操作 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
27A5 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 貴重金屬 09/26 8.27 26.38 44.36 58.71 115.07 76.97 58.85
9S29 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 貴重金屬 09/26 8.18 26.07 43.63 57.14 110.84 71.75 51.10
27A6 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 貴重金屬 09/26 8.16 31.46 47.26 63.65 133.76 54.19 42.14
2101 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 09/27 4.72 19.36 33.92 53.93 79.21 37.53 68.13
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 資訊科技股 09/27 7.31 4.40 18.60 72.83 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) 資訊科技股 09/27 7.20 4.11 17.95 70.94 N/A N/A N/A
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 貴重金屬 09/27 6.54 19.36 35.81 52.15 84.56 50.68 60.53
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) 資訊科技股 09/27 3.50 -3.42 6.92 51.44 77.59 16.10 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) 資訊科技股 09/26 2.84 0.16 7.34 50.97 85.02 -8.10 87.24
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) 資訊科技股 09/26 2.82 0.17 7.34 50.93 84.92 -8.17 86.93
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 資訊科技股 09/27 3.43 -3.67 6.39 49.98 74.60 13.11 N/A
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 資訊科技股 09/26 3.45 -1.91 8.32 50.53 98.16 50.81 149.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 資訊科技股 09/26 2.95 -0.31 10.36 50.42 103.43 37.97 145.63
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) 資訊科技股 09/26 2.77 -0.05 6.84 49.55 81.63 -10.67 78.66
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)(已撤銷核備) 貴重金屬 09/25 5.73 24.97 43.55 49.76 87.96 62.40 50.97
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) 資訊科技股 09/27 3.13 0.43 9.38 58.04 96.32 2.06 N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) 資訊科技股 09/27 3.36 -3.87 5.85 48.44 N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 資訊科技股 09/26 3.37 -2.13 7.83 49.20 94.70 46.91 138.78
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 09/26 2.86 -0.52 9.90 49.19 100.17 34.61 135.81
3913 新加坡大華全球科技基金-USD 資訊科技股 09/26 2.70 -0.15 6.61 48.41 76.80 -13.18 69.61
18C2 貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 09/27 5.51 19.52 34.33 47.39 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) 資訊科技股 09/27 3.11 0.21 8.94 56.73 92.96 -0.53 N/A
聯博-國際科技基金I級別美元 資訊科技股 09/27 0.77 -3.17 7.25 47.29 84.86 25.99 152.70
1820 貝萊德世界黃金基金A2美元 貴重金屬 09/27 5.46 19.50 34.28 47.26 84.30 45.31 43.67
1821 貝萊德世界科技基金A2美元 資訊科技股 09/27 4.01 -1.49 10.03 47.25 76.53 21.48 146.41
18C3 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/27 4.00 -1.52 9.97 47.21 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) 資訊科技股 09/27 4.93 -0.38 11.41 60.02 78.26 -1.20 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 資訊科技股 09/26 2.76 -0.77 9.33 47.69 96.22 30.60 124.40
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 資訊科技股 09/26 2.84 3.77 12.76 55.86 124.17 21.11 123.59
3646 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 資訊科技股 09/27 2.77 -3.79 7.25 46.50 91.36 45.21 129.94
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 貴重金屬 09/26 7.30 22.59 37.73 47.07 94.64 63.02 57.24
2306 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 09/27 0.70 -3.36 6.81 46.11 81.92 22.99 142.79
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效) 貴重金屬 09/26 5.81 21.81 40.10 46.78 82.94 59.60 N/A
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 貴重金屬 09/27 5.68 19.71 34.22 46.53 82.04 41.21 40.20
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 資訊科技股 09/26 2.76 3.55 12.29 54.59 120.57 18.12 114.64
貝萊德世界黃金基金C2美元 貴重金屬 09/27 5.34 19.13 33.41 45.44 79.71 39.95 34.94
9H06 瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 資訊科技股 09/27 2.69 -4.03 6.72 45.04 N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 貴重金屬 09/26 7.21 22.24 37.04 45.68 90.89 58.51 50.00
9E18 聯博-國際科技基金E級別美元 資訊科技股 09/27 0.59 -3.63 6.25 44.63 78.32 19.33 130.96
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 貴重金屬 09/27 6.29 19.60 35.94 53.38 87.61 53.92 66.12
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 資訊科技股 09/27 5.58 1.49 14.65 56.72 81.21 7.00 N/A
1210 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 貴重金屬 09/26 7.12 22.03 36.55 44.63 88.09 54.95 44.48
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 貴重金屬 09/27 7.12 23.15 40.11 56.10 86.48 24.87 25.92
百達-數位科技-I美元 資訊科技股 09/26 2.36 -2.79 4.62 44.25 83.70 27.64 72.70
17A8 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.65 1.05 8.34 44.21 76.50 16.81 77.57
17E8 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 2.68 1.06 8.35 44.20 76.52 16.85 77.57
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 資訊科技股 09/27 2.23 -0.14 11.56 55.87 85.43 7.28 N/A
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 貴重金屬 09/27 6.21 19.37 35.44 52.21 84.79 50.47 60.12
摩根士丹利環球機會基金A(美元) 股票型 09/27 7.04 7.29 8.73 42.55 85.70 15.89 82.20
9J21 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 股票型 09/26 2.57 0.80 7.79 42.73 72.93 N/A N/A
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 資訊科技股 09/27 2.13 -0.42 11.01 54.28 81.75 4.00 N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 股票型 09/27 8.76 11.84 8.73 41.83 52.68 -27.79 32.67
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 股票型 09/26 1.97 -0.33 6.78 42.57 78.80 17.39 127.67
百達-數位科技-R美元 資訊科技股 09/26 2.22 -3.18 3.78 41.96 77.92 21.66 59.46
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 資訊科技股 09/27 1.93 -2.15 9.23 40.73 68.83 31.32 147.30
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B)(已撤銷核備) 貴重金屬 09/25 5.13 24.26 42.85 48.80 87.33 61.53 50.48
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 股票型 09/26 1.88 -0.61 6.19 41.01 74.91 13.57 115.48
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 股票型 09/27 6.66 11.39 11.20 48.89 105.45 1.86 64.90
法巴科技創新股票基金C(美元) 資訊科技股 09/26 3.01 -0.42 7.53 40.51 74.38 39.87 139.58
2914 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/27 1.84 -2.39 8.68 39.32 65.45 27.42 135.18
百達-機器人科技-I美元 資訊科技股 09/26 1.35 -0.47 2.80 39.96 83.88 36.67 129.00
3920 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 貴重金屬 09/26 8.23 19.00 31.75 39.88 78.45 55.43 65.26
2130 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 資訊科技股 09/27 1.63 -2.77 4.43 39.10 75.31 16.73 127.40
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 4.06 4.67 13.08 54.92 93.55 19.45 N/A
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 股票型 09/27 8.40 16.13 11.10 47.58 67.33 -37.50 18.29
1831 貝萊德世界黃金基金A2歐元 貴重金屬 09/27 5.12 19.52 33.90 47.35 84.55 45.16 43.36
3906 新加坡大華全球科技基金 資訊科技股 09/26 2.87 -0.03 6.63 48.57 77.21 -13.21 69.78
1832 貝萊德世界科技基金A2歐元 資訊科技股 09/27 3.69 -1.47 9.72 47.31 76.75 21.32 145.82
法巴科技創新股票基金B(美元) 資訊科技股 09/26 2.92 -0.68 7.00 39.12 70.93 35.74 N/A
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 資訊科技股 09/27 1.89 2.57 10.02 37.96 79.31 54.42 173.40
9F15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 資訊科技股 09/27 1.55 -3.00 3.94 37.80 71.95 13.29 N/A
聯博-國際科技基金A級別歐元 資訊科技股 09/27 0.73 -3.33 6.85 46.26 82.00 23.04 142.85
百達-機器人科技-R美元 資訊科技股 09/26 1.21 -0.86 1.98 37.74 78.10 30.26 111.39
13B9 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 資訊科技股 09/27 1.82 2.35 9.58 36.82 76.33 50.55 161.94
27C8 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 股票型 09/26 2.99 1.49 9.06 36.61 62.76 25.86 106.79
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 金融股 09/27 1.13 6.73 8.97 35.76 N/A N/A N/A
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 股票型 09/25 0.93 -0.67 7.15 36.71 N/A N/A N/A
1822 貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 09/27 1.13 6.70 8.97 35.63 72.51 35.40 81.92
13C1 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 09/27 1.67 0.78 8.68 35.43 74.29 57.16 171.70
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 股票型 09/27 1.90 1.51 8.43 35.29 62.33 24.18 N/A
iShares S&P全球100指數IOO.US REIT 09/27 -0.23 -0.86 10.25 34.89 67.27 62.12 122.75
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 股票型 09/25 1.07 -1.50 1.83 35.71 55.73 7.71 23.07
2121 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.83 0.57 4.61 34.65 69.27 36.23 47.82
2188 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.83 0.57 4.61 34.65 69.27 36.23 47.82
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 股票型 09/27 1.86 1.31 8.08 34.54 60.24 21.99 N/A
9S32 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 股票型 09/26 2.91 1.24 8.53 35.28 59.57 22.18 N/A
法巴科技創新股票基金RH(美元) 資訊科技股 09/26 3.25 -4.38 5.11 35.21 57.12 N/A N/A
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 股票型 09/27 1.87 1.27 8.06 34.36 59.83 21.47 N/A
GAM Star環球股票基金-A USD 股票型 09/25 1.04 -1.56 1.70 35.37 54.95 6.91 21.54
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 資訊科技股 09/27 1.54 0.58 8.30 34.06 N/A N/A N/A
百達-機器人科技-HR澳幣 資訊科技股 09/26 2.82 2.15 6.40 45.01 80.05 13.76 N/A
貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 09/27 3.55 -1.51 9.66 47.04 76.90 21.34 146.45
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 股票型 09/26 3.02 4.69 10.80 33.89 72.06 51.03 118.90
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 股票型 09/26 1.49 0.86 6.20 33.55 59.71 21.15 103.60
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 股票型 09/26 1.52 0.86 6.18 33.43 59.39 20.84 102.69
景順環球股票收益基金C股美元 股票型 09/27 2.69 7.48 12.37 32.64 77.30 62.28 89.28
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/26 0.99 1.50 7.05 33.22 63.33 49.25 107.52
法巴科技創新股票基金C(歐元) 資訊科技股 09/26 3.22 -0.31 7.59 40.74 75.18 39.88 140.19
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 股票型 09/26 2.89 3.74 9.77 32.90 55.50 14.66 81.94
1405 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 股票型 09/26 2.95 4.48 10.35 32.82 69.33 47.45 110.32
4706 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/25 2.02 1.03 7.35 33.11 60.52 28.53 90.43
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 股票型 09/27 1.21 1.54 7.80 32.05 48.34 -17.88 47.30
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 股票型 09/26 2.88 3.72 9.72 32.75 55.24 14.32 80.88
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/27 0.80 2.58 8.24 31.96 67.51 53.50 94.60
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 股票型 09/26 1.46 1.81 8.62 32.65 54.54 28.04 99.02
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元) 金融股 09/27 1.81 7.34 10.56 31.72 62.75 38.35 79.24
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 股票型 09/26 2.69 3.64 11.10 32.41 54.31 34.18 N/A
1953 景順環球股票收益基金A股美元 股票型 09/27 2.63 7.28 11.97 31.67 74.74 58.77 82.48
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 股票型 09/26 1.42 0.63 5.73 32.38 56.86 17.90 94.55
1960 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.57 7.24 11.93 31.59 74.77 58.76 82.48
2131 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 生物科技 09/27 -3.33 2.57 1.95 31.37 48.07 18.96 59.57
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 股票型 09/26 1.53 3.89 12.37 32.07 65.70 33.66 75.47
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 股票型 09/26 1.54 3.90 12.36 32.06 65.68 33.64 75.48
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 1.57 1.95 7.63 31.72 61.81 51.35 104.94
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 股票型 09/26 2.80 3.47 9.25 31.65 52.59 11.45 73.63
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 股票型 09/27 1.53 4.47 9.99 39.19 74.84 8.96 N/A
1976 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 股票型 09/26 3.48 -0.13 1.29 31.57 67.55 N/A N/A
法巴全球大趨勢基金C(美元) 股票型 09/26 2.67 2.13 12.41 31.54 57.66 29.03 55.62
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 REIT 09/26 3.26 14.45 16.00 31.51 37.70 20.42 25.87
1119 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 股票型 09/27 1.12 1.28 7.26 30.74 45.40 -20.31 40.10
3921 新加坡大華黃金及綜合基金 貴重金屬 09/26 8.40 19.14 31.81 40.10 78.93 55.43 65.40
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 股票型 09/26 1.39 1.51 8.02 31.26 51.25 24.04 88.94
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 股票型 09/27 2.82 10.10 13.58 30.50 59.32 47.55 63.18
13C4 富達基金-全球金融服務基金(A股美元) 金融股 09/27 1.72 7.03 10.06 30.49 60.02 34.85 71.93
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.86 10.15 13.61 30.45 59.27 N/A N/A
M＆G環球股息基金C(美元) 股票型 09/27 2.73 7.03 13.27 30.42 56.97 46.38 83.99
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 股票型 09/26 2.61 3.38 10.54 31.10 51.26 30.19 64.75
2506 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 資訊科技股 09/26 2.06 -1.27 9.43 38.47 68.61 29.49 138.87
百達-機器人科技-R歐元 資訊科技股 09/26 1.50 -0.58 2.39 38.44 79.81 30.55 112.84
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 REIT 09/26 3.22 14.33 15.75 30.93 36.51 18.83 N/A
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 REIT 09/26 3.22 14.32 15.74 30.92 36.47 18.81 22.80
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.66 4.14 8.57 30.13 59.42 56.78 84.52
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 股票型 09/26 1.46 3.65 11.84 30.83 62.60 29.93 67.41
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 股票型 09/26 1.45 3.65 11.84 30.82 62.58 29.94 67.41
3912 新加坡大華全球成長基金-USD 股票型 09/26 3.41 3.34 6.41 30.77 48.42 24.18 65.54
9F08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 生物科技 09/27 -3.41 2.29 1.45 30.03 45.11 15.47 51.91
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 資訊科技股 09/27 1.77 2.74 10.10 38.24 80.03 54.59 173.68
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/27 -0.35 -2.55 -2.72 29.97 50.61 2.89 N/A
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 股票型 09/27 0.67 4.42 3.86 29.93 49.42 N/A N/A
1257 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 09/26 2.29 2.59 11.03 30.57 55.73 38.08 71.36
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效) 資訊科技股 09/25 -1.54 -7.50 -4.70 30.76 67.39 14.99 86.63
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 股票型 09/27 1.79 2.55 7.87 29.70 57.30 28.00 92.50
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 股票型 09/26 2.35 3.61 8.12 30.41 47.10 24.24 77.46
4513 先機環球股票基金L類累積股(美元) 股票型 09/26 3.29 3.18 8.20 30.34 60.28 44.46 87.60
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/25 1.26 4.44 9.17 37.16 75.24 13.06 73.74
法巴全球大趨勢基金B(美元) 股票型 09/26 2.58 1.87 11.84 30.26 54.65 25.31 N/A
富達基金-富達投研策略環球基金(Y類別股份累積-美元)(未申報生效) 股票型 09/27 1.37 2.55 7.75 29.55 59.10 39.15 75.86
27C7 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 股票型 09/26 2.89 4.67 8.42 30.23 57.01 35.75 99.36
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 資訊科技股 09/27 1.22 -0.23 3.48 29.51 48.02 -0.47 123.44
百達-全球主題-R美元 股票型 09/26 1.23 0.89 3.99 30.09 47.52 15.76 46.48
1385 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 股票型 09/27 2.77 9.90 13.09 29.37 56.62 43.85 56.43
13A9 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.80 9.89 13.13 29.36 56.64 43.81 56.41
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 股票型 09/26 2.33 3.55 7.99 30.06 N/A N/A N/A
1383 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.74 9.81 13.05 29.34 56.53 43.73 56.33
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 股票型 09/27 1.76 2.48 7.72 29.32 56.44 26.96 89.86
3830 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 1.52 6.03 12.00 29.85 43.57 -1.41 35.37
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.64 6.76 12.71 29.13 53.92 42.04 74.97
M＆G環球股息基金A(美元) 股票型 09/27 2.64 6.76 12.70 29.13 53.87 42.02 74.99
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 2.10 14.51 12.61 29.01 35.99 13.82 14.06
1641 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.31 4.87 6.16 28.98 44.96 24.06 62.23
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.49 14.41 17.70 29.63 31.99 16.95 23.32
1341 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 09/27 1.66 2.47 9.61 37.07 76.89 50.71 162.24
1203 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型 09/26 1.37 3.39 11.28 29.52 59.38 26.09 59.25
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 股票型 09/27 0.60 4.20 3.42 28.81 46.71 22.48 N/A
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.58 3.87 8.02 28.80 56.19 52.02 75.23
16Y9 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.28 4.81 6.07 28.78 44.51 N/A N/A
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.23 10.77 17.05 40.05 78.35 40.44 67.19
紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 股票型 09/26 2.82 2.33 9.34 29.48 53.56 31.09 63.19
百達-智慧城市-I美元 股票型 09/26 3.34 10.01 8.70 29.47 43.55 9.33 31.68
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/27 -0.43 -2.80 -3.21 28.66 47.64 -0.16 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 股票型 09/26 2.08 0.50 5.43 29.35 57.19 4.23 53.19
3822 高盛全球機會股票基金X股美元 股票型 09/26 2.61 6.24 11.84 29.31 30.08 -4.80 30.39
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 股票型 09/27 1.31 2.34 7.28 28.50 56.51 35.87 68.80
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 股票型 09/27 1.69 2.29 7.31 28.39 54.19 24.13 82.90
16Y6 鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效備) 股票型 09/27 -0.04 2.29 6.63 28.39 53.17 42.40 N/A
百達-保安-I美元 股票型 09/26 1.61 4.56 7.61 29.08 42.97 9.46 55.70
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.42 13.95 19.15 39.61 64.78 N/A N/A
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.72 2.35 7.34 28.34 54.04 24.13 80.28
4622 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 股票型 09/26 3.20 2.92 7.66 29.04 57.11 40.19 78.14
先機環球股票基金B類累積股(美元) 股票型 09/26 3.19 2.92 7.65 29.04 57.10 40.17 78.10
18B7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.91 11.34 21.04 44.09 60.05 29.54 N/A
9S31 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 股票型 09/26 2.81 4.42 7.89 28.95 53.93 31.75 N/A
3633 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/27 5.23 15.17 19.72 44.07 63.79 26.93 59.80
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 股票型 09/27 5.23 15.18 19.76 44.04 63.71 26.94 59.12
2956 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 資訊科技股 09/27 1.13 -0.48 2.95 28.21 45.08 -3.45 112.34
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 股票型 09/26 1.36 5.79 10.45 36.22 67.24 9.64 72.96
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 股票型 09/26 2.23 3.29 7.45 28.81 N/A N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 股票型 09/26 4.05 4.01 7.83 28.79 48.63 31.23 62.60
16D3 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.25 4.69 5.78 28.08 42.96 21.51 58.54
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 2.09 14.31 12.27 28.08 33.93 11.21 9.64
16U6 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.24 4.69 5.79 28.07 42.95 21.49 N/A
16E2 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.26 4.68 5.78 28.07 42.96 N/A N/A
2310 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 2.03 14.26 12.16 28.03 33.83 11.12 9.60
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.04 4.33 8.46 28.69 56.31 41.85 80.82
2482 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.05 10.18 19.58 43.70 63.79 36.00 65.67
4458 法巴全球環境基金C(美元) 環境生態 09/26 3.57 5.45 7.24 28.57 49.24 17.22 63.45
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 股票型 09/27 2.63 8.30 13.77 27.83 58.54 46.38 N/A
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 股票型 09/25 0.80 2.34 8.03 28.81 56.89 49.49 94.20
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 股票型 09/27 1.72 2.52 6.28 27.72 54.02 31.69 74.21
4608 先機環球股票基金C類累積股(美元) 股票型 09/26 3.15 2.79 7.39 28.40 55.55 38.09 73.98
1835 貝萊德世界金融基金A2歐元 金融股 09/27 0.81 6.71 8.65 35.72 72.69 35.24 81.48
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 09/26 3.43 14.09 17.13 28.28 29.20 14.86 21.92
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 股票型 09/26 1.64 1.32 6.81 28.26 55.06 37.33 89.90
法巴社會包容成長基金C(美元) 股票型 09/26 1.82 0.98 6.84 28.23 55.16 N/A N/A
4124 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 09/26 3.39 14.12 17.04 28.16 29.11 14.70 21.79
9B07 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 資訊科技股 09/27 1.08 -0.63 2.64 27.43 43.27 -5.20 N/A
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 股票型 09/26 2.81 5.43 11.09 28.09 54.05 29.30 73.25
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.00 4.21 8.19 28.05 54.76 39.74 76.36
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.00 4.21 8.19 28.05 54.75 39.74 76.36
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 股票型 09/27 1.93 1.50 8.47 35.39 62.38 24.19 N/A
高盛全球永續股票基金X股美元 股票型 09/26 1.10 1.36 6.86 27.97 49.60 20.68 N/A
全球水資源指數PIO.US 市場指數 09/27 1.80 4.22 1.07 27.18 53.67 22.19 66.81
法盛AI及機器人基金R/A USD 資訊科技股 09/26 1.62 -3.40 -0.69 27.79 61.09 21.00 108.74
百達-水資源-I美元 股票型 09/26 0.29 6.25 4.34 27.74 41.68 25.36 70.30
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 股票型 09/26 1.60 1.20 6.55 27.62 53.51 35.29 85.23
13D2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 股票型 09/27 2.52 8.14 13.34 26.86 56.04 42.82 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 股票型 09/26 2.14 3.03 6.91 27.54 N/A N/A N/A
13D3 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.51 8.08 13.29 26.79 56.00 N/A N/A
景順實質資產責任基金C股美元 房地產 09/27 2.34 13.74 15.37 26.74 34.52 31.66 20.29
百達-智慧城市-R美元 股票型 09/26 3.20 9.57 7.84 27.43 39.08 4.28 21.70
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.20 9.57 7.83 27.43 39.09 4.28 21.69
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 股票型 09/27 2.01 5.89 2.66 26.72 48.49 13.95 40.91
4454 法巴水資源基金C(美元) 水資源 09/26 2.98 7.92 5.73 27.40 52.46 23.50 76.54
13C5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 股票型 09/27 2.46 8.01 13.16 26.71 55.79 42.61 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 股票型 09/26 3.94 3.71 7.23 27.40 45.40 26.99 53.86
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 股票型 09/27 1.62 1.60 6.34 26.64 42.36 17.87 44.65
13B1 富達基金-世界基金(A股累計美元) 股票型 09/27 1.67 2.30 5.88 26.63 51.44 28.41 66.92
9E25 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.95 9.91 18.95 42.27 60.57 32.00 N/A
法巴全球環境基金B(美元) 環境生態 09/26 3.48 5.18 6.70 27.31 46.29 N/A N/A
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 3.55 18.77 18.02 35.63 46.83 -4.02 0.15
百達-家族企業-R美元 股票型 09/26 2.42 3.76 5.06 27.23 49.91 3.99 N/A
27E4 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/26 1.07 2.30 5.30 27.22 53.66 N/A N/A
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 股票型 09/26 3.42 2.49 5.87 27.16 25.53 2.20 57.57
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 股票型 09/27 1.47 6.39 7.59 26.39 51.40 N/A N/A
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 09/27 1.89 1.29 8.08 34.42 59.89 21.47 N/A
百達-保安-R美元 股票型 09/26 1.47 4.14 6.74 27.03 38.47 4.32 43.74
百達-Quest全球永續股票-I美元 股票型 09/26 1.89 5.75 9.20 27.02 57.48 47.31 74.24
