 14.45 11.11
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) 全球 09/27 0.65 4.31 4.78 11.57 15.92 2.49 -2.59
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.05 -0.39 2.08 4.83 10.03 20.65 10.23
百達-美元中短期債券-R美元 全球 09/26 0.89 0.67 3.51 5.37 9.69 19.66 12.04
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 全球 09/26 0.32 0.26 2.28 5.28 5.29 -2.62 -6.04
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備) 美國 09/26 0.68 -0.42 2.99 5.16 11.71 27.45 16.59
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.64 4.30 4.79 11.18 15.53 2.17 -5.49
景順印度債券基金C股美元 印度次大陸 09/27 0.63 -0.40 2.75 4.48 11.29 15.64 13.00
1903 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 美國 09/26 0.67 -0.45 2.93 5.03 11.45 27.00 15.89
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 09/27 0.63 -0.41 2.74 4.46 11.28 15.62 12.99
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備) 歐元國家 09/26 1.05 5.10 5.87 10.91 24.65 5.09 -0.03
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 全球 09/26 0.73 0.40 3.15 4.95 8.33 15.11 4.69
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 全球 09/26 0.70 0.33 3.01 4.95 8.25 15.08 4.65
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) 全球 09/27 0.56 4.13 4.52 11.01 14.77 0.93 -5.02
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 0.96 4.93 5.86 10.90 25.90 9.05 9.59
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.41 0.20 3.03 4.88 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.12 2.67 4.69 10.91 12.05 7.67 3.91
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 全球 09/27 -0.20 4.26 5.12 10.89 22.98 6.86 8.72
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.13 -0.53 1.80 4.25 8.78 18.56 6.95
2311 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.13 -0.56 1.75 4.16 8.76 18.52 6.89
1258 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/26 3.07 4.26 9.31 12.79 N/A N/A N/A
2327 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.10 -0.49 1.78 4.11 8.72 18.53 6.91
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 全球 09/27 -0.26 4.16 4.94 10.71 22.45 6.29 7.67
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.10 -0.49 1.78 4.00 8.44 18.23 5.83
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 0.93 4.83 5.65 10.47 24.90 7.81 7.46
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.30 3.56 7.41 11.36 21.91 6.90 6.87
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.92 4.84 5.64 10.43 24.86 7.77 7.44
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 09/27 0.58 -0.55 2.45 3.88 10.07 13.73 9.92
景順印度債券基金A股美元 印度次大陸 09/27 0.58 -0.55 2.45 3.88 10.06 13.73 9.91
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 3.24 3.91 8.66 12.30 15.44 5.15 8.16
1261 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/26 1.27 4.99 6.41 10.09 N/A N/A N/A
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.74 0.60 1.80 3.46 9.22 9.44 2.96
2505 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 全球 09/26 1.06 4.33 5.36 10.01 14.24 0.59 -5.18
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 全球 09/26 0.31 4.58 4.91 9.98 18.52 -10.88 -9.31
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.31 4.57 4.90 9.98 18.52 -10.88 -9.30
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.78 3.93 5.14 9.96 12.42 -4.97 -11.57
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.50 -0.21 1.32 3.95 -2.76 -14.69 -21.07
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.59 1.41 2.02 4.15 -1.14 -20.12 -22.90
2204 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.32 1.59 3.90 9.79 17.08 14.08 8.48
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.45 4.69 5.93 9.62 23.78 2.67 3.82
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.56 -0.24 1.33 4.03 -2.51 -15.07 -21.17
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 2.09 5.51 6.04 10.60 8.43 -10.45 -16.42
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.39 3.45 4.38 9.59 23.08 8.91 3.58
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 全球 09/26 0.26 4.43 4.62 9.38 17.22 -12.34 -11.77
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 0.26 4.43 4.61 9.37 17.22 -12.34 -11.76
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.44 3.03 6.98 11.94 13.79 8.93 4.64
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.41 3.00 6.95 11.87 13.70 8.81 4.49
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.59 -0.17 1.28 3.98 -2.79 -14.71 -21.01
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.17 -0.23 3.63 9.32 23.47 35.17 20.37
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 09/26 0.62 3.60 5.18 9.08 24.59 14.99 9.65
貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 全球 09/27 0.14 1.51 3.53 9.11 13.59 19.10 14.58
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 09/26 1.64 2.63 4.88 3.11 15.98 6.65 7.14
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 09/26 0.61 3.57 5.12 8.95 24.25 14.54 8.97
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 全球 09/27 0.18 1.50 3.48 9.05 13.56 19.09 14.64
2249 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.24 7.52 4.42 9.00 10.51 11.38 -7.03
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.42 3.31 4.05 8.98 21.60 7.01 0.44
2176 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.21 7.52 4.36 8.97 10.42 11.45 -6.96
2186 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.21 7.52 4.36 8.97 10.42 11.45 -6.96
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 全球 09/25 -0.03 3.50 4.71 8.44 11.41 -0.98 -3.90
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.42 3.25 4.08 8.90 21.58 6.95 0.43
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 09/27 0.25 3.27 4.77 8.62 22.75 1.98 2.22
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 0.53 2.54 5.81 12.05 16.23 11.88 9.39
2747 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 09/26 1.84 2.85 5.32 8.26 25.42 16.60 22.44
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 全球 09/25 0.35 4.20 4.42 7.43 12.00 1.91 -6.89
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 全球 09/27 0.11 1.21 2.93 7.72 10.85 14.76 7.75
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 全球 09/26 0.79 4.36 4.65 7.56 8.94 -2.24 -9.93
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.35 -1.23 0.28 1.20 2.68 9.47 -5.72
