操作 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 房地產 09/26 3.50 9.98 15.19 35.67 47.73 7.92 28.41
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 房地產 09/26 3.53 14.84 18.32 41.79 65.71 -2.18 24.08
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 中小型股 09/27 0.14 6.09 11.52 33.43 63.37 12.74 61.13
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/26 5.05 11.85 14.61 33.52 42.79 4.92 11.56
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 房地產 09/26 5.05 11.85 14.61 33.50 42.66 4.88 11.47
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 房地產 09/26 3.46 14.59 17.79 40.56 62.83 -4.68 18.05
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 股票型 09/26 1.60 4.64 7.74 31.50 69.53 29.51 52.28
1682 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 中小型股 09/27 1.41 6.54 7.41 38.28 70.56 9.50 18.51
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 股票型 09/27 3.56 6.64 5.09 29.93 65.55 -9.48 56.04
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 房地產 09/26 5.00 16.41 16.95 37.93 57.27 -7.56 1.65
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 中小型股 09/27 0.42 2.39 9.35 29.41 50.76 30.48 80.67
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 中小型股 09/27 1.85 7.06 8.59 29.34 62.22 6.44 37.17
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 中小型股 09/27 0.36 2.25 9.01 28.63 48.77 28.07 75.36
1201 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 股票型 09/26 1.45 4.20 6.84 29.30 63.89 23.10 39.96
3619 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 股票型 09/27 2.63 7.35 10.64 28.03 78.74 38.48 70.44
1639 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 中小型股 09/27 1.75 6.74 7.95 27.84 58.45 2.75 29.21
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 股票型 09/27 2.95 6.66 7.16 27.75 79.01 43.02 77.70
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 股票型 09/27 2.79 7.41 10.72 27.57 77.70 38.78 70.19
1604 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 股票型 09/27 1.80 6.52 8.30 27.28 62.03 28.95 54.01
1683 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 中小型股 09/27 1.69 6.57 7.68 27.06 56.46 0.74 25.08
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 股票型 09/27 2.32 8.61 11.53 27.03 70.07 43.81 75.48
16B8 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 中小型股 09/27 1.69 6.55 7.58 26.95 56.26 0.61 24.83
16U3 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 中小型股 09/27 1.69 6.55 7.58 26.95 56.26 0.61 24.84
景順全歐洲企業基金C股歐元 中小型股 09/27 0.07 6.31 11.85 34.98 66.08 14.96 66.15
1788 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 中小型股 09/26 1.79 6.26 8.80 27.52 53.76 -2.26 36.09
1886 貝萊德歐洲基金A2美元 股票型 09/27 1.32 0.99 3.06 26.80 66.24 12.90 74.62
1617 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 股票型 09/27 2.86 6.34 6.60 26.73 74.84 37.01 65.66
1891 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 股票型 09/27 1.45 1.40 2.79 26.37 64.89 10.22 52.02
1904 景順全歐洲企業基金A股歐元 中小型股 09/27 0.01 6.15 11.51 34.16 64.11 12.86 61.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 中小型股 09/26 2.76 7.56 9.53 26.75 60.07 10.21 35.73
16D1 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 股票型 09/27 1.73 6.25 7.71 26.00 58.83 25.11 47.81
16U1 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 股票型 09/27 1.66 6.26 7.70 25.92 58.87 25.06 47.59
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 市場指數 09/27 0.56 4.39 6.61 25.82 66.11 37.25 59.00
1789 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 1.86 4.59 5.30 26.31 61.17 32.75 63.07
16U5 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 股票型 09/27 2.83 6.20 6.05 25.35 71.93 34.59 60.73
GAM Star歐洲股票基金-A USD 股票型 09/25 0.10 2.01 5.86 26.17 69.35 N/A N/A
景順全歐洲企業基金B股歐元 中小型股 09/27 -0.06 5.91 10.99 33.00 61.14 9.85 54.11
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 股票型 09/27 1.95 -2.22 -0.65 24.56 54.74 21.13 85.37
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 股票型 09/27 3.56 2.67 2.49 24.51 49.77 2.27 70.09
1340 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 指數型股票 09/27 2.60 5.09 3.58 32.29 87.42 44.96 69.99
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 股票型 09/27 3.08 10.40 14.36 32.21 71.47 50.70 66.56
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 股票型 09/26 1.33 0.13 4.39 24.94 50.65 41.89 56.42
1393 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.01 5.58 10.39 24.21 49.54 61.33 66.14
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 0.94 3.09 6.87 24.71 64.26 37.31 66.59
1729 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.91 3.06 6.84 24.66 64.12 36.97 66.00
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/25 -0.24 2.00 5.49 24.78 64.42 23.51 66.45
2168 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 股票型 09/27 0.56 4.99 9.70 23.69 64.88 37.71 43.60
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 股票型 09/26 1.85 4.68 7.71 31.42 69.24 29.42 52.21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 09/27 1.88 -2.49 -1.19 23.48 52.04 17.98 77.43
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 股票型 09/27 0.28 5.91 7.30 23.31 56.15 N/A N/A
1392 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 股票型 09/27 3.02 10.16 13.91 31.13 68.51 46.94 59.71