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 09/26 3.33 13.81 16.47 26.92 26.57 11.34 15.82
16Z1 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 7.30 9.33 15.58 41.80 44.02 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 09/26 3.32 13.84 16.46 26.90 26.56 11.27 15.81
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 09/26 1.25 1.08 9.39 26.87 52.52 28.83 61.03
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/27 0.93 1.03 3.35 26.14 53.78 1.31 N/A
1751 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/26 1.31 1.82 7.51 34.02 65.18 49.93 109.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.41 19.07 20.14 34.01 45.76 4.88 17.02
摩根士丹利環球房地產基金A(美元) 房地產 09/27 2.55 12.69 12.81 26.11 30.14 9.25 2.18
1847 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/27 2.01 1.21 6.69 26.09 46.34 28.17 74.91
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.39 5.77 10.73 26.74 45.74 41.46 67.21
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.39 5.76 10.74 26.74 45.74 41.46 67.20
1977 景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/27 2.27 13.64 15.06 25.99 32.98 N/A N/A
1933 景順實質資產責任基金A-年配息股美元 房地產 09/27 2.27 13.53 15.06 25.95 32.92 29.24 16.87
法盛智慧安保基金R/A USD 股票型 09/26 0.29 0.33 1.46 26.64 47.63 -0.18 54.20
百達-環境機會-I美元 股票型 09/26 2.38 2.46 3.91 26.63 46.55 20.83 81.35
1806 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 股票型 09/27 2.73 2.76 6.54 25.90 42.82 20.85 70.46
1889 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 5.27 12.66 20.00 41.32 59.87 24.40 50.76
百達-Quest全球永續股票-P美元 股票型 09/26 1.85 5.63 8.96 26.46 56.09 45.32 70.25
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.96 4.76 7.23 25.75 47.68 45.21 52.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 股票型 09/26 3.90 3.51 6.83 26.44 43.25 24.17 48.17
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/27 2.75 13.71 12.84 25.69 N/A N/A N/A
18A7 貝萊德世界地產證券基金A2美元 房地產 09/27 2.76 13.67 12.84 25.59 27.81 3.70 9.66
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 股票型 09/27 1.94 5.68 2.28 25.57 46.08 11.07 35.00
18A8 貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/27 2.76 13.60 12.77 25.56 27.81 3.65 9.51
1332 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 股票型 09/27 1.51 1.34 5.89 25.55 39.90 14.87 38.61
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 股票型 09/26 1.78 2.08 9.08 33.39 55.98 28.35 100.53
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 股票型 09/26 3.69 4.72 7.79 26.21 47.59 17.59 76.66
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 7.01 12.02 18.33 40.07 39.01 9.76 31.14
4497 法巴水資源基金B(美元) 水資源 09/26 2.91 7.66 5.20 26.17 49.55 N/A N/A
3632 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.41 6.19 7.18 25.42 49.10 36.03 61.65
3601 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 股票型 09/27 1.41 6.19 7.18 25.42 49.08 36.02 61.61
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/27 1.70 2.30 6.81 25.40 53.40 30.81 N/A
16E3 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 7.23 9.21 15.21 40.83 42.01 N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 股票型 09/26 3.31 4.50 6.07 26.01 54.28 27.73 76.92
百達-生物科技-I美元 生物科技 09/26 -5.05 0.90 4.35 25.97 32.84 11.75 55.01
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 09/25 0.78 5.27 7.87 26.24 49.44 33.28 76.17
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.94 4.65 7.06 25.26 46.66 43.45 49.47
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 3.62 18.24 17.60 36.22 36.44 -2.27 -3.14
1939 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.92 4.65 7.02 25.25 46.50 43.47 49.51
百達-能源轉型-I美元 新能源 09/26 3.61 2.45 5.61 25.94 43.59 27.51 104.69
8X06 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 股票型 09/26 3.34 2.24 5.35 25.91 23.08 -0.79 49.99
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 股票型 09/27 1.65 0.13 3.67 25.22 46.85 18.97 64.84
法盛智慧安保基金RET/A USD 股票型 09/26 0.24 0.18 1.16 25.90 45.90 -1.95 N/A
1897 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.15 2.75 8.47 25.20 45.08 37.28 57.68
1896 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 股票型 09/27 1.08 2.65 8.36 25.19 45.04 37.11 57.57
2163 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.65 3.42 7.99 25.11 48.36 31.66 41.82
2178 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.65 3.42 7.99 25.11 48.36 31.66 41.82
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/25 1.50 0.53 6.90 32.37 60.07 27.91 89.94
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/27 0.86 0.81 2.90 25.04 51.10 -1.30 N/A
百達-水資源-R 美元 股票型 09/26 0.16 5.83 3.51 25.72 37.22 19.48 57.20
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.21 4.55 8.61 25.03 51.92 26.50 53.55
百達-Quest全球永續股票-R美元 股票型 09/26 1.79 5.45 8.59 25.62 54.01 42.38 64.55
2239 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/27 1.80 12.40 10.40 24.94 29.60 8.59 7.35
2238 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/27 1.79 12.36 10.41 24.88 29.58 8.56 7.39
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.38 7.23 11.06 25.93 45.58 29.00 56.22
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.86 11.23 15.30 25.54 34.83 N/A N/A
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 新能源 09/26 6.34 7.82 16.39 39.34 50.77 11.25 N/A
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 生物科技 09/26 -2.54 6.17 14.92 39.32 40.16 -1.31 N/A
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 股票型 09/27 0.91 -1.65 2.10 24.81 51.55 18.92 59.59
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 房地產 09/26 3.32 18.77 19.58 32.59 42.70 1.53 11.18
2433 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.21 1.63 7.15 24.78 48.23 43.78 62.45
2432 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.21 1.63 7.18 24.77 48.23 43.84 62.57
2128 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -0.29 4.73 8.30 24.73 72.91 45.65 59.68
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 中小型股 09/25 -0.50 6.16 7.11 25.64 44.79 30.12 57.09
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 股票型 09/27 1.16 1.73 4.90 24.58 49.95 29.42 76.73
2122 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 09/27 0.70 5.44 6.09 24.58 46.21 11.21 43.60
2170 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 09/27 0.70 5.44 6.09 24.58 46.21 11.21 43.60
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 股票型 09/27 2.39 10.94 13.82 32.50 67.41 42.19 59.46
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 房地產 09/26 3.76 13.78 13.71 25.24 24.28 5.06 10.98
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 股票型 09/26 2.32 3.89 6.94 25.24 43.12 34.18 57.78
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.38 5.03 8.16 25.13 53.39 41.82 63.86
2986 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.56 2.00 6.39 24.40 51.17 27.30 69.44
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.58 6.77 14.03 33.25 60.77 20.67 50.44
9H07 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 股票型 09/27 1.33 5.92 6.65 24.30 N/A N/A N/A
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.79 4.16 6.60 24.26 43.11 13.84 81.01
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.83 10.46 12.74 33.14 64.32 19.00 52.80
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 股票型 09/25 0.90 2.05 6.69 25.24 49.49 38.53 68.49
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 股票型 09/27 1.58 -0.10 3.22 24.16 44.38 15.97 58.04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.44 6.42 9.94 24.07 50.26 42.38 54.04
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.90 3.61 6.31 24.07 46.98 30.89 54.37
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.61 11.11 13.88 24.06 21.37 25.76 29.20
2989 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.57 1.97 6.21 24.06 50.85 26.99 69.09
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元) 金融股 09/27 1.68 7.44 10.59 31.90 63.40 38.54 79.59
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 股票型 09/26 3.23 4.23 5.49 24.67 50.98 23.62 67.59
法巴全球大趨勢基金C(歐元) 股票型 09/26 2.87 2.24 12.47 31.75 58.37 29.01 56.01
2945 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.81 2.53 8.06 31.88 64.75 49.61 86.66
1387 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.22 10.40 16.36 34.85 54.14 40.48 56.32
法盛智慧安保基金CT/A USD 股票型 09/26 0.16 -0.07 0.65 24.66 43.04 -4.83 N/A
百達-環境機會-R美元 股票型 09/26 2.24 2.06 3.09 24.64 41.95 15.18 67.47
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 股票型 09/27 0.70 3.33 5.72 23.95 48.36 29.81 59.53
9X03 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 股票型 09/26 3.23 1.97 4.80 24.62 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 房地產 09/26 3.72 13.64 13.42 24.62 23.05 3.49 8.25
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 市場指數 09/27 0.55 4.48 5.64 23.92 58.69 31.20 51.92
4322 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 環境生態 09/26 4.34 4.39 7.96 24.58 35.88 2.15 49.33
3917 新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) 金融股 09/26 1.69 6.62 5.93 24.57 42.46 15.13 22.82
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.09 9.21 15.89 34.17 49.24 26.80 54.53
1873 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 中小型股 09/27 3.01 8.16 7.57 23.84 46.45 25.50 64.22
景順環球消費趨勢基金C股美元 非必需消費股 09/27 4.78 3.98 4.56 23.80 36.45 -19.09 27.42
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 房地產 09/27 1.94 17.94 17.77 31.64 47.66 15.50 8.27
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 股票型 09/27 1.84 1.29 8.08 34.61 60.22 22.00 N/A
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 股票型 09/27 0.84 -1.87 1.66 23.76 48.99 15.87 52.71
4321 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.40 14.11 15.77 24.33 25.53 3.68 -1.50
4319 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.39 14.10 15.77 24.33 25.53 3.67 -1.51
4320 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.40 14.10 15.76 24.33 25.52 3.66 -1.52
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.32 10.17 13.18 31.38 61.14 25.24 53.12
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 股票型 09/26 2.26 3.70 6.54 24.31 40.98 31.19 52.00
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 股票型 09/27 1.84 1.25 8.05 34.44 59.74 21.44 N/A
9E23 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.14 1.42 6.62 23.55 45.37 39.63 54.59
1362 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 股票型 09/27 1.11 1.50 4.46 23.53 47.44 26.15 69.33
1386 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 股票型 09/27 2.33 10.68 13.34 31.38 64.64 38.62 52.85
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 股票型 09/27 1.09 1.51 4.44 23.50 47.41 26.14 69.30
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.20 3.30 7.35 23.40 51.73 36.25 79.04
2810 KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) 健康護理股 09/25 -1.86 0.74 4.83 24.36 31.17 20.60 64.78
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 股票型 09/27 2.20 3.31 7.34 23.39 51.71 36.27 79.15
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 股票型 09/26 1.47 0.47 8.34 24.07 50.85 31.99 69.50
4460 法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 環境生態 09/26 3.88 1.37 4.95 24.04 34.75 30.24 74.18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.09 14.77 14.40 24.02 24.58 7.70 18.43
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.09 14.75 14.39 24.01 24.57 7.69 18.41
百達-生物科技-R美元 生物科技 09/26 -5.18 0.50 3.52 23.97 28.65 6.51 43.19
2340 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.71 3.92 6.16 23.27 40.82 11.14 73.90
2431 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.71 3.93 6.16 23.27 40.83 11.13 73.89
百達-能源轉型-R美元 新能源 09/26 3.46 2.03 4.76 23.93 39.06 21.53 88.99
1911 景順環球消費趨勢基金A股美元 非必需消費股 09/27 4.75 3.85 4.32 23.19 35.08 -20.29 24.26
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 股票型 09/26 2.81 3.51 10.39 30.78 51.04 29.69 64.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 股票型 09/26 3.24 8.81 8.43 30.77 70.97 13.27 62.56
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 房地產 09/27 1.98 17.79 17.44 30.91 45.97 13.47 5.32
3631 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.96 9.80 12.23 33.83 53.21 20.78 48.76
百達-全球主題-R歐元 股票型 09/26 1.53 1.18 4.41 30.74 48.95 16.03 47.49
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 股票型 09/26 3.46 6.53 7.38 23.68 33.83 2.80 N/A
1352 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 09/27 1.61 7.21 10.10 30.80 60.61 35.01 72.09
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 資訊科技股 09/26 4.19 3.69 3.64 23.63 48.59 -0.24 71.45
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 股票型 09/26 1.44 0.38 8.15 23.62 N/A N/A N/A
1898 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.57 5.97 13.31 33.59 49.46 22.70 46.80
1865 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.41 3.89 7.41 22.82 45.16 32.35 50.38
1899 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 股票型 09/27 0.74 6.61 10.76 30.63 60.55 21.46 44.40
1864 貝萊德全球股票收益基金A2美元 股票型 09/27 1.39 3.91 7.44 22.79 45.12 32.30 50.37
景順環球企業基金C-年配息股美元 中小型股 09/27 -0.42 5.18 6.31 22.79 43.45 12.87 54.81
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.38 3.88 7.46 22.75 N/A N/A N/A
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.34 6.14 9.34 22.75 47.04 37.84 46.16
2434 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.82 5.12 12.33 33.50 53.23 28.75 49.78
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 1.57 3.35 8.12 22.62 32.71 16.47 25.91
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 股票型 09/27 0.80 1.15 10.66 22.58 26.32 -11.94 46.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 健康護理股 09/26 -2.11 2.63 7.34 23.24 41.53 36.02 87.89
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 股票型 09/26 2.33 0.74 5.76 30.21 59.52 5.84 57.53
17D9 摩根可持續基建基金(美元)(累計) 房地產 09/26 3.89 11.67 15.86 23.21 27.49 N/A N/A
1745 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 3.91 11.78 15.97 23.17 27.51 10.55 4.68
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.51 5.39 5.81 23.12 25.58 15.80 29.16
百達-智慧城市-HR美元 股票型 09/26 3.50 5.39 5.80 23.11 25.57 15.79 29.16
4452 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 水資源 09/26 3.29 3.84 3.62 23.11 37.99 37.68 89.67
4451 法巴水資源基金RH(美元) 水資源 09/26 3.28 3.89 3.64 23.10 38.00 37.66 89.30
38A8 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 1.72 6.15 12.06 30.05 44.24 -1.40 35.71
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 股票型 09/27 0.35 2.51 5.58 22.37 46.47 22.07 69.48
法盛訂閱經濟基金R/A USD 股票型 09/26 2.43 3.97 7.13 23.04 36.35 2.47 N/A
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/27 0.30 3.19 2.12 22.36 47.19 15.82 62.32
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 股票型 09/27 1.83 5.20 5.58 22.34 67.25 N/A N/A
3814 高盛氣候與環境永續基金X股美元 天然資源 09/26 2.77 6.73 5.48 23.00 32.68 2.55 56.12
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 股票型 09/27 2.51 9.61 12.91 22.32 17.68 30.76 32.01
2240 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/27 1.44 16.57 12.74 30.07 42.99 -5.06 -1.58
紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 股票型 09/26 3.08 2.55 9.77 29.91 54.39 31.49 63.72
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.03 14.53 13.91 22.92 22.46 4.91 13.22
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.03 14.53 13.91 22.91 22.50 4.89 N/A
2241 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/27 1.46 16.57 12.75 30.01 42.94 -5.01 -1.63
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 股票型 09/26 2.34 4.92 7.69 22.80 47.68 41.42 64.95
景順環球消費趨勢基金B股美元 非必需消費股 09/27 4.67 3.62 3.86 22.11 32.72 -22.36 18.85
3905 新加坡大華全球成長基金 股票型 09/26 3.56 3.43 6.46 30.95 48.85 24.17 65.73
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 5.47 3.70 12.46 36.25 41.32 20.87 N/A
1947 景順環球企業基金A-年配息股美元 中小型股 09/27 -0.47 5.03 6.00 22.06 41.74 10.86 50.27
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 股票型 09/27 1.87 0.26 2.47 22.04 43.70 14.16 44.41
9E26 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.66 3.70 5.64 22.02 38.03 7.84 N/A
宏利環球基金-環球股票基金AA股 股票型 09/26 0.80 3.19 4.92 22.69 48.79 37.11 58.73
2981 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.13 2.71 6.25 21.99 30.55 13.48 N/A
2982 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.13 2.71 6.25 21.98 30.50 N/A N/A
2980 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 3.13 2.70 6.24 21.97 30.55 13.48 75.82
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 房地產 09/26 3.69 18.48 16.15 29.59 36.78 -7.37 0.89
2421 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 4.81 10.94 18.06 36.95 43.22 15.63 17.84
3823 高盛全球機會股票基金X股歐元 股票型 09/26 2.82 6.36 11.90 29.52 30.66 -4.81 30.68
13B4 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.16 3.95 10.24 21.89 44.97 53.61 33.46
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 股票型 09/26 3.88 2.23 5.08 22.55 36.59 10.12 N/A
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元) 健康護理股 09/27 -2.93 1.97 6.29 21.85 35.31 26.77 N/A
17C3 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 2.01 3.39 7.62 22.49 44.53 43.95 79.14
1384 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.57 9.97 13.13 29.56 57.07 43.97 56.51
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 股票型 09/27 0.29 2.42 5.37 21.80 45.18 20.39 65.74
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 股票型 09/27 1.77 2.51 7.72 29.50 56.54 26.98 89.98
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.10 10.53 12.36 29.50 66.67 26.65 41.77
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 資訊科技股 09/26 4.10 3.43 3.12 22.41 45.68 -3.17 63.17
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 股票型 09/26 1.34 0.12 7.58 22.35 N/A N/A N/A
4441 法巴消費創新股票基金C(美元) 必需性消費股 09/26 5.92 7.18 6.31 22.33 39.23 1.25 52.37
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 房地產 09/26 2.01 12.81 11.17 22.32 21.00 3.97 5.64
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.73 10.17 10.13 21.64 26.22 33.84 39.12
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.71 10.10 10.12 21.57 26.17 33.60 38.28
4107 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 健康護理股 09/26 -2.18 2.42 6.91 22.24 39.25 32.71 80.45
2802 KBC全球水資源基金(已撤銷核備) 水資源 09/25 -0.32 4.38 4.68 28.68 46.27 20.17 66.28
羅素全球股票(已撤銷核備) 股票型 09/25 0.73 2.34 6.75 22.51 44.93 30.67 64.16
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.26 5.87 8.79 21.54 44.15 33.78 39.23
9E24 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.72 4.85 11.75 32.18 50.26 24.97 42.45
2406 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.52 8.97 15.85 36.53 60.75 18.16 46.48
2621 歐義銳榮環球智慧股票基金R2 金融股 09/25 0.58 3.86 8.61 22.47 43.21 30.92 54.27
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 股票型 09/26 3.16 8.46 7.82 29.10 67.34 9.69 54.21
富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 平衡型 09/27 1.76 1.48 6.02 21.49 28.28 15.28 10.60
2206 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 平衡型 09/27 0.25 1.03 3.65 21.45 39.45 16.43 18.01
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 股票型 09/26 0.81 2.50 5.84 22.07 44.46 36.97 64.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 股票型 09/26 3.10 5.66 6.53 22.03 43.63 22.67 52.60
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備) 股票型 09/25 0.72 2.18 6.56 22.31 44.74 30.50 64.00
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 房地產 09/26 3.65 18.33 15.85 28.94 35.40 -8.78 -1.65
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 股票型 09/26 1.85 1.54 7.26 28.90 56.41 37.44 90.73
1642 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.04 4.85 5.98 28.99 45.27 23.98 62.81
9B12 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.08 2.57 5.93 21.26 28.95 N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.28 4.73 7.29 21.89 45.43 38.27 58.82
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 資訊科技股 09/27 1.88 11.14 6.68 27.57 31.87 -33.72 39.36
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 股票型 09/26 2.28 4.73 7.29 21.89 45.48 38.26 58.81
4459 法巴全球環境基金C(歐元) 環境生態 09/26 3.77 5.56 7.30 28.77 49.92 17.22 63.87
百達-健康-I美元 健康護理股 09/26 -0.31 3.20 4.23 21.80 34.63 13.60 41.64
1120 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 股票型 09/27 1.80 0.07 2.08 21.13 41.56 11.62 39.79
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積 環境生態 09/26 5.31 5.67 8.60 21.79 37.06 9.18 72.62
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/27 0.22 2.93 1.60 21.13 44.22 12.38 54.33
3885 高盛氣候與環境永續基金Y股美元 天然資源 09/26 2.69 6.46 4.95 21.78 30.07 -0.49 48.47
2345 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.27 7.50 11.26 31.70 44.48 -1.98 57.65
2166 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 股票型 09/27 0.58 6.03 2.64 21.07 40.42 30.50 38.06
17C4 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.04 1.91 6.99 21.73 43.26 51.01 86.85
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 股票型 09/27 1.16 2.49 7.33 28.73 57.01 35.99 68.94
2523 安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 金融股 09/26 2.60 5.63 9.32 28.52 51.78 26.33 45.02
安本基金-環球動力股息基金X累積美元 股票型 09/27 1.26 3.78 8.19 20.95 41.19 32.96 N/A
3808 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.02 5.56 8.60 21.58 45.68 40.43 56.65
3841 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.02 5.55 8.60 21.57 45.69 40.44 56.68
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 中小型股 09/27 4.43 11.23 12.11 31.49 50.14 10.89 47.61
法巴社會包容成長基金C(歐元) 股票型 09/26 2.03 1.09 6.90 28.44 55.92 35.56 63.20
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 09/27 1.73 2.33 7.32 28.53 54.18 24.18 82.96
2324 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 股票型 09/27 0.22 2.21 4.94 20.84 42.81 17.50 59.21
2126 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -0.37 0.49 1.79 20.84 51.67 31.92 43.91
2181 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -0.37 0.49 1.79 20.84 51.67 31.92 43.91
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 股票型 09/27 0.68 4.59 6.37 28.47 62.74 17.28 60.36
1397 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) 健康護理股 09/27 -3.02 1.73 5.84 20.78 33.01 23.54 58.95
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.70 2.34 7.33 28.45 54.14 24.15 80.45
百達-水資源-HR美元 股票型 09/26 0.47 1.79 1.53 21.41 23.78 32.30 66.43
4448 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.71 7.47 7.22 21.40 36.00 26.21 37.14
4447 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.71 7.46 7.21 21.40 36.01 26.19 37.22
4414 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 股票型 09/26 2.71 7.47 7.21 21.40 36.00 26.19 37.16
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 股票型 09/27 -0.30 2.28 6.45 28.40 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.23 4.33 8.25 28.26 55.46 39.74 76.80
