操作 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 新興歐洲 09/27 -0.91 12.93 13.49 945.25 N/A N/A N/A
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備) 印度 09/26 3.41 7.20 18.40 50.65 97.38 101.26 143.77
景順印度股票基金C-年配息股美元 印度 09/27 4.35 9.38 28.24 46.02 70.54 74.51 121.87
1938 景順印度股票基金A-年配息股美元 印度 09/27 4.31 9.22 27.87 45.16 68.50 71.40 115.33
17A8 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.65 1.05 8.34 44.21 76.50 16.81 77.57
17E8 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 全球 09/26 2.68 1.06 8.35 44.20 76.52 16.85 77.57
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 美國 09/26 2.75 -0.79 8.38 43.49 82.18 30.40 134.04
摩根士丹利環球機會基金A(美元) 全球 09/27 7.04 7.29 8.73 42.55 85.70 15.89 82.20
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 美國 09/26 2.11 2.12 10.80 42.86 80.69 41.61 126.72
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 美國 09/26 2.12 2.11 10.78 42.80 80.50 41.33 126.05
9J21 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 全球 09/26 2.57 0.80 7.79 42.73 72.93 N/A N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 09/27 8.76 11.84 8.73 41.83 52.68 -27.79 32.67
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 全球 09/26 1.97 -0.33 6.78 42.57 78.80 17.39 127.67
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 3.01 0.69 8.59 42.55 70.70 48.74 153.36
1742 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 3.00 0.67 8.57 42.54 70.59 48.54 152.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 美國 09/26 3.55 2.88 11.92 42.48 81.91 33.51 116.95
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 美國 09/26 2.67 -1.02 7.89 42.21 78.94 26.92 123.76
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 印度 09/26 5.68 9.66 25.27 41.85 66.36 66.91 111.95
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 美國 09/25 0.03 -2.64 3.90 42.14 61.61 15.97 39.09
貝萊德美國增長型基金A2美元 北美 09/27 2.05 -1.41 8.40 40.93 78.08 28.29 99.62
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 美國 09/26 2.05 1.89 10.30 41.58 77.48 37.82 116.74
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 全球 09/26 1.88 -0.61 6.19 41.01 74.91 13.57 115.48
4104 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 09/26 3.44 2.60 11.29 40.88 77.87 29.09 105.27
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 全球 09/27 6.66 11.39 11.20 48.89 105.45 1.86 64.90
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 美國 09/27 0.97 1.00 7.42 39.55 81.15 43.52 114.54
2154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 美國 09/27 1.54 -0.22 6.70 39.28 66.63 21.30 97.14
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 美國 09/26 3.46 7.12 14.34 47.65 100.80 17.68 98.35
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 09/27 8.40 16.13 11.10 47.58 67.33 -37.50 18.29
宏利環球基金-印度股票基金AA股 印度 09/26 4.72 5.11 21.14 39.50 56.74 50.16 112.69
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 美國 09/26 3.36 2.34 10.73 39.48 74.38 25.28 95.23
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 美國 09/27 0.91 0.84 7.09 38.67 78.90 40.85 107.94
4421 法巴美國增長股票基金C(美元) 北美 09/26 1.70 -1.14 8.82 39.11 71.59 38.38 125.40
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 1.69 -1.15 8.81 39.10 71.56 38.34 125.28
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 印度 09/26 3.62 3.59 19.63 39.05 54.83 50.01 89.18
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 美國 09/27 0.88 0.75 6.90 38.19 77.65 39.37 104.33
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 美國 09/27 0.88 0.75 6.90 38.19 77.65 39.37 104.34
9F06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 美國 09/27 1.40 -0.51 6.17 37.89 63.28 17.73 87.56
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 美國 09/26 1.81 2.07 10.41 38.41 70.91 61.89 132.13
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 印度 09/26 3.58 3.46 19.33 38.36 53.29 47.77 84.53
17B3 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 3.77 -1.07 3.29 38.33 80.77 24.19 150.08
17D4 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 3.77 -1.07 3.28 38.31 80.77 24.19 150.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 09/26 3.36 6.83 13.73 46.01 96.38 13.78 87.63
2404 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 4.98 5.40 16.61 54.31 82.54 30.87 119.44
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B)(已撤銷核備) 印度 09/25 5.16 8.34 23.08 38.03 48.50 38.64 93.90
1660 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 美國 09/27 -0.13 0.09 8.28 36.90 65.17 49.41 106.19
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 09/27 8.47 11.26 5.31 36.82 43.80 -32.87 55.29
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 09/26 2.38 0.82 14.45 37.55 N/A -45.88 -41.79
安本基金-印度股票基金X累積美元 印度 09/27 3.56 3.89 22.26 36.59 49.69 32.70 70.74
摩根士丹利印度股票基金A(美元) 印度 09/27 4.47 5.19 22.74 36.57 57.55 57.84 110.02
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 印度 09/26 3.18 7.78 18.93 51.32 98.57 102.09 144.87
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 美國 09/25 2.67 1.58 9.50 37.45 72.92 38.82 115.65
2821 KBC印度基金(已撤銷核備) 印度 09/25 3.87 6.86 19.61 37.28 48.40 49.96 106.28
9J19 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 美國 09/26 3.68 -1.34 2.71 36.81 76.98 20.29 N/A
16T8 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 美國 09/27 -0.22 -0.12 7.81 35.90 62.65 46.29 99.82
16C7 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 美國 09/27 -0.18 -0.11 7.86 35.88 62.66 46.35 99.97
1681 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 美國 09/27 -0.18 -0.11 7.86 35.88 62.65 46.35 99.94
27C8 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 全球 09/26 2.99 1.49 9.06 36.61 62.76 25.86 106.79
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 1.24 -2.54 5.11 35.67 68.79 42.55 126.06
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 全球 09/25 0.93 -0.67 7.15 36.71 N/A N/A N/A
1124 安本基金-印度股票基金A累積美元 印度 09/27 3.49 3.69 21.80 35.57 47.48 29.76 64.47
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 印度 09/26 4.33 5.97 17.31 36.25 57.77 54.85 104.91
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 09/26 2.27 0.56 13.89 36.25 N/A -47.41 -44.51
1516 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 09/26 2.28 0.55 13.89 36.23 N/A -47.41 -44.54
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 印度 09/26 4.81 2.65 15.93 36.07 59.34 58.45 118.93
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 1.22 -2.60 4.98 35.33 67.99 41.53 123.31
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 全球 09/27 1.90 1.51 8.43 35.29 62.33 24.18 N/A
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 09/26 -0.80 -1.53 9.97 35.78 127.67 -44.90 -34.14
M＆G北美股息基金A(南非幣避險) 北美 09/27 5.69 14.05 20.91 51.54 70.42 N/A N/A
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 1.07 0.26 8.34 34.79 59.01 51.20 103.47
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 09/26 8.25 16.78 30.65 35.50 48.70 42.55 54.04
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 09/27 3.69 9.43 13.35 43.31 102.04 51.57 60.80
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 全球 09/25 1.07 -1.50 1.83 35.71 55.73 7.71 23.07
2121 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.83 0.57 4.61 34.65 69.27 36.23 47.82
2188 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.83 0.57 4.61 34.65 69.27 36.23 47.82
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 美國 09/27 1.88 3.00 8.51 34.63 66.87 53.41 97.93
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 全球 09/27 1.86 1.31 8.08 34.54 60.24 21.99 N/A
9S32 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 全球 09/26 2.91 1.24 8.53 35.28 59.57 22.18 N/A
2134 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 09/27 -2.64 -5.17 5.81 34.53 N/A -50.02 -37.52
8A11 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 美國 09/27 6.25 14.53 21.80 51.01 70.77 32.42 76.13
17A6 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 1.83 2.73 9.25 35.11 61.92 57.96 117.95
4303 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 印度 09/26 4.25 5.75 16.81 35.10 55.12 50.94 96.38
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 全球 09/27 1.87 1.27 8.06 34.36 59.83 21.47 N/A
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 美國 09/25 2.03 2.05 7.47 35.40 89.29 51.86 116.77
17D7 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 1.82 2.71 9.23 35.08 61.85 57.90 117.84
GAM Star環球股票基金-A USD 全球 09/25 1.04 -1.56 1.70 35.37 54.95 6.91 21.54
2301 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 1.14 -2.81 4.56 34.25 65.32 38.18 114.57
2402 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 1.13 -2.82 4.55 34.24 65.32 38.17 114.55
2946 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 美國 09/27 1.01 0.10 7.99 33.93 57.00 48.31 97.10
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 美國 09/26 2.02 0.95 8.38 34.63 59.73 53.51 118.26
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 美國 09/27 1.34 2.21 8.68 33.85 59.73 46.13 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 印度 09/26 4.69 2.32 15.20 34.38 55.41 52.58 106.05
1324 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 09/27 3.66 9.20 12.87 42.12 98.58 47.73 54.04
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美國 09/26 2.08 2.66 10.42 34.34 60.15 55.79 105.03
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收) 北美 09/27 5.60 13.77 20.28 50.08 67.12 N/A N/A
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美國 09/27 0.75 2.10 8.54 33.49 56.65 54.67 112.12
利安資金馬來西亞基金(美元) 馬來西亞 09/26 8.33 18.22 26.83 34.13 41.87 39.45 39.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 09/27 5.71 7.73 0.37 33.33 44.66 -27.50 24.97
利安資金印度基金A級別美元 印度 09/26 3.74 5.66 20.60 33.98 56.96 56.31 102.40
8A23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 09/27 10.98 13.93 30.47 49.66 55.59 3.96 18.24
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 全球 09/26 3.02 4.69 10.80 33.89 72.06 51.03 118.90
2129 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 09/27 2.55 4.65 15.47 33.10 59.71 53.56 107.83
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 美國 09/27 6.16 14.24 21.18 49.51 67.40 28.50 67.54
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 美國 09/27 1.43 2.29 8.73 33.08 55.99 N/A N/A
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 美國 09/27 6.16 14.24 21.19 49.51 67.39 28.50 67.53
利安資金新馬基金(美元) 星馬 09/26 8.62 16.77 27.10 33.73 45.48 39.52 35.91
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美國 09/27 0.72 2.00 8.33 32.98 55.49 52.93 108.13
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美國 09/26 2.04 2.54 10.14 33.67 58.54 53.41 99.86
2107 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.54 0.27 5.91 32.91 58.25 34.95 99.07
9E03 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 1.08 -3.04 4.05 32.90 62.11 34.08 104.16
9A08 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 美國 09/27 1.29 2.03 8.32 32.90 57.33 42.96 94.87
2726 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美國 09/26 1.95 0.77 7.98 33.62 57.36 50.09 110.24
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.90 1.19 7.20 41.29 86.01 25.51 104.72
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 全球 09/26 1.49 0.86 6.20 33.55 59.71 21.15 103.60
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 全球 09/26 1.52 0.86 6.18 33.43 59.39 20.84 102.69
景順環球股票收益基金C股美元 全球 09/27 2.69 7.48 12.37 32.64 77.30 62.28 89.28
貝萊德美國增長型基金A2歐元 北美 09/27 1.75 -1.40 8.09 41.03 78.35 28.13 99.11
27C5 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 9.93 14.40 28.93 47.99 61.51 22.00 46.69
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 全球 09/26 0.99 1.50 7.05 33.22 63.33 49.25 107.52
1791 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 09/26 6.14 0.08 8.11 33.17 68.88 36.75 106.46
17A3 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 09/26 6.07 0.76 8.60 33.11 68.30 36.49 107.66
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 美國 09/25 1.88 1.65 6.66 33.39 83.64 45.14 N/A
法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元) 美國 09/26 2.08 3.76 9.02 33.05 53.79 49.59 N/A
宏利環球基金-美國股票基金AA股 北美 09/26 1.67 3.28 9.79 33.01 53.14 34.31 97.55
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 全球 09/26 2.89 3.74 9.77 32.90 55.50 14.66 81.94
1405 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 全球 09/26 2.95 4.48 10.35 32.82 69.33 47.45 110.32
4706 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/25 2.02 1.03 7.35 33.11 60.52 28.53 90.43
法巴印度股票基金C(美元) 印度 09/26 4.27 4.52 18.38 32.78 52.48 50.74 82.59
2405 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 2.74 0.53 9.45 43.62 70.74 23.19 97.54
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 全球 09/27 1.21 1.54 7.80 32.05 48.34 -17.88 47.30
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 全球 09/26 2.88 3.72 9.72 32.75 55.24 14.32 80.88
M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 北美 09/27 1.81 5.12 8.33 31.98 55.31 48.66 85.27
3408 M＆G北美股息基金A(美元) 北美 09/27 1.81 5.12 8.33 31.98 55.29 48.66 85.29
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 全球 09/27 0.80 2.58 8.24 31.96 67.51 53.50 94.60
17D8 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 09/26 3.55 5.94 14.19 42.93 65.46 40.10 100.31
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美國 09/26 2.48 2.99 10.42 32.65 58.98 52.88 104.90
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 全球 09/26 1.46 1.81 8.62 32.65 54.54 28.04 99.02
2387 聯博-精選美國股票基金A級別美元 美國 09/27 0.66 1.80 7.90 31.92 53.04 49.30 99.94
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 09/27 10.90 13.65 29.82 48.18 52.51 0.88 12.46
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 09/27 10.90 13.65 29.82 48.17 52.50 0.88 12.47
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.83 0.98 6.78 40.15 83.12 22.51 96.68
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 2.04 2.76 9.62 32.47 55.61 47.93 112.32
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 全球 09/26 2.69 3.64 11.10 32.41 54.31 34.18 N/A
1953 景順環球股票收益基金A股美元 全球 09/27 2.63 7.28 11.97 31.67 74.74 58.77 82.48
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 新興歐洲 09/26 0.55 0.11 5.60 32.39 110.29 -15.11 -1.99
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 全球 09/26 1.42 0.63 5.73 32.38 56.86 17.90 94.55
法盛新興歐洲股票基金R/A USD 新興歐洲 09/25 0.06 0.79 10.45 32.66 78.90 -9.78 -3.79
1960 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.57 7.24 11.93 31.59 74.77 58.76 82.48
法盛新興歐洲股票基金R/D USD 新興歐洲 09/25 0.07 0.79 10.44 32.62 78.92 -9.77 -3.72
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 新興市場 09/27 6.95 5.29 17.52 31.58 44.46 14.39 24.87
4514 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 亞太不含日本 09/26 4.25 5.85 14.88 32.22 49.12 27.95 61.61
9S28 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 9.83 14.10 28.26 46.64 58.44 18.46 39.72
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 全球 09/26 1.53 3.89 12.37 32.07 65.70 33.66 75.47
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 全球 09/26 1.54 3.90 12.36 32.06 65.68 33.64 75.48
聯博-印度成長基金S1級別美元 印度 09/27 2.79 4.32 17.43 31.31 49.01 38.81 77.45
聯博-印度成長基金I級別美元 印度 09/27 2.78 4.30 17.38 31.23 48.66 38.30 76.02
貝萊德歐元市場基金A2美元 歐元國家 09/27 2.28 3.30 2.21 31.18 69.98 22.26 63.55
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 美國 09/26 4.80 10.00 10.98 31.80 55.37 24.89 89.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 美國 09/27 1.55 -0.20 6.76 39.38 66.75 21.36 97.23
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 全球 09/26 1.57 1.95 7.63 31.72 61.81 51.35 104.94
8A09 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 美國 09/27 2.34 5.45 8.88 31.00 54.21 39.61 75.60
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 全球 09/26 2.80 3.47 9.25 31.65 52.59 11.45 73.63
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 09/27 1.53 4.47 9.99 39.19 74.84 8.96 N/A
1976 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 全球 09/26 3.48 -0.13 1.29 31.57 67.55 N/A N/A
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 1.63 3.40 7.56 31.56 51.73 41.49 99.04
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 2.68 0.26 8.91 42.28 67.49 19.50 N/A
法巴全球大趨勢基金C(美元) 全球 09/26 2.67 2.13 12.41 31.54 57.66 29.03 55.62
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 09/26 1.60 4.64 7.74 31.50 69.53 29.51 52.28
1119 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 全球 09/27 1.12 1.28 7.26 30.74 45.40 -20.31 40.10
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 09/27 1.87 6.81 15.00 30.70 56.09 -27.11 -5.96
1404 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美國 09/26 2.39 2.74 9.90 31.40 55.99 48.65 95.89
M＆G北美股息基金X(美元後收) 北美 09/27 1.73 4.85 7.79 30.68 52.23 N/A N/A
3618 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印度 09/27 3.76 4.03 16.23 30.61 41.91 44.08 89.34
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 美國 09/27 0.58 -1.58 4.63 30.61 68.28 51.14 116.94
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 全球 09/26 1.39 1.51 8.02 31.26 51.25 24.04 88.94
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 09/26 7.86 3.10 13.01 41.38 73.81 22.65 97.09
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 全球 09/27 2.82 10.10 13.58 30.50 59.32 47.55 63.18
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.86 10.15 13.61 30.45 59.27 N/A N/A
2308 聯博-印度成長基金AX級別美元 印度 09/27 2.73 4.14 17.02 30.44 46.88 35.83 70.88
M＆G環球股息基金C(美元) 全球 09/27 2.73 7.03 13.27 30.42 56.97 46.38 83.99
2607 歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 09/25 -0.18 3.40 4.37 31.42 90.66 45.56 70.45
宏利環球基金-日本股票基金AA股 日本 09/26 4.09 9.92 11.27 31.10 68.79 30.55 59.19
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 全球 09/26 2.61 3.38 10.54 31.10 51.26 30.19 64.75
8A21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 09/27 6.89 5.00 16.95 30.38 41.85 11.12 18.94
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 09/25 0.49 -2.13 5.42 31.29 45.73 26.81 81.89
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) 亞太不含日本 09/26 4.15 5.59 14.30 30.90 46.52 23.97 53.31
2328 聯博-印度成長基金A級別美元 印度 09/27 2.71 4.09 16.90 30.18 46.30 35.02 69.12
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 亞太不含日本 09/27 7.48 4.38 17.64 30.14 46.22 19.17 58.69
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.66 4.14 8.57 30.13 59.42 56.78 84.52
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 全球 09/26 1.46 3.65 11.84 30.83 62.60 29.93 67.41
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 全球 09/26 1.45 3.65 11.84 30.82 62.58 29.94 67.41
27C3 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.36 7.79 15.60 30.81 47.84 31.02 47.92
27C2 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 亞洲不含日本 09/26 6.35 7.78 15.59 30.81 47.83 31.03 47.91
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 日本 09/26 5.45 10.17 10.78 30.78 52.84 -6.57 35.61
3912 新加坡大華全球成長基金-USD 全球 09/26 3.41 3.34 6.41 30.77 48.42 24.18 65.54
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 美國 09/27 0.91 0.78 6.93 38.33 77.72 39.41 104.34
百達-美國指數-R美元(未申報生效) 美國 09/25 1.15 2.68 9.63 31.04 57.08 49.20 N/A
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 澳洲 09/27 6.52 9.34 13.21 30.01 43.59 28.56 59.25
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 09/27 -0.35 -2.55 -2.72 29.97 50.61 2.89 N/A
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 歐洲 09/27 3.56 6.64 5.09 29.93 65.55 -9.48 56.04
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 09/27 0.67 4.42 3.86 29.93 49.42 N/A N/A
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 亞洲不含日本 09/26 5.99 7.94 14.54 30.63 47.56 19.94 55.99
1257 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 全球 09/26 2.29 2.59 11.03 30.57 55.73 38.08 71.36
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 美國 09/27 2.37 5.33 13.12 41.19 58.02 33.84 82.61
誠美美國股票基金(已撤銷核備) 美國 09/26 2.74 2.05 9.01 30.53 56.66 53.38 105.38
9G07 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 美國 09/27 2.29 5.23 8.40 29.78 51.26 35.56 67.13
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 美國 09/27 2.24 5.20 8.33 29.71 51.16 35.46 67.01
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 全球 09/27 1.79 2.55 7.87 29.70 57.30 28.00 92.50
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 全球 09/26 2.35 3.61 8.12 30.41 47.10 24.24 77.46
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 09/27 1.83 6.66 14.52 29.67 53.49 -28.93 -9.90
4609 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) 亞太不含日本 09/26 4.12 5.51 14.07 30.37 45.12 22.40 49.84
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)(已撤銷核備) 印度 09/25 4.63 7.80 22.33 37.25 48.08 37.98 93.68
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 09/26 7.37 8.20 17.66 30.37 37.01 N/A N/A
4513 先機環球股票基金L類累積股(美元) 全球 09/26 3.29 3.18 8.20 30.34 60.28 44.46 87.60
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/25 1.26 4.44 9.17 37.16 75.24 13.06 73.74
法巴全球大趨勢基金B(美元) 全球 09/26 2.58 1.87 11.84 30.26 54.65 25.31 N/A
富達基金-富達投研策略環球基金(Y類別股份累積-美元)(未申報生效) 全球 09/27 1.37 2.55 7.75 29.55 59.10 39.15 75.86
4453 法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 美國 09/26 1.69 6.13 6.82 30.23 51.37 54.25 77.46
27C7 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 全球 09/26 2.89 4.67 8.42 30.23 57.01 35.75 99.36
1376 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 09/27 1.82 6.53 14.42 29.50 53.34 -28.96 -9.95
3637 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 10.45 15.86 30.73 45.44 55.42 10.21 17.88
2781 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.32 7.65 15.31 30.16 46.37 29.07 44.28
2766 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 亞洲不含日本 09/26 6.31 7.65 15.30 30.15 46.35 29.07 44.26
4105 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 美國 09/26 4.68 9.65 10.27 30.09 51.41 20.16 78.04
百達-全球主題-R美元 全球 09/26 1.23 0.89 3.99 30.09 47.52 15.76 46.48