1394 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.04 10.21 13.88 31.12 68.62 46.97 59.63
13A8 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.04 10.17 13.91 31.11 68.51 46.90 59.59
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 股票型 09/26 1.24 -0.09 3.89 23.77 47.81 37.59 48.71
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) 股票型 09/27 1.26 6.75 9.60 30.85 69.50 25.83 40.47
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 股票型 09/27 2.38 3.10 7.86 22.76 45.87 48.14 53.21
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 股票型 09/27 1.05 2.03 5.77 22.71 47.62 35.17 43.41
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 股票型 09/27 0.49 4.05 5.83 22.63 56.79 31.55 49.00
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 中小型股 09/26 2.78 3.54 7.60 23.21 46.93 26.74 53.05
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 股票型 09/26 2.26 6.13 7.70 23.20 55.94 26.58 47.70
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 股票型 09/26 1.76 4.42 7.17 30.18 66.09 25.80 45.29
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 股票型 09/27 1.39 0.53 1.23 30.16 60.74 20.34 54.42
1391 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 股票型 09/27 3.02 10.15 13.88 30.05 67.19 45.78 58.38
1396 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.56 9.21 15.84 32.96 55.32 45.87 56.97
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 股票型 09/27 1.64 1.61 1.63 30.02 70.99 6.93 69.90
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 股票型 09/27 3.24 6.67 4.82 30.00 65.86 -9.59 55.69
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 股票型 09/27 2.36 2.98 7.61 22.19 43.67 45.60 48.98
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.37 2.95 7.56 22.16 43.69 45.67 48.91
1231 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 09/26 1.15 -0.31 3.48 22.78 45.48 34.43 43.40
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 股票型 09/26 0.69 1.99 5.20 22.68 58.52 17.02 44.64
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 股票型 09/26 3.73 1.11 5.47 22.66 53.68 46.43 71.09
1339 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 股票型 09/27 1.19 6.52 9.16 29.71 66.62 22.67 34.64
2275 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 股票型 09/27 0.41 6.27 8.53 21.85 71.85 21.87 29.69
2609 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 股票型 09/25 0.97 4.86 7.79 22.60 47.69 -0.87 28.69
1234 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 股票型 09/26 1.69 4.22 6.80 29.23 63.67 23.00 39.98
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 股票型 09/27 2.36 4.59 8.75 21.58 53.02 61.17 88.68
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 股票型 09/26 3.82 5.69 8.73 29.13 74.96 34.74 67.24
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 中小型股 09/26 3.24 4.81 5.23 22.15 49.56 -0.79 27.96
1103 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 股票型 09/27 1.33 0.34 0.85 29.19 58.34 17.66 48.74
2518 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 股票型 09/26 2.24 1.12 1.88 29.03 68.53 3.52 60.69
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 股票型 09/27 1.68 2.99 7.20 21.42 54.87 60.57 52.25
1887 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 股票型 09/27 1.32 -2.83 0.47 21.28 49.68 26.73 87.97
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 股票型 09/26 2.16 5.84 7.10 21.84 52.57 22.53 39.87
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/27 1.56 1.38 1.18 28.86 67.96 4.10 62.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 中小型股 09/26 2.74 3.19 6.94 21.65 43.72 22.56 45.03
3816 高盛歐洲股票基金X股歐元 股票型 09/26 1.29 3.64 6.76 28.48 66.37 34.59 56.12
1892 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 股票型 09/27 1.47 -2.42 0.22 20.92 48.51 23.74 63.39
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 中小型股 09/26 1.14 1.97 5.56 21.57 37.62 10.23 43.47
1738 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/26 1.68 2.31 5.31 28.38 58.83 18.95 57.98
17B6 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 09/26 1.74 6.58 9.26 28.24 55.41 -1.89 37.41
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 股票型 09/27 2.07 7.03 10.31 28.33 61.30 32.20 43.04
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 股票型 09/26 2.07 2.74 4.86 28.17 61.81 3.84 46.21
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 股票型 09/26 3.82 5.54 8.34 28.13 72.08 31.40 60.22
3404 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 股票型 09/27 2.65 7.45 10.67 28.25 78.45 38.94 70.18
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 中小型股 09/26 0.66 -1.38 7.19 21.21 40.94 22.52 77.48
DWS投資歐洲精選基金USD LC 股票型 09/27 -0.20 2.44 4.63 20.53 53.44 19.80 41.18
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 股票型 09/27 2.25 9.08 14.21 28.19 70.65 34.08 47.35
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 股票型 09/26 1.06 3.85 5.93 21.13 57.07 24.08 42.72
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 股票型 09/27 2.79 0.98 5.62 28.99 66.05 11.02 77.16
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 中小型股 09/26 0.71 3.06 10.92 27.89 60.14 12.51 73.56