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 股票型 09/26 1.81 1.41 6.99 28.26 54.85 35.40 86.03
9E14 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 4.73 10.67 17.50 35.57 40.60 12.37 12.13
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 6.12 9.09 16.93 34.65 59.63 8.71 12.33
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 股票型 09/26 1.25 -0.13 7.05 21.28 N/A N/A N/A
百達-生物科技-HR歐元 生物科技 09/26 -5.22 4.68 5.71 28.15 41.96 -6.05 31.04
百達-生物科技-HR澳幣 生物科技 09/26 -3.55 3.79 8.23 30.64 31.01 -5.91 N/A
1867 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.95 7.33 12.49 31.16 49.47 17.90 39.25
百達-智慧城市-R歐元 股票型 09/26 3.50 9.89 8.28 28.10 40.42 4.50 22.47
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.50 9.88 8.27 28.08 40.41 4.49 22.49
2773 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 環境生態 09/26 5.26 5.53 8.32 21.19 35.69 7.55 68.36
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 5.26 8.88 10.79 30.54 29.19 4.44 21.85
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 2.05 14.31 12.18 28.15 33.91 11.20 9.66
4496 法巴消費創新股票基金B(美元) 必需性消費股 09/26 5.83 6.91 5.78 21.10 36.48 N/A N/A
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 股票型 09/27 2.39 6.12 6.47 20.44 38.79 29.78 56.04
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/27 1.41 6.10 11.02 20.40 32.79 -1.36 N/A
1866 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 股票型 09/27 1.07 7.86 9.75 28.05 60.21 16.53 36.68
百達-能源轉型-HR澳幣 新能源 09/26 5.12 5.18 9.39 30.41 40.37 5.94 N/A
百達-家族企業-R歐元 股票型 09/26 2.72 4.07 5.49 27.89 51.35 4.24 30.21
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 健康護理股 09/26 -2.27 2.17 6.37 21.01 36.46 28.79 71.67
安本基金-環球動力股息基金A累積美元 股票型 09/27 1.21 3.65 7.92 20.35 39.77 30.97 N/A
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 健康護理股 09/27 -2.66 -0.62 4.48 20.33 31.13 17.82 56.63
27E5 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/26 1.27 2.52 5.74 27.85 55.00 N/A N/A
2752 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 股票型 09/26 2.21 4.53 6.89 20.97 43.31 35.18 52.96
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 股票型 09/25 1.59 7.22 6.25 21.24 58.56 40.49 94.41
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.85 11.23 14.23 20.91 N/A N/A N/A
富達基金-世界基金(Y股歐元) 股票型 09/27 1.59 2.64 6.34 27.89 54.52 31.82 74.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 健康護理股 09/26 -2.16 6.88 9.70 27.73 56.89 20.87 73.30
百達-保安-R歐元 股票型 09/26 1.77 4.44 7.18 27.69 39.80 4.56 44.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 股票型 09/26 3.00 5.40 6.01 20.83 40.84 19.13 45.32
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.07 2.49 6.16 20.15 32.09 24.90 20.31
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 股票型 09/27 0.49 4.99 13.10 27.75 40.15 -22.11 33.78
法巴水資源基金C(歐元) 水資源 09/26 3.19 8.04 5.79 27.61 53.16 23.50 76.98
1230 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 4.74 8.68 19.92 34.03 31.43 5.54 24.83
1801 貝萊德環球資產配置基金A2美元 平衡型 09/27 1.51 1.99 5.15 20.04 31.67 20.45 43.88
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.60 2.79 8.60 20.70 24.52 18.63 37.07
18C5 貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.50 1.98 5.18 20.02 N/A N/A N/A
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -0.13 0.76 4.33 19.98 48.60 28.85 53.58
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 股票型 09/27 0.80 4.70 8.15 19.93 29.94 29.99 33.49
2143 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 09/27 0.65 2.60 3.25 19.90 40.82 6.70 35.96
2179 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 09/27 0.65 2.60 3.25 19.90 40.82 6.70 35.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 中小型股 09/27 0.65 2.59 3.26 19.89 40.85 6.69 35.95
9E27 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.18 7.15 10.69 30.39 41.59 -4.92 N/A
9J11 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.94 1.64 6.43 20.50 40.46 46.60 77.81
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 股票型 09/26 2.57 4.87 5.86 20.50 34.99 N/A N/A
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 股票型 09/27 1.85 0.60 2.16 19.79 33.14 6.82 43.22
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -0.16 0.70 4.23 19.72 48.01 28.12 51.92
2135 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 股票型 09/27 -0.44 0.37 1.33 19.72 49.35 26.54 35.22
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 股票型 09/26 3.88 3.70 7.18 27.20 45.45 26.73 53.62
3878 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.93 5.29 8.05 20.36 42.82 36.30 49.05
富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) 健康護理股 09/27 -3.01 1.54 5.33 19.70 N/A N/A N/A
百達-林木資源-I美元 天然資源 09/26 3.13 8.79 3.49 20.34 39.67 24.62 76.45
1922 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 健康護理股 09/27 -2.71 -0.77 4.17 19.62 29.57 15.72 51.99
4498 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 股票型 09/26 2.62 7.22 6.73 20.25 33.43 22.58 N/A
4499 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.60 7.16 6.66 20.17 33.38 22.54 N/A
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 6.02 8.82 16.37 33.31 56.56 5.66 6.95
1342 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 股票型 09/27 2.34 8.19 13.34 26.99 56.40 42.87 28.12
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) 股票型 09/25 -0.29 3.93 5.76 20.31 42.86 16.45 47.92
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.01 2.34 5.83 19.35 30.38 22.54 16.48
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.26 3.78 8.20 19.35 29.15 13.59 N/A
4409 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 09/26 -4.13 1.49 6.05 19.98 33.17 29.55 74.11
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.02 2.32 5.82 19.31 30.37 22.49 16.45
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 股票型 09/26 2.95 5.20 5.61 19.92 38.73 16.45 39.91
2978 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/27 1.34 5.86 10.48 19.26 30.23 -4.20 N/A
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 5.41 8.91 17.16 33.10 43.89 12.08 N/A
1336 富達基金-世界基金(A股歐元) 股票型 09/27 1.51 2.42 5.89 26.83 51.91 28.54 67.07
4117 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 健康護理股 09/26 -2.23 6.67 9.24 26.69 54.32 17.90 66.45
百達-健康-R美元 健康護理股 09/26 -0.44 2.79 3.40 19.86 30.44 8.30 30.87
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 天然資源 09/26 5.90 14.47 13.95 33.04 46.81 9.13 N/A
1222 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.30 5.78 14.67 32.95 48.44 9.04 43.78
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.21 3.00 6.13 19.68 36.85 27.47 58.77
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/27 2.55 3.51 3.38 19.03 40.80 16.19 77.62
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.21 3.00 6.14 19.67 36.83 27.46 58.71
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 09/26 2.52 9.58 14.65 19.66 19.19 30.78 23.41
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.21 3.65 7.92 19.01 29.67 14.66 N/A
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 股票型 09/26 3.89 4.83 7.85 26.41 48.27 17.60 77.13
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/27 3.25 1.04 5.34 18.94 N/A N/A N/A
2417 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.98 2.24 5.63 18.93 29.46 21.23 14.48
2261 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 股票型 09/27 0.83 5.33 5.51 18.93 34.69 3.50 35.07
百達-水資源-R歐元 股票型 09/26 0.45 6.14 3.92 26.36 38.54 19.75 58.28
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/26 3.09 7.88 10.82 19.57 54.83 N/A N/A
羅素多元資產90基金B類股 平衡型 09/25 1.24 2.33 6.78 19.83 36.78 24.65 51.52
2418 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.04 2.28 5.65 18.88 29.48 21.27 14.43
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 股票型 09/25 0.36 0.42 2.85 19.80 43.75 21.20 79.23
百達-Quest全球永續股票-R歐元 股票型 09/26 2.09 5.76 9.03 26.28 55.50 42.71 65.69
18C7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.86 15.00 12.59 25.07 N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.17 0.11 3.89 19.49 41.39 24.75 60.43
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.17 0.10 3.89 19.48 41.36 24.75 60.41
2403 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -0.28 0.45 3.82 18.77 45.69 25.09 45.90
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.01 5.68 8.95 26.19 55.41 42.64 65.58
2326 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -0.25 0.50 3.79 18.75 45.65 25.09 45.97
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 股票型 09/27 1.70 2.31 7.08 26.28 54.59 30.85 77.22
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 平衡型 09/27 1.74 2.11 5.12 19.44 29.83 17.01 40.58
4707 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.95 2.29 6.48 19.62 28.15 18.65 26.25
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 股票型 09/26 2.00 7.72 7.70 19.25 35.04 32.80 41.48
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 09/25 0.27 4.75 7.42 25.54 48.57 33.41 78.73
1848 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/27 1.69 1.22 6.41 26.12 46.52 28.02 74.48
貝萊德環球資產配置基金C2美元 平衡型 09/27 1.39 1.67 4.47 18.54 28.42 16.01 35.16
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 股票型 09/26 2.53 4.11 7.39 25.87 44.37 34.30 58.49
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 股票型 09/27 2.42 2.78 6.26 25.97 43.01 20.71 70.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 股票型 09/26 3.25 4.49 6.02 25.84 54.34 27.49 76.68
2822 KBC全球金融基金(未申報生效) 股票型 09/25 1.28 5.44 6.60 25.36 45.67 23.67 41.57
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 中小型股 09/26 1.43 5.88 5.03 19.05 33.65 8.52 34.60
2123 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.88 5.87 8.29 18.39 63.83 41.07 48.94
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/25 0.59 0.38 4.14 19.23 48.88 28.63 71.86
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 環境生態 09/26 4.97 4.88 4.62 18.95 22.53 3.77 70.78
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 股票型 09/27 1.36 1.46 5.92 25.76 40.36 15.00 38.75
歐義銳榮環球智慧股票基金RH 金融股 09/25 -0.17 5.67 9.46 24.98 54.74 20.15 47.18
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備) 健康護理股 09/26 0.97 1.60 3.96 18.69 31.17 10.69 32.37
1228 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.42 2.38 7.66 18.68 20.40 12.71 25.95
2967 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/27 2.47 3.28 2.93 18.01 38.41 13.23 70.18
1211 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.42 2.36 7.65 18.65 20.37 12.72 25.95
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 股票型 09/25 0.29 0.23 2.46 18.92 41.61 18.52 72.68
27B2 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 5.14 6.86 16.17 31.66 45.82 10.34 34.29
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.14 2.78 5.66 18.59 34.32 23.94 51.49
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.14 2.77 5.64 18.59 34.31 23.92 51.44
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/25 1.56 4.03 9.28 18.86 33.27 41.29 N/A
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.13 2.78 5.63 18.58 34.28 23.95 51.49
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/27 3.16 0.80 4.86 17.91 33.16 N/A N/A
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/25 1.56 4.01 9.25 18.83 33.25 41.23 34.67
百達-環境機會-R歐元 股票型 09/26 2.53 2.36 3.50 25.27 43.31 15.43 68.57
18C6 貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.12 5.34 10.03 28.20 N/A N/A N/A
1849 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 平衡型 09/27 3.03 5.28 10.00 28.15 35.84 7.91 34.94
2470 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.79 1.57 5.33 17.81 27.06 N/A N/A
2751 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 中小型股 09/26 1.39 5.75 4.77 18.46 32.32 6.90 31.28
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.20 -0.85 3.21 18.45 38.36 26.67 59.94
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.69 2.58 4.59 18.43 44.01 15.01 10.25
百達-林木資源-R美元 天然資源 09/26 2.99 8.35 2.67 18.43 35.28 18.79 63.18
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.69 2.57 4.59 18.42 44.00 14.95 10.22
百達-環境機會-HR澳幣 股票型 09/26 4.25 1.31 5.81 27.56 31.70 15.05 N/A
9E12 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.92 2.03 5.14 17.74 26.99 17.70 8.86
2469 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.75 1.54 5.28 17.74 26.95 22.99 N/A
羅素多元資產90基金W類股 平衡型 09/25 1.15 2.07 6.25 18.63 34.06 20.96 44.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 平衡型 09/26 1.32 5.12 6.94 18.35 32.95 25.59 37.44
2987 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.63 2.08 6.60 25.15 51.83 27.38 69.49
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 股票型 09/27 0.76 -1.57 2.14 25.10 52.11 19.05 59.53
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 股票型 09/26 2.46 3.92 6.98 24.93 42.21 31.30 52.65
2208 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 股票型 09/27 0.13 4.25 2.77 17.44 49.54 38.07 46.52
2232 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 -0.20 3.14 5.72 17.43 38.24 24.34 35.18
27C1 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 5.71 14.96 20.29 31.08 63.10 28.14 42.87
2177 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 -0.19 3.15 5.71 17.43 38.24 24.32 35.21
宏利環球基金-環球資源基金AA股 天然資源 09/26 0.93 5.28 14.14 17.99 46.72 69.89 81.61
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/25 1.46 4.98 6.78 18.25 40.40 57.55 74.37
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.21 5.18 5.69 17.32 37.64 9.15 9.51
9B01 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 股票型 09/27 2.42 3.12 2.63 17.31 36.70 11.19 N/A
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/27 -3.59 -0.38 2.28 17.28 39.77 37.51 90.24
百達-生物科技-R歐元 生物科技 09/26 -4.91 0.79 3.94 24.61 29.90 6.75 44.17
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 環境生態 09/26 4.89 4.65 4.14 17.88 20.26 0.83 N/A
百達-能源轉型-R歐元 新能源 09/26 3.77 2.32 5.19 24.57 40.39 21.79 90.27
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 環境生態 09/26 4.87 4.64 4.13 17.85 20.25 0.87 62.96
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 5.08 8.21 18.08 30.75 37.26 20.08 38.77
3406 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 股票型 09/27 3.31 3.84 5.54 17.13 33.80 23.09 55.19
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 股票型 09/26 3.14 4.18 5.43 24.44 50.93 23.32 67.17
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 股票型 09/25 -1.04 7.37 7.51 23.92 55.84 2.33 33.94
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/27 7.05 6.22 14.11 17.02 42.36 N/A N/A
2819 KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 股票型 09/25 1.00 3.27 8.59 23.83 38.71 34.78 33.12
2278 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 股票型 09/27 0.53 1.74 3.16 16.98 46.06 15.96 24.88
2142 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 股票型 09/27 0.53 1.72 3.13 16.95 46.05 15.93 24.85
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.78 7.24 13.20 27.19 33.42 N/A N/A
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 股票型 09/25 1.37 5.36 6.90 17.85 38.51 N/A N/A
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/25 1.37 5.36 6.91 17.84 N/A N/A N/A
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 平衡型 09/26 3.31 2.21 7.43 17.56 22.16 N/A N/A
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.30 2.19 7.43 17.56 22.21 N/A N/A
百達-永續飲食-I美元 股票型 09/26 2.82 7.74 7.79 17.55 21.88 -1.58 23.90
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 4.55 11.76 18.46 31.32 37.58 10.80 18.22
2004 木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備) 金融股 09/26 2.49 6.23 10.19 29.63 56.31 7.99 34.98
2420 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.48 5.68 10.74 27.09 34.12 9.29 6.88
1786 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 平衡型 09/26 1.47 1.29 5.20 17.45 24.02 20.90 31.97
9S12 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 5.05 6.60 15.59 30.33 42.91 7.02 27.41
百達-健康-HR歐元 健康護理股 09/26 -0.49 7.05 5.63 24.06 43.86 -4.32 20.03
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新能源 09/27 5.03 5.07 6.24 16.75 N/A N/A N/A
2419 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.71 6.13 7.98 24.18 43.97 8.07 5.34
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.15 -1.06 2.76 17.38 35.81 23.19 52.68
1246 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.00 2.48 5.08 17.37 31.58 20.23 44.04
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.01 2.50 5.07 17.35 31.61 20.22 44.09
2001 木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) 股票型 09/26 2.96 5.36 8.21 29.44 48.25 22.38 71.22
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.02 2.49 5.05 17.34 31.58 20.23 44.06
2984 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.64 0.57 3.78 16.70 31.03 19.65 N/A
2985 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.65 0.57 3.79 16.70 31.08 N/A N/A
2983 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 0.64 0.56 3.77 16.69 31.02 N/A N/A
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 09/27 0.74 3.40 5.76 24.10 48.49 29.87 59.62
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.19 5.00 5.38 16.67 36.13 7.35 6.57
1817 貝萊德永續能源基金A2美元 新能源 09/27 4.97 5.10 6.13 16.64 31.52 12.60 87.50
9E30 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.68 1.30 4.77 16.62 24.52 N/A N/A
高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.60 2.32 4.05 17.24 41.13 11.53 4.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.24 4.86 6.42 17.23 30.39 21.98 30.71
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.01 -0.35 2.90 17.22 36.02 17.70 45.62
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.43 4.82 7.32 16.57 32.55 35.04 36.77
2331 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.17 5.04 5.36 16.56 36.09 7.32 6.60
2407 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.25 3.84 8.74 26.77 49.35 11.02 31.09
1221 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.01 -0.36 2.90 17.20 36.04 17.71 45.63
1232 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.01 -0.35 2.89 17.20 36.00 17.69 45.63
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 平衡型 09/26 1.23 4.85 6.41 17.19 30.33 21.92 30.63
1351 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 股票型 09/27 0.69 -1.77 1.70 23.96 49.49 16.00 52.87
2813 KBC全球地產基金(已撤銷核備) 房地產 09/25 2.45 13.32 13.37 23.35 -38.31 -48.04 -45.64
2524 安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 平衡型 09/26 1.38 2.52 7.41 23.80 48.82 30.26 48.38
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.08 6.11 7.81 16.51 12.92 48.00 46.89
1872 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 中小型股 09/27 2.69 8.18 7.28 23.91 46.65 25.35 63.85
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -0.59 4.30 5.99 23.84 61.28 10.72 32.59
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.20 5.71 8.24 23.25 40.20 5.19 16.19
3140 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 健康護理股 09/25 -3.72 2.42 8.62 17.34 32.91 26.14 68.99
2401 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 4.49 10.68 16.63 30.77 41.31 15.38 20.37
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 股票型 09/27 0.98 1.73 4.56 23.80 47.98 26.36 69.58
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.07 6.09 7.70 16.36 12.63 47.60 46.49
1255 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 環境生態 09/26 4.80 4.44 3.77 16.99 18.50 -1.40 N/A
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 環境生態 09/26 4.82 4.45 3.75 16.99 18.45 -1.36 N/A
2304 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/27 -3.66 -0.58 1.87 16.34 37.55 34.25 82.79
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.30 5.60 8.49 16.34 33.33 33.30 37.38
2455 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/27 -3.68 -0.59 1.89 16.34 37.56 34.25 82.93
3904 新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備) 金融股 09/26 1.82 6.74 5.99 24.76 42.85 15.14 22.92
9S24 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 5.62 14.67 19.73 29.79 60.02 24.37 36.18
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 0.95 2.20 5.82 16.26 33.93 33.77 41.87
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.94 2.19 5.80 16.25 33.98 33.82 N/A
9F12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 -0.23 2.91 5.16 16.24 35.44 20.61 N/A
3842 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.52 6.65 11.83 25.92 44.58 29.25 47.29
1862 貝萊德世界健康科學基金A2美元 健康護理股 09/27 -3.15 0.08 4.24 16.23 29.95 32.10 64.29
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/27 6.91 5.90 13.87 16.22 40.09 N/A N/A
4431 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.18 6.07 7.80 16.77 38.15 9.77 9.57
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/27 -3.18 0.08 4.21 16.11 N/A N/A N/A
1819 貝萊德世界礦業基金A2美元 天然資源 09/27 7.21 7.96 14.26 16.05 37.09 39.15 93.40
2341 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.73 3.95 6.19 23.40 40.91 11.16 73.93
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.74 3.96 6.20 23.40 40.90 11.17 73.93
18C1 貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 09/27 7.20 8.03 14.22 16.00 N/A N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 房地產 09/26 2.27 13.10 11.56 23.25 23.01 5.85 9.09
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 4.41 6.01 9.62 25.66 48.93 4.35 4.67
9B13 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.58 0.42 3.46 16.00 29.47 N/A N/A
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 4.46 11.48 17.91 30.31 N/A N/A 100.89
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 5.00 7.94 17.49 29.44 34.58 16.55 31.79
3218 瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) 天然資源 09/26 3.28 4.09 10.51 16.59 7.78 -5.98 23.91
3848 高盛氣候與環境永續基金X股歐元 天然資源 09/26 2.98 6.84 5.54 23.20 33.38 2.62 56.60
27B6 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 5.59 9.73 18.77 29.40 40.12 18.52 30.16
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 4.46 11.48 17.93 30.20 35.01 8.22 15.20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.47 5.88 8.54 15.89 31.63 30.41 29.28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.46 5.88 8.53 15.87 31.61 30.42 31.80
鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.46 5.88 8.53 15.87 31.53 30.07 30.01
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) 健康護理股 09/26 -3.50 0.96 4.60 16.42 23.41 21.64 66.00
9E10 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 4.43 10.53 16.33 30.08 39.96 13.69 17.46
17A2 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 健康護理股 09/26 -3.50 0.96 4.60 16.41 23.39 21.60 65.93
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.64 6.85 6.93 22.95 60.20 2.39 1.51
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.36 4.62 6.93 15.70 30.53 32.03 31.58