1385 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 全球 09/27 2.77 9.90 13.09 29.37 56.62 43.85 56.43
13A9 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.80 9.89 13.13 29.36 56.64 43.81 56.41
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 全球 09/26 2.33 3.55 7.99 30.06 N/A N/A N/A
1383 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.74 9.81 13.05 29.34 56.53 43.73 56.33
3834 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.23 4.45 12.62 30.04 42.97 12.82 26.39
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 全球 09/27 1.76 2.48 7.72 29.32 56.44 26.96 89.86
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.23 4.43 12.61 30.03 43.07 12.89 26.67
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 09/25 0.10 0.14 6.06 30.33 46.83 35.88 86.31
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 美國 09/27 0.27 0.88 6.33 29.31 53.61 47.44 87.42
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 亞洲不含日本 09/26 5.94 7.80 14.25 29.98 46.09 18.15 52.14
3838 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 5.67 10.63 20.73 44.27 65.57 51.36 75.98
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 09/26 3.75 5.98 14.60 40.00 58.70 30.76 96.01
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.64 6.76 12.71 29.13 53.92 42.04 74.97
M＆G環球股息基金A(美元) 全球 09/27 2.64 6.76 12.70 29.13 53.87 42.02 74.99
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 09/26 -0.56 -1.20 10.71 37.15 131.97 -44.02 -32.18
1641 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.31 4.87 6.16 28.98 44.96 24.06 62.23
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 歐洲不含英國 09/27 0.64 0.55 2.10 28.97 70.28 13.58 81.59
3805 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.36 4.01 17.92 29.67 36.84 3.38 20.93
3851 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.36 3.99 17.89 29.66 36.86 3.35 21.01
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 新興市場 09/27 6.86 4.71 16.44 28.93 38.86 7.71 13.02
9S26 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.26 7.54 15.06 29.59 45.00 27.23 40.79
9G10 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 新興市場 09/27 6.78 4.72 16.36 28.86 38.80 7.63 12.85
1203 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 全球 09/26 1.37 3.39 11.28 29.52 59.38 26.09 59.25
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 09/27 0.60 4.20 3.42 28.81 46.71 22.48 N/A
9S25 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 亞洲不含日本 09/26 6.26 7.52 15.02 29.52 44.92 27.16 40.70
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.58 3.87 8.02 28.80 56.19 52.02 75.23
16Y9 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.28 4.81 6.07 28.78 44.51 N/A N/A
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.23 10.77 17.05 40.05 78.35 40.44 67.19
紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 全球 09/26 2.82 2.33 9.34 29.48 53.56 31.09 63.19
百達-智慧城市-I美元 全球 09/26 3.34 10.01 8.70 29.47 43.55 9.33 31.68
4529 先機北美股票基金L類累積股(美元) 美國 09/26 3.51 2.08 7.40 29.46 53.62 45.42 92.16
先機北美股票基金L類收益股(美元) 美國 09/26 3.51 2.08 7.40 29.46 53.69 N/A N/A
1661 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 美國 09/27 -0.38 0.09 8.09 36.94 65.46 49.34 106.11
1523 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 09/26 2.08 0.80 14.37 36.74 N/A -47.26 -44.40
8A10 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 美國 09/27 3.91 9.14 14.22 39.95 58.94 24.38 60.64
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 09/27 -0.43 -2.80 -3.21 28.66 47.64 -0.16 N/A
2220 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 新興市場 09/27 0.22 4.43 6.96 28.65 45.46 40.72 51.69
2219 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 新興市場 09/27 0.25 4.48 6.97 28.64 45.46 40.80 51.66
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 全球 09/26 2.08 0.50 5.43 29.35 57.19 4.23 53.19
3822 高盛全球機會股票基金X股美元 全球 09/26 2.61 6.24 11.84 29.31 30.08 -4.80 30.39
1201 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 歐洲 09/26 1.45 4.20 6.84 29.30 63.89 23.10 39.96
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 全球 09/27 1.31 2.34 7.28 28.50 56.51 35.87 68.80
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 09/26 3.37 6.66 12.45 39.19 54.93 25.17 84.52
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 美國 09/27 2.01 2.07 6.08 28.44 50.84 23.94 68.41
2755 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 09/26 -0.60 -1.33 10.43 36.46 129.66 -44.85 -33.85
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 印度 09/27 3.54 4.23 17.57 28.40 47.60 40.28 93.58
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 全球 09/27 1.69 2.29 7.31 28.39 54.19 24.13 82.90
16Y6 鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效備) 全球 09/27 -0.04 2.29 6.63 28.39 53.17 42.40 N/A
百達-保安-I美元 全球 09/26 1.61 4.56 7.61 29.08 42.97 9.46 55.70
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.42 13.95 19.15 39.61 64.78 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 美國 09/26 4.70 14.55 13.39 36.39 71.38 9.98 72.58
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.72 2.35 7.34 28.34 54.04 24.13 80.28
4622 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 全球 09/26 3.20 2.92 7.66 29.04 57.11 40.19 78.14
先機環球股票基金B類累積股(美元) 全球 09/26 3.19 2.92 7.65 29.04 57.10 40.17 78.10
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 09/26 7.27 7.89 17.03 29.02 34.31 N/A N/A
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 新興市場 09/27 4.55 4.66 11.47 28.29 49.54 29.38 63.74
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.82 3.88 16.22 28.99 36.67 0.68 26.19
18B7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.91 11.34 21.04 44.09 60.05 29.54 N/A
9S31 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 全球 09/26 2.81 4.42 7.89 28.95 53.93 31.75 N/A
3633 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/27 5.23 15.17 19.72 44.07 63.79 26.93 59.80
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 09/27 5.23 15.18 19.76 44.04 63.71 26.94 59.12
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 全球 09/26 1.36 5.79 10.45 36.22 67.24 9.64 72.96
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 全球 09/26 2.23 3.29 7.45 28.81 N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 美國 09/26 4.59 9.35 9.69 28.81 48.40 16.62 69.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 全球 09/26 4.05 4.01 7.83 28.79 48.63 31.23 62.60
16D3 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.25 4.69 5.78 28.08 42.96 21.51 58.54
16U6 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.24 4.69 5.79 28.07 42.95 21.49 N/A
16E2 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.26 4.68 5.78 28.07 42.96 N/A N/A
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 美國 09/27 0.18 0.63 5.81 28.06 50.68 43.22 78.56
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.15 4.18 12.06 28.74 40.17 9.50 20.26
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.15 4.17 12.04 28.73 39.91 9.30 20.12
3619 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 歐洲 09/27 2.63 7.35 10.64 28.03 78.74 38.48 70.44
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 美國 09/27 1.16 0.37 8.78 36.17 60.28 51.83 104.07
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞太不含日本 09/27 6.54 7.18 17.73 28.02 44.50 N/A N/A
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 亞洲不含日本 09/26 6.57 3.80 15.45 28.71 41.89 15.62 33.76
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.04 4.33 8.46 28.69 56.31 41.85 80.82
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 6.66 5.42 16.66 28.63 42.56 28.53 45.38
2482 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.05 10.18 19.58 43.70 63.79 36.00 65.67
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 09/25 -0.26 1.19 7.30 35.36 59.11 11.65 66.38
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 全球 09/27 2.63 8.30 13.77 27.83 58.54 46.38 N/A
8A22 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 09/27 8.55 8.56 22.54 39.01 45.70 -1.53 8.84
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 全球 09/25 0.80 2.34 8.03 28.81 56.89 49.49 94.20
3875 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 5.49 10.09 19.93 42.62 61.57 46.07 66.48
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 歐洲 09/27 2.95 6.66 7.16 27.75 79.01 43.02 77.70
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 美國 09/27 1.66 4.15 9.34 27.73 42.85 40.58 55.30
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 全球 09/27 1.72 2.52 6.28 27.72 54.02 31.69 74.21
4608 先機環球股票基金C類累積股(美元) 全球 09/26 3.15 2.79 7.39 28.40 55.55 38.09 73.98
3869 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.27 3.73 17.31 28.38 34.15 0.29 15.11
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 09/26 6.37 4.88 14.34 28.34 44.00 25.12 43.84
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 0.95 -1.65 5.10 27.60 50.74 35.65 101.22
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 美國 09/25 0.38 6.18 11.51 35.05 71.18 31.13 N/A
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 歐洲 09/27 2.79 7.41 10.72 27.57 77.70 38.78 70.19
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 全球 09/26 1.64 1.32 6.81 28.26 55.06 37.33 89.90
法巴社會包容成長基金C(美元) 全球 09/26 1.82 0.98 6.84 28.23 55.16 N/A N/A
4625 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 美國 09/26 3.42 1.82 6.86 28.17 50.58 41.08 82.10
先機北美股票基金B類累積股(美元) 美國 09/26 3.42 1.82 6.86 28.17 50.58 41.11 82.24
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 美國 09/27 3.82 8.87 13.64 38.62 55.87 20.69 52.78
2509 安聯北美基金(已撤銷核備) 北美 09/26 2.27 0.09 8.39 35.40 59.16 25.99 115.34
27C4 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 8.10 11.15 20.77 38.02 50.16 16.39 36.25
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 全球 09/26 2.81 5.43 11.09 28.09 54.05 29.30 73.25
1358 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 美國 09/27 1.96 1.85 5.65 27.38 48.33 20.84 61.40
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.00 4.21 8.19 28.05 54.76 39.74 76.36
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.00 4.21 8.19 28.05 54.75 39.74 76.36
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 09/27 1.93 1.50 8.47 35.39 62.38 24.19 N/A
1359 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 印度 09/27 3.46 4.00 17.08 27.28 45.12 36.72 85.52
1604 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 歐洲 09/27 1.80 6.52 8.30 27.28 62.03 28.95 54.01
高盛全球永續股票基金X股美元 全球 09/26 1.10 1.36 6.86 27.97 49.60 20.68 N/A
百達-水資源-I美元 全球 09/26 0.29 6.25 4.34 27.74 41.68 25.36 70.30
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 09/27 2.32 8.61 11.53 27.03 70.07 43.81 75.48
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 美國 09/27 1.60 3.98 9.00 26.96 41.14 38.07 50.70
2948 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.40 4.39 10.84 26.93 46.23 25.84 55.53
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 全球 09/26 1.60 1.20 6.55 27.62 53.51 35.29 85.23
3636 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 6.45 6.93 17.23 26.89 42.01 18.51 19.59
3634 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞太不含日本 09/27 6.46 6.94 17.21 26.87 41.95 18.47 19.51
13D2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 全球 09/27 2.52 8.14 13.34 26.86 56.04 42.82 N/A
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 6.59 5.19 16.16 27.54 40.16 25.28 39.33
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 6.58 5.18 16.16 27.54 40.14 25.27 39.32
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 全球 09/26 2.14 3.03 6.91 27.54 N/A N/A N/A
先機北美股票基金C類累積股(美元) 美國 09/26 3.37 1.69 6.59 27.53 49.08 39.00 78.22
2947 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 美國 09/27 1.09 0.19 8.23 34.90 57.92 47.91 96.39
2925 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 新興市場 09/27 4.41 4.36 10.75 26.82 46.11 25.90 55.94
1886 貝萊德歐洲基金A2美元 歐洲 09/27 1.32 0.99 3.06 26.80 66.24 12.90 74.62
13D3 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.51 8.08 13.29 26.79 56.00 N/A N/A
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 亞洲不含日本 09/26 6.45 3.56 14.85 27.45 39.25 12.40 27.61
利安資金亞太基金(美元) 亞太不含日本 09/26 7.18 7.01 15.64 27.43 31.24 11.50 38.89
百達-智慧城市-R美元 全球 09/26 3.20 9.57 7.84 27.43 39.08 4.28 21.70
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.20 9.57 7.83 27.43 39.09 4.28 21.69
1617 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 歐洲 09/27 2.86 6.34 6.60 26.73 74.84 37.01 65.66
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 全球 09/27 2.01 5.89 2.66 26.72 48.49 13.95 40.91
13C5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 全球 09/27 2.46 8.01 13.16 26.71 55.79 42.61 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 全球 09/26 3.94 3.71 7.23 27.40 45.40 26.99 53.86
2149 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 09/27 -2.62 -5.14 5.85 34.77 N/A -49.97 -37.45
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 09/27 8.50 8.38 21.97 37.80 42.87 -4.43 3.71
2234 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 09/27 -2.54 -5.08 5.92 34.74 N/A -49.93 -37.39
4115 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 美國 09/26 4.58 14.13 12.61 34.58 66.88 5.72 61.79
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) 美國 09/26 1.70 6.13 4.46 27.35 44.50 44.29 56.42
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 美國 09/27 1.86 3.01 8.52 34.71 66.98 53.41 98.06
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 全球 09/27 1.62 1.60 6.34 26.64 42.36 17.87 44.65
13B1 富達基金-世界基金(A股累計美元) 全球 09/27 1.67 2.30 5.88 26.63 51.44 28.41 66.92
9E25 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.95 9.91 18.95 42.27 60.57 32.00 N/A
美盛美國價值基金優類股美元累積型 美國 09/27 3.61 4.61 5.46 26.61 54.42 50.83 97.84
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 09/27 8.50 8.38 21.97 37.64 42.87 -4.43 3.62
百達-家族企業-R美元 全球 09/26 2.42 3.76 5.06 27.23 49.91 3.99 N/A
27E4 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 09/26 1.07 2.30 5.30 27.22 53.66 N/A N/A
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 09/26 8.43 16.91 30.72 35.68 49.12 42.57 54.18
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 全球 09/26 3.42 2.49 5.87 27.16 25.53 2.20 57.57
1706 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 09/26 5.42 10.80 11.13 30.84 53.14 -5.89 38.00
1672 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 09/27 0.71 3.48 9.79 26.40 N/A 10.47 16.03
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全球 09/27 1.47 6.39 7.59 26.39 51.40 N/A N/A
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 全球 09/27 1.89 1.29 8.08 34.42 59.89 21.47 N/A
1891 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 歐洲 09/27 1.45 1.40 2.79 26.37 64.89 10.22 52.02
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美國 09/27 0.24 3.31 7.10 26.36 50.70 29.96 105.08
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 1.17 -2.77 4.59 34.39 65.38 38.23 114.63
3836 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 2.29 4.05 8.12 27.04 49.32 59.19 74.58
3824 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 2.29 4.05 8.12 27.04 49.31 59.17 74.54
百達-保安-R美元 全球 09/26 1.47 4.14 6.74 27.03 38.47 4.32 43.74
百達-Quest全球永續股票-I美元 全球 09/26 1.89 5.75 9.20 27.02 57.48 47.31 74.24
1790 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 09/26 5.35 10.23 10.70 30.71 53.11 -6.68 35.61
16C8 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 新興歐洲 09/27 0.70 3.49 9.77 26.30 N/A 10.25 15.72
1628 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 09/27 0.69 3.48 9.76 26.29 N/A 10.28 15.72
16Z1 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 7.30 9.33 15.58 41.80 44.02 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 全球 09/26 1.25 1.08 9.39 26.87 52.52 28.83 61.03
9S27 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 8.01 10.90 20.19 36.67 47.23 12.97 29.63
1712 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 09/26 2.15 4.72 4.26 26.85 70.72 33.00 57.51
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美國 09/27 0.23 3.28 7.00 26.15 50.23 29.31 103.23
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 全球 09/27 0.93 1.03 3.35 26.14 53.78 1.31 N/A
1751 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 全球 09/26 1.31 1.82 7.51 34.02 65.18 49.93 109.86
1847 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/27 2.01 1.21 6.69 26.09 46.34 28.17 74.91
2412 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 7.43 9.30 24.42 41.62 47.91 7.01 38.29
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.39 5.77 10.73 26.74 45.74 41.46 67.21
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.39 5.76 10.74 26.74 45.74 41.46 67.20
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 印度 09/26 2.35 0.48 13.66 26.70 46.86 35.59 96.29
16D1 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 歐洲 09/27 1.73 6.25 7.71 26.00 58.83 25.11 47.81
2270 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 09/27 -0.14 3.28 2.02 26.00 71.30 29.99 32.85
法盛亞太股票基金R/D USD 亞太不含日本 09/26 6.49 9.01 16.18 26.68 31.65 23.71 34.92
法盛智慧安保基金R/A USD 全球 09/26 0.29 0.33 1.46 26.64 47.63 -0.18 54.20
法盛亞太股票基金R/A USD 亞太不含日本 09/26 6.51 9.02 16.19 26.63 31.68 23.69 34.84
百達-環境機會-I美元 全球 09/26 2.38 2.46 3.91 26.63 46.55 20.83 81.35
2271 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 09/27 -0.12 3.32 2.08 25.94 71.32 30.02 32.83
16U1 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 歐洲 09/27 1.66 6.26 7.70 25.92 58.87 25.06 47.59
1806 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 全球 09/27 2.73 2.76 6.54 25.90 42.82 20.85 70.46
2233 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 亞太不含日本 09/27 8.25 7.64 16.37 25.86 32.71 4.20 19.71
2141 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 亞太不含日本 09/27 8.25 7.62 16.36 25.86 32.71 4.20 19.71
2182 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 亞太不含日本 09/27 8.25 7.62 16.36 25.86 32.71 4.20 19.71
1214 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 亞洲不含日本 09/26 6.38 3.35 14.42 26.51 37.15 9.88 22.91
1889 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 5.27 12.66 20.00 41.32 59.87 24.40 50.76
3852 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 7.71 5.01 22.08 36.25 40.43 0.54 19.04
百達-Quest全球永續股票-P美元 全球 09/26 1.85 5.63 8.96 26.46 56.09 45.32 70.25
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.96 4.76 7.23 25.75 47.68 45.21 52.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 全球 09/26 3.90 3.51 6.83 26.44 43.25 24.17 48.17
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 3.03 1.74 10.32 25.73 47.14 25.58 33.45
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 3.04 1.80 10.30 25.70 47.11 25.56 33.41
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 7.89 11.10 23.21 34.60 56.07 3.63 12.98
1789 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 09/26 1.86 4.59 5.30 26.31 61.17 32.75 63.07
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 09/27 5.81 5.68 14.39 25.59 46.98 27.38 62.06
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 09/26 5.44 4.30 12.90 26.27 37.49 12.76 31.70
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 全球 09/27 1.94 5.68 2.28 25.57 46.08 11.07 35.00
1332 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 全球 09/27 1.51 1.34 5.89 25.55 39.90 14.87 38.61
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 全球 09/26 1.78 2.08 9.08 33.39 55.98 28.35 100.53
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 全球 09/26 3.69 4.72 7.79 26.21 47.59 17.59 76.66
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 09/26 2.04 -3.25 1.36 26.19 81.14 106.67 142.81
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 7.01 12.02 18.33 40.07 39.01 9.76 31.14
1728 摩根印度基金 印度 09/26 3.80 6.15 18.08 26.17 39.67 34.68 56.23
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 歐元國家 09/27 2.30 -0.61 -0.37 25.44 53.08 37.51 75.41
3632 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.41 6.19 7.18 25.42 49.10 36.03 61.65
2155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 09/27 9.31 10.36 20.08 25.42 39.40 5.52 20.70
3601 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全球 09/27 1.41 6.19 7.18 25.42 49.08 36.02 61.61
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 全球 09/27 1.70 2.30 6.81 25.40 53.40 30.81 N/A
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 亞太不含日本 09/27 6.45 3.31 14.20 25.38 27.88 3.09 39.21
16E3 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 7.23 9.21 15.21 40.83 42.01 N/A N/A
16U5 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 歐洲 09/27 2.83 6.20 6.05 25.35 71.93 34.59 60.73
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 全球 09/26 3.31 4.50 6.07 26.01 54.28 27.73 76.92
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 美國 09/27 3.52 4.34 4.91 25.32 51.28 46.26 87.95
美盛美國價值基金A類股美元累積型 美國 09/27 3.52 4.33 4.91 25.31 51.28 46.25 87.95
1709 摩根馬來西亞基金 馬來西亞 09/20 3.59 13.44 22.17 27.26 28.19 26.40 26.42
1792 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 美國 09/26 2.17 3.01 9.58 35.72 63.49 57.85 118.19
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.94 4.65 7.06 25.26 46.66 43.45 49.47
1939 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.92 4.65 7.02 25.25 46.50 43.47 49.51
8X06 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 全球 09/26 3.34 2.24 5.35 25.91 23.08 -0.79 49.99
利安資金馬來西亞基金(新元) 馬來西亞 09/26 8.49 18.34 26.83 34.32 42.23 39.38 39.16
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 全球 09/27 1.65 0.13 3.67 25.22 46.85 18.97 64.84
法盛智慧安保基金RET/A USD 全球 09/26 0.24 0.18 1.16 25.90 45.90 -1.95 N/A
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 美國 09/25 0.78 1.47 6.32 26.19 47.68 40.41 79.84
1897 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.15 2.75 8.47 25.20 45.08 37.28 57.68
GAM Star歐洲股票基金-A USD 歐洲 09/25 0.10 2.01 5.86 26.17 69.35 N/A N/A
1896 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 全球 09/27 1.08 2.65 8.36 25.19 45.04 37.11 57.57