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.34 -1.26 0.29 1.16 2.72 9.44 -5.67
歐義銳榮日本債券基金RH 日本 09/25 -0.21 4.17 3.40 6.74 17.62 6.34 -2.90
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/26 1.19 0.87 3.74 6.82 12.81 19.70 14.91
2775 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 1.18 0.87 3.73 6.82 12.81 19.70 14.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/26 0.77 0.68 3.59 5.98 10.78 18.61 10.22
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/26 1.71 0.59 3.62 5.72 11.65 14.47 11.40
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.57 -2.50 -1.24 -0.52 4.27 6.02 -12.35
安本基金-印度債券基金A累積紐幣 印度 09/27 0.72 0.81 3.83 6.11 13.21 14.95 N/A
安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 印度 09/27 0.72 0.81 3.83 6.11 13.20 14.95 N/A
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 全球 09/25 -0.06 3.50 4.83 8.53 11.64 -0.93 -3.85
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.09 -0.51 1.84 4.34 8.80 18.61 7.00
2332 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.05 -0.52 1.78 4.30 8.78 18.52 7.13
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.05 -0.52 1.78 4.30 8.77 18.52 6.17
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.69 -0.10 1.36 4.03 -2.41 -14.79 -20.87
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 印度 09/27 0.84 0.54 3.53 6.12 12.56 14.55 13.01
安本基金-印度債券基金A累積澳幣 印度 09/27 0.84 0.54 3.53 6.12 12.55 14.53 12.95
2748 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 09/26 1.85 2.85 5.33 3.63 17.00 6.74 7.62
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 0.73 -0.09 1.48 4.28 -2.19 -14.69 -21.13
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效) 中國 09/26 2.43 -0.21 1.41 N/A N/A N/A N/A
2611 歐義銳榮日本債券基金R 日本 09/25 0.09 9.35 3.13 -0.02 -4.82 -19.70 -32.74
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.10 1.17 3.46 N/A N/A N/A N/A
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.10 1.36 3.86 N/A N/A N/A N/A
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.27 2.46 4.69 N/A N/A N/A N/A
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 0.27 2.64 5.09 N/A N/A N/A N/A
9C11 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.87 8.20 16.63 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8A28 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.98 14.06 8.20 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 N/A N/A N/A N/A 82.28 62.46 44.53
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.17 0.45 3.13 N/A N/A N/A N/A
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.80 12.72 7.10 N/A N/A N/A N/A
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) 全球 09/26 0.81 4.49 5.27 N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.16 13.38 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/27 1.21 3.22 5.52 N/A N/A N/A N/A
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 0.63 1.64 4.29 N/A N/A N/A N/A
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 亞洲不含日本 09/27 0.48 1.95 3.95 N/A N/A N/A N/A
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 0.46 1.92 3.95 N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 全球 09/27 0.30 1.91 3.60 N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.23 1.90 3.59 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.00 13.51 7.44 N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.89 13.26 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效) 新興市場 09/27 1.76 4.74 N/A N/A N/A N/A N/A
8A27 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.10 11.17 N/A N/A N/A N/A N/A
9G12 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.72 5.66 N/A N/A N/A N/A N/A
9G11 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.24 2.03 N/A N/A N/A N/A N/A
9G13 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.00 10.91 N/A N/A N/A N/A N/A
9J27 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.10 2.13 N/A N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.83 2.65 5.06 N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。
註2: 信託資金投資具有風險，此ㄧ風險可能使本金發生虧損，委託人須自負盈虧，受託銀行不擔保信託財產之管理或運用之績效，且不保本不保息。
註3: 各基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，始得於國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，各基金以往之績效不代表未來之表現，亦不保證基金之最低收益，投資人應慎選標的；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。若選定之投資基金有配息者，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。基金配息可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出之部分，可能導致原始投資金額減損。
註6: 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。
註7: 如投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。
註8: 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註9: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)或總代理人網站查閱。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值…等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
註10: 手續費後收型基金（含B、C、T、Y股）在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註11: 標示"已撤銷核備"或"未申報生效"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。
註12: 保本型基金經金管會核准或同意生效，惟不表示保本型基金絕無風險。投資人持有保本型基金至到期日時，始可享有其約定的本金保證。投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者，不在保證的範圍，投資人應承擔整個投資期間的相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前保本型基金之淨值可能因市場因素而波動。投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解保本型基金之風險與特性。
註13: 「非投資等級債券基金」投資警語
投資人投資以「非投資等級債券」為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。由於「非投資等級債券」之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，「非投資等級債券」亦然。「非投資等級債券」可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。「非投資等級債券」基金可能投資美國144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。
註14: 國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值30%(其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國Rule 144A債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。
註15: ESG基金投資警語
有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊；基金ESG資訊可於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。
註16: 新興市場基金投資警語
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
註17: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註18: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券(含承銷股票)為限，且分別不得超過證券投資信託基金淨資產價值之30%、境外基金淨資產價值之10%(法令如有修正，依修正後之法令規定)；當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註19: 上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。