9E13 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.42 5.44 10.22 25.82 31.37 6.07 1.69
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.36 4.62 6.91 15.68 30.56 32.02 31.70
2468 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.42 5.45 7.58 23.03 41.34 10.33 N/A
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.06 5.63 12.58 25.23 22.81 0.75 15.68
景順能源轉型基金C股美元 能源 09/27 3.63 6.21 5.28 15.58 29.45 3.84 -22.45
1233 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.05 -1.32 2.22 16.21 33.11 19.54 45.20
4720 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.76 1.59 5.09 16.47 21.99 11.71 15.56
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 平衡型 09/26 1.16 4.63 5.96 16.19 28.12 18.85 25.37
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 09/25 0.51 1.32 5.15 16.44 30.78 19.13 35.61
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.16 4.63 5.94 16.16 28.13 18.85 25.37
羅素多元資產70基金B類股 平衡型 09/25 1.13 2.29 6.15 16.42 28.30 20.17 36.82
百達-精選品牌-I美元 非必需消費股 09/26 2.10 1.71 -0.85 16.14 36.63 18.59 72.30
18B2 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 平衡型 09/27 4.81 8.15 15.83 29.67 25.29 15.81 N/A
1875 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 4.31 10.32 17.17 29.62 38.14 13.97 25.07
百達-林木資源-HR澳幣 天然資源 09/26 4.70 11.86 7.33 24.96 37.66 5.38 N/A
2798 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.73 0.59 4.03 15.95 32.10 17.02 32.01
2799 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.73 0.58 4.01 15.94 32.10 17.01 32.01
4457 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 必需性消費股 09/26 6.14 7.30 6.36 22.52 39.86 1.24 N/A
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 股票型 09/26 2.48 4.95 7.74 22.49 46.75 38.38 59.49
27A9 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.72 0.57 4.00 15.92 32.07 16.96 31.94
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 健康護理股 09/26 -2.58 0.38 4.01 15.90 29.48 11.18 78.05
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 股票型 09/27 1.72 5.29 5.61 22.55 67.33 69.30 105.12
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.03 5.04 6.39 16.11 37.25 14.50 22.32
歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.04 5.05 6.40 16.11 37.25 14.51 22.21
1936 景順能源轉型基金A股美元 能源 09/27 3.62 6.17 5.03 15.20 28.33 2.40 -24.26
9E05 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/27 -3.75 -0.84 1.35 15.19 34.82 30.26 74.05
1779 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.76 3.00 7.33 15.79 23.87 22.90 24.40
3150 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備) 平衡型 09/25 0.29 1.30 4.85 16.06 22.70 7.08 16.49
貝萊德永續能源基金C2美元 新能源 09/27 4.81 4.69 5.50 15.15 28.19 8.39 76.11
1778 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.76 3.00 7.33 15.79 23.82 22.85 24.32
17C2 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.83 3.06 7.34 15.77 23.80 22.82 24.25
1780 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.76 3.00 7.32 15.77 23.80 22.81 24.25
17D6 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.77 3.00 7.32 15.76 23.74 N/A N/A
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.75 3.21 6.41 15.12 26.20 19.77 21.51
3937 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/26 -3.29 0.78 6.97 15.75 27.78 14.68 54.66
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.40 6.67 11.58 24.70 42.00 25.76 40.12
百達-永續飲食-R美元 股票型 09/26 2.68 7.30 6.93 15.69 18.04 -6.20 14.39
3936 新加坡大華全球保健基金-USD 健康護理股 09/26 -3.24 0.75 7.00 15.69 27.63 14.57 54.41
2620 歐義銳榮環球智慧股票基金R 金融股 09/25 0.08 3.35 8.17 21.79 42.76 30.22 53.63
1658 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.46 11.82 17.68 29.12 26.78 6.12 11.05
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 健康護理股 09/27 -2.94 0.20 4.19 15.63 28.12 28.33 60.53
2416 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.47 11.60 17.39 29.08 32.24 8.30 12.73
9S20 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 5.51 9.45 18.17 28.18 37.41 15.08 24.34
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 5.65 9.82 13.13 24.83 17.17 33.82 N/A
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計歐元) 健康護理股 09/27 -3.06 2.09 6.36 22.07 35.73 26.92 66.05
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.21 10.18 11.43 22.05 48.71 19.16 20.62
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.20 10.19 11.41 22.03 48.76 19.38 27.10
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 4.33 5.66 8.96 24.23 45.52 0.80 -0.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 股票型 09/26 3.04 5.66 6.47 21.85 43.67 22.42 52.38
3855 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.15 0.75 4.62 15.29 15.45 15.21 10.25
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 股票型 09/25 -0.41 2.40 3.53 21.36 50.84 9.27 63.45
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) 股票型 09/25 -0.29 3.51 5.81 21.35 49.11 9.34 33.23
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 天然資源 09/26 3.43 2.73 6.18 15.27 45.46 73.03 113.47
2521 安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 股票型 09/26 2.80 3.33 7.07 21.79 43.12 26.94 46.96
27B7 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 股票型 09/26 2.25 8.17 7.60 15.24 48.29 36.54 43.88
27B8 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.25 8.17 7.59 15.24 48.29 36.52 43.84
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 天然資源 09/27 7.37 8.07 14.19 15.32 35.01 35.10 88.63
3809 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.22 5.67 8.66 21.76 46.35 40.42 57.00
貝萊德世界礦業基金C2美元 天然資源 09/27 7.08 7.61 13.52 14.59 33.69 34.01 81.66
3854 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.16 0.75 4.56 15.18 15.29 15.09 10.07
27A7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.57 8.29 17.38 27.85 34.80 11.95 21.05
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.75 5.80 9.88 24.08 34.19 6.88 N/A
16S9 鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.46 11.85 17.50 28.67 25.39 5.17 12.75
16B3 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.45 11.81 17.46 28.67 25.34 5.12 12.76
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.74 10.21 10.16 21.81 26.33 33.97 38.95
9J22 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 健康護理股 09/26 -3.59 0.69 4.02 15.14 20.69 N/A N/A
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.74 10.17 10.14 21.78 26.27 34.02 39.18
景順能源轉型基金B股美元 能源 09/27 3.59 6.03 4.80 14.48 27.44 1.18 -26.03
4449 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.92 7.59 7.28 21.60 36.63 26.21 37.47
4415 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 股票型 09/26 2.91 7.58 7.27 21.59 36.62 26.19 37.50
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 股票型 09/26 2.42 4.75 7.34 21.58 44.57 35.30 53.64
2207 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 平衡型 09/27 0.36 1.07 3.74 21.63 39.54 16.55 18.07
羅素多元資產70基金W類股 平衡型 09/25 1.04 2.03 5.62 15.25 25.75 16.62 30.14
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 健康護理股 09/27 -1.57 3.57 9.33 24.36 34.44 18.87 54.74
9E08 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.43 11.43 17.10 28.46 31.04 6.77 10.07
2274 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 股票型 09/27 4.40 -0.39 2.79 14.33 36.41 38.97 80.08
2251 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 平衡型 09/27 0.28 1.05 3.71 21.58 39.46 16.53 18.11
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/27 -2.16 2.77 6.81 24.31 42.28 20.18 N/A
1694 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.42 11.75 17.37 28.41 25.30 5.06 12.65
1223 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.67 2.78 7.51 23.79 38.03 3.67 32.47
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.82 2.39 5.45 15.15 36.22 37.15 31.46
1354 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 股票型 09/27 1.64 5.06 5.16 21.51 64.52 65.03 96.53
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.83 2.38 5.40 15.11 36.16 37.14 31.62
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/25 0.82 2.39 5.40 15.09 36.13 37.11 31.58
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.44 2.26 6.28 14.81 28.35 28.79 32.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 平衡型 09/26 2.82 3.15 5.73 14.80 33.14 23.09 30.72
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.45 0.86 4.49 14.17 19.52 29.18 22.15
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 健康護理股 09/26 -2.66 0.17 3.53 14.79 26.86 N/A N/A
9S09 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.64 0.32 3.48 14.74 29.36 13.39 25.27
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.45 0.86 4.52 14.09 19.40 29.03 22.01
9S10 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.64 0.31 3.46 14.71 29.34 13.34 25.21
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 平衡型 09/26 1.66 1.78 5.57 14.71 23.23 24.86 31.91
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.66 1.78 5.57 14.71 23.23 24.86 31.92
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) 非投資等級債券 09/27 0.97 3.31 5.01 14.05 26.57 19.31 21.74
1248 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.79 0.27 3.25 14.67 24.82 23.49 43.14
2785 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 股票型 09/26 2.20 8.03 7.32 14.66 46.81 34.50 40.32
1625 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.67 2.95 5.90 14.04 24.16 16.22 14.81
2784 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.20 8.03 7.32 14.66 46.82 34.48 40.30
1247 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.77 0.27 3.25 14.65 24.81 23.52 43.09
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.97 3.29 4.99 14.02 26.59 19.33 N/A
富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 平衡型 09/27 0.90 4.10 7.59 21.27 39.79 13.47 27.06
1626 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.67 2.96 5.89 14.01 24.14 16.17 14.77
9J06 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.63 2.72 6.74 14.64 21.33 19.05 18.00
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.64 2.92 5.89 14.00 24.13 16.18 14.82
9J24 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.68 2.74 6.78 14.61 N/A N/A N/A
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.97 3.29 4.99 13.99 26.53 19.27 10.97
2227 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.67 7.88 4.97 13.98 20.71 9.38 -10.07
9J07 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.67 2.73 6.77 14.60 21.28 19.05 17.97
9J16 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.67 2.73 6.77 14.59 21.27 19.05 N/A
38A1 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.44 9.47 18.23 27.20 29.13 1.49 N/A
2167 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 股票型 09/27 0.62 6.06 2.69 21.20 40.49 30.51 38.05
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.79 2.31 5.29 14.80 35.40 35.93 29.51
2224 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.65 7.81 4.88 13.90 20.62 9.36 -10.14
2266 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.65 7.81 4.88 13.90 20.62 9.36 -10.14
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 股票型 09/25 1.08 6.69 5.81 20.56 58.15 39.68 94.32
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.46 1.90 5.86 14.50 25.58 17.12 22.25
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.79 2.31 5.24 14.76 35.34 35.91 29.67
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/25 0.80 2.31 5.24 14.74 35.31 35.88 29.62
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.75 3.60 5.57 13.82 23.09 6.68 N/A
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 股票型 09/25 -0.47 2.21 3.15 20.47 48.61 6.87 57.51
1353 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) 健康護理股 09/27 -3.14 1.87 5.90 21.03 33.44 23.73 59.15
9S21 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 股票型 09/26 2.18 7.97 7.19 14.37 46.05 33.44 38.45
9S22 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.18 7.97 7.20 14.37 46.05 33.41 38.41
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 股票型 09/27 0.25 2.25 4.97 20.96 42.91 17.58 59.30
KBC未來趨勢基金(未申報生效) 股票型 09/25 -1.04 0.32 4.96 20.38 37.92 4.68 57.34
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.13 9.95 10.91 20.95 46.13 16.22 21.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.78 2.76 3.51 13.71 28.51 19.48 11.97
宏利環球基金-康健護理基金AA股 健康護理股 09/26 -3.47 -0.79 4.00 14.31 29.52 36.79 63.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.66 2.77 3.48 13.68 28.43 19.31 11.92
百達-精選品牌-R美元 非必需消費股 09/26 1.97 1.31 -1.64 14.30 32.33 13.06 59.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元) 非投資等級債券 09/26 1.58 2.19 6.02 14.29 28.42 25.78 25.81
16Z2 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.28 11.53 17.35 27.66 24.06 3.18 9.57
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.26 2.59 5.57 13.61 26.29 41.44 38.64
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.25 2.58 5.57 13.61 26.16 41.24 38.31
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 天然資源 09/26 3.31 2.46 5.68 14.19 42.74 68.15 103.51
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 平衡型 09/26 1.45 0.69 5.60 14.17 20.53 8.36 26.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 股票型 09/26 2.95 5.39 5.94 20.65 40.86 18.85 45.03
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.08 0.51 4.09 14.16 13.24 11.85 4.90
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.74 2.27 5.03 13.53 23.10 11.26 9.43
2315 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.78 2.05 4.31 13.52 27.61 20.90 17.19
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.39 2.10 5.97 14.13 26.83 26.49 28.73
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 股票型 09/25 0.43 -0.55 2.02 14.38 36.90 16.81 54.79
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.39 2.10 5.95 14.10 26.82 26.50 28.72
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.77 2.03 4.30 13.47 27.54 21.03 17.35
9S04 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.48 8.01 16.82 26.65 32.28 8.75 14.85
27B1 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.43 3.82 8.91 22.87 35.78 5.27 24.00
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.69 3.35 5.78 13.42 16.24 14.71 15.65
2788 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 股票型 09/26 2.05 7.84 7.15 14.03 46.48 34.44 38.30
2789 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.05 7.84 7.15 14.02 46.48 34.38 38.21
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.01 5.00 6.85 20.03 33.52 -0.93 6.41
百達-健康-R歐元 健康護理股 09/26 -0.16 3.08 3.81 20.47 31.68 8.54 31.74
2397 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.69 1.90 4.19 13.38 27.40 20.79 17.07
2312 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.66 1.95 4.23 13.34 27.44 20.73 17.07
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 債券型 09/27 0.36 3.38 5.27 13.34 23.16 7.91 5.41
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.72 2.17 5.37 13.96 24.48 21.20 19.74
法巴多重資產主題策略基金RH(美元)(未申報生效) 其他 09/24 1.32 1.05 4.93 14.76 17.25 12.86 N/A
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.72 2.17 5.37 13.95 24.47 21.17 19.71
1783 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.47 6.39 12.37 22.74 27.53 11.40 18.23
9F18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 股票型 09/27 4.30 -0.65 2.34 13.30 N/A N/A N/A
羅素多元資產50基金B類股 平衡型 09/25 1.01 2.28 5.58 14.16 23.80 17.94 27.72
3177 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 09/25 0.48 1.48 4.96 14.15 25.37 16.80 26.22
1796 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 3.55 6.39 12.42 22.70 27.51 11.31 18.13
3145 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 09/25 0.48 1.48 4.95 14.14 25.36 16.79 26.28
CPR Invest-世代糧食基金A USD-Acc(未申報生效) 農產品 09/26 3.73 7.07 6.24 13.87 19.39 4.19 N/A
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/26 1.46 2.69 5.76 13.83 21.73 12.50 11.26
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/26 1.46 2.69 5.76 13.82 21.73 12.50 11.26
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.89 3.10 4.60 13.20 24.73 16.69 9.00
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元) 非投資等級債券 09/27 0.91 3.13 4.61 13.18 24.68 16.65 17.25
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.43 1.76 5.56 13.79 24.03 15.15 19.13
8B16 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.40 1.71 5.55 13.77 23.95 15.12 19.23
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/27 -2.24 2.50 6.28 23.05 39.48 16.69 N/A
8B17 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.38 1.68 5.42 13.73 23.85 15.05 19.11
38A2 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 4.68 8.19 17.66 26.22 35.78 12.14 N/A
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.88 1.89 4.10 13.07 9.20 9.40 N/A
3422 M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 4.35 9.23 16.24 27.03 32.35 15.67 N/A
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.61 2.75 5.46 13.07 N/A N/A 56.68
1781 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.72 7.27 9.72 20.13 37.43 9.71 15.99
3421 M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.82 10.20 15.14 27.01 37.28 13.74 N/A
1632 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.58 2.74 5.44 13.04 N/A N/A 78.97
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.59 2.74 5.44 13.04 108.84 105.13 102.08
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.56 2.70 5.43 13.01 22.65 15.18 12.62
2979 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/27 1.40 5.92 10.71 20.19 30.94 -4.12 51.67
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 天然資源 09/27 8.68 11.04 19.19 22.87 38.86 19.96 67.49
百達-全球非投資等級債-R美元 債券型 09/26 2.06 2.98 6.71 13.59 23.04 18.34 17.82
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 平衡型 09/26 1.58 1.54 5.06 13.59 20.82 21.20 25.51
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.58 1.54 5.05 13.58 20.81 21.18 25.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 平衡型 09/26 2.70 2.84 5.12 13.57 30.28 19.18 23.79
4544 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.41 8.79 16.39 26.04 21.08 21.89 35.72
1827 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 平衡型 09/27 1.20 2.00 4.86 20.10 31.84 20.30 43.56
2441 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.14 6.23 9.97 20.97 42.05 7.46 12.88
38A7 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 4.57 8.25 17.42 25.97 33.28 7.98 N/A
9F11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.60 7.51 4.45 12.86 18.28 6.13 N/A
1759 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.66 3.20 6.71 13.47 23.51 23.54 22.77
1758 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.66 3.20 6.70 13.45 23.49 23.53 22.77
27B4 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 2.15 3.15 6.06 13.45 25.81 23.44 24.32
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 能源 09/27 3.13 10.00 7.33 20.01 41.55 -9.96 -31.07
17C9 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.66 3.20 6.70 13.44 23.43 23.39 N/A
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.62 10.64 15.93 26.74 29.01 7.71 13.82
9E01 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.61 1.84 3.96 12.81 26.20 18.97 14.25
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.71 2.91 5.32 12.81 21.00 15.62 11.69
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.71 2.88 4.79 12.80 21.68 11.60 12.69
8B15 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 3.32 5.75 11.10 20.69 38.22 3.16 17.58
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.71 2.87 4.79 12.80 21.70 11.61 12.65
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.71 2.88 4.79 12.80 21.70 11.60 12.65
38N1 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.39 9.22 17.57 25.90 26.35 -1.68 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元) 非投資等級債券 09/26 1.52 2.00 5.60 13.41 26.39 22.82 20.98
2435 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.50 7.71 10.01 24.35 55.99 14.35 20.02
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.50 2.16 5.80 13.40 26.83 19.59 18.10
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 債券型 09/27 0.32 3.26 5.02 12.78 22.05 6.27 N/A
8B02 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.34 1.94 5.62 13.39 25.21 24.07 24.66
27B9 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.98 11.72 12.65 22.17 52.15 22.88 34.06
8B01 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.33 1.94 5.62 13.39 25.18 24.05 24.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.78 2.54 3.07 12.76 26.15 16.25 N/A
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.41 1.50 4.53 12.76 26.16 23.69 22.26
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.65 2.12 4.70 12.73 21.36 8.85 N/A
1217 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 天然資源 09/26 3.28 2.32 5.34 13.34 40.65 64.47 96.19
3856 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 2.84 4.05 9.56 22.11 19.14 4.85 5.97
3930 新加坡大華全球資源基金-USD 天然資源 09/26 3.09 2.47 5.36 13.32 39.34 65.51 96.71
16D9 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.20 11.30 16.88 26.60 21.88 0.65 4.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.43 1.86 5.57 13.31 26.30 22.76 20.94
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.45 2.13 5.78 13.28 26.59 19.14 17.44
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.66 2.06 4.64 12.66 21.29 8.84 5.49
2235 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 股票型 09/27 -0.45 0.39 1.35 19.83 49.41 26.56 35.26
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.64 1.90 4.23 13.34 27.40 20.70 17.03
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 2.14 3.10 5.97 13.25 25.37 22.80 23.23
27B3 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 2.14 3.10 5.98 13.25 25.37 22.79 23.20
2164 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 股票型 09/27 -0.41 0.41 1.36 19.79 49.39 26.64 35.23
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.27 6.61 11.33 22.47 29.23 6.07 10.48
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.73 2.88 5.21 12.59 20.51 14.89 10.49
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.21 11.30 16.77 26.49 22.08 0.76 N/A
高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.10 4.92 6.95 19.63 28.63 3.57 3.30
18B8 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.94 -0.42 3.50 12.59 13.02 N/A N/A
18B3 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 平衡型 09/27 0.97 -0.43 3.55 12.57 12.98 20.82 36.11
18B1 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.95 -0.44 3.58 12.56 12.99 20.82 N/A
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.37 5.16 10.67 21.93 27.94 14.56 28.00
3151 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備) 平衡型 09/25 -0.12 4.75 7.18 19.14 35.27 0.03 15.38
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 股票型 09/25 -0.15 -0.08 2.42 19.13 43.33 20.62 78.76