景順亞洲消費動力基金C股美元 亞洲不含日本 09/27 6.91 6.16 19.28 25.15 33.33 3.29 16.64
1534 霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 09/26 2.84 4.28 2.73 25.82 64.91 19.20 44.77
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美國 09/27 0.17 3.08 6.58 25.11 47.83 26.24 95.28
2163 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.65 3.42 7.99 25.11 48.36 31.66 41.82
2178 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.65 3.42 7.99 25.11 48.36 31.66 41.82
3873 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 2.20 3.79 7.57 25.79 46.38 54.49 66.06
利安資金印度基金A級別新元 印度 09/26 3.96 5.79 20.69 34.17 57.41 56.27 102.48
3880 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 2.20 3.79 7.57 25.77 46.35 54.45 66.00
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/25 1.50 0.53 6.90 32.37 60.07 27.91 89.94
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 全球 09/27 0.86 0.81 2.90 25.04 51.10 -1.30 N/A
百達-水資源-R 美元 全球 09/26 0.16 5.83 3.51 25.72 37.22 19.48 57.20
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.21 4.55 8.61 25.03 51.92 26.50 53.55
1601 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 09/27 0.76 3.71 9.55 25.02 N/A 8.91 15.28
2950 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 8.77 8.85 20.86 40.45 46.09 33.80 71.93
1403 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 印度 09/26 2.28 0.28 13.20 25.69 44.53 32.38 88.62
4515 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) 亞太不含日本 09/26 4.07 6.18 15.44 32.78 49.97 28.39 62.13
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 亞太不含日本 09/27 8.58 8.36 14.83 24.95 38.92 28.66 35.06
百達-Quest全球永續股票-R美元 全球 09/26 1.79 5.45 8.59 25.62 54.01 42.38 64.55
2430 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 3.14 3.26 4.18 24.93 44.52 23.64 73.38
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 德國 09/27 3.19 3.94 5.60 24.92 54.41 34.98 53.16
1919 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 09/27 5.76 5.52 14.04 24.88 45.39 25.36 57.94
利安資金新馬基金(新元) 星馬 09/26 8.78 16.87 27.17 33.95 45.84 39.51 36.06
1510 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 澳洲 09/26 3.96 7.05 9.60 25.55 37.73 33.47 50.04
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.38 7.23 11.06 25.93 45.58 29.00 56.22
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 3.79 1.33 12.52 24.86 38.11 18.03 44.29
1912 景順亞洲機遇股票基金C股美元 亞洲不含日本 09/27 5.03 3.93 15.55 24.86 35.26 5.67 20.64
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.86 11.23 15.30 25.54 34.83 N/A N/A
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 全球 09/27 0.91 -1.65 2.10 24.81 51.55 18.92 59.59
利安資金中國增長基金(美元) 中國 09/26 9.75 5.24 20.27 25.48 25.73 -1.51 19.98
2433 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.21 1.63 7.15 24.78 48.23 43.78 62.45
2432 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.21 1.63 7.18 24.77 48.23 43.84 62.57
M＆G北美股息基金A(歐元) 北美 09/27 1.67 5.16 8.28 32.69 55.94 48.84 85.31
2128 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.29 4.73 8.30 24.73 72.91 45.65 59.68
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 3.76 1.25 12.43 24.69 37.77 17.61 43.20
9F14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 亞太不含日本 09/27 8.19 7.44 15.81 24.64 30.13 1.18 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 美國 09/26 2.57 0.89 6.66 25.32 48.15 33.40 81.45
1813 貝萊德印度基金A2美元 印度 09/27 1.97 0.47 15.13 24.63 40.64 30.99 70.62
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 新興歐洲 09/25 -0.44 0.30 9.97 31.90 78.44 -10.21 -4.04
4306 匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 泰國 09/26 8.62 18.71 19.07 25.28 26.72 22.48 8.90
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 全球 09/27 1.16 1.73 4.90 24.58 49.95 29.42 76.73
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 09/26 2.15 1.34 14.97 38.18 N/A -45.66 -41.54
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 全球 09/27 2.39 10.94 13.82 32.50 67.41 42.19 59.46
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 歐洲 09/27 1.95 -2.22 -0.65 24.56 54.74 21.13 85.37
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 全球 09/26 2.32 3.89 6.94 25.24 43.12 34.18 57.78
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 歐洲 09/27 3.56 2.67 2.49 24.51 49.77 2.27 70.09
2125 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 09/27 5.85 6.66 12.79 24.51 46.35 12.66 32.67
2180 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 09/27 5.85 6.66 12.79 24.51 46.35 12.66 32.67
貝萊德英國基金A2美元 英國 09/27 0.85 4.94 10.75 24.46 61.43 13.35 34.10
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.38 5.03 8.16 25.13 53.39 41.82 63.86
2986 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.56 2.00 6.39 24.40 51.17 27.30 69.44
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 09/27 6.81 5.97 18.85 24.39 31.80 1.41 13.19
1946 景順亞洲消費動力基金A股美元 亞洲不含日本 09/27 6.82 5.99 18.88 24.39 31.79 1.45 13.14
3635 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 8.02 10.46 22.65 35.27 45.65 5.17 9.87
16Z7 鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 亞洲不含日本 09/27 7.03 3.64 13.04 24.37 31.07 6.45 32.90
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.58 6.77 14.03 33.25 60.77 20.67 50.44
3837 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 3.97 7.49 13.27 34.69 53.46 43.87 63.44
9H07 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 全球 09/27 1.33 5.92 6.65 24.30 N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 歐洲 09/27 3.08 10.40 14.36 32.21 71.47 50.70 66.56
富達基金-東協基金(Y股累計美元) 東協 09/27 6.96 15.05 15.97 24.27 31.49 32.46 31.64
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.79 4.16 6.60 24.26 43.11 13.84 81.01
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.83 10.46 12.74 33.14 64.32 19.00 52.80
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 全球 09/25 0.90 2.05 6.69 25.24 49.49 38.53 68.49
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 歐洲 09/26 1.33 0.13 4.39 24.94 50.65 41.89 56.42
1393 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 3.01 5.58 10.39 24.21 49.54 61.33 66.14
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 全球 09/27 1.58 -0.10 3.22 24.16 44.38 15.97 58.04
2388 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 美國 09/27 0.69 1.83 7.94 32.05 53.07 49.37 99.97
1965 景順亞洲機遇股票基金A股美元 亞洲不含日本 09/27 4.97 3.78 15.21 24.11 33.65 3.78 17.07
2910 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 6.36 3.05 13.60 24.11 25.33 0.02 32.36
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.90 3.61 6.31 24.07 46.98 30.89 54.37
1718 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 亞洲不含日本 09/26 4.81 4.43 11.35 24.75 44.42 32.64 39.35
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 2.22 8.28 10.52 31.83 66.27 42.56 61.46
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.61 11.11 13.88 24.06 21.37 25.76 29.20
2989 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.57 1.97 6.21 24.06 50.85 26.99 69.09
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 09/27 4.90 3.73 15.13 24.04 33.61 3.73 17.00
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 歐洲 09/26 0.94 3.09 6.87 24.71 64.26 37.31 66.59
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 全球 09/26 3.23 4.23 5.49 24.67 50.98 23.62 67.59
法巴全球大趨勢基金C(歐元) 全球 09/26 2.87 2.24 12.47 31.75 58.37 29.01 56.01
9C10 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 09/26 1.93 -3.52 0.77 24.67 76.96 99.39 129.19
2945 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.81 2.53 8.06 31.88 64.75 49.61 86.66
1387 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.22 10.40 16.36 34.85 54.14 40.48 56.32
法盛智慧安保基金CT/A USD 全球 09/26 0.16 -0.07 0.65 24.66 43.04 -4.83 N/A
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 美國 09/27 -0.45 4.09 6.44 23.89 47.18 14.41 81.62
1729 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 0.91 3.06 6.84 24.66 64.12 36.97 66.00
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 日本 09/26 3.02 8.49 7.52 24.65 61.76 26.61 44.38
百達-環境機會-R美元 全球 09/26 2.24 2.06 3.09 24.64 41.95 15.18 67.47
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 全球 09/27 0.70 3.33 5.72 23.95 48.36 29.81 59.53
9X03 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 全球 09/26 3.23 1.97 4.80 24.62 N/A N/A N/A
聯博-美國永續主題基金E級別美元 美國 09/27 0.10 2.78 6.02 23.90 44.91 22.52 N/A
4316 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 1.73 6.91 8.75 24.56 74.92 37.52 54.15
1805 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 北美 09/27 0.74 -0.20 4.06 23.87 46.38 41.93 90.91
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 2.13 0.95 15.16 24.54 44.55 14.46 61.14
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 2.13 0.95 15.17 24.54 44.55 14.46 61.14
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.09 9.21 15.89 34.17 49.24 26.80 54.53
鋒裕匯理基金印度股票A2美元 印度 09/27 1.65 -0.11 14.31 23.83 43.84 38.53 80.42
3614 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 亞太不含日本 09/27 8.25 7.14 15.01 23.82 37.46 23.74 36.61
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 美國 09/27 0.30 4.12 7.89 23.81 45.25 31.90 80.18
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 09/25 -0.24 2.00 5.49 24.78 64.42 23.51 66.45
1398 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 09/27 3.09 3.65 5.06 23.79 51.83 31.62 46.59
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 全球 09/27 1.84 1.29 8.08 34.61 60.22 22.00 N/A
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 全球 09/27 0.84 -1.87 1.66 23.76 48.99 15.87 52.71
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 美國 09/27 2.75 -0.36 2.50 23.71 40.05 11.95 44.28
2168 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 09/27 0.56 4.99 9.70 23.69 64.88 37.71 43.60
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 09/26 1.85 4.68 7.71 31.42 69.24 29.42 52.21
2347 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 3.72 1.06 11.94 23.66 35.55 14.78 37.52
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.32 10.17 13.18 31.38 61.14 25.24 53.12
2348 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 3.74 1.09 11.94 23.64 35.58 14.81 37.54
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 全球 09/26 2.26 3.70 6.54 24.31 40.98 31.19 52.00
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 全球 09/27 1.84 1.25 8.05 34.44 59.74 21.44 N/A
3858 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 日本 09/26 3.86 -2.23 1.84 24.25 64.56 85.76 111.68
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 5.89 4.54 12.84 24.24 34.20 4.66 24.08
9E23 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.14 1.42 6.62 23.55 45.37 39.63 54.59
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 09/26 5.89 4.54 12.84 24.21 34.20 4.64 24.04
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.60 5.21 15.63 34.35 51.25 11.95 21.93
2145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 09/27 5.89 6.90 12.26 23.53 45.34 11.84 28.71
1362 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 全球 09/27 1.11 1.50 4.46 23.53 47.44 26.15 69.33
3615 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 新興亞洲 09/27 13.03 10.28 22.22 23.52 33.22 15.95 39.05
1386 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 全球 09/27 2.33 10.68 13.34 31.38 64.64 38.62 52.85
2223 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 09/27 5.87 6.88 12.24 23.51 45.29 11.78 28.65
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 全球 09/27 1.09 1.51 4.44 23.50 47.41 26.14 69.30
4423 法巴新興市場股票基金C(美元) 新興市場 09/26 6.83 5.61 14.39 24.16 31.90 3.41 2.91
2602 歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 09/25 -0.68 2.90 3.95 30.71 90.11 44.80 69.80
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 09/27 1.88 -2.49 -1.19 23.48 52.04 17.98 77.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 美國 09/26 2.50 0.65 6.13 24.12 45.32 29.61 72.89
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.20 3.30 7.35 23.40 51.73 36.25 79.04
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 全球 09/27 2.20 3.31 7.34 23.39 51.71 36.27 79.15
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 全球 09/26 1.47 0.47 8.34 24.07 50.85 31.99 69.50
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 09/26 2.05 1.08 14.40 36.84 N/A -47.20 -44.31
貝萊德歐元市場基金A2歐元 歐元國家 09/27 1.96 3.32 1.94 31.21 70.18 22.12 63.23
貝萊德歐元市場基金A4歐元 歐元國家 09/27 1.95 3.30 1.93 31.21 70.15 22.10 63.16
1325 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 09/27 1.67 6.10 4.07 31.19 85.88 43.09 85.14
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.09 14.77 14.40 24.02 24.58 7.70 18.43
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.09 14.75 14.39 24.01 24.57 7.69 18.41
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 歐洲 09/27 0.28 5.91 7.30 23.31 56.15 N/A N/A
1392 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 歐洲 09/27 3.02 10.16 13.91 31.13 68.51 46.94 59.71
富達基金-東協基金(A股累計美元) 東協 09/27 6.90 14.86 15.54 23.28 29.36 29.15 26.16
1394 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 3.04 10.21 13.88 31.12 68.62 46.97 59.63
2340 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.71 3.92 6.16 23.27 40.82 11.14 73.90
1306 富達基金-東協基金(A股美元) 東協 09/27 6.90 14.84 15.50 23.27 29.33 29.10 26.15
13A8 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 3.04 10.17 13.91 31.11 68.51 46.90 59.59
2431 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.71 3.93 6.16 23.27 40.83 11.13 73.89
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 4.36 2.63 10.85 23.24 28.56 14.01 32.89
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 09/27 8.11 5.22 15.62 23.20 33.53 5.31 23.12
1719 摩根太平洋證券基金 亞太 09/26 4.13 4.84 11.35 23.87 31.68 -1.62 34.36
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 4.51 6.81 18.26 35.80 65.33 7.89 39.03
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 亞太不含日本 09/26 5.14 6.70 13.85 23.84 38.47 35.10 41.09
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 日本 09/26 2.62 6.56 3.83 23.82 64.40 43.16 61.96
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 美國 09/26 1.04 5.72 7.56 23.79 38.02 39.21 61.53
百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 美國 09/25 0.64 2.18 9.17 30.31 56.63 48.49 N/A
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 亞洲不含日本 09/27 9.05 6.92 12.76 23.09 33.47 29.70 50.04
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 歐洲 09/26 1.24 -0.09 3.89 23.77 47.81 37.59 48.71
3874 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/26 3.86 7.19 12.77 33.34 50.51 39.32 55.64
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 全球 09/26 2.81 3.51 10.39 30.78 51.04 29.69 64.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 全球 09/26 3.24 8.81 8.43 30.77 70.97 13.27 62.56
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.56 2.02 9.38 23.07 28.26 5.02 27.51
法盛新興亞洲股票基金R/A USD 亞洲 09/25 2.78 1.79 13.18 24.03 25.34 -4.58 12.69
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 亞洲 09/25 2.78 1.79 13.17 24.02 25.32 -4.58 12.66
3631 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.96 9.80 12.23 33.83 53.21 20.78 48.76
百達-全球主題-R歐元 全球 09/26 1.53 1.18 4.41 30.74 48.95 16.03 47.49
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) 歐洲 09/27 1.26 6.75 9.60 30.85 69.50 25.83 40.47
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 全球 09/26 3.46 6.53 7.38 23.68 33.83 2.80 N/A
景順亞洲機遇股票基金B股美元 亞洲不含日本 09/27 4.89 3.54 14.69 23.00 31.25 1.01 11.91
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 北歐 09/27 -1.27 -1.68 8.25 22.99 52.83 65.90 109.97
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 日本 09/26 2.95 8.27 7.09 23.64 59.16 23.59 38.69
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 全球 09/26 1.44 0.38 8.15 23.62 N/A N/A N/A
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 美國 09/27 1.71 6.61 11.72 33.69 51.95 11.88 77.59
2728 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 09/26 5.84 4.41 12.56 23.60 32.87 3.08 20.98
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.18 2.45 8.82 23.59 31.59 23.02 15.40
3813 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 09/26 6.91 6.94 14.17 23.57 33.17 9.80 27.77
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 新興市場 09/26 5.20 3.68 11.62 23.51 31.50 5.82 18.89
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.55 1.96 9.29 22.84 27.81 4.47 26.39
9D03 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 09/26 1.81 -3.81 0.22 23.51 73.79 93.97 119.08
1898 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.57 5.97 13.31 33.59 49.46 22.70 46.80
1865 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.41 3.89 7.41 22.82 45.16 32.35 50.38
1899 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 全球 09/27 0.74 6.61 10.76 30.63 60.55 21.46 44.40
2443 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 5.10 4.94 17.76 31.58 48.89 0.16 28.70
1864 貝萊德全球股票收益基金A2美元 全球 09/27 1.39 3.91 7.44 22.79 45.12 32.30 50.37
1335 富達基金-美國成長基金(A股美元) 美國 09/27 0.23 3.91 7.44 22.76 42.80 28.58 72.68
聯博-印度成長基金AX級別歐元 印度 09/27 2.76 4.17 17.06 30.57 46.95 35.89 70.92
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 歐洲 09/27 2.38 3.10 7.86 22.76 45.87 48.14 53.21
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.38 3.88 7.46 22.75 N/A N/A N/A
2434 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.82 5.12 12.33 33.50 53.23 28.75 49.78
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 09/27 2.89 7.82 7.85 30.53 71.54 19.94 40.93
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 歐洲 09/27 1.05 2.03 5.77 22.71 47.62 35.17 43.41
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 09/27 0.49 4.05 5.83 22.63 56.79 31.55 49.00
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 全球 09/27 0.80 1.15 10.66 22.58 26.32 -11.94 46.92
27C6 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 亞洲不含日本 09/26 8.09 5.75 17.04 23.23 29.82 10.88 45.54
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 全球 09/26 2.33 0.74 5.76 30.21 59.52 5.84 57.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 歐洲 09/26 2.26 6.13 7.70 23.20 55.94 26.58 47.70
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 歐洲 09/26 1.76 4.42 7.17 30.18 66.09 25.80 45.29
聯博-印度成長基金A級別歐元 印度 09/27 2.74 4.13 16.95 30.32 46.37 35.08 69.17
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 3.02 2.00 11.80 22.41 34.85 3.97 26.84
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 美國 09/27 2.66 -0.61 1.99 22.48 37.28 8.64 37.26
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 美國 09/27 2.66 -0.61 1.99 22.48 37.28 8.64 37.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 美國 09/26 2.41 0.43 5.71 23.15 43.07 26.59 66.30
9E04 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 3.68 0.85 11.44 22.45 32.86 11.42 30.79
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.51 5.39 5.81 23.12 25.58 15.80 29.16
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 美國 09/27 2.28 5.85 6.44 22.44 44.10 36.44 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 美國 09/26 0.57 3.44 6.03 23.11 34.66 40.08 63.01
百達-智慧城市-HR美元 全球 09/26 3.50 5.39 5.80 23.11 25.57 15.79 29.16
天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 09/25 -0.40 -0.36 5.62 29.61 46.41 35.23 85.83
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 歐洲 09/27 1.39 0.53 1.23 30.16 60.74 20.34 54.42
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 全球 09/27 0.35 2.51 5.58 22.37 46.47 22.07 69.48
法盛訂閱經濟基金R/A USD 全球 09/26 2.43 3.97 7.13 23.04 36.35 2.47 N/A
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 亞洲不含日本 09/26 7.51 1.46 10.48 23.03 30.56 -2.16 24.68
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 全球 09/27 0.30 3.19 2.12 22.36 47.19 15.82 62.32
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 全球 09/27 1.83 5.20 5.58 22.34 67.25 N/A N/A
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 全球 09/27 2.51 9.61 12.91 22.32 17.68 30.76 32.01
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 美國 09/26 0.56 3.44 5.99 22.98 34.32 39.60 62.04
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備) 新興市場 09/26 6.07 8.02 15.50 22.97 42.54 15.05 19.30
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 09/26 6.60 4.16 12.64 22.96 35.88 17.52 27.81
4530 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 美國 09/26 3.32 2.34 7.86 29.93 54.43 45.84 92.66
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) 亞太不含日本 09/27 6.28 8.46 14.99 22.28 34.05 28.77 64.74
法巴新興市場股票基金B(美元) 新興市場 09/26 6.73 5.36 13.84 22.95 29.18 0.32 N/A
1391 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 歐洲 09/27 3.02 10.15 13.88 30.05 67.19 45.78 58.38
紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 全球 09/26 3.08 2.55 9.77 29.91 54.39 31.49 63.72
1396 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 4.56 9.21 15.84 32.96 55.32 45.87 56.97
4437 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 亞洲不含日本 09/26 8.56 6.19 17.19 22.92 26.92 2.17 14.07
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 8.56 6.20 17.20 22.92 26.94 2.18 14.09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.03 14.53 13.91 22.92 22.46 4.91 13.22
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.03 14.53 13.91 22.91 22.50 4.89 N/A
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 09/27 1.64 1.61 1.63 30.02 70.99 6.93 69.90
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 歐洲 09/27 3.24 6.67 4.82 30.00 65.86 -9.59 55.69
3804 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 09/26 17.85 6.14 18.16 22.87 24.45 -21.22 4.18
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 歐洲 09/27 2.36 2.98 7.61 22.19 43.67 45.60 48.98
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 5.08 6.49 13.39 22.85 36.28 31.87 35.52
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 亞太不含日本 09/26 5.07 6.49 13.39 22.85 36.25 31.88 35.53
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 09/27 8.02 4.99 15.12 22.17 31.30 2.66 18.00
1707 摩根東協基金(美元)(累計) 東協 09/26 8.45 17.82 18.27 22.84 28.22 30.03 26.67
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/27 8.03 4.99 15.12 22.16 31.28 2.65 17.99
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 2.37 2.95 7.56 22.16 43.69 45.67 48.91
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 全球 09/26 2.34 4.92 7.69 22.80 47.68 41.42 64.95
1231 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 歐洲 09/26 1.15 -0.31 3.48 22.78 45.48 34.43 43.40
3905 新加坡大華全球成長基金 全球 09/26 3.56 3.43 6.46 30.95 48.85 24.17 65.73
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 09/27 1.69 6.76 14.56 29.85 54.01 -28.86 -9.80
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 5.47 3.70 12.46 36.25 41.32 20.87 N/A
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 09/27 1.69 6.74 14.53 29.83 53.95 -28.85 -9.82
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.90 4.17 10.18 22.72 42.23 21.98 43.89
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 全球 09/27 1.87 0.26 2.47 22.04 43.70 14.16 44.41
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/26 3.89 4.18 10.16 22.70 42.23 21.95 43.86
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.80 0.53 8.40 22.03 31.52 39.98 66.50
2108 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/27 1.59 4.16 4.74 22.02 41.56 40.37 81.00
9E26 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.66 3.70 5.64 22.02 38.03 7.84 N/A
宏利環球基金-環球股票基金AA股 全球 09/26 0.80 3.19 4.92 22.69 48.79 37.11 58.73
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 歐洲 09/26 0.69 1.99 5.20 22.68 58.52 17.02 44.64
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 歐洲 09/26 3.73 1.11 5.47 22.66 53.68 46.43 71.09
4005 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 太平洋地區(含日本) 09/26 6.11 8.03 11.03 22.63 47.02 31.57 51.77
1339 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 歐洲 09/27 1.19 6.52 9.16 29.71 66.62 22.67 34.64
2746 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 亞洲不含日本 09/26 8.04 5.62 16.75 22.62 28.53 9.23 41.96
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 日本 09/26 3.77 -2.72 1.00 22.59 61.48 80.20 101.79
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.24 2.24 8.38 22.57 29.22 19.71 10.28
2454 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.50 1.78 8.89 21.90 25.74 1.97 21.33
3823 高盛全球機會股票基金X股歐元 全球 09/26 2.82 6.36 11.90 29.52 30.66 -4.81 30.68
13B4 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.16 3.95 10.24 21.89 44.97 53.61 33.46
2140 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 09/27 -0.38 4.42 1.23 21.89 55.14 22.41 38.82
2302 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.49 1.77 8.84 21.88 25.80 1.99 21.41
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 全球 09/26 3.88 2.23 5.08 22.55 36.59 10.12 N/A
2275 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 歐洲 09/27 0.41 6.27 8.53 21.85 71.85 21.87 29.69
17C3 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 全球 09/26 2.01 3.39 7.62 22.49 44.53 43.95 79.14
1384 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.57 9.97 13.13 29.56 57.07 43.97 56.51
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 全球 09/27 0.29 2.42 5.37 21.80 45.18 20.39 65.74
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 美國 09/26 0.96 5.44 6.97 22.45 35.07 34.74 53.01
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 09/27 -1.25 1.87 11.96 29.53 65.49 40.49 92.26
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 09/27 3.91 2.45 8.53 21.78 35.00 -5.19 22.06
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 09/27 1.77 2.51 7.72 29.50 56.54 26.98 89.98
9C09 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 日本 09/26 2.51 6.25 3.23 22.41 60.66 38.30 52.92
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.10 2.22 8.28 22.39 29.13 19.60 10.09
霸菱大東協基金-I類美元累積型 東協 09/26 7.99 16.06 15.71 22.38 27.63 15.68 41.46
3883 高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 09/26 6.83 6.69 13.61 22.36 30.53 6.55 21.47
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 全球 09/26 1.34 0.12 7.58 22.35 N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.18 2.26 8.33 22.33 29.20 19.53 10.11
1305 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 09/27 2.78 7.58 7.38 29.39 68.58 16.87 35.03
2609 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 歐洲 09/25 0.97 4.86 7.79 22.60 47.69 -0.87 28.69
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.73 10.17 10.13 21.64 26.22 33.84 39.12
1234 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 歐洲 09/26 1.69 4.22 6.80 29.23 63.67 23.00 39.98
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 亞洲不含日本 09/27 7.07 6.69 14.69 21.62 24.39 1.72 27.77
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 美國 09/27 1.73 1.50 2.57 21.58 44.52 31.91 82.26
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 歐洲 09/27 2.36 4.59 8.75 21.58 53.02 61.17 88.68
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.71 10.10 10.12 21.57 26.17 33.60 38.28
羅素全球股票(已撤銷核備) 全球 09/25 0.73 2.34 6.75 22.51 44.93 30.67 64.16
2349 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 5.17 4.33 17.19 32.19 38.93 2.09 25.10
9E24 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.72 4.85 11.75 32.18 50.26 24.97 42.45
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 09/26 3.82 5.69 8.73 29.13 74.96 34.74 67.24
2350 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 5.18 4.33 17.22 32.17 38.96 2.09 24.99
2406 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.52 8.97 15.85 36.53 60.75 18.16 46.48
4003 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 09/26 6.65 5.14 10.60 22.18 42.86 15.51 33.31
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 全球 09/26 3.16 8.46 7.82 29.10 67.34 9.69 54.21
16Z3 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 美國 09/27 2.21 5.64 6.03 21.49 41.79 33.19 N/A
1103 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 歐洲 09/27 1.33 0.34 0.85 29.19 58.34 17.66 48.74
2518 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 歐洲 09/26 2.24 1.12 1.88 29.03 68.53 3.52 60.69
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 歐洲 09/27 1.68 2.99 7.20 21.42 54.87 60.57 52.25
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 全球 09/26 0.81 2.50 5.84 22.07 44.46 36.97 64.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 全球 09/26 3.10 5.66 6.53 22.03 43.63 22.67 52.60
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備) 全球 09/25 0.72 2.18 6.56 22.31 44.74 30.50 64.00
9S30 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 亞洲不含日本 09/26 8.00 5.49 16.47 22.03 27.28 7.62 N/A
4013 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 太平洋地區(含日本) 09/26 6.06 7.90 10.76 22.02 45.56 29.60 48.03
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 美國 09/26 0.48 3.21 5.54 22.02 32.28 36.38 55.85
1804 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 歐洲不含英國 09/27 0.34 0.56 1.83 29.06 70.51 13.43 81.18
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 全球 09/26 1.85 1.54 7.26 28.90 56.41 37.44 90.73
1642 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.04 4.85 5.98 28.99 45.27 23.98 62.81
1887 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 歐洲 09/27 1.32 -2.83 0.47 21.28 49.68 26.73 87.97
3857 高盛日本股票基金X股美元 日本 09/26 3.02 7.94 4.61 21.91 50.06 28.92 41.07
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.28 4.73 7.29 21.89 45.43 38.27 58.82
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 全球 09/26 2.28 4.73 7.29 21.89 45.48 38.26 58.81
景順美國價值股票基金C股美元 美國 09/27 0.12 2.99 4.82 21.20 43.01 51.99 78.86
1382 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 6.18 8.25 14.48 21.19 31.76 25.45 57.73
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 歐洲 09/26 2.16 5.84 7.10 21.84 52.57 22.53 39.87
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 新興市場 09/26 3.98 3.05 10.44 21.84 38.07 5.69 29.33
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 09/27 1.56 1.38 1.18 28.86 67.96 4.10 62.49
1508 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 09/26 6.53 3.92 12.11 21.82 33.35 14.23 21.87
2244 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 09/27 -1.27 -7.14 -3.14 21.14 67.03 73.45 104.59
1120 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 全球 09/27 1.80 0.07 2.08 21.13 41.56 11.62 39.79
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 全球 09/27 0.22 2.93 1.60 21.13 44.22 12.38 54.33
2345 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.27 7.50 11.26 31.70 44.48 -1.98 57.65
2166 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 全球 09/27 0.58 6.03 2.64 21.07 40.42 30.50 38.06
17C4 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.04 1.91 6.99 21.73 43.26 51.01 86.85
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 09/26 7.62 7.81 17.86 31.15 36.52 -7.15 14.11
2218 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 新興市場 09/27 0.26 4.48 7.01 28.74 45.56 40.83 51.73
利安資金東南亞基金(美元) 東協 09/26 8.33 17.52 17.30 21.70 21.31 22.12 10.06
3882 高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 09/26 17.76 5.87 17.57 21.70 22.04 -23.52 -0.86
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 全球 09/27 1.16 2.49 7.33 28.73 57.01 35.99 68.94
3210 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美國 09/26 1.73 2.88 6.58 21.68 48.98 38.40 68.33
3911 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 09/26 7.07 12.67 17.87 21.64 39.30 57.61 47.21
安本基金-環球動力股息基金X累積美元 全球 09/27 1.26 3.78 8.19 20.95 41.19 32.96 N/A
利安資金日本增長基金A美元避險級別 日本 09/26 2.97 -3.38 2.88 21.60 61.73 64.73 110.34
百達-日本精選-HI美元 日本 09/26 2.01 -3.11 2.56 21.58 59.49 69.61 125.33
3816 高盛歐洲股票基金X股歐元 歐洲 09/26 1.29 3.64 6.76 28.48 66.37 34.59 56.12
1535 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 09/26 2.70 0.31 0.82 21.58 48.91 34.00 56.16
1892 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 歐洲 09/27 1.47 -2.42 0.22 20.92 48.51 23.74 63.39
3808 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.02 5.56 8.60 21.58 45.68 40.43 56.65
3841 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.02 5.55 8.60 21.57 45.69 40.44 56.68
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 亞洲不含日本 09/26 5.09 2.94 12.03 21.57 30.22 12.33 33.89
4014 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 09/26 6.60 5.01 10.32 21.57 41.44 13.77 30.01
法巴社會包容成長基金C(歐元) 全球 09/26 2.03 1.09 6.90 28.44 55.92 35.56 63.20
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 美國 09/25 -0.95 4.24 1.77 21.81 51.18 44.19 103.56
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 美國 09/26 0.89 5.22 6.55 21.53 33.04 31.74 47.31
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 美國 09/25 -0.95 4.24 1.77 21.81 51.17 44.20 103.59
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 新興市場 09/27 4.31 4.58 8.46 20.86 29.74 10.91 32.98
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 全球 09/27 1.73 2.33 7.32 28.53 54.18 24.18 82.96
2324 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 全球 09/27 0.22 2.21 4.94 20.84 42.81 17.50 59.21
1507 霸菱大東協基金-A類美元配息型 東協 09/26 7.92 15.86 15.28 21.51 25.84 13.25 36.49
2126 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.37 0.49 1.79 20.84 51.67 31.92 43.91
2181 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.37 0.49 1.79 20.84 51.67 31.92 43.91
1322 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 09/27 3.88 2.24 8.08 20.84 32.76 -7.54 16.96
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 09/27 3.89 2.23 8.09 20.83 32.78 -7.53 16.95
1738 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.68 2.31 5.31 28.38 58.83 18.95 57.98
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 全球 09/27 0.68 4.59 6.37 28.47 62.74 17.28 60.36
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 亞洲不含日本 09/26 7.39 1.12 9.76 21.43 27.23 -5.87 17.18
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.70 2.34 7.33 28.45 54.14 24.15 80.45
百達-水資源-HR美元 全球 09/26 0.47 1.79 1.53 21.41 23.78 32.30 66.43
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 英國 09/26 1.28 6.62 11.03 21.41 56.56 25.34 31.23
4448 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.71 7.47 7.22 21.40 36.00 26.21 37.14
4447 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.71 7.46 7.21 21.40 36.01 26.19 37.22
4414 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 全球 09/26 2.71 7.47 7.21 21.40 36.00 26.19 37.16
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 新興市場 09/26 5.22 4.21 10.98 21.39 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 全球 09/27 -0.30 2.28 6.45 28.40 N/A N/A N/A
1101 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 亞洲不含日本 09/27 7.00 6.49 14.26 20.71 22.54 -0.55 23.06
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.23 4.33 8.25 28.26 55.46 39.74 76.80
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 全球 09/26 1.81 1.41 6.99 28.26 54.85 35.40 86.03
9E06 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.34 1.54 8.32 20.70 23.31 -1.01 15.54
1808 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 北美 09/27 0.58 5.32 4.87 20.69 35.20 36.59 66.54
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 歐洲 09/27 2.07 7.03 10.31 28.33 61.30 32.20 43.04
16Z4 鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 日本 09/27 3.02 10.84 8.91 20.65 41.78 -0.78 25.37
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 亞洲不含日本 09/27 7.46 3.98 12.46 20.64 30.56 -1.10 40.83
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 歐洲 09/26 2.07 2.74 4.86 28.17 61.81 3.84 46.21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 全球 09/26 1.25 -0.13 7.05 21.28 N/A N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 美國 09/26 0.67 5.02 3.47 21.26 38.99 23.99 72.65
1867 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.95 7.33 12.49 31.16 49.47 17.90 39.25
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 新興市場 09/26 5.53 5.60 12.51 21.26 32.92 0.03 14.66
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 09/26 3.82 5.54 8.34 28.13 72.08 31.40 60.22
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 美國 09/27 0.21 0.71 5.90 28.25 50.80 43.33 78.75
3404 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 歐洲 09/27 2.65 7.45 10.67 28.25 78.45 38.94 70.18
2764 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 09/26 3.94 2.92 10.16 21.23 36.70 4.11 26.12
4443 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐盟國家 09/26 2.01 0.70 5.58 21.23 46.77 50.79 53.08
百達-智慧城市-R歐元 全球 09/26 3.50 9.89 8.28 28.10 40.42 4.50 22.47
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.50 9.88 8.27 28.08 40.41 4.49 22.49
DWS投資歐洲精選基金USD LC 歐洲 09/27 -0.20 2.44 4.63 20.53 53.44 19.80 41.18
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 歐洲 09/27 2.25 9.08 14.21 28.19 70.65 34.08 47.35
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 5.26 8.88 10.79 30.54 29.19 4.44 21.85
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 日本 09/26 0.30 1.13 0.08 21.15 55.34 21.92 53.97
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 美國 09/26 0.67 4.97 3.43 21.15 38.81 23.77 72.21
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 歐洲 09/26 1.06 3.85 5.93 21.13 57.07 24.08 42.72
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 亞洲 09/27 1.69 2.96 9.53 20.46 45.21 31.44 53.96
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 美國 09/27 1.66 1.28 2.10 20.45 41.80 27.92 73.14
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 6.05 5.38 14.38 30.99 30.78 -7.51 13.90
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 全球 09/27 2.39 6.12 6.47 20.44 38.79 29.78 56.04
2263 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐元國家 09/27 0.12 -0.62 -0.24 20.43 53.85 46.26 43.69
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 全球 09/27 1.41 6.10 11.02 20.40 32.79 -1.36 N/A
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 歐洲 09/27 2.79 0.98 5.62 28.99 66.05 11.02 77.16
1866 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 全球 09/27 1.07 7.86 9.75 28.05 60.21 16.53 36.68
百達-家族企業-R歐元 全球 09/26 2.72 4.07 5.49 27.89 51.35 4.24 30.21
安本基金-環球動力股息基金A累積美元 全球 09/27 1.21 3.65 7.92 20.35 39.77 30.97 N/A
4531 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 新興市場 09/26 5.10 4.97 9.11 21.01 31.64 5.96 32.93
17A1 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 東協 09/26 10.25 21.71 23.87 30.37 32.06 17.56 16.85
27E5 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 全球 09/26 1.27 2.52 5.74 27.85 55.00 N/A N/A
2752 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 全球 09/26 2.21 4.53 6.89 20.97 43.31 35.18 52.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 09/27 2.43 7.05 9.89 20.30 64.27 33.28 25.56
2951 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 1.61 2.82 6.71 20.30 52.10 56.01 45.15
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 全球 09/25 1.59 7.22 6.25 21.24 58.56 40.49 94.41
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 美國 09/27 2.12 5.37 5.49 20.28 39.05 29.33 N/A
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 歐洲 09/26 0.95 1.74 4.54 20.93 60.51 29.35 55.96
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 09/27 -0.56 3.79 3.99 20.27 N/A N/A N/A
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 歐洲 09/27 2.56 4.72 8.74 21.02 50.96 56.73 84.54
2936 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 1.61 2.78 6.72 20.27 51.92 55.68 44.60
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.85 11.23 14.23 20.91 N/A N/A N/A
貝萊德美國價值型基金A2美元 北美 09/27 -0.53 3.82 3.97 20.25 36.09 36.28 54.47
貝萊德美國價值型基金A4美元 北美 09/27 -0.53 3.82 3.98 20.25 36.09 36.27 54.47
富達基金-世界基金(Y股歐元) 全球 09/27 1.59 2.64 6.34 27.89 54.52 31.82 74.35
3916 新加坡大華東協基金-USD 東協 09/26 6.72 17.42 14.36 20.88 27.65 34.05 17.69
1978 景順美國價值股票基金A股美元 美國 09/27 0.04 2.77 4.39 20.22 40.72 48.35 71.84
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 1.06 4.48 6.89 20.88 36.50 40.61 68.78
17B4 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 1.06 4.48 6.88 20.87 36.44 40.54 68.65
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 歐洲 09/27 1.56 1.87 4.50 20.20 43.26 40.42 58.96
百達-保安-R歐元 全球 09/26 1.77 4.44 7.18 27.69 39.80 4.56 44.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 全球 09/26 3.00 5.40 6.01 20.83 40.84 19.13 45.32
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 3.86 1.15 11.25 20.77 26.02 1.17 25.74
2926 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 新興市場 09/27 4.47 4.42 10.97 27.75 46.92 26.02 55.70
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 全球 09/27 0.49 4.99 13.10 27.75 40.15 -22.11 33.78
17E6 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 09/26 2.66 5.94 11.45 20.75 N/A N/A N/A
1746 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 09/26 2.49 5.05 4.71 27.59 72.57 33.61 59.16
1940 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 歐洲 09/27 2.01 6.92 10.04 27.70 59.70 30.25 39.53
1809 貝萊德日本特別時機基金A2美元 日本 09/27 -0.10 7.53 3.60 20.03 37.27 1.89 21.63
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 美國 09/27 4.16 2.65 6.74 30.54 40.91 -3.75 25.26
3172 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 09/25 0.33 2.30 3.85 20.95 50.09 46.60 74.27
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/27 3.90 -0.32 9.08 20.00 28.91 8.49 42.55
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 亞洲不含日本 09/26 6.95 5.96 14.71 20.66 25.69 0.56 26.44
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 8.33 6.45 14.42 20.66 29.16 6.93 29.39
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 亞洲不含日本 09/26 6.90 5.96 14.65 20.64 25.57 0.38 26.08
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.13 0.76 4.33 19.98 48.60 28.85 53.58
3171 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 09/25 0.31 2.27 3.82 20.91 50.05 46.52 74.30
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 09/26 9.25 3.92 18.36 20.63 28.46 11.37 19.62
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 亞太不含日本 09/26 8.33 6.45 14.42 20.63 29.15 6.91 29.38
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 歐洲 09/27 1.54 -2.70 0.47 20.71 47.67 23.23 83.79
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) 澳洲 09/27 6.22 9.51 13.26 30.46 43.68 28.10 58.14
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.44 1.12 6.35 20.59 48.78 53.96 52.95
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 全球 09/27 0.80 4.70 8.15 19.93 29.94 29.99 33.49
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 6.07 7.91 13.82 19.91 N/A N/A N/A
1814 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 日本 09/27 -1.10 1.83 0.58 19.90 58.57 18.38 52.78
9E27 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.18 7.15 10.69 30.39 41.59 -4.92 N/A
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 印度 09/27 3.31 4.14 17.13 27.51 45.59 36.89 85.68
2949 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 6.40 3.72 13.45 30.39 35.84 25.93 56.27
1366 富達基金-亞太入息基金(A股美元) 亞太不含日本 09/27 6.19 8.20 14.46 19.89 30.33 24.07 56.01
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 日本 09/26 0.25 0.94 -0.36 20.54 53.21 18.99 47.17
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 09/26 1.44 1.12 6.34 20.54 48.65 53.80 52.69
1799 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 09/26 1.70 0.29 2.46 20.51 44.61 45.76 69.56
9J11 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.94 1.64 6.43 20.50 40.46 46.60 77.81
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 全球 09/26 2.57 4.87 5.86 20.50 34.99 N/A N/A
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 全球 09/27 1.85 0.60 2.16 19.79 33.14 6.82 43.22
1797 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 09/26 4.29 0.43 9.23 20.44 33.34 11.89 38.82
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效) 亞太不含日本 09/26 2.43 2.44 3.07 20.40 56.69 21.39 48.32