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 3.16 8.05 11.89 24.82 53.65 10.88 24.80
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.59 1.36 3.46 12.52 23.96 22.36 19.00
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 09/25 -0.34 3.81 5.93 19.11 43.22 7.38 24.13
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 能源 09/27 3.35 10.15 7.11 19.63 40.34 -11.05 -32.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 股票型 09/27 4.05 3.48 5.14 19.63 51.88 23.58 67.80
16H5 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.15 11.25 16.80 26.35 21.96 0.71 4.76
2147 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 股票型 09/27 4.07 3.48 5.12 19.62 51.89 23.56 67.87
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 3.70 6.86 16.30 25.51 36.83 13.56 21.10
18B6 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 非投資等級債券 09/27 0.50 1.60 4.76 12.41 24.38 18.98 20.37
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元 公司債券 09/27 0.40 2.29 4.55 12.41 19.13 10.44 7.43
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元 公司債券 09/27 0.40 2.29 4.55 12.40 19.12 10.42 7.40
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.98 4.35 9.66 22.24 24.27 17.50 17.87
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.40 2.29 4.55 12.39 19.10 N/A N/A
景順環球高評級企業債券基金C股美元 公司債券 09/27 0.40 2.29 4.55 12.39 19.10 10.40 7.37
1868 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.63 1.59 4.83 12.39 24.48 19.07 20.42
18B5 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 非投資等級債券 09/27 0.51 1.59 4.69 12.38 24.34 18.92 20.26
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.44 1.79 6.03 18.95 27.79 18.09 25.93
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.72 1.23 4.48 12.37 27.73 26.87 N/A
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.35 0.42 5.04 12.98 18.02 5.01 20.07
1411 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.36 0.43 5.04 12.98 18.02 5.02 20.09
1410 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 平衡型 09/26 1.36 0.43 5.04 12.98 18.03 5.00 20.05
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 非投資等級債券 09/25 1.43 2.29 6.04 13.23 29.53 27.59 22.92
9A01 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.28 1.78 4.28 12.32 20.85 8.51 5.11
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.03 2.36 5.85 19.46 30.46 22.62 16.53
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.65 1.66 3.63 12.30 25.00 17.07 11.45
8B14 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.38 3.14 5.95 13.25 24.64 6.47 14.47
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) 固定收益 09/27 0.95 2.97 5.64 12.28 N/A N/A N/A
2436 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 -0.02 2.89 4.11 12.19 27.34 10.34 9.84
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 09/26 1.39 1.62 5.43 12.89 25.43 26.94 26.44
摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 平衡型 09/27 1.16 4.79 6.93 19.40 33.56 16.63 14.90
1638 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.57 3.02 5.16 12.24 14.08 11.19 9.21
9S11 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.34 3.55 8.35 21.58 32.97 2.04 17.72
3162 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/25 0.79 2.24 5.54 13.10 23.56 21.54 19.39
3163 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/25 0.80 2.24 5.54 13.10 23.56 21.54 19.42
9J08 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.32 6.08 11.89 21.55 25.00 7.94 12.36
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 非必需消費股 09/26 5.15 3.08 7.55 25.23 31.72 17.96 N/A
9A02 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.10 1.55 4.09 12.20 20.68 8.36 5.01
1614 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.59 2.96 5.14 12.20 14.10 11.19 9.06
施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效) 平衡型 09/25 2.41 2.49 6.52 13.52 24.34 10.27 30.50
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.33 2.24 5.95 12.77 N/A N/A N/A
9A10 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.78 1.66 3.70 12.16 7.39 6.75 18.24
羅素多元資產50基金W類股 平衡型 09/25 0.92 2.02 5.05 13.03 21.35 14.45 21.50
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 2.10 2.99 5.74 12.74 24.25 21.15 20.46
161A 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.56 2.94 5.12 12.13 13.96 11.03 8.26
2777 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 2.10 2.98 5.73 12.74 24.25 21.15 20.49
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.38 2.23 4.42 12.12 18.53 9.60 6.06
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.54 1.21 4.25 12.12 21.61 N/A N/A
景順環球高評級企業債券基金A股美元 公司債券 09/27 0.38 2.23 4.42 12.11 18.51 9.57 6.04
2225 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 3.25 11.59 10.10 21.92 24.24 -2.61 -15.29
2268 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 3.25 11.59 10.10 21.92 24.24 -2.61 -15.29
2314 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.64 2.75 4.95 12.09 19.20 13.07 7.51
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.08 5.83 7.22 18.61 48.96 21.45 20.30
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 09/26 1.59 5.97 5.21 19.06 33.49 7.00 31.85
百達-林木資源-R歐元 天然資源 09/26 3.28 8.67 3.08 19.04 36.57 19.06 64.26
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/25 0.08 5.84 7.18 18.57 48.94 21.47 20.41
法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.42 2.02 5.51 12.62 24.69 22.58 18.13
34A7 M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 4.26 9.01 15.70 25.84 29.80 12.34 N/A
9A09 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.63 1.51 3.51 11.99 7.16 6.57 N/A
3175 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.17 2.10 5.73 12.86 28.75 30.94 28.45
3174 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 非投資等級債券 09/25 1.16 2.10 5.72 12.85 28.75 30.94 28.42
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元) 非投資等級債券 09/27 0.54 1.24 4.23 11.96 21.63 14.77 14.83
2307 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.68 2.73 4.92 11.95 19.15 12.97 7.45
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.41 1.96 5.44 12.56 24.44 22.15 17.63
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.64 2.07 4.50 11.94 18.59 10.26 4.61
法巴全球非投資等級債券基金H(美元) 非投資等級債券 09/26 1.41 1.95 5.41 12.55 24.63 22.22 17.61
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.65 2.76 4.96 11.93 19.23 13.02 7.45
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.37 1.92 5.42 12.54 25.04 16.98 14.01
景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.99 5.35 6.18 12.53 17.28 0.41 -0.36
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.33 1.29 4.15 11.91 24.27 21.02 17.86
34A6 M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.73 9.91 14.56 25.72 34.51 10.26 N/A
3130 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 生物科技 09/25 -5.36 -4.45 3.92 12.77 11.27 0.17 35.51
2262 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 股票型 09/27 0.85 5.37 5.54 19.01 34.75 3.51 35.11
2394 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.58 2.72 4.90 11.86 19.14 12.95 7.43
匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.21 2.23 5.49 12.46 19.73 11.20 9.91
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.21 2.23 5.49 12.45 19.71 11.19 8.94
1969 景順環球高評級企業債券基金E股美元 公司債券 09/27 0.36 2.16 4.29 11.84 17.93 8.76 N/A
1970 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.36 2.16 4.29 11.84 17.94 8.77 N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.21 2.23 5.49 12.45 19.71 11.19 9.94
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.70 5.63 8.22 21.62 44.27 33.20 38.81
景順債券基金C股美元(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.99 5.33 6.18 12.44 17.22 0.35 -0.42
路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.30 2.39 4.87 11.83 19.40 18.39 19.71
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.18 2.05 5.43 12.44 25.52 22.53 22.77
16S8 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.63 2.99 5.00 11.81 12.86 9.77 7.40
16H4 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.58 2.97 5.00 11.81 12.91 9.80 7.44
富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 0.54 2.00 3.13 11.81 20.75 14.84 12.26
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 4.51 7.97 16.79 24.79 30.49 4.70 N/A
1631 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.57 2.99 5.03 11.79 12.91 9.76 7.42
16B1 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.56 2.96 5.00 11.79 12.87 9.76 7.43
1692 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.58 2.98 5.00 11.79 12.95 9.83 7.50
38N2 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 4.58 7.83 16.94 24.77 33.15 8.57 N/A
1695 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.58 2.95 5.00 11.79 12.92 9.78 7.45
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) 固定收益 09/27 0.91 2.85 5.41 11.78 N/A N/A N/A
16B2 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.57 2.96 5.00 11.77 12.87 9.75 7.40
16T1 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.57 2.95 4.99 11.77 12.89 9.76 7.40
16D8 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.55 2.94 5.00 11.77 12.91 9.78 7.42
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.46 2.90 5.28 11.77 13.56 10.32 8.12
羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 0.93 1.82 5.22 12.64 22.50 19.41 24.95
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.91 2.85 5.40 11.76 N/A N/A N/A
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -0.21 0.55 3.85 18.87 45.82 25.17 46.00
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.18 2.05 5.40 12.36 25.26 22.16 22.16
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.44 5.55 10.45 21.05 28.73 10.33 14.37
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.71 5.64 8.24 21.53 44.18 33.09 38.76
聯博-全球收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.47 2.48 4.76 11.74 18.80 N/A N/A
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.66 1.10 4.22 11.73 26.28 24.70 21.12
4621 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.31 8.51 15.79 24.71 18.65 18.27 28.48
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 股票型 09/25 -0.21 -0.26 2.05 18.27 41.22 17.97 72.27
羅素全球高收益債券基金DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 09/25 0.91 1.83 5.22 12.59 22.39 19.07 24.32
9S17 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 2.07 2.89 5.54 12.33 23.33 19.81 18.23
9S18 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 2.06 2.88 5.53 12.32 23.33 19.80 18.27
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 非投資等級債券 09/27 0.66 1.13 4.21 11.71 26.30 24.65 N/A
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.55 1.14 3.16 11.71 22.17 19.61 14.58
2346 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.28 5.53 9.49 21.49 32.50 9.30 9.96
聯博-全球收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.50 2.44 4.75 11.70 18.69 N/A N/A
9J02 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.57 2.93 6.15 12.31 21.01 19.82 16.68
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 2.76 3.78 9.00 21.00 16.97 1.96 1.06
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.92 1.78 5.31 12.29 22.52 17.15 17.91
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.52 1.76 5.02 12.28 23.85 19.20 15.09
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/25 0.05 5.75 7.01 18.20 47.98 20.33 18.57
9S23 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.89 11.45 12.10 20.96 49.01 19.25 28.22
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元) 非投資等級債券 09/26 1.44 1.73 5.08 12.27 23.87 19.20 15.07
百達-精選品牌-HI美元 非必需消費股 09/26 2.41 -2.15 -2.71 12.26 23.55 32.28 83.76
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.52 1.10 3.04 11.64 22.12 19.60 14.50
9J17 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.56 2.92 6.12 12.24 20.92 19.69 N/A
1920 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.97 5.27 6.05 12.24 16.69 -0.39 -1.64
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.18 6.39 10.77 21.39 N/A N/A 88.98
2396 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.33 5.56 9.50 21.38 32.45 9.24 9.85
1929 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.93 5.27 6.02 12.18 16.69 -0.39 -1.69
8B08 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.33 1.45 5.09 12.17 23.84 24.53 22.45
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元) 非投資等級債券 09/27 0.48 1.09 3.97 11.55 20.26 12.84 11.81
8B07 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 09/26 1.34 1.45 5.09 12.16 23.81 24.50 22.40
8B13 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 3.13 5.15 10.59 20.83 28.49 5.41 15.09
3147 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 09/25 0.48 1.64 4.95 12.38 20.69 15.15 18.95
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 債券型 09/27 0.49 2.36 4.76 11.51 14.29 8.08 4.30
3176 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 09/25 0.48 1.64 4.95 12.37 20.69 N/A N/A
2795 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.16 1.76 4.85 12.10 21.25 16.64 14.31
2796 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.16 1.76 4.85 12.10 21.25 16.64 14.32
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.15 1.52 3.95 11.48 18.77 N/A N/A
3167 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.93 7.01 11.17 22.51 55.77 25.62 33.43
9A03 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 -0.08 0.93 3.79 11.48 23.81 20.59 17.43
3826 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.25 3.00 5.90 12.09 26.49 13.81 14.53
3827 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.26 3.00 5.90 12.08 26.54 13.85 14.59
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.43 0.99 3.56 11.46 19.97 7.66 4.35
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 0.79 2.29 3.71 11.46 18.45 11.00 9.74
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.30 4.92 10.13 20.74 25.43 11.15 21.71
27B5 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 3.89 6.63 11.29 20.73 30.70 12.75 19.58
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.63 4.23 4.73 11.45 15.87 2.44 -5.20
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.56 1.83 4.49 12.04 18.89 11.91 17.09
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.09 7.04 10.69 19.38 32.78 0.65 4.67
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) 債券型 09/27 0.59 4.26 4.76 11.41 15.88 2.42 -2.63
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) 公司債券 09/25 0.60 2.88 5.83 12.28 16.10 8.55 6.90
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 0.75 1.25 4.79 12.01 24.34 16.23 13.31
9E07 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.59 2.60 4.59 11.40 17.98 11.30 4.75
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.68 3.57 4.56 11.40 17.28 4.84 N/A
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.75 2.26 3.70 11.39 18.44 10.88 9.63
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元 非投資等級債券 09/27 0.40 1.65 4.64 11.38 22.08 20.74 21.78
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 債券型 09/26 1.10 2.58 5.48 11.98 16.77 10.63 8.93
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/25 0.57 2.86 5.78 12.24 16.03 8.49 N/A
景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.41 1.69 4.70 11.36 22.32 N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 債券型 09/26 1.10 2.58 5.47 11.97 16.76 10.62 8.93
2790 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.75 11.32 12.11 20.62 49.55 20.15 27.49
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 股票型 09/25 -0.32 2.77 3.75 17.86 49.47 2.90 40.62
摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/27 2.85 2.76 4.22 11.34 22.28 16.35 40.18
9A04 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 -0.25 0.80 3.63 11.33 23.67 20.40 17.24
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.67 6.41 7.72 18.28 38.41 8.44 11.12
景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 非投資等級債券 09/27 0.36 1.66 4.68 11.32 21.99 20.73 21.80
2338 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.35 5.82 6.53 18.39 41.76 7.99 7.85
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.66 6.41 7.72 18.26 38.40 8.46 11.15
1782 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 3.45 6.66 11.99 20.56 27.76 12.47 17.24
8B06 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 3.06 5.38 10.80 20.55 29.87 13.52 20.25
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 股票型 09/25 1.38 5.42 6.91 17.79 38.40 53.68 66.92
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.41 8.50 10.71 22.68 45.72 7.11 10.66
2339 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.32 5.78 6.48 18.35 41.67 7.87 7.75
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 3.26 6.48 10.03 21.01 26.90 1.71 8.34
8B05 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 3.05 5.37 10.77 20.52 29.83 13.48 N/A
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.22 4.86 5.21 11.86 23.78 -7.62 -12.83
8A24 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.24 2.28 4.65 11.25 18.22 16.63 16.78
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.33 5.78 6.46 18.32 41.72 7.84 7.65
8A25 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.15 2.23 4.60 11.22 18.20 16.65 16.78
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.54 1.77 4.38 11.83 18.48 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.54 1.78 4.38 11.82 18.44 11.26 N/A
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.63 2.70 4.89 11.90 19.14 12.95 7.46
1795 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 3.47 6.65 11.86 20.46 27.54 12.18 16.83
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.58 7.13 6.98 18.26 38.97 4.53 1.26
2791 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 股票型 09/26 1.98 12.30 9.45 18.14 61.52 18.64 26.20
3819 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.08 2.85 5.52 11.79 16.33 6.37 7.40
3828 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.08 2.86 5.53 11.79 16.33 6.35 7.37
百達-歐元非投資等級債券-HR美元 非投資等級債券 09/25 1.33 2.02 5.49 12.04 26.89 23.77 16.91
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.30 5.99 7.85 18.11 38.11 3.34 11.44
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 -0.97 0.04 3.08 11.14 24.38 21.96 20.53
百達-永續飲食-HR美元 股票型 09/26 2.99 3.22 4.89 11.73 6.55 N/A N/A
法巴多重資產主題策略基金C(歐元)(未申報生效) 其他 09/24 1.02 4.65 7.45 18.18 28.88 0.86 N/A
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 0.25 1.11 4.15 11.97 24.95 28.46 30.83
4313 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.15 2.07 5.14 11.71 18.11 8.97 6.30
9A14 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.53 1.88 4.09 11.10 16.89 7.85 0.84
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.15 2.06 5.13 11.71 18.12 8.97 6.29
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.12 1.90 5.11 11.68 23.89 20.17 18.96
9E11 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.08 5.33 9.15 20.78 31.04 7.63 7.03
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD 固定收益 09/25 0.44 3.25 5.62 11.92 17.66 4.25 3.23
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.55 2.06 4.82 11.04 19.83 N/A N/A
1921 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 非投資等級債券 09/27 0.36 1.64 4.57 11.03 21.39 19.94 20.41
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD 固定收益 09/25 0.45 3.24 5.61 11.90 17.64 4.23 3.21
1930 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.29 1.55 4.46 11.03 21.42 19.96 20.40
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.87 1.64 5.00 11.63 21.08 15.06 14.44
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.87 1.63 4.99 11.62 21.08 15.05 14.43
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.85 2.07 4.04 11.01 18.33 15.77 13.70
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.85 2.07 4.03 11.01 18.30 15.73 13.67
1363 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 0.49 1.85 2.75 11.01 19.07 12.40 8.42
1774 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.20 2.40 5.28 11.60 16.56 10.83 8.10
1773 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 債券型 09/26 1.17 2.36 5.25 11.60 16.52 10.83 8.10
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/DM USD 固定收益 09/25 0.42 3.23 5.56 11.84 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.40 2.70 4.90 10.97 11.93 7.91 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 平衡型 09/26 2.72 7.18 7.57 17.88 44.83 6.27 15.01
2451 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.08 3.87 4.85 10.86 19.24 3.55 1.70
2824 KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 股票型 09/25 2.20 2.92 9.32 17.43 N/A N/A N/A
1645 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.39 2.69 4.86 10.93 11.83 7.78 3.97
9A17 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.33 1.63 3.91 10.92 16.64 7.62 0.59
16Y8 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.40 2.70 4.88 10.92 11.83 7.78 3.98
1644 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.40 2.69 4.87 10.92 11.81 7.76 3.97
1753 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.62 7.47 9.10 17.81 37.38 10.53 14.51
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 債券型 09/27 0.56 4.12 4.44 10.87 14.66 0.89 -5.08
2740 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 債券型 09/26 1.06 2.47 5.24 11.47 15.72 9.14 6.51
2782 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.06 2.46 5.24 11.47 15.71 9.14 6.51
8B04 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.28 6.17 8.01 17.78 39.54 11.49 16.29
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.33 1.69 4.90 11.45 21.98 18.31 N/A
8B03 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.27 6.17 8.00 17.76 39.53 11.47 N/A
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 債券型 09/27 0.43 1.58 3.61 10.80 15.90 5.91 3.25
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 0.97 1.66 5.11 11.66 26.44 23.31 16.47
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 非投資等級債券 09/25 0.50 5.71 7.94 17.28 43.48 19.83 23.60
18B4 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 平衡型 09/27 2.52 2.98 8.58 20.49 17.42 9.65 N/A
1869 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.06 5.06 9.74 20.49 29.30 8.00 14.33
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 3.83 6.47 10.94 19.97 29.05 11.04 16.22
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.36 6.01 6.99 17.79 35.41 -2.33 -2.07
羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 09/25 1.23 4.42 9.43 18.51 25.38 9.43 20.59
PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.41 1.08 2.96 10.73 5.02 N/A N/A
3402 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 股票型 09/27 3.18 3.88 5.49 17.76 34.37 23.24 55.20