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 09/27 1.76 0.26 7.32 19.72 41.85 22.69 41.62
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 09/27 1.63 2.80 9.19 19.72 43.43 29.05 49.35
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.16 0.70 4.23 19.72 48.01 28.12 51.92
2135 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 全球 09/27 -0.44 0.37 1.33 19.72 49.35 26.54 35.22
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 全球 09/26 3.88 3.70 7.18 27.20 45.45 26.73 53.62
3878 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.93 5.29 8.05 20.36 42.82 36.30 49.05
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/26 6.81 9.80 18.46 29.66 38.60 17.47 25.26
16Z6 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 新興市場 09/27 4.22 4.33 7.93 19.69 27.60 7.57 25.99
1501 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 09/26 7.81 3.16 14.14 20.32 21.62 -12.69 33.54
1610 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 歐洲 09/27 1.54 6.52 8.05 27.23 62.47 28.92 53.93
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 日本 09/26 1.46 6.61 3.78 23.77 64.63 43.01 62.07
法盛亞太股票基金R/A EUR 亞太不含日本 09/26 6.79 9.29 16.67 27.08 32.13 23.88 34.95
4498 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 全球 09/26 2.62 7.22 6.73 20.25 33.43 22.58 N/A
法巴美國中型股票基金C(美元) 美國 09/26 0.75 3.31 1.33 20.24 40.38 25.04 58.53
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 歐元國家 09/26 1.53 0.12 5.38 20.23 33.25 28.80 49.28
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.75 3.31 1.32 20.23 40.36 25.03 58.42
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 美國 09/26 0.59 4.79 3.02 20.21 36.70 21.09 66.29
17A7 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 2.16 4.91 5.75 27.01 62.82 33.07 64.38
1399 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 歐洲 09/27 2.09 4.22 9.91 19.52 46.23 41.93 45.30
4318 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 1.98 2.74 6.43 20.17 58.20 54.59 67.70
4499 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.60 7.16 6.66 20.17 33.38 22.54 N/A
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 09/27 2.01 8.63 11.24 27.11 70.32 43.65 75.02
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 09/27 1.74 0.22 7.21 19.49 41.31 22.04 40.19
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 09/27 2.00 8.62 11.22 27.08 70.31 43.64 75.08
1301 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 09/27 2.15 8.80 13.64 27.06 67.64 30.59 41.23
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 日本 09/27 2.65 8.19 4.03 19.46 52.02 24.92 49.62
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 09/27 2.93 -2.74 -5.33 19.45 39.74 3.15 40.42
2924 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 7.37 3.72 11.89 19.45 27.94 -4.04 33.92
2342 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 6.03 5.20 13.91 29.90 28.62 -9.90 9.18
2940 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 7.37 3.73 11.89 19.43 27.98 -4.06 33.88
2929 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 7.37 3.72 11.89 19.43 28.01 -4.07 33.93
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 美國 09/26 0.89 9.81 9.36 26.89 49.56 20.01 40.94
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 歐洲 09/26 1.79 5.82 10.08 26.86 67.47 40.26 49.05
1342 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 全球 09/27 2.34 8.19 13.34 26.99 56.40 42.87 28.12
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) 全球 09/25 -0.29 3.93 5.76 20.31 42.86 16.45 47.92
2729 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 亞太不含日本 09/26 8.28 6.31 14.13 20.02 27.87 5.31 26.18
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 新興市場 09/26 5.44 5.31 11.92 20.01 30.13 N/A N/A
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.26 3.78 8.20 19.35 29.15 13.59 N/A
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 09/27 1.36 7.02 9.66 26.93 72.00 43.18 40.71
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 歐洲 09/26 0.98 3.60 5.42 19.99 54.12 20.60 36.38
4409 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 全球 09/26 -4.13 1.49 6.05 19.98 33.17 29.55 74.11
1885 貝萊德歐洲基金A2歐元 歐洲 09/27 1.01 1.00 2.78 26.86 66.45 12.77 74.24
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 全球 09/26 2.95 5.20 5.61 19.92 38.73 16.45 39.91
2978 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 全球 09/27 1.34 5.86 10.48 19.26 30.23 -4.20 N/A
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 歐洲 09/27 1.90 8.72 13.68 26.84 66.76 33.40 46.49
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 5.41 8.91 17.16 33.10 43.89 12.08 N/A
1336 富達基金-世界基金(A股歐元) 全球 09/27 1.51 2.42 5.89 26.83 51.91 28.54 67.07
DWS投資亞洲首選基金USD FC 亞太 09/27 8.41 6.51 13.20 19.24 26.04 7.37 25.88
2501 安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 09/26 3.48 5.83 8.02 26.67 69.41 8.54 39.10
1618 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 歐洲 09/27 2.54 6.32 6.40 26.77 75.21 36.87 65.64
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 09/25 -0.02 -1.90 3.14 20.10 49.34 38.43 79.02
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 歐洲 09/27 3.90 7.78 13.64 29.61 58.18 44.78 74.55
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 新興市場 09/26 5.01 4.71 8.57 19.81 29.04 2.74 26.18
4626 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 新興市場 09/26 5.01 4.71 8.57 19.81 29.04 3.08 26.65
1725 摩根菲律賓基金 菲律賓 09/20 1.87 15.80 2.59 20.98 18.16 11.89 -3.37
1222 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 4.30 5.78 14.67 32.95 48.44 9.04 43.78
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 美國 09/26 2.38 -0.26 1.07 19.76 54.21 30.52 87.80
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 09/27 3.80 -0.49 8.69 19.10 27.00 6.06 37.41
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 日本 09/27 1.73 -2.68 -0.06 19.09 61.56 68.18 101.81
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.21 3.00 6.13 19.68 36.85 27.47 58.77
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 09/27 2.55 3.51 3.38 19.03 40.80 16.19 77.62
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.21 3.00 6.14 19.67 36.83 27.46 58.71
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 09/27 -1.01 -4.59 -1.13 19.02 46.82 43.55 75.87
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.21 3.65 7.92 19.01 29.67 14.66 N/A
利安資金日本增長基金A新元避險級別 日本 09/26 4.32 1.88 6.93 27.65 76.90 69.46 119.70
1506 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 歐洲 09/26 0.28 2.79 4.98 19.63 56.01 24.60 39.66
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 亞洲不含日本 09/27 8.42 6.51 15.26 18.97 31.72 26.44 58.83
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 全球 09/26 3.89 4.83 7.85 26.41 48.27 17.60 77.13
1315 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 澳洲 09/27 6.14 9.27 12.77 29.36 41.28 24.88 51.59
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 全球 09/27 3.25 1.04 5.34 18.94 N/A N/A N/A
1888 貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 歐洲 09/27 2.83 0.08 4.90 29.35 54.48 13.09 73.93
景順亞洲動力基金C股美元 亞洲不含日本 09/27 8.40 6.45 15.22 18.93 31.66 26.34 58.63
2261 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 全球 09/27 0.83 5.33 5.51 18.93 34.69 3.50 35.07
百達-水資源-R歐元 全球 09/26 0.45 6.14 3.92 26.36 38.54 19.75 58.28
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 09/26 3.09 7.88 10.82 19.57 54.83 N/A N/A
1803 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 歐洲 09/27 1.16 1.44 2.51 26.45 65.13 10.11 51.72
1536 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 09/26 2.62 4.59 3.17 26.31 65.82 19.51 45.35
2411 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 7.08 5.39 9.97 33.55 74.13 62.08 91.78
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 全球 09/25 0.36 0.42 2.85 19.80 43.75 21.20 79.23
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 東協 09/26 9.69 19.58 20.66 28.77 29.57 1.76 27.18
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 亞洲不含日本 09/26 6.88 5.79 14.22 19.50 23.39 -2.16 20.87
百達-Quest全球永續股票-R歐元 全球 09/26 2.09 5.76 9.03 26.28 55.50 42.71 65.69
18C7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.86 15.00 12.59 25.07 N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.17 0.11 3.89 19.49 41.39 24.75 60.43
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 歐洲 09/27 1.46 1.57 3.82 18.83 40.34 36.08 51.80
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.17 0.10 3.89 19.48 41.36 24.75 60.41
13C3 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 歐洲 09/27 1.77 3.34 2.77 26.39 65.44 20.23 N/A
1673 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 新興歐洲 09/27 0.43 3.47 9.58 26.38 N/A 10.24 15.94
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/27 6.14 2.02 10.02 18.79 12.25 -13.88 0.10
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 歐洲 09/27 1.74 6.52 8.92 26.33 58.18 27.45 34.09
2403 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.28 0.45 3.82 18.77 45.69 25.09 45.90
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.01 5.68 8.95 26.19 55.41 42.64 65.58
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 09/26 5.67 4.34 12.85 26.19 37.25 12.65 31.72
貝萊德美國價值型基金C2美元 北美 09/27 -0.64 3.50 3.32 18.75 32.72 31.25 45.11
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/26 3.75 1.31 9.26 19.40 28.05 -1.75 11.74
2326 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.25 0.50 3.79 18.75 45.65 25.09 45.97
16C9 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 09/27 0.44 3.47 9.60 26.30 N/A 10.16 15.68
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 全球 09/27 1.70 2.31 7.08 26.28 54.59 30.85 77.22
16T9 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 09/27 0.42 3.48 9.59 26.26 N/A 10.14 15.57
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.36 0.86 5.80 19.34 45.69 49.13 45.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 歐洲 09/26 3.31 6.23 7.76 19.28 48.82 17.51 44.12
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 全球 09/26 2.00 7.72 7.70 19.25 35.04 32.80 41.48
利安資金日本增長基金A級別美元 日本 09/26 1.97 6.43 5.49 19.24 47.15 14.23 39.82
1893 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 歐洲 09/27 2.98 0.59 4.70 28.98 53.31 10.41 51.54
百達-新興市場-R美元(未申報生效) 新興市場 09/26 6.27 1.47 6.29 19.23 28.65 -11.16 N/A
1848 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/27 1.69 1.22 6.41 26.12 46.52 28.02 74.48
2787 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 歐元國家 09/26 1.47 -0.07 4.96 19.23 31.09 25.65 43.32
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 亞太不含日本 09/25 4.44 7.38 11.03 19.50 22.33 14.72 23.18
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 新興市場 09/26 4.96 4.58 8.30 19.21 27.75 1.30 22.76
法巴日本股票基金H(美元) 日本 09/26 4.24 -4.17 1.02 19.21 65.08 73.56 113.29
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 歐洲 09/25 -0.40 1.51 5.42 25.49 68.91 24.40 83.11
聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 09/27 1.65 0.00 6.77 18.52 39.06 19.11 34.69
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 4.96 3.71 15.80 28.86 31.64 N/A N/A
2272 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 09/27 -0.12 3.29 2.08 26.00 71.30 29.91 32.70
16D2 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 歐洲 09/27 1.46 6.23 7.52 26.00 59.17 25.01 47.75
1102 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 09/27 5.28 5.10 10.59 18.46 27.16 -5.89 13.00
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 全球 09/26 2.53 4.11 7.39 25.87 44.37 34.30 58.49
16U2 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 歐洲 09/27 1.37 6.19 7.52 26.00 59.14 24.94 47.77
4442 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) 歐盟國家 09/26 1.94 4.79 7.88 25.86 63.19 35.13 42.64
2150 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 09/27 -0.13 3.28 2.03 25.97 71.19 29.86 32.64
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 全球 09/27 2.42 2.78 6.26 25.97 43.01 20.71 70.08
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 美國 09/26 0.33 8.48 6.22 19.08 28.50 16.56 42.21
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 全球 09/26 3.25 4.49 6.02 25.84 54.34 27.49 76.68
2822 KBC全球金融基金(未申報生效) 全球 09/25 1.28 5.44 6.60 25.36 45.67 23.67 41.57
17B1 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/26 0.32 8.45 6.21 19.07 28.45 16.45 41.99
2903 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 2.58 7.95 3.58 18.41 49.28 21.51 43.06
2123 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.88 5.87 8.29 18.39 63.83 41.07 48.94
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 09/27 -1.34 1.99 12.03 29.84 65.36 40.54 92.53
3611 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 09/27 12.96 5.75 19.51 18.36 8.88 -18.13 -6.56
DWS投資亞洲首選基金USD LC 亞太 09/27 8.34 6.31 12.79 18.35 24.16 4.93 21.23
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 09/27 2.70 1.29 -2.72 25.87 57.58 -6.22 34.65
2243 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐洲 09/27 0.88 1.11 7.25 18.33 47.72 54.23 52.55
18D8 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 日本 09/27 -2.07 -9.96 -4.42 18.32 68.59 65.23 119.76
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/25 0.59 0.38 4.14 19.23 48.88 28.63 71.86
1361 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 歐洲 09/27 1.87 8.49 13.24 25.84 64.16 30.17 40.53
2937 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 1.28 6.79 9.18 25.82 68.94 39.51 34.54
2935 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 09/27 1.28 6.78 9.17 25.81 68.99 39.42 34.61
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 09/26 0.85 -1.21 3.77 18.93 45.81 48.71 70.46
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 新興市場 09/26 6.22 4.15 9.94 18.93 30.99 6.08 19.54
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 09/26 6.24 1.40 6.14 18.91 28.30 -11.72 N/A
9C08 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 日本 09/26 1.35 6.31 3.18 22.35 60.89 38.16 53.03
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 全球 09/27 1.36 1.46 5.92 25.76 40.36 15.00 38.75
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 09/26 4.45 -3.74 3.86 18.87 65.98 82.79 107.23
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 北美 09/27 2.01 8.65 9.66 28.56 38.89 21.09 51.07
瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效) 新興市場 09/26 6.22 3.08 10.16 18.85 25.89 1.03 9.99
1949 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 亞洲不含日本 09/27 8.31 6.31 14.91 18.19 30.09 24.10 53.95
3914 新加坡大華亞太增長基金-USD 太平洋地區(含日本) 09/26 1.41 3.85 3.13 18.79 39.83 9.82 43.20
13C2 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 09/27 -0.62 8.35 16.01 30.22 63.87 32.85 N/A
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 4.19 10.45 3.94 18.11 48.77 22.97 33.48
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 8.31 6.27 14.78 18.11 N/A N/A N/A
1747 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.21 3.39 7.32 25.39 65.95 37.63 67.78
2967 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 09/27 2.47 3.28 2.93 18.01 38.41 13.23 70.18
18B9 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 09/27 15.12 10.12 20.79 18.00 N/A N/A N/A
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 全球 09/25 0.29 0.23 2.46 18.92 41.61 18.52 72.68
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 歐洲 09/26 0.82 5.28 9.91 18.63 45.39 21.80 30.49
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 亞太不含日本 09/26 6.33 7.35 16.64 18.62 24.64 9.29 29.11
1850 貝萊德中國基金A2美元 中國 09/27 15.08 10.09 20.71 17.97 10.25 -19.75 3.57
3803 高盛日本股票基金X股日圓 日本 09/26 3.25 8.04 4.57 22.07 50.30 28.93 41.19
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 新興市場 09/25 3.78 3.98 11.73 18.87 21.01 -7.50 9.07
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.14 2.78 5.66 18.59 34.32 23.94 51.49
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.14 2.77 5.64 18.59 34.31 23.92 51.44
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/25 1.56 4.03 9.28 18.86 33.27 41.29 N/A
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 美國 09/27 3.55 4.37 4.94 25.44 51.41 46.38 87.86
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.13 2.78 5.63 18.58 34.28 23.95 51.49
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 全球 09/27 3.16 0.80 4.86 17.91 33.16 N/A N/A
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/25 1.56 4.01 9.25 18.83 33.25 41.23 34.67
百達-環境機會-R歐元 全球 09/26 2.53 2.36 3.50 25.27 43.31 15.43 68.57
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 09/27 6.15 1.85 9.52 17.88 10.50 -15.82 -3.60
1793 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 09/26 3.42 3.47 7.30 27.69 49.24 31.63 59.65
百達-日本精選-HR歐元 日本 09/26 1.87 0.79 4.47 25.23 74.45 47.71 100.42
景順東協基金C-年配息股美元 東協 09/27 6.18 15.43 11.49 17.83 29.19 43.05 20.33
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.20 -0.85 3.21 18.45 38.36 26.67 59.94
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 美國 09/27 0.20 3.10 6.63 25.29 47.89 26.31 95.40
百達-環境機會-HR澳幣 全球 09/26 4.25 1.31 5.81 27.56 31.70 15.05 N/A
景順大中華基金C股美元 大中華 09/27 12.05 8.19 18.46 17.75 24.95 -5.57 3.20
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 歐洲 09/26 1.23 2.72 6.79 25.08 63.00 20.22 51.52
3933 新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 亞洲不含日本 09/26 2.01 1.55 5.70 18.35 42.02 8.28 52.01
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 歐洲 09/26 2.23 1.88 5.26 18.31 39.83 40.73 57.50
2987 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.63 2.08 6.60 25.15 51.83 27.38 69.49
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 日本 09/26 4.41 -3.86 3.60 18.29 64.37 80.10 102.17
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 歐洲 09/26 1.22 2.72 6.80 24.98 62.83 20.01 50.94
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 全球 09/27 0.76 -1.57 2.14 25.10 52.11 19.05 59.53
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 全球 09/26 2.46 3.92 6.98 24.93 42.21 31.30 52.65
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 09/27 -1.87 -8.17 -4.89 17.55 50.27 40.40 85.94
1607 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 09/27 0.50 3.73 9.36 25.01 N/A 8.66 15.06
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 09/26 6.10 4.76 13.31 24.83 35.37 4.73 24.58
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/26 5.67 7.53 16.91 18.11 25.71 11.37 29.34
4007 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 美國 09/26 0.67 3.78 2.74 18.11 39.39 42.21 67.99
2208 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 全球 09/27 0.13 4.25 2.77 17.44 49.54 38.07 46.52
利安資金日本基金(美元) 日本 09/26 1.89 5.63 3.85 18.08 46.65 14.56 39.18
27C1 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 5.71 14.96 20.29 31.08 63.10 28.14 42.87
4317 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 1.94 7.02 8.81 24.77 75.72 37.53 54.55
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 歐洲 09/27 1.05 1.11 1.87 24.88 61.02 6.05 42.51
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/26 6.60 5.31 13.73 18.01 24.05 4.03 18.92
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 1.46 4.98 6.78 18.25 40.40 57.55 74.37
9B01 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 全球 09/27 2.42 3.12 2.63 17.31 36.70 11.19 N/A
利安資金亞太基金(新元) 亞太不含日本 09/26 7.33 5.60 14.06 25.82 29.72 9.90 37.06
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 09/27 2.62 1.07 -3.15 24.76 54.80 -8.69 28.79
1323 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 09/27 -1.45 1.72 11.48 28.63 62.47 36.87 84.42
1836 貝萊德印度基金A2歐元 印度 09/27 1.65 0.49 14.82 24.68 40.81 30.85 70.21
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 09/25 -0.74 1.50 5.05 24.09 63.95 22.92 66.02
1395 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/27 6.80 8.77 17.65 27.49 36.44 24.80 60.30
貝萊德中國基金A2港幣 中國 09/27 15.09 10.03 20.77 17.94 10.13 -19.85 3.39
利安資金中國增長基金(新元) 中國 09/26 9.90 5.36 20.34 25.70 26.13 -1.48 20.12
安本基金-北美小型公司基金X累積美元 北美 09/27 -0.63 4.52 5.64 17.16 28.36 6.31 57.48
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.33 3.05 6.66 17.80 61.29 27.94 38.38
1763 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 4.82 3.10 7.83 17.79 25.83 -8.08 15.40
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/26 4.84 3.11 7.87 17.79 25.87 -8.06 15.45
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 09/27 7.32 2.32 10.03 17.13 32.69 20.75 34.03
3406 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 全球 09/27 3.31 3.84 5.54 17.13 33.80 23.09 55.19
1913 景順東協基金A-年配息股美元 東協 09/27 6.12 15.26 11.15 17.13 27.65 40.48 16.75
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 全球 09/26 3.14 4.18 5.43 24.44 50.93 23.32 67.17
富達基金-大中華基金(Y股累計美元)(已撤銷核備) 大中華 09/27 10.99 4.91 14.37 17.11 19.92 -10.78 16.25
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 美國 09/26 2.23 -0.68 0.22 17.75 49.10 24.07 72.63
17E5 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 歐洲 09/26 0.02 3.22 8.59 17.74 N/A N/A N/A
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 4.11 10.19 3.46 17.08 46.18 19.60 26.52
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 全球 09/25 -1.04 7.37 7.51 23.92 55.84 2.33 33.94
1739 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.83 6.61 10.97 24.36 69.78 46.16 52.32
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 09/26 1.91 -3.80 0.15 17.67 32.92 9.63 79.23
1775 摩根亞洲增長基金 亞太不含日本 09/26 6.69 0.87 11.18 17.67 22.52 -5.68 22.10
1943 景順大中華基金A股美元 大中華 09/27 11.98 8.02 18.09 17.02 23.43 -7.27 0.13
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 全球 09/27 7.05 6.22 14.11 17.02 42.36 N/A N/A
3850 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 2.82 0.46 2.47 17.66 51.09 54.84 74.47
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 09/27 -1.31 -0.85 1.15 24.46 64.24 28.35 64.50
2819 KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 全球 09/25 1.00 3.27 8.59 23.83 38.71 34.78 33.12
2278 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 全球 09/27 0.53 1.74 3.16 16.98 46.06 15.96 24.88