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 固定收益 09/27 0.13 4.83 3.89 10.70 14.63 -1.75 -4.42
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 固定收益 09/27 0.13 4.84 3.89 10.70 14.61 -1.76 -4.41
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 2.09 7.39 8.38 17.62 39.79 10.34 14.91
9A12 PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 債券型 09/27 0.41 2.16 4.38 10.69 12.63 5.71 0.55
9A16 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.08 1.38 3.61 10.69 16.41 7.42 0.47
3146 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 09/25 -0.31 4.23 6.15 17.13 37.76 5.30 15.78
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 -0.85 0.15 2.92 10.64 22.86 19.58 16.53
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.79 5.32 9.52 20.33 25.89 -1.45 0.77
18A9 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 平衡型 09/27 0.63 3.48 5.92 17.67 26.14 8.85 28.02
13B6 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.69 2.08 3.34 10.62 16.80 8.63 5.88
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.28 5.26 5.79 17.66 38.23 9.85 10.78
13B7 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.68 2.09 3.34 10.61 16.80 8.64 5.88
1876 貝萊德環球企業債券基金A2美元 公司債券 09/27 0.55 1.83 4.23 10.60 18.08 10.30 6.43
1878 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.51 1.86 4.20 10.59 18.04 10.26 6.47
3168 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.43 4.54 9.66 18.35 31.08 19.46 23.78
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 非投資等級債券 09/26 1.28 1.36 4.88 11.16 24.29 19.82 18.77
13C8 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.50 1.95 4.58 10.55 18.66 16.53 N/A
13C6 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.49 1.94 4.56 10.54 18.67 16.50 12.74
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 2.57 7.90 11.33 22.60 49.82 10.47 19.71
13C7 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.49 1.94 4.56 10.54 18.66 16.50 12.74
M＆G收益優化基金C(美元避險) 平衡型 09/27 0.02 1.53 3.01 10.54 25.03 20.88 18.63
13B5 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 0.64 2.03 3.33 10.54 16.76 8.60 5.87
13C9 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.50 1.90 4.56 10.53 18.61 16.44 12.67
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 非投資等級債券 09/27 0.41 5.13 6.87 17.56 42.85 14.44 17.05
1657 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.15 6.59 10.43 20.19 18.77 1.32 5.05
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/25 1.97 3.55 5.91 11.35 20.10 13.73 2.15
2209 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 股票型 09/27 0.15 4.28 2.78 17.51 49.63 38.11 46.57
匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.07 2.12 4.88 11.07 16.37 11.55 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 0.63 1.32 4.59 11.07 23.06 19.38 18.05
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/25 1.92 3.52 5.83 11.31 20.17 13.68 2.16
M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊) 平衡型 09/27 0.89 7.63 8.81 21.77 55.34 16.70 25.83
9C02 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.48 1.60 4.02 11.04 16.79 8.93 N/A
9C01 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.48 1.60 4.01 11.04 16.77 8.92 N/A
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/25 1.98 3.59 5.90 11.28 20.30 13.68 2.22
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 3.16 5.38 10.60 19.61 28.97 11.56 12.52
9S01 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.08 1.51 4.32 10.99 18.86 13.20 8.75
9S02 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.08 1.51 4.32 10.99 18.86 13.20 8.76
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.24 5.12 5.64 17.39 37.62 9.13 9.53
3898 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.17 2.75 5.37 10.97 24.04 10.49 9.04
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 -0.25 0.62 3.31 10.36 21.42 N/A N/A
9S19 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 3.79 6.37 10.74 19.55 28.13 9.82 14.12
1823 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 非投資等級債券 09/27 0.24 5.46 7.01 17.37 38.45 6.29 10.77
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.14 4.80 5.92 10.95 N/A 2.60 -2.22
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 市政債券 09/25 0.33 1.62 4.89 11.20 13.85 8.59 5.31
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.23 5.13 6.62 17.34 35.94 3.35 7.38
9A15 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 -0.13 1.17 3.34 10.32 16.08 7.11 0.13
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 非投資等級債券 09/27 0.14 5.47 6.97 17.32 38.26 6.32 10.65
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 債券型 09/27 0.55 4.19 4.98 10.30 15.94 1.48 -0.15
1693 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.19 6.66 10.33 19.94 17.91 0.37 4.09
M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.50 0.61 3.96 10.28 19.88 22.73 21.84
3415 M＆G入息基金A(美元避險) 平衡型 09/27 0.50 0.62 3.95 10.27 19.80 22.59 21.66
4463 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 債券型 09/26 1.09 2.16 4.83 10.84 16.77 10.23 N/A
16B4 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.14 6.61 10.29 19.89 17.68 0.19 3.78
4464 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.08 2.16 4.82 10.84 16.76 N/A N/A
2395 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.31 6.35 10.25 19.89 23.83 2.52 2.39
3416 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.49 0.56 3.89 10.22 19.72 22.58 N/A
2020 木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 股票型 09/26 1.93 4.75 6.21 22.25 N/A N/A N/A
1971 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 1.91 5.79 9.53 19.87 22.49 -1.25 N/A
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 2.05 7.26 8.14 17.10 38.45 8.80 12.29
16T2 鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.14 6.61 10.27 19.85 17.66 0.13 3.64
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.09 4.79 8.32 19.85 27.11 8.76 9.25
2343 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.15 6.35 10.16 19.84 23.74 2.44 2.20
3156 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 0.46 5.57 7.64 16.63 41.88 17.83 20.20
9A11 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.48 5.56 6.08 17.19 19.84 -3.98 10.70
1637 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.29 6.93 7.51 17.18 27.23 0.04 2.26
3136 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 非投資等級債券 09/25 0.45 5.56 7.63 16.62 41.87 17.82 20.19
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.60 1.65 4.22 10.76 14.99 10.13 6.53
9J03 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 3.36 6.36 11.27 19.33 25.01 8.97 11.21
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.88 3.10 5.40 11.09 21.62 6.19 9.97
38A6 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.23 1.79 4.90 10.74 19.92 12.91 N/A
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.24 1.80 4.89 10.73 19.96 12.90 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 平衡型 09/26 1.15 4.84 6.34 17.01 30.34 21.67 30.42
4528 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.02 2.25 3.97 10.72 8.86 26.48 27.94
4545 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.02 2.25 3.97 10.72 8.86 26.48 27.98
4503 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.02 2.25 3.97 10.72 8.86 26.47 27.95
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.99 4.70 8.20 19.75 26.83 8.57 9.12
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.51 1.61 4.20 10.71 14.97 10.19 6.49
8B12 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 3.06 4.89 10.25 19.27 28.48 14.02 18.57
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 09/26 1.36 2.62 5.06 10.69 23.27 14.26 23.36
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 09/26 1.36 2.62 5.06 10.69 23.28 14.27 23.46
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.39 6.19 7.84 16.96 38.72 9.78 9.81
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.77 1.84 3.58 10.07 16.32 12.82 8.94
KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新能源 09/25 1.10 3.62 10.08 10.93 12.95 10.59 96.84
3895 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.99 2.59 4.99 10.67 14.02 3.21 2.13
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.77 1.85 3.58 10.07 16.32 12.83 8.95
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.77 1.85 3.59 10.07 16.31 12.82 8.95
8B11 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 09/26 3.05 4.87 10.22 19.23 28.41 13.97 18.51
3894 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.99 2.59 5.00 10.66 14.01 3.20 2.13
2797 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.88 5.21 10.00 19.22 25.88 7.02 10.98
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) 非投資等級債券 09/26 1.38 6.19 7.85 16.94 38.75 9.78 9.84
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/27 7.04 6.07 13.86 17.01 40.93 36.42 62.95
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.79 0.86 4.35 10.61 23.65 19.30 18.57
3411 M＆G收益優化基金A(美元避險) 平衡型 09/27 -0.02 1.39 2.76 9.97 23.79 19.16 15.86
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元 非投資等級債券 09/27 0.26 1.29 3.99 9.97 19.07 16.36 14.55
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.02 2.01 4.64 10.56 15.30 10.05 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.02 2.00 4.64 10.56 15.30 10.05 N/A
9A13 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 債券型 09/27 -0.17 1.52 3.77 9.96 11.94 5.07 -0.09
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.02 2.00 4.64 10.56 15.30 10.05 N/A
3412 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 -0.02 1.38 2.76 9.95 23.72 19.11 16.00
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 股票型 09/25 -1.29 2.22 1.78 10.80 38.14 16.26 41.53
3849 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.26 1.69 5.02 10.54 21.97 16.92 15.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.27 1.66 4.05 9.93 17.63 14.90 9.92
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.40 6.67 7.27 16.92 32.42 0.93 -0.92
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 股票型 09/25 -1.29 2.22 1.79 10.78 38.11 16.24 41.50
3219 瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) 天然資源 09/26 3.48 4.20 10.57 16.78 8.27 -5.98 24.22
聯博-全球收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 2.01 6.06 9.98 19.53 23.26 N/A N/A
2321 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.26 5.12 5.43 16.90 36.35 7.38 6.70
16H6 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.33 2.46 4.40 9.89 9.77 4.79 -0.81
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) 債券型 09/27 0.33 2.24 4.31 9.89 13.52 9.33 9.09
1756 摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 1.89 4.29 2.20 10.49 24.55 -24.32 5.23
16B6 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.32 2.47 4.38 9.89 9.72 4.76 -0.83
3414 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 -0.03 1.35 2.72 9.88 23.67 19.25 N/A
16U7 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.32 2.44 4.37 9.88 9.73 4.74 -0.85
16E1 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.30 2.44 4.38 9.88 9.74 4.78 -0.81
百達-精選品牌-HR美元 非必需消費股 09/26 2.27 -2.54 -3.49 10.47 19.67 26.07 69.63
1691 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.31 2.44 4.36 9.87 9.72 4.75 -0.84
16T5 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.31 2.46 4.38 9.87 9.71 4.74 -0.86
16B5 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.32 2.45 4.39 9.86 9.71 4.76 -0.84
8A26 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.83 5.99 10.05 19.47 23.29 6.40 12.52
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.17 0.65 3.35 9.85 21.09 23.16 N/A
16V2 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.29 2.43 4.35 9.85 9.70 4.74 -0.85
1690 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.31 2.46 4.37 9.85 9.70 4.74 -0.84
富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 債券型 09/27 0.49 4.11 4.70 9.84 15.02 0.23 -2.14
4304 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.09 4.67 5.66 10.41 11.18 1.14 -4.51
1313 富達基金-全球債券基金(A股美元) 債券型 09/27 0.55 4.08 4.70 9.81 15.00 0.21 -2.16
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.32 6.63 7.17 16.78 32.32 0.80 -1.03
2809 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 股票型 09/25 -2.18 -0.20 2.08 16.22 34.80 14.15 63.04
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.04 1.59 4.37 10.39 12.38 20.51 9.71
9E09 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.20 6.32 9.89 19.40 22.63 1.00 -0.29
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.03 1.59 4.37 10.39 12.38 20.51 9.72
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險) 非投資等級債券 09/27 0.21 5.02 6.39 16.77 34.67 1.85 4.91
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.18 4.99 6.36 16.77 34.79 1.86 4.78
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 市政債券 09/25 0.29 1.49 4.63 10.64 12.71 6.96 N/A
2465 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.14 0.62 3.30 9.77 21.00 23.07 N/A
2285 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.35 1.63 3.94 9.77 N/A N/A N/A
2286 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.35 1.63 3.94 9.77 N/A N/A N/A
2320 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.20 5.02 5.40 16.74 36.13 7.39 6.60
2466 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.17 0.61 3.33 9.76 21.05 N/A N/A
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 市政債券 09/25 0.28 1.48 4.61 10.61 12.69 N/A N/A
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.20 5.00 5.38 16.73 36.12 7.35 6.57
1828 貝萊德永續能源基金A2歐元 新能源 09/27 4.69 5.14 5.87 16.71 31.68 12.52 86.98
2012 木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) 債券型 09/26 1.28 5.80 8.09 21.63 49.46 2.13 11.46
8B10 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.27 5.67 7.47 16.52 38.05 11.96 14.55
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.13 4.83 7.03 16.63 32.71 34.87 36.35
2254 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.29 1.55 3.94 9.65 17.03 13.97 8.47
8B09 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 09/26 1.27 5.67 7.47 16.50 38.01 11.94 14.52
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.69 4.94 5.93 16.61 33.94 -3.31 -3.05
3173 瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 債券型 09/25 0.09 1.96 4.02 10.47 12.22 7.60 N/A
2203 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.25 1.52 3.95 9.60 17.00 14.01 8.49
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.11 5.99 7.22 16.41 35.06 4.76 6.96
38A3 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.81 6.40 10.75 18.69 20.37 -3.02 3.12
4314 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.88 5.53 10.26 18.68 22.32 -0.30 2.88
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.61 2.24 3.28 9.55 14.06 8.80 3.84
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 債券型 09/26 0.86 2.45 5.43 10.15 11.14 5.91 4.24
2503 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 股票型 09/26 1.07 0.86 0.78 16.39 47.56 16.01 56.34
富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.65 1.85 2.82 9.53 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金環球債券基金AU(未申報生效) 固定收益 09/27 0.52 4.19 3.76 9.53 12.30 0.19 -9.22
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 2.59 5.09 10.13 18.62 25.37 5.15 10.38
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 債券型 09/26 3.02 5.87 10.52 18.62 20.47 1.28 4.21
百達-歐元非投資等級債券-R歐元 非投資等級債券 09/25 0.60 5.55 7.43 15.91 40.22 11.52 9.78
法巴多元資產精選基金C(美元) 平衡型 09/26 1.95 2.31 7.98 10.10 21.57 -8.27 -15.38
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 -0.44 4.62 6.15 15.91 37.93 15.31 24.27
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.95 2.32 8.00 10.10 21.63 -8.26 -15.33
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/27 -3.64 -0.55 1.90 16.46 37.61 34.30 82.83
羅素多元資產35基金B類股 平衡型 09/25 0.73 1.74 4.55 10.35 16.21 13.05 13.82
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 09/26 2.19 5.51 8.23 16.33 32.82 2.23 2.53
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.71 8.30 10.96 21.43 42.56 5.75 N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.01 6.41 10.22 19.07 16.60 -1.64 N/A
13Z6 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.44 1.75 4.09 9.47 N/A N/A N/A
13Z7 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.44 1.72 4.06 9.47 N/A N/A N/A
2783 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.78 5.97 10.45 18.58 20.01 0.08 3.34
3811 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 09/26 2.41 4.29 3.80 10.05 46.60 103.25 55.50
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.81 3.90 5.02 10.05 12.18 -2.47 -7.84
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 債券型 09/26 0.81 3.90 5.02 10.05 12.18 -2.47 -7.85
1344 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 債券型 09/27 0.36 2.16 4.12 9.44 12.62 8.11 6.90
富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 債券型 09/27 0.31 2.17 4.11 9.44 12.66 8.06 6.94
百達-永續飲食-R歐元 股票型 09/26 2.98 7.62 7.37 16.29 19.18 -5.99 15.17
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.75 2.79 5.43 10.04 10.41 7.10 2.73
富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.32 2.14 4.11 9.43 12.62 8.05 N/A
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.92 5.18 9.66 19.01 26.37 8.84 15.41
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 債券型 09/26 1.05 6.84 7.85 16.25 29.94 -0.71 1.76
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.43 1.77 4.43 16.36 23.24 12.65 2.15
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.06 2.01 4.65 10.56 15.31 10.07 N/A
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 3.06 5.15 10.10 18.46 26.55 8.43 N/A
1863 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 健康護理股 09/27 -3.43 0.12 3.97 16.30 30.13 31.97 63.95
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.09 6.31 6.98 16.30 N/A N/A N/A
摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/27 2.50 6.70 6.52 16.29 36.17 4.34 30.24
9D01 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.38 1.34 3.49 9.94 14.48 5.70 N/A
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 債券型 09/27 0.46 1.43 3.15 9.33 13.95 3.11 -3.22
景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 非投資等級債券 09/27 0.05 5.58 6.98 16.25 35.71 8.01 12.50
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.00 1.48 4.13 9.89 11.37 18.89 7.29
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 非投資等級債券 09/26 1.29 5.70 7.52 16.09 40.06 9.55 14.84
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.46 0.89 3.03 9.24 14.07 13.55 7.76
DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/27 2.80 2.66 3.98 9.23 15.34 7.24 22.58
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 債券型 09/26 0.83 2.37 5.28 9.82 10.47 4.96 2.68
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(未申報生效) 其他 09/24 1.00 0.18 3.17 10.60 8.97 3.11 N/A
9E28 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.12 0.49 3.06 9.21 19.81 N/A N/A
34A9 M＆G入息基金X(美元避險後收) 平衡型 09/27 0.41 0.36 3.43 9.19 17.49 N/A N/A
9A18 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.23 5.83 6.42 16.13 30.55 -3.06 -6.03
2513 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 生物科技 09/26 -2.92 -0.37 5.50 16.00 25.83 -0.73 56.67
34A2 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.41 0.33 3.40 9.16 17.34 18.97 N/A
1830 貝萊德世界礦業基金A2歐元 天然資源 09/27 6.86 7.97 13.93 16.10 37.24 39.00 92.92
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.40 0.33 3.41 9.15 17.39 19.02 N/A
13D1 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.09 5.62 9.92 18.71 24.11 6.94 9.78
安本基金-未來礦業基金X累積美元 原物料 09/27 8.99 4.45 0.73 9.14 29.18 28.32 53.74
44A1 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.00 1.89 4.29 9.74 14.44 6.87 N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.10 6.31 7.50 15.92 31.40 -2.38 -0.84
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 0.22 5.16 7.02 15.48 39.70 11.10 9.36
3148 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 09/25 -0.29 4.54 6.25 15.48 32.87 3.53 9.42
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 非投資等級債券 09/27 0.03 5.49 6.86 16.01 35.16 7.31 11.39
歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 -0.47 4.52 5.95 15.45 36.85 13.96 21.93
歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 -0.48 4.51 5.94 15.45 36.83 13.94 21.81
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.82 5.88 7.37 15.85 34.64 3.00 6.65
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 0.26 5.33 5.68 15.97 30.27 0.94 2.31
38N6 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.16 1.51 4.37 9.63 17.55 9.55 N/A
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.93 2.00 3.45 9.62 6.70 22.73 21.62
4619 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.93 2.00 3.45 9.62 6.70 22.74 21.55
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.93 2.00 3.45 9.62 6.70 22.73 21.56
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.15 1.52 4.38 9.62 17.52 9.51 N/A
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 非投資等級債券 09/27 -0.03 5.48 6.84 15.95 35.17 7.27 11.35
貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 債券型 09/27 0.53 1.48 3.83 9.01 13.51 19.31 14.94
1505 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.97 3.66 4.72 9.60 11.85 -5.23 -11.80
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 股票型 09/26 2.45 8.39 8.05 15.82 49.60 36.67 44.54
1870 貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 債券型 09/27 0.51 1.51 3.85 9.00 13.49 19.24 14.94
2127 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 債券型 09/27 1.14 7.81 4.29 8.99 11.03 9.55 -8.89
貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/27 0.26 1.61 3.30 8.99 11.31 8.91 2.12
貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/27 0.24 1.62 3.29 8.99 11.32 8.91 2.13
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 09/26 1.27 2.36 4.53 9.59 20.84 10.89 17.03
1879 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 2.20 5.51 9.44 18.51 22.91 0.51 2.38
9S03 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.79 4.95 9.45 18.04 23.29 3.76 5.51
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.04 1.39 4.46 9.55 16.39 15.40 N/A
4312 匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.71 2.66 5.18 9.52 9.37 5.58 0.33
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 債券型 09/26 1.01 6.72 7.60 15.73 28.77 -2.05 -0.51
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)(未申報生效) 其他 09/24 0.84 4.12 6.38 15.82 24.08 -4.05 N/A
34A8 M＆G收益優化基金X(美元避險後收) 平衡型 09/27 -0.11 1.14 2.24 8.88 21.37 N/A N/A
摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計) 固定收益 09/26 1.12 2.35 4.67 9.47 10.33 12.88 7.12
2250 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.19 7.51 4.40 8.87 10.41 11.46 -6.97