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 亞洲不含日本 09/27 6.75 3.62 12.86 24.42 31.39 6.39 31.96
2142 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 全球 09/27 0.53 1.72 3.13 16.95 46.05 15.93 24.85
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備) 澳洲 09/26 3.76 7.32 8.54 24.26 33.36 26.23 37.16
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.78 7.24 13.20 27.19 33.42 N/A N/A
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 3.33 -2.35 -1.02 16.95 59.15 72.52 91.77
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 全球 09/25 1.37 5.36 6.90 17.85 38.51 N/A N/A
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 1.37 5.36 6.91 17.84 N/A N/A N/A
百達-永續飲食-I美元 全球 09/26 2.82 7.74 7.79 17.55 21.88 -1.58 23.90
2930 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 8.95 6.98 16.98 27.14 31.27 -14.90 22.77
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 09/26 6.06 4.63 13.03 24.21 34.03 3.17 21.51
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 美國 09/26 0.62 3.65 2.48 17.51 38.00 40.08 63.84
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 09/26 2.52 1.98 8.78 26.58 51.91 35.45 62.43
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 4.42 2.67 11.13 24.26 29.74 13.54 32.42
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.99 2.56 13.37 17.46 34.46 12.31 N/A
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 4.42 2.69 11.07 24.23 29.42 14.14 32.54
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 2.16 5.22 7.92 24.09 52.42 22.32 40.52
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.15 -1.06 2.76 17.38 35.81 23.19 52.68
1246 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.00 2.48 5.08 17.37 31.58 20.23 44.04
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.01 2.50 5.07 17.35 31.61 20.22 44.09
2001 木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) 全球 09/26 2.96 5.36 8.21 29.44 48.25 22.38 71.22
2276 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 歐洲 09/27 0.68 2.28 6.20 16.70 54.53 37.56 41.81
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.02 2.49 5.05 17.34 31.58 20.23 44.06
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 全球 09/27 0.74 3.40 5.76 24.10 48.49 29.87 59.62
1135 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 09/27 -1.92 -8.31 -5.23 16.67 47.99 37.27 78.60
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 09/26 3.77 1.20 10.46 17.31 38.19 -0.73 31.44
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 歐洲 09/26 1.16 2.48 6.30 23.92 60.00 16.95 44.63
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 歐洲 09/27 1.95 0.40 0.26 16.59 37.62 26.75 50.37
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.01 -0.35 2.90 17.22 36.02 17.70 45.62
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.43 4.82 7.32 16.57 32.55 35.04 36.77
2407 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.25 3.84 8.74 26.77 49.35 11.02 31.09
1221 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.01 -0.36 2.90 17.20 36.04 17.71 45.63
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 亞洲不含日本 09/26 8.31 5.98 17.53 23.85 30.96 10.98 46.20
1232 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.01 -0.35 2.89 17.20 36.00 17.69 45.63
法巴日本股票基金C(美元) 日本 09/26 3.34 5.48 3.57 17.19 50.15 20.23 42.48
1351 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 全球 09/27 0.69 -1.77 1.70 23.96 49.49 16.00 52.87
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 北美 09/27 0.44 -0.18 3.79 23.96 46.60 41.78 90.55
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 09/26 4.42 0.45 6.44 23.83 85.61 64.49 94.27
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 亞洲 09/25 2.25 1.28 12.70 23.33 24.96 -5.03 12.37
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.08 6.11 7.81 16.51 12.92 48.00 46.89
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 09/26 1.43 4.17 7.39 23.79 45.62 12.04 33.45
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 1.43 4.17 7.39 23.78 45.54 12.00 33.42
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 美國 09/27 -1.02 0.99 1.54 16.49 33.68 42.81 62.53
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 新興市場 09/26 10.21 8.47 18.28 17.12 18.27 -10.48 -1.52
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.59 4.30 5.99 23.84 61.28 10.72 32.59
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 歐洲 09/27 2.11 5.05 3.92 23.82 56.32 15.44 44.59
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 3.74 1.09 12.00 23.81 35.59 14.80 37.55
2242 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 歐洲 09/27 0.57 4.99 9.75 23.80 64.96 37.84 43.71
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 全球 09/27 0.98 1.73 4.56 23.80 47.98 26.36 69.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 歐洲 09/26 2.14 1.56 4.63 17.03 36.68 36.56 49.63
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.07 6.09 7.70 16.36 12.63 47.60 46.49
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 歐洲 09/27 2.09 5.06 3.89 23.76 56.29 15.40 44.53
2169 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 09/27 0.56 4.99 9.70 23.76 64.91 37.72 43.66
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 3.70 1.04 11.94 23.72 35.61 14.82 37.54
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 新興市場 09/27 4.58 4.96 7.75 16.31 38.84 N/A N/A
1136 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 北美 09/27 -0.70 4.33 5.24 16.29 26.45 3.93 51.66
9S24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 5.62 14.67 19.73 29.79 60.02 24.37 36.18
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 09/27 9.83 6.27 14.94 16.28 23.45 3.03 30.41
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 09/27 3.56 3.16 6.84 16.27 35.99 8.16 23.54
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 3.55 3.20 6.86 16.25 36.02 8.23 23.53
1937 景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/26 2.09 5.08 7.65 23.52 50.98 20.53 36.90
3842 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.52 6.65 11.83 25.92 44.58 29.25 47.29
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 新興市場 09/26 6.19 5.71 8.65 23.50 42.18 -21.49 N/A
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.99 2.42 13.12 16.86 33.16 10.93 32.16
1772 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 新興市場 09/26 4.25 5.47 10.11 16.86 33.21 6.43 34.86
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 09/27 6.91 5.90 13.87 16.22 40.09 N/A N/A
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.96 2.41 13.18 16.84 33.24 10.98 32.25
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 澳洲 09/26 3.43 7.32 10.08 25.82 38.59 33.76 50.47
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 09/26 1.86 4.32 2.77 23.41 74.39 26.86 67.75
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 09/26 6.41 4.43 13.12 23.40 36.62 17.83 28.13
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/27 7.23 2.08 9.53 16.13 30.45 17.69 28.43
1369 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 大中華 09/27 10.92 4.71 13.89 16.12 17.93 -13.01 11.44
2410 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 3.25 -2.51 -1.34 16.11 56.67 68.54 84.34
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 歐洲 09/27 1.49 7.88 10.24 23.47 55.33 26.29 39.70
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 亞洲 09/27 3.36 12.52 4.75 16.08 10.78 -2.51 -15.76
1377 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 亞洲不含日本 09/27 7.23 2.08 9.55 16.06 30.42 17.68 28.38
2341 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.73 3.95 6.19 23.40 40.91 11.16 73.93
景順大中華基金B股美元 大中華 09/27 11.91 7.80 17.58 16.02 21.26 -9.72 -4.25
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.74 3.96 6.20 23.40 40.90 11.17 73.93
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 歐洲 09/25 0.82 0.98 4.66 16.92 33.23 10.88 34.54
2399 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 3.25 -2.59 -1.45 16.00 56.69 68.53 84.42
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 亞洲不含日本 09/26 8.26 5.84 17.24 23.23 29.66 9.32 42.58
17B8 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 2.13 0.53 3.06 23.22 48.76 -2.06 70.95
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 歐洲 09/27 0.87 4.66 3.36 15.95 58.25 34.21 48.14
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 歐洲 09/27 0.08 5.89 7.12 23.32 56.48 N/A N/A
2720 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 09/26 1.39 4.04 7.12 23.17 44.17 10.38 30.16
1851 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 09/27 14.59 14.16 23.41 23.30 21.07 -29.85 -6.76
2768 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 新興市場 09/26 10.17 8.34 17.98 16.54 17.09 -11.82 -3.96
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 歐洲 09/26 3.12 3.37 6.69 16.53 26.46 N/A N/A
2222 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 09/27 -0.35 4.42 1.27 21.97 55.27 22.68 39.00
4436 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 亞洲不含日本 09/26 8.78 6.31 17.25 23.12 27.51 2.17 14.36
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 東協 09/26 5.59 12.53 21.18 16.51 23.96 32.18 29.32
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 8.78 6.32 17.22 23.10 27.43 2.11 14.26
13A3 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 日本 09/27 0.45 -5.59 -0.76 15.80 46.65 42.76 94.36
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備) 新興市場 09/25 2.47 1.75 8.38 16.70 26.99 3.95 19.91
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 歐洲 09/26 2.20 6.13 7.65 23.03 56.00 26.34 47.50
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 09/26 3.70 0.99 10.01 16.37 36.00 -3.07 26.29
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 09/26 6.04 7.67 12.07 16.36 20.16 -15.37 -7.13
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 2.68 0.07 1.84 16.36 48.01 50.35 66.46
13A6 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 歐洲 09/27 1.88 0.19 -0.16 15.71 35.21 23.62 44.28
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.36 4.62 6.93 15.70 30.53 32.03 31.58
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.36 4.62 6.91 15.68 30.56 32.02 31.70
1895 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 中國 09/27 16.30 13.26 26.20 25.80 11.40 -29.61 -5.15
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 09/27 8.40 8.95 9.83 15.66 28.52 -6.56 24.72
4006 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 太平洋地區(含日本) 09/26 6.32 8.15 11.10 22.84 47.70 31.57 52.17
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 歐洲 09/26 0.57 1.46 5.17 22.84 59.25 26.49 54.78
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 09/27 8.36 8.92 9.83 15.61 28.48 -6.57 24.74
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 東協 09/26 7.79 16.36 16.21 22.84 28.30 16.02 41.82
百達-日本精選-I日元 日本 09/26 1.41 6.89 5.25 19.62 45.69 18.13 51.88
1233 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.05 -1.32 2.22 16.21 33.11 19.54 45.20
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 新興市場 09/27 5.35 6.52 8.44 15.56 29.98 -4.63 27.60
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 新興市場 09/26 5.95 8.00 15.41 22.77 42.57 14.75 19.01
1304 富達基金-美國基金(A股美元) 美國 09/27 -1.06 0.77 1.11 15.48 31.49 39.28 55.76
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 09/27 0.51 4.05 5.86 22.77 56.86 31.61 49.08
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.52 4.04 5.85 22.76 56.85 31.58 45.42
1349 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 歐洲 09/27 2.04 4.84 3.48 22.75 53.66 12.53 38.53
1303 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 亞洲不含日本 09/27 9.84 6.05 14.53 15.40 21.47 0.52 25.03
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/27 9.78 6.04 14.49 15.38 21.45 0.45 25.00
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.89 -3.61 -0.81 15.95 37.69 17.85 44.02
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 亞洲不含日本 09/26 5.02 -2.13 8.36 15.94 19.21 -16.48 15.58
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 全球 09/26 2.48 4.95 7.74 22.49 46.75 38.38 59.49
3165 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 09/25 -0.24 -2.87 7.67 16.19 21.62 -2.59 25.94
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 -1.29 3.42 3.20 15.28 51.84 21.66 38.41
2724 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 09/26 1.79 4.12 2.39 22.48 71.80 24.03 61.56
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 新興市場 09/27 4.49 4.72 7.27 15.26 36.35 28.47 41.79
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 09/26 4.19 3.27 10.90 22.45 39.27 5.78 29.88
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 4.66 1.03 3.56 23.47 75.33 50.67 79.68
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 全球 09/27 1.72 5.29 5.61 22.55 67.33 69.30 105.12
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.63 8.50 19.52 27.78 63.49 4.99 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 日本 09/26 2.61 9.09 3.36 15.82 16.83 -21.92 10.01
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 09/26 6.86 5.26 10.67 22.38 43.51 15.51 33.64
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 新興市場 09/25 2.85 0.98 5.96 16.07 26.04 -3.68 9.97
2604 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐洲 09/25 0.46 4.34 7.33 21.90 47.21 -1.45 28.23
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 09/25 5.04 2.87 9.91 16.04 15.14 -5.48 23.44
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.34 -0.56 1.91 15.13 38.16 41.72 48.16
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 美國 09/27 2.01 5.82 6.26 22.46 44.41 36.33 N/A
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 歐洲 09/27 0.33 -0.57 1.91 15.13 38.21 41.74 51.90
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.40 6.67 11.58 24.70 42.00 25.76 40.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 09/27 2.70 3.07 7.43 15.08 47.42 49.31 33.97
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 09/27 7.86 5.12 15.16 22.39 31.71 2.76 18.10
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 09/26 6.34 4.20 12.57 22.26 34.05 14.56 22.19
2502 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 歐洲 09/26 2.13 2.82 8.19 22.26 56.74 25.02 76.78
百達-永續飲食-R美元 全球 09/26 2.68 7.30 6.93 15.69 18.04 -6.20 14.39
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 09/27 1.88 8.59 11.16 26.86 70.47 43.67 75.54
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 歐洲 09/26 3.37 2.19 5.79 15.67 36.26 34.78 61.34
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 美國 09/25 0.27 -1.34 -0.58 15.94 41.47 29.22 76.65
3169 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 09/25 2.81 -0.22 8.41 15.93 22.10 -7.11 8.51
3840 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 4.48 3.55 7.15 24.57 55.30 38.96 60.91
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 09/26 2.70 5.13 3.64 27.47 68.49 22.46 51.17
3839 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 2.77 4.61 4.76 22.11 67.52 37.21 59.74
3815 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 2.77 4.62 4.77 22.11 67.50 37.17 59.64
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 日本 09/26 2.59 9.02 3.24 15.55 N/A N/A N/A
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 亞洲不含日本 09/26 7.70 1.42 10.19 22.06 28.46 -5.66 17.94
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 日本 09/26 3.53 -1.98 1.52 15.46 46.26 50.71 76.99
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 新興市場 09/26 5.52 4.52 11.43 22.01 N/A N/A N/A
GAM Star日本領先基金-A USD 日本 09/25 -1.68 6.32 4.05 15.73 24.98 -16.55 13.62
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.96 6.11 18.61 22.85 45.73 -3.17 N/A
3132 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 09/25 -0.50 3.61 8.14 21.54 58.47 5.63 47.61
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 4.87 3.77 13.36 15.77 32.51 0.89 N/A
1530 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 東協 09/26 7.72 16.16 15.78 21.96 26.49 13.58 36.84
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 5.65 9.82 13.13 24.83 17.17 33.82 N/A
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 歐洲 09/26 3.03 3.08 6.15 15.41 24.11 N/A N/A
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 09/27 17.82 11.86 23.58 14.72 4.35 -17.41 -5.56
利安資金日本增長基金A級別日元 日本 09/26 2.00 6.38 5.22 18.71 46.60 13.65 39.14
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/27 4.50 1.80 8.88 21.99 25.84 2.01 21.40
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 全球 09/26 3.04 5.66 6.47 21.85 43.67 22.42 52.38
2765 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 09/26 4.15 3.14 10.62 21.84 37.89 4.20 26.68
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 09/27 13.35 11.16 23.33 24.71 25.03 -18.32 -8.50
2277 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 歐洲 09/27 0.42 6.30 8.55 21.96 71.91 21.92 29.73
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 全球 09/25 -0.41 2.40 3.53 21.36 50.84 9.27 63.45
1328 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 09/27 8.27 8.71 9.34 14.65 26.31 -8.92 19.56
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) 全球 09/25 -0.29 3.51 5.81 21.35 49.11 9.34 33.23
2521 安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 全球 09/26 2.80 3.33 7.07 21.79 43.12 26.94 46.96
27B7 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 全球 09/26 2.25 8.17 7.60 15.24 48.29 36.54 43.88
27B8 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.25 8.17 7.59 15.24 48.29 36.52 43.84
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 09/26 6.82 5.13 10.39 21.77 42.09 13.78 30.34
3809 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.22 5.67 8.66 21.76 46.35 40.42 57.00
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 新興市場 09/27 5.27 6.29 7.97 14.56 27.72 -7.10 22.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 歐洲 09/26 2.11 5.85 7.08 21.72 52.65 22.31 39.74
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.75 5.80 9.88 24.08 34.19 6.88 N/A
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.74 10.21 10.16 21.81 26.33 33.97 38.95
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 日本 09/27 -0.19 7.96 3.89 20.52 37.67 2.29 21.74
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 歐洲 09/26 1.25 2.07 5.01 21.67 62.33 29.91 57.68
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.74 10.17 10.14 21.78 26.27 34.02 39.18
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 歐洲 09/27 1.37 7.51 9.48 21.78 51.11 21.17 30.93
4449 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.92 7.59 7.28 21.60 36.63 26.21 37.47
4415 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 全球 09/26 2.91 7.58 7.27 21.59 36.62 26.19 37.50
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 美國 09/25 -1.45 3.72 1.35 21.13 50.75 43.52 103.05
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 全球 09/26 2.42 4.75 7.34 21.58 44.57 35.30 53.64
18D7 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 日本 09/27 -1.21 2.25 0.84 20.39 58.97 18.82 52.93
1409 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 09/26 4.95 -2.33 7.92 15.02 17.33 -18.48 10.99
DWS投資歐洲精選基金FC 歐洲 09/27 -0.43 2.68 4.80 21.66 56.24 22.58 46.65
2274 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 全球 09/27 4.40 -0.39 2.79 14.33 36.41 38.97 80.08
百達-日本精選-R日元 日本 09/26 1.31 6.59 4.66 18.29 42.52 14.30 43.80
1852 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 亞洲不含日本 09/27 6.86 3.40 10.19 14.31 24.93 3.59 21.23
4532 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 新興市場 09/26 4.91 5.24 9.58 21.45 32.33 6.24 33.52
1223 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.67 2.78 7.51 23.79 38.03 3.67 32.47
富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元) 亞太不含日本 09/27 9.64 5.77 13.99 14.26 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 美國 09/27 1.95 5.62 5.86 21.52 42.14 32.45 N/A
1354 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 全球 09/27 1.64 5.06 5.16 21.51 64.52 65.03 96.53
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 歐洲 09/27 0.04 3.73 2.70 14.19 54.64 17.46 30.99
2619 歐義銳榮新興動力股票基金R2 亞太不含日本 09/25 2.38 3.73 8.05 15.09 24.94 2.37 7.94
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 歐洲 09/26 3.29 1.99 5.29 14.79 33.73 30.88 53.97
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 09/27 -1.10 -8.82 -2.66 14.11 60.18 N/A N/A
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 日本 09/25 -2.02 1.84 0.93 18.19 38.51 9.64 21.02
1537 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 09/26 2.58 4.94 3.24 26.53 66.00 19.75 45.64
1248 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.79 0.27 3.25 14.67 24.82 23.49 43.14
2785 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 全球 09/26 2.20 8.03 7.32 14.66 46.81 34.50 40.32
2784 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.20 8.03 7.32 14.66 46.82 34.48 40.30
1247 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 1.77 0.27 3.25 14.65 24.81 23.52 43.09
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 日本 09/26 3.46 -2.17 1.15 14.60 44.11 47.45 70.60
2426 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 -1.38 3.14 2.62 13.96 48.47 17.62 30.70
2167 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 全球 09/27 0.62 6.06 2.69 21.20 40.49 30.51 38.05
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 2.89 1.13 0.77 21.19 75.11 51.54 71.86
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 全球 09/25 1.08 6.69 5.81 20.56 58.15 39.68 94.32
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 全球 09/25 -0.47 2.21 3.15 20.47 48.61 6.87 57.51
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 09/27 3.75 2.38 8.15 21.02 33.17 -7.44 17.09
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 2.68 4.34 4.23 20.89 64.19 33.13 51.93
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 日本 09/26 2.49 8.74 2.72 14.38 N/A N/A N/A
9S21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 全球 09/26 2.18 7.97 7.19 14.37 46.05 33.44 38.45