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 -0.10 1.13 2.23 8.86 21.31 15.56 N/A
3871 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.17 1.43 4.50 9.45 19.66 13.58 10.42
2173 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.19 7.48 4.37 8.86 10.42 11.47 -6.98
2185 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.19 7.48 4.37 8.86 10.42 11.47 -6.98
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 債券型 09/26 0.76 3.76 4.73 9.44 10.95 -4.07 -10.34
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.40 1.32 2.91 8.84 12.85 1.71 N/A
1252 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 4.12 7.73 15.64 21.48 24.37 12.56 14.54
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.06 4.63 6.62 15.75 30.73 31.86 31.33
34A1 M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 -0.10 1.10 2.22 8.81 21.21 15.61 N/A
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 債券型 09/27 0.38 0.47 2.97 8.76 14.42 17.89 14.18
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 債券型 09/27 0.41 1.30 2.89 8.72 12.92 1.59 -5.77
17C8 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.11 1.13 4.70 9.31 12.78 16.62 11.14
17C7 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.11 1.07 4.58 9.30 12.71 16.52 11.07
3835 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 3.00 5.21 10.30 17.68 26.41 6.77 11.41
2735 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 債券型 09/26 0.79 2.22 4.98 9.21 9.26 3.24 -0.11
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.34 5.45 8.81 18.12 21.52 3.21 4.76
3135 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 債券型 09/25 -0.83 4.79 5.01 14.96 24.12 -6.58 -8.16
9F19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.26 1.34 3.42 8.59 N/A N/A N/A
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 2.48 4.23 9.46 17.64 28.31 9.39 14.92
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/26 1.16 1.58 4.52 9.19 13.74 23.09 17.18
富達基金-全球短期收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 短期債券 09/27 0.29 0.49 3.52 8.59 17.15 24.55 17.05
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.15 1.58 4.52 9.17 13.74 23.08 17.16
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.74 5.72 9.05 17.59 13.00 16.43 24.73
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 短期債券 09/27 0.25 0.43 3.55 8.54 17.17 24.58 17.04
4546 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.74 5.72 9.05 17.58 12.94 16.49 24.69
38A5 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.95 5.17 9.99 17.57 24.16 3.33 N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.94 6.17 9.73 18.00 14.71 -4.14 N/A
1127 安本基金-未來礦業基金A累積美元 原物料 09/27 8.92 4.25 0.38 8.50 27.82 26.33 49.86
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.27 0.79 3.85 8.50 16.59 25.14 16.23
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.91 6.10 9.72 18.00 14.64 -4.14 N/A
9F10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.15 1.32 3.31 8.48 14.59 10.64 N/A
4618 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.88 1.87 3.19 9.07 5.63 20.89 18.61
9A19 PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.40 0.74 2.69 8.48 12.44 11.12 3.93
4603 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.88 1.87 3.19 9.07 5.64 20.90 18.69
1877 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 公司債券 09/27 0.21 5.76 6.47 15.37 31.27 -1.26 -1.61
DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/27 2.77 2.56 3.76 8.47 13.81 5.28 19.12
38N3 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.73 6.12 10.20 17.50 17.99 -5.90 -1.87
2786 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 股票型 09/26 2.41 8.26 7.77 15.24 48.10 34.62 40.95
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.76 5.51 9.78 17.48 19.37 0.78 N/A
羅素多元資產35基金W類股 平衡型 09/25 0.64 1.49 4.02 9.24 13.89 9.70 8.28
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 債券型 09/27 0.47 0.30 2.15 8.38 14.60 16.54 8.11
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.14 1.53 4.41 8.97 13.29 22.35 16.66
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/26 1.14 1.53 4.42 8.96 13.29 22.34 16.65
3887 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 09/26 2.32 4.03 3.28 8.96 43.69 97.19 47.88
M＆G入息基金A(歐元) 平衡型 09/27 0.18 4.47 6.24 15.25 33.43 9.98 13.87
M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.18 4.47 6.24 15.24 33.43 9.97 13.85
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) 平衡型 09/25 -0.70 -2.37 1.40 9.19 15.26 12.89 21.15
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備) 平衡型 09/25 -0.71 -2.37 1.40 9.17 15.27 12.92 21.20
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 平衡型 09/24 0.77 5.18 6.37 15.20 27.32 3.31 N/A
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.55 5.83 6.67 15.09 28.25 -0.67 0.49
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.86 2.04 7.44 8.90 19.07 -13.35 N/A
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效) 股票型 09/26 1.34 -0.33 4.35 8.89 21.00 50.03 44.70
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.57 5.86 6.59 15.07 28.28 -0.69 0.47
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.69 1.36 3.50 8.85 12.35 10.86 N/A
2255 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.85 5.23 9.23 17.70 21.91 3.61 2.10
2467 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.73 4.20 8.54 17.68 26.04 N/A N/A
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 債券型 09/25 0.58 4.10 5.21 9.05 11.74 -0.58 -3.72
富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/27 0.21 0.49 2.43 8.20 14.62 11.20 7.83
3802 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.24 5.94 7.47 14.97 35.97 5.09 8.68
3413 M＆G收益優化基金A(歐元) 平衡型 09/27 -0.35 5.32 5.11 15.08 38.04 7.07 8.18
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 債券型 09/25 0.49 4.12 5.22 9.03 11.69 -0.51 -3.71
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.76 4.15 8.60 17.65 26.11 12.10 N/A
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.44 5.74 5.90 15.05 29.86 1.52 1.74
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.45 5.74 5.88 15.04 29.86 1.50 1.76
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.15 0.96 2.33 8.15 11.54 8.86 -0.14
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.10 0.97 2.30 8.13 11.55 8.90 -0.10
9A20 PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.16 0.50 2.38 8.13 12.11 10.78 3.66
百達-精選品牌-R歐元 非必需消費股 09/26 2.26 1.60 -1.24 14.88 33.62 13.31 60.19
尚渤投資等級債券基金-I配息型 固定收益 09/25 0.53 1.77 4.86 8.97 13.52 18.89 13.79
3801 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.22 5.92 7.43 14.87 35.79 4.89 8.31
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(未申報生效) 其他 09/24 2.35 3.47 8.61 17.09 12.05 -5.76 N/A
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 固定收益 09/27 -0.33 1.17 1.57 8.06 7.92 -5.16 -13.19
尚渤投資等級債券基金-I累積型 固定收益 09/25 0.51 1.76 4.89 8.90 13.63 18.84 13.76
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 固定收益 09/27 -0.32 1.17 1.57 8.05 7.91 -5.17 -13.19
3922 新加坡大華全球保健基金 健康護理股 09/26 -3.08 0.86 7.07 15.89 27.99 14.59 54.60
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 債券型 09/27 0.18 2.11 4.00 8.04 14.00 12.58 11.80
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 債券型 09/27 0.30 0.35 2.70 8.01 12.71 15.34 10.13
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.98 6.25 6.98 14.75 28.21 -1.35 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.98 6.24 6.98 14.75 28.22 -1.36 N/A
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 債券型 09/26 0.74 1.42 3.82 8.58 9.70 5.56 -2.08
2269 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 平衡型 09/27 1.16 0.42 2.34 7.98 11.89 16.42 13.34
1716 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.86 1.84 4.01 8.55 10.04 11.86 4.23
法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效) 可轉換債券 09/25 0.44 0.29 2.31 8.80 14.21 6.02 32.45
2953 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.23 0.66 3.59 7.94 15.37 23.18 13.23
2952 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.23 0.65 3.58 7.93 15.37 23.15 13.22
百達-精選品牌-HR澳幣 非必需消費股 09/26 3.96 0.60 0.97 16.92 22.66 12.70 N/A
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 0.98 5.81 6.72 14.65 25.43 8.54 2.82
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 平衡型 09/26 2.76 3.15 5.67 14.63 33.18 22.85 N/A
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.97 5.79 6.70 14.61 25.36 8.45 2.77
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.76 5.70 13.16 16.83 24.76 -17.93 -21.30
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 市政債券 09/25 -0.44 4.93 6.45 14.15 23.89 -4.24 -4.51
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) 市政債券 09/25 -0.43 4.91 6.43 14.15 23.80 -4.34 -4.63
9F03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 債券型 09/27 1.09 7.10 3.88 7.76 8.02 8.01 -11.63
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 債券型 09/27 0.46 1.16 3.17 7.73 10.69 14.92 7.97
1314 富達基金-美元債券基金(A股美元) 債券型 09/27 0.33 2.15 4.13 7.71 10.83 6.34 5.22
9E29 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.68 4.06 8.29 17.13 24.75 N/A N/A
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.75 1.94 5.84 14.42 26.00 17.23 22.44
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.65 1.25 3.23 8.27 N/A N/A N/A
9J18 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.03 0.82 4.05 8.20 10.45 13.01 N/A
晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.90 1.65 4.15 8.20 15.46 23.52 19.99
9J14 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.03 0.82 4.05 8.20 10.46 13.02 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 09/26 3.05 5.09 9.67 16.57 24.56 7.02 21.03
9A21 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.39 -0.09 1.85 7.59 11.52 10.22 3.10
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 債券型 09/26 0.46 1.18 3.23 8.16 11.18 8.91 0.43
百能全球高收益債券基金(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.02 1.09 3.18 8.14 14.56 7.54 -0.77
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.85 4.92 9.48 16.48 21.75 0.24 N/A
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 -0.93 4.34 5.75 15.07 36.54 13.66 21.50
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/25 -0.92 4.33 5.74 15.07 36.45 13.62 21.38
3881 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 2.87 4.91 9.73 16.40 23.85 3.58 5.19
4620 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.65 5.45 8.51 16.39 10.71 12.99 17.90
DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/27 2.48 6.65 6.36 14.27 28.89 -3.37 14.74
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 0.94 5.69 6.48 14.14 24.29 7.07 0.53
貝萊德環球政府債券基金A2美元 市政債券 09/27 0.18 1.05 2.52 7.42 8.79 6.03 -2.35
1259 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 09/26 4.71 7.29 16.56 19.89 N/A N/A N/A
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 固定收益 09/25 0.38 1.72 4.49 8.25 11.91 13.17 7.28
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 固定收益 09/25 0.38 1.72 4.49 8.25 11.91 13.16 7.28
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.93 5.67 6.47 14.11 24.26 7.03 0.52
1839 貝萊德環球政府債券基金A3美元 市政債券 09/27 0.16 1.04 2.50 7.39 8.80 6.01 -2.31
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 債券型 09/27 0.12 5.32 5.48 14.22 27.17 -7.15 -9.60
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.28 1.82 3.88 7.37 10.94 14.79 9.92
百達-美元政府債券-I美元 債券型 09/26 0.61 2.02 4.68 7.95 7.95 7.08 -0.03
尚渤投資等級債券基金-A配息型 固定收益 09/25 0.46 1.59 4.60 8.21 11.94 16.42 9.87
CPR Invest-世代糧食基金A EUR-Acc(未申報生效) 農產品 09/26 3.94 7.19 6.29 14.06 19.93 4.20 N/A
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 抗通膨債券 09/27 -0.18 0.34 2.06 7.34 14.38 4.97 4.72
法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效) 可轉換債券 09/25 0.39 0.14 2.00 8.18 12.92 4.25 29.15
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.15 1.70 3.80 7.32 10.90 14.74 9.86
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元) 非投資等級債券 09/27 1.00 3.36 5.05 14.15 26.63 19.36 21.81
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.97 3.34 5.02 14.11 26.60 19.32 11.02
2247 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.67 7.90 4.98 14.09 20.83 9.41 -10.01
2248 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.66 7.86 4.90 14.09 20.71 9.16 -10.22
尚渤投資等級債券基金-A累積型 固定收益 09/25 0.47 1.58 4.48 8.09 11.91 16.37 9.83
2226 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.58 7.83 4.96 14.04 20.81 9.38 -10.08
2267 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.58 7.83 4.96 14.04 20.81 9.38 -10.08
1627 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.40 2.93 5.71 14.02 24.40 16.08 14.72
富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/27 0.01 4.59 5.11 14.01 29.82 2.24 4.36
2816 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 債券型 09/25 0.86 4.72 4.85 8.01 12.26 2.32 -6.75
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.61 1.13 2.97 7.75 N/A N/A N/A
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效) 平衡型 09/25 -0.66 -1.97 0.07 13.42 43.39 22.32 57.12
1262 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 09/26 4.70 7.29 16.37 19.56 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 1.52 0.74 2.16 7.68 12.88 -1.42 13.48
2210 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.67 11.26 9.55 16.47 13.93 0.01 -11.38
2211 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.67 11.26 9.55 16.47 13.93 0.01 -11.38
1767 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 天然資源 09/26 0.78 1.01 4.35 7.67 29.94 54.74 66.02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.65 1.73 5.57 13.78 24.45 15.30 19.30
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 債券型 09/27 -0.56 -0.46 1.88 7.08 11.85 14.35 9.25
摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 債券型 09/26 0.80 1.58 3.67 7.65 9.10 9.14 0.09
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.58 5.42 12.69 15.93 22.56 -22.43 N/A
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/27 -0.07 5.52 5.59 13.80 23.91 -2.34 -5.14
百達-美元政府債券-R美元 債券型 09/26 0.57 1.91 4.47 7.52 7.10 5.83 -1.95
2517 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 天然資源 09/26 6.78 4.76 12.18 13.62 39.36 33.79 60.11
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.84 1.47 3.75 7.45 13.86 20.95 15.87
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.31 1.52 2.53 6.85 8.50 -0.85 -11.72
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.81 1.43 3.74 7.44 13.85 20.93 15.88
DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/27 2.43 6.51 6.10 13.65 27.49 -4.95 11.62
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 公司債券 09/27 0.20 0.32 2.69 6.84 13.43 18.64 11.36
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.80 1.46 3.77 7.43 13.83 20.97 15.88
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 債券型 09/27 0.08 5.19 5.20 13.62 25.84 -8.61 -11.96
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 債券型 09/26 0.05 5.10 4.48 7.40 6.40 -5.64 -13.07
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 債券型 09/27 -0.44 -0.69 0.98 6.75 11.95 13.09 3.40
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.69 1.98 4.25 13.53 27.74 20.97 17.56
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 平衡型 09/26 2.62 2.87 5.12 13.37 30.35 18.86 23.53
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.68 1.94 4.23 13.46 27.46 20.76 17.03
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 債券型 09/26 0.88 -0.41 2.82 7.26 17.91 28.31 20.09
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 09/25 -1.41 0.97 3.29 12.91 27.76 2.28 14.67
2779 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 1.49 0.63 1.96 7.25 11.98 -2.60 11.24
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.68 4.63 7.55 15.99 16.13 -0.71 -3.80
9A22 PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.08 4.60 5.02 13.38 25.65 0.11 -2.66
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) 抗通膨債券 09/27 -0.20 0.20 1.65 6.58 12.78 2.76 0.96
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 債券型 09/26 0.52 4.10 4.21 7.15 8.36 -2.52 -10.16
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 抗通膨債券 09/27 -0.23 0.14 1.68 6.55 12.71 2.69 0.95
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元) 非投資等級債券 09/26 1.41 1.94 5.52 13.21 26.39 22.53 20.76
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元) 非投資等級債券 09/27 0.93 3.16 4.64 13.30 24.73 16.69 17.32
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.95 3.16 4.65 13.29 24.78 16.73 N/A
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 債券型 09/26 0.38 0.92 2.71 7.08 8.98 5.69 -4.48
富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/27 -0.09 4.37 4.73 13.19 28.07 0.19 1.05
富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 09/27 -0.10 4.35 4.68 13.16 28.19 0.22 1.10
2330 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.70 1.98 4.24 13.14 27.27 20.49 17.00
1859 貝萊德營養科學基金A2美元 股票型 09/27 1.62 5.80 4.39 6.29 4.36 -14.53 4.61
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 債券型 09/26 0.89 0.83 3.98 6.80 12.14 21.21 14.02
1513 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 天然資源 09/26 0.46 0.75 0.58 6.77 32.18 43.76 48.09
1251 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.82 1.31 3.50 6.76 12.17 18.17 11.36
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 債券型 09/26 0.75 5.38 5.78 12.81 25.72 -6.20 -10.57
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 公司債券 09/27 0.14 0.16 2.36 6.16 11.97 16.35 7.80
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 公司債券 09/27 0.14 0.16 2.36 6.16 11.96 16.35 7.80
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/27 3.70 0.73 3.37 6.15 10.86 -6.14 N/A
CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效) 股票型 09/26 1.93 0.81 3.66 6.70 32.16 42.42 N/A
法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效) 可轉換債券 09/25 -0.32 3.67 4.07 12.28 25.50 -5.37 N/A
M＆G短期優質債券基金A(美元避險) 短期債券 09/27 0.05 -0.27 2.52 6.06 15.24 26.52 18.89
M＆G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 短期債券 09/27 0.05 -0.33 2.45 6.00 15.15 26.44 18.92
1239 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.76 1.26 3.33 6.57 11.96 17.93 11.11
9J13 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 天然資源 09/26 0.70 0.76 3.84 6.55 27.28 49.97 57.57
1250 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.76 1.27 3.35 6.55 11.93 17.90 11.08
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 中小型股 09/26 0.77 3.38 -0.51 6.49 7.54 -25.59 -6.83
3166 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 0.36 10.90 7.44 9.62 14.61 -10.55 -16.67
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 債券型 09/27 0.93 6.18 8.60 16.66 35.54 13.59 22.23
3929 新加坡大華全球資源基金 天然資源 09/26 3.28 2.57 5.46 13.43 39.59 65.51 96.90
1260 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 09/26 1.30 0.91 4.31 6.25 N/A N/A N/A
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 -0.11 0.60 1.70 5.67 9.58 15.44 N/A
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備) 固定收益 09/25 -0.22 4.97 6.10 11.80 23.78 1.47 -1.86
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 債券型 09/26 2.48 4.95 8.81 14.38 13.11 0.38 -1.74
1776 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 債券型 09/26 0.97 0.46 3.54 6.15 10.15 22.32 11.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 債券型 09/26 0.85 0.66 3.67 6.12 10.76 18.93 10.47
1840 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 市政債券 09/27 -0.13 4.96 4.76 12.20 21.16 -4.85 -8.88
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 市政債券 09/27 -0.10 4.98 4.81 12.20 21.15 -4.82 -8.89
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/27 -0.10 0.61 1.62 5.48 9.39 15.02 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 債券型 09/26 0.79 0.60 3.56 6.06 10.61 18.94 10.52
1616 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.23 2.89 4.88 12.14 14.22 10.96 9.03
摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 健康護理股 09/26 -4.99 -0.46 -4.60 5.96 -3.23 -33.44 N/A
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.66 2.74 4.94 12.06 19.20 13.00 7.47
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.24 3.90 3.18 12.03 25.35 -4.61 -11.27
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.86 -0.66 2.68 5.90 14.76 29.62 17.46
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 債券型 09/26 0.86 -0.66 2.67 5.90 14.74 29.59 17.42
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 債券型 09/26 0.36 0.39 2.56 5.87 6.46 -0.99 -3.46
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/27 3.62 0.50 2.90 5.26 8.92 -8.57 N/A
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.54 2.69 4.81 11.94 19.15 13.00 7.48
2329 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.70 2.69 4.98 11.91 19.13 12.99 7.46
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/27 -0.10 -0.75 2.30 5.19 12.94 29.65 18.68
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 1.45 4.88 4.43 11.72 25.54 -11.91 5.39
貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元 抗通膨債券 09/27 -0.10 -0.01 1.90 5.13 9.98 13.22 9.84
百達-美元中短期債券-I美元 債券型 09/26 0.92 0.74 3.67 5.69 10.33 20.68 13.64
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元 抗通膨債券 09/27 -0.10 -0.00 1.89 5.11 10.01 13.24 9.86
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.00 1.07 1.64 5.09 4.93 -5.74 -18.95
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.03 -0.37 2.17 5.01 10.50 21.49 11.40
2969 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 -0.15 0.47 1.34 4.92 8.24 13.21 8.51
2968 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 -0.15 0.47 1.34 4.92 8.19 13.15 N/A
2971 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/27 -0.15 0.47 1.35 4.91 8.24 13.14 N/A
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) 債券型 09/27 0.65 4.31 4.78 11.57 15.92 2.49 -2.59
1646 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/27 -0.12 -0.80 2.18 4.88 12.26 27.96 15.60
16Y7 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/27 -0.12 -0.83 2.15 4.87 N/A N/A N/A
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.05 -0.39 2.08 4.83 10.03 20.65 10.23
百達-美元中短期債券-R美元 債券型 09/26 0.89 0.67 3.51 5.37 9.69 19.66 12.04
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 1.42 4.78 4.22 11.28 24.52 -12.96 3.28
3124 瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/25 -0.42 3.65 4.59 10.85 31.04 -4.45 21.33
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 債券型 09/26 0.32 0.26 2.28 5.28 5.29 -2.62 -6.04
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/25 1.46 3.03 5.50 10.69 19.81 13.20 1.93
1754 摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 2.14 4.54 2.58 11.10 25.77 -24.06 6.24
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.64 4.30 4.79 11.18 15.53 2.17 -5.49