9S22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.18 7.97 7.20 14.37 46.05 33.41 38.41
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 4.79 0.22 2.86 23.71 62.25 52.36 72.99
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 歐洲 09/26 3.07 7.69 9.04 20.85 40.13 -15.39 9.17
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/26 6.64 5.59 18.00 23.21 35.44 -1.28 N/A
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 全球 09/27 0.25 2.25 4.97 20.96 42.91 17.58 59.30
KBC未來趨勢基金(未申報生效) 全球 09/25 -1.04 0.32 4.96 20.38 37.92 4.68 57.34
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 澳洲 09/26 3.72 7.60 10.11 26.12 38.56 33.99 50.68
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 09/26 4.41 3.26 6.58 23.17 52.12 34.65 53.11
1509 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 09/26 1.05 -3.15 0.72 14.31 29.09 -10.64 27.19
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 09/27 17.72 11.61 23.04 13.67 2.52 -19.55 -9.30
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 09/26 7.61 3.42 14.63 20.76 22.27 -12.43 33.88
利安資金東南亞基金(新元) 東協 09/26 8.38 17.60 17.24 21.87 21.57 22.10 10.08
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.26 2.59 5.57 13.61 26.29 41.44 38.64
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.25 2.58 5.57 13.61 26.16 41.24 38.31
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 09/27 -1.13 -8.77 -2.85 13.59 58.54 78.48 123.80
3902 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 09/26 7.21 12.78 17.90 21.84 39.69 57.59 47.40
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 全球 09/26 2.95 5.39 5.94 20.65 40.86 18.85 45.03
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 北美 09/27 0.28 5.33 4.58 20.75 35.37 36.43 66.17
4462 法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) 亞太不含日本 09/26 2.64 2.56 3.12 20.60 57.41 21.39 48.68
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 全球 09/25 0.43 -0.55 2.02 14.38 36.90 16.81 54.79
16Z5 鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 日本 09/27 2.74 10.79 8.72 20.66 42.08 -0.91 25.26
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.84 0.51 1.54 20.53 52.99 5.09 34.73
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 美國 09/27 0.38 4.11 5.97 23.36 35.72 25.25 44.69
2788 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 全球 09/26 2.05 7.84 7.15 14.03 46.48 34.44 38.30
2789 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.05 7.84 7.15 14.02 46.48 34.38 38.21
4402 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 09/26 3.56 5.59 3.53 17.33 50.41 20.27 42.65
DWS投資歐洲精選基金LC 歐洲 09/27 -0.50 2.46 4.35 20.58 53.61 19.64 40.90
9F18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 全球 09/27 4.30 -0.65 2.34 13.30 N/A N/A N/A
2902 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/27 4.62 1.34 8.21 13.25 19.04 -4.12 23.87
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 美國 09/27 1.38 1.23 1.94 20.43 42.00 27.96 73.01
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 歐洲 09/26 3.33 6.48 8.25 20.30 51.86 20.83 51.21
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 歐洲 09/27 0.91 2.24 6.27 13.20 42.89 44.97 54.44
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 新興市場 09/26 3.21 2.46 8.12 13.81 30.12 15.69 14.82
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 日本 09/26 3.82 6.35 6.75 17.12 51.98 27.58 40.11
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.91 2.21 6.26 13.17 42.73 44.97 54.27
貝萊德美國價值型基金A2歐元 北美 09/27 -0.83 3.83 3.69 20.31 36.26 36.11 54.13
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 09/26 3.49 2.26 3.99 20.16 63.33 35.28 65.55
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 新興市場 09/27 0.13 4.39 5.75 13.08 20.01 -14.11 9.98
3926 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 太平洋地區(含日本) 09/26 1.32 2.33 2.17 13.67 40.12 3.65 7.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 09/27 2.42 7.01 9.76 20.23 63.96 32.99 25.29
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備) 歐洲 09/25 -0.77 3.04 6.38 19.65 56.99 25.93 52.48
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 日本 09/26 3.41 1.65 1.62 13.63 26.79 -2.57 N/A
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 歐洲 09/26 0.09 3.04 5.43 20.08 56.81 24.95 40.04
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 歐洲 09/27 -0.07 3.48 2.16 13.01 51.44 13.83 24.34
2979 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 全球 09/27 1.40 5.92 10.71 20.19 30.94 -4.12 51.67
聯博-歐元區股票基金A級別美元 歐洲 09/27 -0.05 3.47 2.18 12.94 51.36 13.72 24.08
富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 09/27 7.40 3.47 6.56 12.93 28.48 7.65 39.90
瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效) 歐元國家 09/25 -0.76 1.28 4.18 19.53 53.80 12.81 46.05
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 日本 09/27 -0.41 7.54 3.32 20.09 37.46 1.77 21.36
3901 新加坡大華東協基金 東協 09/26 6.86 17.55 14.37 21.09 27.98 34.00 17.76
百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 新興市場 09/26 6.57 1.77 6.72 19.84 29.89 -10.96 N/A
27B9 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.98 11.72 12.65 22.17 52.15 22.88 34.06
貝萊德英國基金A2英鎊 英國 09/27 0.41 4.92 10.38 24.29 61.79 13.24 34.15
3142 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日本 09/26 2.34 6.40 1.76 16.65 49.92 12.98 44.82
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 日本 09/27 -1.46 1.86 0.30 19.90 58.76 18.15 52.34
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 日本 09/26 2.40 8.47 2.22 13.32 N/A N/A N/A
2235 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 全球 09/27 -0.45 0.39 1.35 19.83 49.41 26.56 35.26
2164 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 全球 09/27 -0.41 0.41 1.36 19.79 49.39 26.64 35.23
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 日本 09/26 3.77 6.22 6.48 16.53 50.47 25.68 36.65
1811 貝萊德新興市場基金A2美元 新興市場 09/27 3.84 1.98 6.27 12.58 23.21 -7.37 13.98
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 全球 09/25 -0.15 -0.08 2.42 19.13 43.33 20.62 78.76
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 新興市場 09/27 3.95 4.31 7.75 19.70 27.89 7.48 25.91
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 英國 09/27 -0.52 7.98 15.87 24.05 64.88 58.01 79.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 全球 09/27 4.05 3.48 5.14 19.63 51.88 23.58 67.80
2147 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 全球 09/27 4.07 3.48 5.12 19.62 51.89 23.56 67.87
1708 摩根泰國基金 泰國 09/26 11.72 23.85 22.30 13.01 15.24 21.72 -0.28
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 09/27 0.64 -0.21 0.77 12.37 32.68 1.56 30.26
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 09/26 3.42 2.06 3.59 19.26 60.89 32.27 59.47
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 日本 09/27 -0.93 3.35 -0.66 18.10 39.29 -0.91 26.14
1334 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 瑞士 09/27 0.49 7.16 10.33 23.05 45.02 18.20 N/A
2904 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 09/27 17.24 13.84 25.06 12.21 9.59 -8.02 0.15
DWS投資亞洲首選基金FC 亞太 09/27 8.09 6.52 12.90 19.30 26.20 7.20 25.58
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 歐洲 09/27 1.12 0.97 1.27 12.15 44.81 53.60 64.21
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 日本 09/27 -0.76 0.60 0.84 12.14 40.47 52.19 84.47
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 4.20 10.41 3.89 18.02 48.40 22.44 31.54
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 歐洲 09/26 3.26 6.22 7.71 19.13 48.88 17.31 43.93
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 新興市場 09/26 5.17 2.25 7.58 12.70 12.67 -5.37 -0.90
4315 匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 09/26 10.32 3.68 14.47 12.64 6.04 -15.96 -3.91
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 歐洲 09/26 1.66 0.93 2.98 19.04 47.38 11.19 36.13
百達-日本精選-R歐元 日本 09/26 1.71 6.86 5.15 18.99 43.67 14.65 44.61
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 09/27 8.25 6.54 15.03 21.70 27.58 -8.35 10.88
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 英國 09/27 -0.55 7.87 15.55 23.37 62.89 55.14 73.99
2262 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 全球 09/27 0.85 5.37 5.54 19.01 34.75 3.51 35.11
1726 摩根南韓基金 韓國 09/26 -1.03 -1.42 -2.48 12.41 33.84 -7.69 37.64
3779 法巴歐洲股票基金C(歐元) 歐洲 09/26 1.75 1.20 4.21 18.78 53.17 20.51 43.55
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.21 0.55 3.85 18.87 45.82 25.17 46.00
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 全球 09/25 -0.21 -0.26 2.05 18.27 41.22 17.97 72.27
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 新興市場 09/25 3.25 3.46 11.27 18.20 20.67 -7.95 8.79
9S23 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.89 11.45 12.10 20.96 49.01 19.25 28.22
首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 09/26 10.22 2.28 9.83 12.18 14.45 -8.97 16.89
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 大中華 09/26 13.06 6.96 15.32 12.17 13.50 -10.40 20.73
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 09/27 1.69 0.04 6.81 18.66 39.10 19.11 34.67
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) 日本 09/27 1.41 6.56 4.14 17.39 38.36 3.30 37.39
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 歐洲 09/27 1.09 0.87 1.04 11.54 43.34 51.21 59.71
3129 瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 歐洲不含英國 09/25 0.44 5.59 8.68 18.00 55.45 18.95 18.65
GAM Star日本領先基金-A JPY 日本 09/25 -3.32 6.07 3.70 15.41 24.62 -16.60 13.57
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 09/27 18.41 12.49 22.57 11.39 8.50 -14.66 5.61
1111 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 日本 09/27 -0.99 3.15 -1.03 17.22 37.22 -3.12 21.49
3924 新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 09/26 4.37 -0.11 2.99 11.98 29.13 2.60 51.21
2790 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 3.75 11.32 12.11 20.62 49.55 20.15 27.49
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 全球 09/25 -0.32 2.77 3.75 17.86 49.47 2.90 40.62
4008 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 美國 09/26 0.87 3.89 2.79 18.30 40.03 42.21 68.40
DWS投資亞洲首選基金LC 亞太 09/27 8.01 6.32 12.48 18.41 24.32 4.80 20.92
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 中國 09/27 18.99 12.22 18.68 11.32 23.34 21.07 18.40
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 瑞士 09/26 -0.43 6.37 12.64 21.08 48.25 24.05 51.60
利安資金日本增長基金A級別新元 日本 09/26 2.11 6.58 5.56 19.38 47.58 14.21 39.90
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 全球 09/25 1.38 5.42 6.91 17.79 38.40 53.68 66.92
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 4.12 10.20 3.49 17.11 46.14 19.57 26.34
2398 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 4.12 10.20 3.48 17.09 46.12 19.57 26.46
2014 木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 09/26 2.10 7.11 14.85 23.40 59.36 46.73 42.38
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 09/27 0.41 3.90 3.60 18.34 50.02 -7.37 25.63
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 歐洲 09/27 0.57 6.11 8.68 18.31 58.54 28.77 43.10
貝萊德新興市場基金C2美元 新興市場 09/27 3.75 1.66 5.60 11.19 20.21 -10.76 7.06
2791 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 09/26 1.98 12.30 9.45 18.14 61.52 18.64 26.20
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 2.33 5.50 11.34 20.92 47.31 29.70 43.99
百達-永續飲食-HR美元 全球 09/26 2.99 3.22 4.89 11.73 6.55 N/A N/A
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 1.53 3.17 6.72 17.99 62.02 27.95 38.73
2770 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 大中華 09/26 13.02 6.83 15.03 11.62 12.37 -11.73 17.76
2824 KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 全球 09/25 2.20 2.92 9.32 17.43 N/A N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/26 6.55 5.29 13.69 17.82 24.05 3.74 18.68
3910 新加坡大華亞太增長基金 太平洋地區(含日本) 09/26 1.58 3.96 3.18 18.93 40.16 9.83 43.31
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 日本 09/26 3.82 6.35 6.75 14.68 45.34 19.52 25.68
1761 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 大中華 09/26 12.05 3.31 13.68 11.41 11.95 -19.75 19.34
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 大中華 09/26 12.05 3.31 13.68 11.40 11.96 -19.72 19.41
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 新興市場 09/26 10.44 8.70 18.77 17.71 19.31 -10.40 -1.10
3402 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 全球 09/27 3.18 3.88 5.49 17.76 34.37 23.24 55.20
3208 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 09/27 6.51 1.57 8.04 10.67 6.57 -11.28 -4.58
1302 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 日本 09/27 1.34 6.36 3.72 16.39 36.00 0.73 31.67
2209 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 全球 09/27 0.15 4.28 2.78 17.51 49.63 38.11 46.57
2753 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 09/26 -0.49 6.17 12.21 20.18 46.05 21.29 46.01
3907 新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 09/26 2.12 1.63 5.71 18.44 42.38 8.25 52.11
1367 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 中國 09/27 18.88 11.96 18.15 10.38 21.21 17.93 13.43
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 09/26 6.28 4.47 12.63 22.35 34.16 14.66 22.38
2923 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 09/27 18.31 12.20 21.95 10.31 6.37 -17.18 0.45
利安資金越南基金A級別美元 越南 09/26 2.29 1.36 6.12 10.88 7.76 0.87 37.53
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 美國 09/25 -1.51 3.69 1.41 21.16 51.23 43.74 103.44
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 美國 09/25 -1.51 3.70 1.38 21.15 51.11 43.62 103.25
景順泛歐洲基金C股歐元 歐洲 09/27 0.80 4.87 3.64 17.25 60.83 36.80 52.64
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 日本 09/26 2.60 11.11 3.62 10.84 13.82 -32.98 4.54
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 歐洲 09/27 0.78 4.84 3.61 17.24 60.78 36.74 52.57
2769 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 新興市場 09/26 10.39 8.57 18.47 17.12 18.12 -11.74 -3.54
3203 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 新興市場 09/26 5.02 1.83 6.68 10.83 8.97 -10.01 -8.82
2020 木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 全球 09/26 1.93 4.75 6.21 22.25 N/A N/A N/A
利安資金日本基金(新元) 日本 09/26 2.07 5.78 3.91 18.21 47.11 14.57 39.37
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.46 10.45 3.76 10.78 8.10 -0.54 -6.05
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 日本 09/27 4.14 10.24 3.51 17.16 46.29 19.62 26.64
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 09/27 0.32 3.64 3.08 17.15 47.02 -10.14 19.45
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 東協 09/26 7.68 16.48 15.82 22.06 26.61 13.72 37.08
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 09/27 -2.30 -6.62 -4.25 10.05 29.27 20.71 47.16
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 09/26 13.78 7.95 16.85 10.64 4.70 -26.85 -12.12
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 09/27 7.04 6.07 13.86 17.01 40.93 36.42 62.95
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 全球 09/25 -1.29 2.22 1.78 10.80 38.14 16.26 41.53
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 全球 09/25 -1.29 2.22 1.79 10.78 38.11 16.24 41.50
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 日本 09/26 2.89 8.26 4.31 13.69 33.87 5.24 19.81
2809 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 全球 09/25 -2.18 -0.20 2.08 16.22 34.80 14.15 63.04
利安資金韓國基金(美元) 韓國 09/26 -0.99 -4.98 -3.83 10.38 30.22 -2.69 35.41
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 新興市場 09/26 5.47 5.15 7.45 10.33 15.87 -10.22 -1.13
景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 09/27 15.99 10.85 19.37 9.72 5.59 -21.71 -22.17
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 新興市場 09/26 5.45 5.12 7.38 10.30 15.68 -10.40 -1.39
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.13 4.83 7.03 16.63 32.71 34.87 36.35
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 09/26 9.73 0.33 10.24 10.23 12.94 -16.12 9.81
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 09/26 2.25 7.20 11.60 16.48 65.36 41.69 49.82
1932 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 歐洲 09/27 0.75 4.70 3.32 16.57 58.93 34.38 48.07
1907 景順泛歐洲基金A股歐元 歐洲 09/27 0.73 4.71 3.30 16.56 58.93 34.39 48.13
2503 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 全球 09/26 1.07 0.86 0.78 16.39 47.56 16.01 56.34
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 歐洲 09/27 0.42 -0.04 0.55 9.51 39.20 32.08 42.68
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 香港 09/26 13.81 7.98 16.87 10.67 4.72 -26.83 -12.11
百達-永續飲食-R歐元 全球 09/26 2.98 7.62 7.37 16.29 19.18 -5.99 15.17
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 09/27 -1.15 4.25 2.72 16.39 54.73 33.22 65.42
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 歐洲 09/26 2.14 3.67 5.95 16.26 49.61 13.04 46.42
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 09/27 7.10 2.23 9.60 16.35 30.90 17.87 28.57
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 亞洲不含日本 09/27 7.08 2.18 9.56 16.30 30.85 17.84 28.55
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 09/27 -0.21 2.79 1.92 15.06 49.64 29.26 58.14
2427 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 -1.04 -0.68 0.46 9.28 33.74 32.12 41.73
1131 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 09/27 -2.36 -6.77 -4.61 9.23 27.18 17.88 41.56
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.43 10.24 3.25 9.82 6.29 -3.08 N/A
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 09/26 9.80 0.27 9.95 9.80 11.85 -17.31 8.84
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.37 10.23 3.22 9.78 6.12 -3.28 -10.06
GAM Star日本領先基金-A EUR 日本 09/25 -2.82 5.90 3.31 15.55 26.43 -16.90 13.59
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 09/26 9.67 0.17 9.94 9.71 11.82 -15.74 16.65
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/26 1.39 10.19 3.18 9.70 6.13 -3.24 N/A
2760 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 09/26 2.20 7.07 11.32 15.89 63.71 39.57 46.11
1942 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 09/27 15.93 10.70 19.00 9.04 4.32 -23.12 -24.49
2730 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 日本 09/26 2.82 8.05 3.91 12.83 31.86 2.87 15.38
景順泛歐洲基金B股歐元 歐洲 09/27 0.72 4.57 3.04 15.96 57.27 32.22 44.01
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 全球 09/26 2.45 8.39 8.05 15.82 49.60 36.67 44.54
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 09/26 7.56 3.71 14.68 20.87 22.39 -12.33 34.13
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 09/27 8.22 9.07 9.83 15.86 28.90 -6.48 24.78
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 新興市場 09/25 2.33 0.47 5.52 15.29 25.05 -4.70 9.18
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 北美 09/27 -0.96 3.80 3.63 20.08 36.38 36.13 54.50
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 歐洲 09/26 2.10 3.54 5.68 15.68 48.12 11.36 N/A
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.06 4.63 6.62 15.75 30.73 31.86 31.33
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.79 0.77 1.55 20.69 53.15 5.26 34.97
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) 北美 09/25 -2.05 0.86 -1.35 9.65 34.81 46.47 58.05
富達基金-美國基金(A股歐元) 美國 09/27 -1.24 0.88 1.18 15.70 31.88 39.35 55.98
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 新興市場 09/27 5.39 6.56 8.47 15.68 30.03 -4.59 27.65
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 0.86 -1.28 2.89 9.26 30.29 23.62 1.87
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 09/27 9.61 6.17 14.53 15.55 21.81 0.56 25.11
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 亞洲不含日本 09/27 9.61 6.16 14.53 15.54 21.82 0.59 25.10
1312 富達基金-泰國基金(A股美元) 泰國 09/27 10.24 20.30 17.09 8.60 7.04 5.51 -17.23
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 新興市場 09/26 5.40 4.88 6.92 9.17 13.39 -13.03 -6.05
2003 木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備) 歐洲 09/26 1.11 1.51 0.10 20.34 51.29 0.12 27.64
2786 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 全球 09/26 2.41 8.26 7.77 15.24 48.10 34.62 40.95
1360 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 日本 09/27 -0.28 2.57 1.48 14.09 47.11 26.01 51.57
3645 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 09/27 2.51 2.91 9.17 21.68 73.00 78.08 131.17
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效) 全球 09/26 1.34 -0.33 4.35 8.89 21.00 50.03 44.70
瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 09/25 -1.85 0.89 5.49 14.63 42.11 9.51 42.03
景順中國新世代基金B-年配息股美元 中國 09/27 15.85 10.48 18.61 8.26 1.85 -25.26 -27.41
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 09/26 6.20 0.73 4.58 14.96 19.26 -22.13 N/A
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 -1.30 3.35 3.07 15.01 51.02 20.55 36.10
3640 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 09/27 22.53 20.45 36.31 21.47 -2.59 -38.45 -33.55
2618 歐義銳榮新興動力股票基金R 亞太不含日本 09/25 1.86 3.22 7.59 14.43 24.54 1.70 7.35
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 09/27 17.47 11.91 23.32 14.92 4.78 -17.52 -5.52
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 09/26 11.80 3.79 15.13 15.46 21.49 -28.59 -1.33
1502 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 中國 09/26 13.15 7.81 17.55 8.50 0.76 -26.90 -0.68
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 09/26 9.74 1.57 10.16 8.81 10.93 -25.38 0.22
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 09/27 15.44 14.98 22.07 14.74 16.14 -31.44 -29.44
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 新興市場 09/27 5.31 6.32 7.99 14.68 27.78 -7.06 22.20
3158 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 09/26 10.80 2.21 10.88 8.41 7.89 -12.40 -4.40
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 歐洲 09/26 0.89 3.10 5.70 14.43 47.26 13.17 -0.78
1209 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 英國 09/26 1.25 6.16 10.01 19.35 51.02 18.97 20.70
1853 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 亞洲不含日本 09/27 6.52 3.41 9.91 14.37 25.09 3.48 20.95