貝萊德環球政府債券基金C3美元 市政債券 09/27 -0.03 0.38 1.02 4.50 3.69 1.46 -8.09
富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 平衡型 09/27 -0.26 3.92 4.42 11.04 25.55 -0.33 7.16
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 債券型 09/26 0.73 0.40 3.15 4.95 8.33 15.11 4.69
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 債券型 09/26 0.70 0.33 3.01 4.95 8.25 15.08 4.65
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) 債券型 09/27 0.56 4.13 4.52 11.01 14.77 0.93 -5.02
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.41 0.20 3.03 4.88 N/A N/A N/A
9B08 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 -0.20 0.31 1.04 4.29 6.93 11.09 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 股票型 09/26 -1.82 -0.70 0.30 4.86 29.03 43.10 53.36
9B09 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/27 -0.20 0.31 1.04 4.28 6.86 11.19 N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.12 2.67 4.69 10.91 12.05 7.67 3.91
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 債券型 09/27 -0.20 4.26 5.12 10.89 22.98 6.86 8.72
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.13 -0.53 1.80 4.25 8.78 18.56 6.95
KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新能源 09/25 0.59 3.11 9.62 10.32 12.58 10.76 100.36
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 股票型 09/26 -1.83 -0.69 0.22 4.78 28.87 42.77 52.92
2311 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.13 -0.56 1.75 4.16 8.76 18.52 6.89
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 市政債券 09/27 -0.26 4.65 4.16 10.77 18.19 -8.32 -14.42
1860 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 股票型 09/27 1.26 9.86 6.60 10.77 15.10 -24.79 -4.79
1258 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 09/26 3.07 4.26 9.31 12.79 N/A N/A N/A
2327 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.10 -0.49 1.78 4.11 8.72 18.53 6.91
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 債券型 09/27 -0.26 4.16 4.94 10.71 22.45 6.29 7.67
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 股票型 09/25 -1.79 1.72 1.36 10.16 37.72 15.67 41.12
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.10 -0.49 1.78 4.00 8.44 18.23 5.83
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 天然資源 09/26 3.57 2.75 6.19 15.30 45.23 72.87 113.72
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.30 3.56 7.41 11.36 21.91 6.90 6.87
16S7 鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/27 -0.24 -1.04 1.69 3.88 9.85 23.56 9.32
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積 貨幣型 09/25 0.09 -0.45 2.70 4.66 11.22 27.62 15.61
16C4 鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/27 -0.20 -1.07 1.63 3.83 9.73 23.72 9.26
1668 鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/27 -0.22 -1.07 1.62 3.81 9.71 23.71 9.33
法巴多元資產精選基金C(歐元) 平衡型 09/26 2.16 2.42 8.04 10.29 22.13 -8.28 -15.15
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 貨幣型 09/25 0.09 -0.47 2.67 4.59 11.08 27.42 15.37
3812 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 09/26 2.61 4.40 3.85 10.23 47.26 103.23 55.89
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -0.94 -1.98 2.07 3.67 9.71 28.04 5.08
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 貨幣型 09/26 0.54 -0.84 2.54 4.23 10.50 27.34 N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -0.92 -1.96 2.12 3.66 9.68 28.08 N/A
1261 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 09/26 1.27 4.99 6.41 10.09 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效) 貨幣型 09/27 -0.33 -1.29 1.65 3.61 10.25 27.10 15.03
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備) 抗通膨債券 09/27 0.19 -0.36 3.44 3.58 10.69 -1.66 -6.01
法巴美元貨幣市場基金C(美元) 貨幣型 09/25 0.03 -0.59 2.54 4.37 11.01 27.70 15.33
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.74 0.60 1.80 3.46 9.22 9.44 2.96
2505 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 09/26 1.06 4.33 5.36 10.01 14.24 0.59 -5.18
貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備) 短期債券 09/27 -0.15 3.80 4.72 10.10 25.13 9.75 3.93
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 債券型 09/26 0.31 4.58 4.91 9.98 18.52 -10.88 -9.31
3152 瑞銀(盧森堡)美元基金 貨幣型 09/25 0.06 -0.53 2.53 4.32 10.50 26.64 14.45
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.31 4.57 4.90 9.98 18.52 -10.88 -9.30
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.78 3.93 5.14 9.96 12.42 -4.97 -11.57
2970 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.39 4.02 6.48 12.55 13.10 3.61 5.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 貨幣型 09/27 -0.31 -1.33 1.63 3.48 9.58 26.14 13.40
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 貨幣型 09/26 0.58 -0.90 2.44 4.03 10.02 26.75 13.93
2161 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 貨幣型 09/27 -0.34 -1.35 1.55 3.44 9.58 26.19 13.31
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 貨幣型 09/26 0.52 -0.91 2.41 3.95 9.91 26.46 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 股票型 09/26 -1.86 -0.86 -0.16 3.92 26.69 39.20 46.54
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 股票型 09/26 1.74 4.59 3.43 3.86 24.28 N/A N/A
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元 抗通膨債券 09/27 -0.40 3.92 4.20 9.84 22.57 1.75 2.46
2204 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.32 1.59 3.90 9.79 17.08 14.08 8.48
1218 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 貨幣型 09/26 0.56 -0.96 2.33 3.78 9.48 25.82 12.52
3778 法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效) 可轉換債券 09/25 -0.30 3.69 1.24 9.24 17.08 -12.94 N/A
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 貨幣型 09/25 0.79 4.29 7.85 13.32 34.04 21.80 20.81
1357 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 股票型 09/27 -0.35 -1.42 1.39 3.05 8.74 24.61 13.09
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.39 3.45 4.38 9.59 23.08 8.91 3.58
DWS投資全球神農基金USD FC 股票型 09/27 2.26 5.13 1.03 2.98 4.93 11.49 27.17
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 貨幣型 09/26 0.54 -1.02 2.19 3.51 8.93 24.86 10.15
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 債券型 09/26 0.26 4.43 4.62 9.38 17.22 -12.34 -11.77
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.26 4.43 4.61 9.37 17.22 -12.34 -11.76
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.44 3.03 6.98 11.94 13.79 8.93 4.64
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 非必需消費股 09/25 -3.80 -4.70 -6.91 3.68 21.20 -1.96 30.41
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.41 3.00 6.95 11.87 13.70 8.81 4.49
瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效) 貨幣型 09/25 0.12 0.46 2.85 3.37 9.90 17.48 10.88
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備) 抗通膨債券 09/27 -0.07 3.66 6.16 9.11 25.41 -9.39 -8.33
貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 債券型 09/27 0.14 1.51 3.53 9.11 13.59 19.10 14.58
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.71 1.60 7.39 11.56 15.24 18.10 N/A
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.62 1.57 7.32 11.52 15.18 17.96 N/A
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 債券型 09/27 0.18 1.50 3.48 9.05 13.56 19.09 14.64
2249 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.24 7.52 4.42 9.00 10.51 11.38 -7.03
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.42 3.31 4.05 8.98 21.60 7.01 0.44
2176 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.21 7.52 4.36 8.97 10.42 11.45 -6.96
2186 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.21 7.52 4.36 8.97 10.42 11.45 -6.96
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 貨幣型 09/25 0.32 1.89 6.52 9.65 13.27 16.53 12.84
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 債券型 09/25 -0.03 3.50 4.71 8.44 11.41 -0.98 -3.90
9F04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 貨幣型 09/27 -0.33 -1.56 1.12 2.44 7.45 22.42 7.86
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.42 3.25 4.08 8.90 21.58 6.95 0.43
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 股票型 09/26 1.66 4.34 2.92 2.80 N/A N/A N/A
DWS投資全球神農基金USD LC 股票型 09/27 2.19 4.93 0.66 2.21 3.37 9.00 22.47
貝萊德短期債券基金C2歐元(已撤銷核備) 短期債券 09/27 -0.30 3.44 4.05 8.69 21.96 5.63 -2.44
3159 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 貨幣型 09/25 0.30 1.82 6.38 9.36 12.68 15.82 11.89
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積 貨幣型 09/25 -0.67 2.92 4.56 8.15 22.84 15.20 9.06
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積 貨幣型 09/25 -0.68 2.89 4.52 8.06 22.68 15.04 8.91
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備) 抗通膨債券 09/27 -0.11 3.52 5.88 8.56 24.11 -10.90 -11.01
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 貨幣型 09/25 -0.68 2.88 4.49 7.99 19.37 11.94 5.98
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備) 抗通膨債券 09/27 -0.11 3.52 5.85 8.50 23.99 -11.01 -11.02
2201 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 天然資源 09/27 -1.68 -2.36 -1.66 1.98 33.57 68.79 62.57
1743 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 09/26 1.11 1.35 4.86 8.26 31.25 55.14 67.31
3153 瑞銀(盧森堡)歐元基金 貨幣型 09/25 -0.70 2.81 4.35 7.71 22.06 14.47 8.36
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 能源 09/26 -5.25 -5.52 -2.56 2.17 44.58 88.03 68.91
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 債券型 09/25 0.35 4.20 4.42 7.43 12.00 1.91 -6.89
貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備) 短期債券 09/27 -0.40 3.12 3.63 7.90 21.66 6.60 1.03
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 債券型 09/27 0.11 1.21 2.93 7.72 10.85 14.76 7.75
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 債券型 09/26 0.79 4.36 4.65 7.56 8.94 -2.24 -9.93
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.35 -1.23 0.28 1.20 2.68 9.47 -5.72
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.34 -1.26 0.29 1.16 2.72 9.44 -5.67
2763 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 能源 09/26 -5.29 -5.64 -2.80 1.66 43.14 85.23 64.73
9F09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 天然資源 09/27 -1.76 -2.59 -2.05 1.10 30.95 63.81 54.76
1526 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 天然資源 09/26 0.30 1.04 1.04 7.22 32.89 44.22 48.51
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 -0.16 -0.17 2.89 1.25 5.80 13.22 10.49
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.87 0.46 -1.50 0.39 N/A N/A N/A
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 中小型股 09/26 0.97 3.50 -0.46 6.66 8.03 -25.59 -6.59
貝萊德新世代運輸基金A2美元 股票型 09/27 3.77 0.41 -1.54 0.32 10.66 -7.45 66.18
17A5 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 -0.61 0.47 3.55 0.30 4.34 7.21 11.18
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 債券型 09/26 0.77 0.68 3.59 5.98 10.78 18.61 10.22
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.57 -2.50 -1.24 -0.52 4.27 6.02 -12.35
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效) 貨幣型 09/25 -0.67 3.44 6.08 7.27 17.95 25.73 18.65
17B9 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 1.05 4.00 8.88 7.17 9.24 -0.65 10.08
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 債券型 09/25 -0.06 3.50 4.83 8.53 11.64 -0.93 -3.85
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 非必需消費股 09/25 -4.28 -5.17 -7.29 4.36 22.36 -1.11 31.83
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 09/27 -0.34 -0.79 1.99 4.83 12.39 27.87 15.47
17A4 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 -0.65 4.68 6.01 4.46 16.68 -3.29 5.15
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 股票型 09/27 3.43 4.22 0.59 4.44 22.06 -19.00 49.45
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.09 -0.51 1.84 4.34 8.80 18.61 7.00
2332 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.05 -0.52 1.78 4.30 8.78 18.52 7.13
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.05 -0.52 1.78 4.30 8.77 18.52 6.17
DWS投資全球神農基金FC 股票型 09/27 1.95 5.15 0.76 3.04 5.07 11.34 26.92
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 新能源 09/26 2.16 0.60 -2.86 -2.75 -9.06 -15.80 59.92
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 能源 09/26 -5.06 -5.32 -2.15 2.68 45.84 88.19 69.64
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 能源 09/26 -5.10 -5.44 -2.40 2.17 44.39 85.39 65.47
DWS投資全球神農基金LC 股票型 09/27 1.88 4.95 0.39 2.26 3.50 8.86 22.19
2202 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 天然資源 09/27 -1.68 -2.33 -1.59 2.12 33.59 68.77 62.45
18C4 貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 能源 09/27 -6.57 -7.29 -6.18 -4.14 N/A N/A N/A
1818 貝萊德世界能源基金A2美元 能源 09/27 -6.57 -7.34 -6.23 -4.15 26.14 78.96 60.23
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 新能源 09/26 2.07 0.34 -3.34 -3.72 -10.80 N/A N/A
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 能源 09/27 -6.42 -7.29 -6.29 -4.62 24.51 74.19 56.29
貝萊德世界能源基金C2美元 能源 09/27 -6.66 -7.63 -6.81 -5.29 23.06 72.40 50.50
1529 霸菱全球農業基金-A類美元 股票型 09/26 2.35 1.02 -1.39 -4.81 -3.41 5.70 29.85
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 能源 09/27 -4.95 -4.08 -1.61 2.67 30.89 59.19 42.39
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 股票型 09/27 3.47 0.41 -1.86 0.28 10.70 N/A N/A
2801 KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) 新能源 09/25 0.50 -0.35 5.00 -1.19 -10.57 -12.68 79.14
1829 貝萊德世界能源基金A2歐元 能源 09/27 -6.84 -7.31 -6.49 -4.07 26.28 78.73 59.92
1527 霸菱全球農業基金-A類歐元 股票型 09/26 2.15 1.26 -0.97 -4.48 -2.92 5.97 30.20
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 股票型 09/26 0.43 -4.30 -6.61 -13.20 N/A N/A N/A
1528 霸菱全球農業基金-A類英鎊 股票型 09/26 2.10 1.55 -0.93 -4.39 -2.83 6.10 30.40
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 股票型 09/26 2.15 -1.21 -2.10 -7.66 N/A N/A N/A
4408 法巴能源轉型股票基金C(美元) 能源 09/26 4.93 6.07 11.67 -18.45 -37.36 -58.84 6.29
4495 法巴能源轉型股票基金B(美元) 能源 09/26 4.86 5.82 11.10 -19.27 -38.60 -60.06 N/A
4461 法巴能源轉型股票基金RH(美元) 能源 09/26 5.21 2.11 9.61 -20.79 -42.55 -53.20 N/A
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 能源 09/26 5.14 6.18 11.72 -18.33 -37.07 -58.84 6.56
4425 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 能源 09/26 5.15 6.18 11.71 -18.33 -37.09 -58.87 6.43
景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效) 平衡型 09/26 1.60 5.04 N/A N/A N/A N/A N/A
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效) 平衡型 09/26 1.66 0.87 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.16 13.38 N/A N/A N/A N/A N/A
13Z4 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 股票型 09/27 2.39 7.79 12.73 N/A N/A N/A N/A
13Z5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.42 7.76 12.75 N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 債券型 09/27 0.30 1.91 3.60 N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.23 1.90 3.59 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球入息基金(B股累計美元) 股票型 09/27 2.68 9.60 12.48 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.26 4.15 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.17 3.85 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2471 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.35 5.09 10.50 N/A N/A N/A N/A
9E31 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.26 4.82 9.93 N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.96 4.51 N/A N/A N/A N/A N/A
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 2.97 7.34 15.58 N/A N/A N/A N/A
38A9 高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 1.52 6.03 12.01 N/A N/A N/A N/A
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/26 1.43 5.77 11.44 N/A N/A N/A N/A
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.60 2.32 4.07 N/A N/A 5.88 0.68
摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 0.38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 5.45 8.53 13.39 N/A N/A N/A N/A
9J27 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.10 2.13 N/A N/A N/A N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 0.39 1.12 4.30 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 股票型 09/26 3.45 6.51 7.34 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 股票型 09/26 3.39 6.27 6.85 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 股票型 09/26 3.28 5.99 6.30 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9C11 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.87 8.20 16.63 N/A N/A N/A N/A
8A28 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.98 14.06 8.20 N/A N/A N/A N/A
8A27 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.10 11.17 N/A N/A N/A N/A N/A
9G12 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.72 5.66 N/A N/A N/A N/A N/A
9G11 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.24 2.03 N/A N/A N/A N/A N/A
9G13 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.00 10.91 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效) 非投資等級債券 09/27 0.18 1.09 4.39 N/A N/A N/A N/A
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效) 非投資等級債券 09/27 0.18 -0.43 1.34 N/A N/A N/A N/A
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效) 非投資等級債券 09/27 -0.43 -0.55 1.14 N/A N/A N/A N/A
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效) 非投資等級債券 09/27 3.46 8.07 13.34 N/A N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) 資訊科技股 09/27 4.84 -0.62 10.92 N/A N/A N/A N/A
法盛AI及機器人基金CT/A USD 資訊科技股 09/26 1.54 -3.64 -1.19 N/A N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.43 11.71 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.00 13.51 7.44 N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.89 13.26 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.59 3.87 7.99 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) 股票型 09/26 2.52 6.87 7.80 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 股票型 09/26 2.34 9.43 9.62 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/26 3.02 12.36 13.21 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A-季配浮動(未申報生效) 股票型 09/26 2.38 9.57 9.90 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) 股票型 09/26 2.48 6.74 7.53 N/A N/A N/A N/A
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.10 1.17 3.46 N/A N/A N/A N/A
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.10 1.36 3.86 N/A N/A N/A N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 -0.18 1.04 2.97 N/A N/A N/A N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 -0.18 1.12 3.36 N/A N/A N/A N/A
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/25 0.02 11.56 N/A N/A N/A N/A N/A
18D1 貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.49 1.87 4.22 N/A N/A N/A N/A
18D3 貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.40 1.58 4.66 N/A N/A N/A N/A
18D5 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.26 13.39 8.41 N/A N/A N/A N/A
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 4.39 10.65 16.65 N/A N/A N/A N/A
18D6 貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 1.28 13.51 7.91 N/A N/A N/A N/A
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.91 -0.65 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.38 1.57 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.47 1.77 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德世界科技基金B2美元 資訊科技股 09/27 3.85 -1.79 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德世界能源基金B2美元 能源 09/27 -6.63 -7.48 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德世界健康科學基金B2美元 健康護理股 09/27 -3.22 -0.15 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德世界黃金基金B2美元 貴重金屬 09/27 5.42 19.25 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德世界礦業基金B2美元 天然資源 09/27 7.18 7.73 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.87 2.35 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.80 11.04 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.77 14.60 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.17 0.45 3.13 N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.95 2.96 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) 固定收益 09/27 0.87 2.70 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.86 2.69 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.87 2.70 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.91 2.86 N/A N/A N/A N/A N/A
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別 固定收益 09/26 2.13 5.26 7.42 N/A N/A N/A N/A
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金) 固定收益 09/26 2.14 5.27 7.49 N/A N/A N/A N/A
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金) 固定收益 09/26 0.71 -0.08 3.37 N/A N/A N/A N/A
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) 債券型 09/26 0.81 4.49 5.27 N/A N/A N/A N/A
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.75 10.09 10.06 N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。
註2: 信託資金投資具有風險，此ㄧ風險可能使本金發生虧損，委託人須自負盈虧，受託銀行不擔保信託財產之管理或運用之績效，且不保本不保息。
註3: 各基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，始得於國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，各基金以往之績效不代表未來之表現，亦不保證基金之最低收益，投資人應慎選標的；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。若選定之投資基金有配息者，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。基金配息可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出之部分，可能導致原始投資金額減損。
註6: 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。
註7: 如投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。
註8: 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註9: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)或總代理人網站查閱。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值…等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
註10: 手續費後收型基金（含B、C、T、Y股）在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註11: 標示"已撤銷核備"或"未申報生效"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。
註12: 保本型基金經金管會核准或同意生效，惟不表示保本型基金絕無風險。投資人持有保本型基金至到期日時，始可享有其約定的本金保證。投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者，不在保證的範圍，投資人應承擔整個投資期間的相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前保本型基金之淨值可能因市場因素而波動。投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解保本型基金之風險與特性。
註13: 「非投資等級債券基金」投資警語
投資人投資以「非投資等級債券」為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。由於「非投資等級債券」之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，「非投資等級債券」亦然。「非投資等級債券」可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。「非投資等級債券」基金可能投資美國144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。
註14: 國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值30%(其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國Rule 144A債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。
註15: ESG基金投資警語
有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊；基金ESG資訊可於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。
註16: 新興市場基金投資警語
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
註17: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註18: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券(含承銷股票)為限，且分別不得超過證券投資信託基金淨資產價值之30%、境外基金淨資產價值之10%(法令如有修正，依修正後之法令規定)；當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註19: 上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。