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐洲 09/27 0.08 3.77 2.76 14.33 54.70 17.52 31.04
景順日本股票優勢基金C股日圓 日本 09/27 0.08 13.28 5.39 13.09 30.98 7.79 26.07
2429 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 0.44 2.68 5.33 16.66 37.82 18.18 29.19
2325 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 -1.37 3.14 2.67 14.07 48.57 17.70 30.81
M＆G日本基金A(歐元) 日本 09/27 -0.41 2.69 -1.32 14.07 52.56 32.28 58.51
2428 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 -1.37 3.12 2.67 14.06 48.54 17.66 30.75
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 09/27 15.38 14.76 21.72 14.04 14.81 -32.63 -31.47
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 歐洲 09/27 0.04 3.69 2.62 14.01 53.86 16.54 29.18
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 09/27 17.38 11.67 22.82 13.95 3.06 -19.18 -8.65
4001 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 09/26 20.40 11.35 19.49 7.57 -1.35 -28.22 0.05
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 中國 09/27 17.28 13.95 24.47 16.34 5.61 -32.18 -30.69
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/26 0.83 2.91 5.30 13.53 44.87 10.43 -4.76
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 歐洲 09/26 0.82 2.89 5.28 13.52 44.92 10.49 -4.70
3122 瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 09/25 -2.11 0.45 4.72 13.01 39.13 6.54 35.04
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 09/26 11.55 3.26 14.62 15.55 12.85 -27.39 -2.80
1950 景順日本股票優勢基金A股日圓 日本 09/27 0.00 13.05 4.97 12.20 28.95 5.31 21.29
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 歐洲 09/27 1.85 3.10 4.87 15.89 41.17 15.81 23.34
4012 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 09/26 20.36 11.23 19.26 7.13 -2.14 -29.08 -2.12
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 09/27 -1.20 -4.84 -1.95 6.53 58.55 N/A N/A
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 日本 09/27 -0.24 6.25 1.85 6.41 47.18 35.44 62.03
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 新興市場 09/27 -0.18 4.41 5.48 13.15 20.21 -14.21 9.73
3638 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 09/27 18.15 11.08 22.22 6.36 -9.66 -32.30 -31.19
2319 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 歐洲 09/27 -0.03 3.53 2.20 13.12 51.56 13.96 24.43
3613 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 09/27 18.15 11.07 22.21 6.34 -9.68 -32.35 -31.28
1859 貝萊德營養科學基金A2美元 全球 09/27 1.62 5.80 4.39 6.29 4.36 -14.53 4.61
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 歐洲 09/27 -0.03 3.49 2.17 13.05 51.42 13.76 24.11
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 英國 09/26 1.32 1.96 4.09 6.85 24.97 16.30 5.23
1326 富達基金-印尼基金(A股美元) 印尼 09/27 4.77 19.34 5.73 6.21 8.40 34.15 10.25
3925 新加坡大華亞太基礎建設基金 太平洋地區(含日本) 09/26 1.57 2.62 2.28 13.89 40.53 3.69 8.20
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 09/27 3.70 0.73 3.37 6.15 10.86 -6.14 N/A
CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效) 全球 09/26 1.93 0.81 3.66 6.70 32.16 42.42 N/A
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 09/27 20.80 12.10 17.90 5.95 2.28 -23.01 -3.41
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效) 英國 09/26 2.84 7.62 10.11 17.46 54.90 N/A N/A
1834 貝萊德新興市場基金A2歐元 新興市場 09/27 3.52 2.00 5.97 12.64 23.38 -7.47 13.71
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 英國 09/26 3.05 8.24 10.36 17.38 54.67 11.43 9.42
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 09/25 1.25 -0.88 3.01 6.49 12.94 -11.38 24.52
3642 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 09/27 -1.27 -5.05 -2.30 5.50 55.98 86.64 125.94
3641 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 日本 09/27 -0.31 6.01 1.39 5.45 44.55 31.94 55.38
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) 中國 09/27 19.39 12.43 17.77 5.41 -3.77 -26.16 -14.93
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 09/27 -1.53 1.20 -8.49 5.31 20.78 13.31 1.78
2725 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 英國 09/26 3.00 8.10 10.08 16.79 53.13 9.76 6.20
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 全球 09/27 3.62 0.50 2.90 5.26 8.92 -8.57 N/A
1655 鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 09/27 20.67 11.72 17.20 4.75 -0.07 -25.67 -11.12
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 日本 09/27 -1.41 4.80 -0.30 10.23 19.52 -15.03 -0.41
17B7 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 09/26 -0.35 4.36 -7.10 5.20 25.32 30.29 15.65
17E7 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 09/26 -0.37 4.37 -7.12 5.20 25.22 30.28 15.61
1122 安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 09/27 19.31 12.19 17.27 4.53 -5.28 -27.86 -18.11
3923 新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 09/26 4.52 -0.04 2.98 12.09 29.45 2.57 51.29
9H05 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 09/27 -1.36 -5.30 -2.82 4.41 N/A N/A N/A
1330 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 09/27 -1.69 0.89 -8.98 4.32 18.57 10.27 -2.55
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 全球 09/26 -1.82 -0.70 0.30 4.86 29.03 43.10 53.36
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 全球 09/26 -1.83 -0.69 0.22 4.78 28.87 42.77 52.92
1860 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 全球 09/27 1.26 9.86 6.60 10.77 15.10 -24.79 -4.79
3639 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 09/27 19.81 14.78 27.82 13.19 -8.30 -40.88 -37.66
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 全球 09/25 -1.79 1.72 1.36 10.16 37.72 15.67 41.12
1368 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 中國 09/27 18.72 12.13 18.25 10.62 21.68 18.23 13.65
16T3 鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 中國 09/27 20.70 11.60 16.78 4.00 -1.43 -27.18 -12.07
16C2 鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 中國 09/27 20.62 11.51 16.78 3.99 -1.47 -27.21 -12.07
1685 鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 中國 09/27 20.60 11.52 16.74 3.97 -1.48 -27.23 -12.07
1130 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 日本 09/27 -1.47 4.61 -0.68 9.40 17.74 -16.92 -4.07
3643 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 09/27 0.26 -1.88 2.36 13.01 62.41 69.54 113.90
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 香港 09/26 12.82 7.95 13.30 4.90 4.63 -8.63 0.37
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 香港 09/26 12.73 7.77 12.97 4.31 3.47 -10.14 -2.37
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.94 -1.98 2.07 3.67 9.71 28.04 5.08
4527 先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 09/26 11.08 7.07 16.88 4.24 1.57 -17.90 -8.53
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 -0.92 -1.96 2.12 3.66 9.68 28.08 N/A
2156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 09/27 18.65 13.69 19.51 3.60 -1.96 -33.52 -24.38
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 亞洲不含日本 09/27 6.38 3.39 9.84 14.17 25.21 3.49 21.29
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 09/25 9.37 3.64 9.47 4.36 -3.40 -32.35 -28.57
歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 09/25 6.51 3.28 12.80 4.33 6.28 -17.11 -16.24
利安資金越南基金A級別新元 越南 09/26 2.33 1.47 6.03 10.99 8.05 0.73 37.59
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 全球 09/26 -1.86 -0.86 -0.16 3.92 26.69 39.20 46.54
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 全球 09/26 1.74 4.59 3.43 3.86 24.28 N/A N/A
GAM Star中華股票基金-A USD 中國 09/25 9.35 3.58 9.33 4.09 -3.88 -32.85 -29.43
2780 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 香港 09/26 12.68 7.64 12.68 3.79 2.44 -11.48 -4.77
2737 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 香港 09/26 12.77 7.80 12.99 4.33 3.48 -10.13 -2.36
4428 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 09/26 15.87 10.21 17.17 3.70 -0.32 -27.32 -6.45
1357 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 全球 09/27 -0.35 -1.42 1.39 3.05 8.74 24.61 13.09
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備) 北美 09/25 -2.55 0.35 -1.76 9.03 34.42 45.78 57.63
利安資金韓國基金(新元) 韓國 09/26 -0.84 -4.89 -3.73 10.48 30.54 -2.71 35.62
DWS投資全球神農基金USD FC 全球 09/27 2.26 5.13 1.03 2.98 4.93 11.49 27.17
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 中國 09/26 17.20 10.52 15.92 3.35 -0.16 -19.45 0.43
2767 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 香港 09/26 12.72 7.66 12.71 3.81 2.45 -11.48 -4.77
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 大中華 09/25 4.45 -5.52 5.47 3.41 -3.35 -34.78 3.45
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.71 1.60 7.39 11.56 15.24 18.10 N/A
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.62 1.57 7.32 11.52 15.18 17.96 N/A
9F16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 09/27 18.48 13.40 18.84 2.51 -3.98 -35.50 N/A
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 中國 09/26 12.94 8.09 18.06 8.90 1.28 -26.69 -0.42
先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 09/26 10.95 6.76 16.20 3.04 -0.56 -20.54 -13.32
4624 先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 09/26 10.95 6.76 16.20 3.04 -0.56 -20.54 -13.54
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 中國 09/26 17.15 10.39 15.63 2.83 -1.16 -20.65 -2.04
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 全球 09/26 1.66 4.34 2.92 2.80 N/A N/A N/A
DWS投資全球神農基金USD LC 全球 09/27 2.19 4.93 0.66 2.21 3.37 9.00 22.47
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 大中華 09/25 4.41 -5.47 5.49 3.43 -3.32 -34.76 3.50
4617 先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 09/26 10.90 6.63 15.91 2.52 -1.55 -21.74 -15.37
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 歐洲 09/26 0.50 3.26 4.83 8.20 23.24 15.25 9.12
4002 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 09/26 20.63 11.47 19.56 7.74 -0.90 -28.22 0.30
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 09/26 17.95 4.51 10.10 1.93 -3.67 -20.57 -16.57
1760 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 09/26 17.23 5.70 14.65 1.90 -5.92 -31.26 -2.86
17D5 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 中國 09/26 17.25 5.70 14.66 1.90 -5.90 -31.24 -2.86
3170 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 09/26 12.02 3.05 11.33 1.44 0.17 -20.05 -22.52
3139 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 09/26 12.01 3.04 11.32 1.43 0.16 -20.04 -22.50
3644 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 日本 09/27 -0.42 6.45 1.69 5.88 44.92 32.43 55.48
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.87 0.46 -1.50 0.39 N/A N/A N/A
貝萊德新世代運輸基金A2美元 全球 09/27 3.77 0.41 -1.54 0.32 10.66 -7.45 66.18
9J12 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 中國 09/26 17.13 5.40 14.03 0.80 -7.92 -33.44 -7.90
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 09/26 -0.87 4.23 -7.69 0.28 14.97 28.24 18.58
2229 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 09/27 -0.85 1.01 -12.04 -0.29 13.37 25.11 -2.00
2146 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 09/27 -0.87 1.00 -12.06 -0.31 13.42 25.08 -2.05
1512 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 09/26 -1.73 2.64 -8.72 0.09 18.94 34.26 15.22
4307 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 09/26 -3.22 7.33 -6.56 0.03 6.33 8.44 -28.20
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 09/26 -3.22 7.34 -6.56 0.02 6.33 8.44 -28.19
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 拉丁美洲 09/26 0.46 3.11 -8.03 -0.03 16.50 20.94 -7.20
2762 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 09/26 -0.92 4.10 -7.92 -0.22 13.83 26.32 15.65
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 09/25 8.66 3.68 12.38 -0.14 -0.50 -26.75 -19.89
利安資金泰國基金(美元) 泰國 09/26 12.01 17.03 6.32 -0.38 -2.91 0.08 -24.87
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 09/26 -0.66 3.82 -9.23 -0.61 19.53 27.21 -0.74
1125 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 拉丁美洲 09/26 0.40 2.92 -8.26 -0.66 14.90 18.38 -10.52
1656 鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 09/27 20.34 11.73 16.99 4.70 0.07 -25.74 -11.20
3610 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 印尼 09/27 4.55 15.40 2.34 -1.72 -2.37 30.78 -2.92
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 中國 09/26 12.89 8.39 18.10 9.00 1.37 -26.60 -0.23
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 全球 09/27 3.43 4.22 0.59 4.44 22.06 -19.00 49.45
1412 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 09/26 -0.72 3.61 -9.60 -1.41 17.63 24.19 -4.63
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 09/27 -3.33 2.09 -10.37 -1.96 21.95 31.07 0.99
歐義銳榮中國股票基金R 大中華 09/25 5.97 2.77 12.33 3.74 5.95 -17.65 -16.72
1812 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 09/27 -3.39 1.91 -10.71 -2.70 20.13 28.17 -2.73
3220 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) 大中華 09/27 16.95 6.87 7.63 -2.87 -9.57 -28.30 N/A
DWS投資全球神農基金FC 全球 09/27 1.95 5.15 0.76 3.04 5.07 11.34 26.92
DWS投資全球神農基金LC 全球 09/27 1.88 4.95 0.39 2.26 3.50 8.86 22.19
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 09/27 -3.21 2.04 -10.75 -3.26 18.44 24.50 -5.22
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 09/27 -3.49 1.59 -11.28 -3.92 17.15 23.44 -8.63
4465 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 09/26 -2.41 7.50 -7.44 -3.39 -0.59 3.80 -22.76
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 09/27 -1.76 5.43 -6.40 3.50 23.45 13.53 -12.23
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 09/26 -0.67 4.46 -7.30 0.78 15.99 28.33 19.09
2011 木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 09/26 10.88 7.88 17.27 5.06 4.29 -17.61 -23.01
1529 霸菱全球農業基金-A類美元 全球 09/26 2.35 1.02 -1.39 -4.81 -3.41 5.70 29.85
1525 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 09/26 -1.36 3.00 -8.36 0.52 19.93 34.49 15.87
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 09/26 -0.72 4.32 -7.54 0.27 14.83 26.43 16.17
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 全球 09/27 3.47 0.41 -1.86 0.28 10.70 N/A N/A
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 09/25 8.11 3.17 11.92 -0.68 -0.79 -27.14 -20.14
利安資金泰國基金(新元) 泰國 09/26 12.19 17.15 6.38 -0.24 -2.65 0.63 -24.78
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 09/25 7.62 3.00 11.72 -1.01 -0.99 -27.27 -20.32
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 09/27 -3.62 2.10 -10.62 -1.93 22.12 30.92 0.75
1833 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 09/27 -3.68 1.91 -10.95 -2.65 20.30 28.01 -2.95
1527 霸菱全球農業基金-A類歐元 全球 09/26 2.15 1.26 -0.97 -4.48 -2.92 5.97 30.20
法巴巴西股票基金/年配(美元) 巴西 09/26 -2.41 7.51 -15.29 -11.59 -9.29 -5.26 -29.51
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 全球 09/26 0.43 -4.30 -6.61 -13.20 N/A N/A N/A
1528 霸菱全球農業基金-A類英鎊 全球 09/26 2.10 1.55 -0.93 -4.39 -2.83 6.10 30.40
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 全球 09/26 2.15 -1.21 -2.10 -7.66 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 09/27 -0.76 0.04 -5.92 -58.04 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) 新興歐洲 09/27 -0.91 1.63 -3.23 -77.60 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 09/27 -0.91 -4.01 -8.61 -79.10 N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效) 新興市場 09/27 -0.52 -97.02 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效) 新興市場 09/27 -0.52 -97.03 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 新興市場 09/27 -0.68 -97.02 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效) 新興市場 09/27 -0.48 -97.02 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效) 新興市場 09/27 -0.24 -97.02 N/A N/A N/A N/A N/A
13Z4 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 全球 09/27 2.39 7.79 12.73 N/A N/A N/A N/A
13Z5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.42 7.76 12.75 N/A N/A N/A N/A
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 09/27 -0.38 2.29 0.93 N/A N/A N/A N/A
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 09/27 -1.20 -9.23 -3.63 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球入息基金(B股累計美元) 全球 09/27 2.68 9.60 12.48 N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.26 4.15 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 2.17 3.85 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1980 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 日本 09/27 -0.13 12.10 N/A N/A N/A N/A N/A
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 歐洲 09/26 0.46 1.94 3.27 N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/26 2.96 4.51 N/A N/A N/A N/A N/A
2463 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 09/27 15.24 9.32 16.52 N/A N/A N/A N/A
2464 聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 中國 09/27 15.23 9.33 16.50 N/A N/A N/A N/A
2459 聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效) 中國 09/27 14.76 8.09 13.77 N/A N/A N/A N/A
2461 聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) 中國 09/27 16.05 11.54 19.61 N/A N/A N/A N/A
2460 聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 09/27 14.39 12.51 17.09 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效) 中國 09/27 15.92 11.86 19.57 N/A N/A N/A N/A
2462 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 09/27 18.17 15.82 24.37 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 中國 09/27 15.25 9.51 16.88 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 中國 09/27 15.30 9.59 17.08 N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 歐洲 09/26 0.56 -2.72 2.72 N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/27 4.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 歐洲 09/26 1.83 -4.04 -0.36 N/A N/A N/A N/A
9J25 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 美國 09/26 1.73 2.44 N/A N/A N/A N/A N/A
9J26 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 日本 09/26 6.04 -0.19 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 日本 09/26 5.49 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 日本 09/26 5.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根東協基金數位級別(美元)(累計) 東協 09/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 09/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 亞太不含日本 09/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 全球 09/26 5.45 8.53 13.39 N/A N/A N/A N/A
17E4 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 09/26 0.62 8.12 11.75 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 美國 09/27 0.50 -1.84 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.59 3.87 7.99 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) 全球 09/26 2.48 6.74 7.53 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) 全球 09/26 2.52 6.87 7.80 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 全球 09/26 2.34 9.43 9.62 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 09/26 3.02 12.36 13.21 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A-季配浮動(未申報生效) 全球 09/26 2.38 9.57 9.90 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 全球 09/26 3.45 6.51 7.34 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 全球 09/26 3.39 6.27 6.85 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 全球 09/26 3.28 5.99 6.30 N/A N/A N/A N/A
18C9 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 新興市場 09/27 0.41 1.17 N/A N/A N/A N/A N/A
18C8 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 09/27 0.08 5.09 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 09/27 -0.01 4.76 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 0.87 2.35 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 4.80 11.04 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 1.77 14.60 N/A N/A N/A N/A N/A
2988 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 09/26 10.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/27 3.75 10.09 10.06 N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。
註2: 信託資金投資具有風險，此ㄧ風險可能使本金發生虧損，委託人須自負盈虧，受託銀行不擔保信託財產之管理或運用之績效，且不保本不保息。
註3: 各基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，始得於國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，各基金以往之績效不代表未來之表現，亦不保證基金之最低收益，投資人應慎選標的；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。若選定之投資基金有配息者，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。基金配息可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出之部分，可能導致原始投資金額減損。
註6: 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。
註7: 如投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。
註8: 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註9: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)或總代理人網站查閱。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值…等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
註10: 手續費後收型基金（含B、C、T、Y股）在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註11: 標示"已撤銷核備"或"未申報生效"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。
註12: 保本型基金經金管會核准或同意生效，惟不表示保本型基金絕無風險。投資人持有保本型基金至到期日時，始可享有其約定的本金保證。投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者，不在保證的範圍，投資人應承擔整個投資期間的相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前保本型基金之淨值可能因市場因素而波動。投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解保本型基金之風險與特性。
註13: 「非投資等級債券基金」投資警語
投資人投資以「非投資等級債券」為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。由於「非投資等級債券」之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，「非投資等級債券」亦然。「非投資等級債券」可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。「非投資等級債券」基金可能投資美國144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。
註14: 國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值30%(其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國Rule 144A債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。
註15: ESG基金投資警語
有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊；基金ESG資訊可於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。
註16: 新興市場基金投資警語
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
註17: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註18: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券(含承銷股票)為限，且分別不得超過證券投資信託基金淨資產價值之30%、境外基金淨資產價值之10%(法令如有修正，依修正後之法令規定)；當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註19: 上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。