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 中小型股 09/26 2.79 7.84 10.05 27.83 63.38 13.36 42.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/27 2.43 7.05 9.89 20.30 64.27 33.28 25.56
2951 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.61 2.82 6.71 20.30 52.10 56.01 45.15
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 0.95 1.74 4.54 20.93 60.51 29.35 55.96
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 股票型 09/27 2.56 4.72 8.74 21.02 50.96 56.73 84.54
2936 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.61 2.78 6.72 20.27 51.92 55.68 44.60
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 股票型 09/27 1.56 1.87 4.50 20.20 43.26 40.42 58.96
1640 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 中小型股 09/27 1.48 6.72 7.77 27.85 58.79 2.67 29.20
17E6 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 股票型 09/26 2.66 5.94 11.45 20.75 N/A N/A N/A
1940 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 股票型 09/27 2.01 6.92 10.04 27.70 59.70 30.25 39.53
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 股票型 09/27 1.54 -2.70 0.47 20.71 47.67 23.23 83.79
1659 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 中小型股 09/27 1.31 1.88 4.22 19.96 38.70 13.39 34.93
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 中小型股 09/26 1.71 3.09 6.66 20.61 37.78 13.68 28.34
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.44 1.12 6.35 20.59 48.78 53.96 52.95
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 09/26 1.44 1.12 6.34 20.54 48.65 53.80 52.69
1799 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 09/26 1.70 0.29 2.46 20.51 44.61 45.76 69.56
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 中小型股 09/26 0.63 2.84 10.81 27.22 57.92 10.01 67.37
1610 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 股票型 09/27 1.54 6.52 8.05 27.23 62.47 28.92 53.93
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 中小型股 09/27 0.33 -1.55 7.16 19.58 36.79 N/A N/A
17A7 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.16 4.91 5.75 27.01 62.82 33.07 64.38
1399 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 股票型 09/27 2.09 4.22 9.91 19.52 46.23 41.93 45.30
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 股票型 09/27 2.01 8.63 11.24 27.11 70.32 43.65 75.02
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 股票型 09/27 2.00 8.62 11.22 27.08 70.31 43.64 75.08
1301 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 股票型 09/27 2.15 8.80 13.64 27.06 67.64 30.59 41.23
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 09/27 2.93 -2.74 -5.33 19.45 39.74 3.15 40.42
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 股票型 09/26 1.79 5.82 10.08 26.86 67.47 40.26 49.05
16B9 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 中小型股 09/27 1.42 6.54 7.40 26.97 56.62 0.55 24.82
16U4 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 中小型股 09/27 1.43 6.53 7.41 26.96 56.60 0.53 24.78
16C1 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 中小型股 09/27 1.27 1.78 3.65 19.36 37.23 11.37 30.98
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 股票型 09/27 1.36 7.02 9.66 26.93 72.00 43.18 40.71
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 股票型 09/26 0.98 3.60 5.42 19.99 54.12 20.60 36.38
1885 貝萊德歐洲基金A2歐元 股票型 09/27 1.01 1.00 2.78 26.86 66.45 12.77 74.24
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 股票型 09/27 1.90 8.72 13.68 26.84 66.76 33.40 46.49
1618 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 股票型 09/27 2.54 6.32 6.40 26.77 75.21 36.87 65.64
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/25 -0.02 -1.90 3.14 20.10 49.34 38.43 79.02
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 股票型 09/27 3.90 7.78 13.64 29.61 58.18 44.78 74.55
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 中小型股 09/26 2.70 7.56 9.48 26.57 60.10 9.99 35.53
1506 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 股票型 09/26 0.28 2.79 4.98 19.63 56.01 24.60 39.66
1888 貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 股票型 09/27 2.83 0.08 4.90 29.35 54.48 13.09 73.93
1803 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 股票型 09/27 1.16 1.44 2.51 26.45 65.13 10.11 51.72
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 股票型 09/27 1.46 1.57 3.82 18.83 40.34 36.08 51.80
13C3 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 股票型 09/27 1.77 3.34 2.77 26.39 65.44 20.23 N/A
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 股票型 09/27 1.74 6.52 8.92 26.33 58.18 27.45 34.09
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.36 0.86 5.80 19.34 45.69 49.13 45.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 股票型 09/26 3.31 6.23 7.76 19.28 48.82 17.51 44.12
1893 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 股票型 09/27 2.98 0.59 4.70 28.98 53.31 10.41 51.54
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 股票型 09/25 -0.40 1.51 5.42 25.49 68.91 24.40 83.11
16D2 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 股票型 09/27 1.46 6.23 7.52 26.00 59.17 25.01 47.75
16U2 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 股票型 09/27 1.37 6.19 7.52 26.00 59.14 24.94 47.77
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 股票型 09/27 2.70 1.29 -2.72 25.87 57.58 -6.22 34.65
2243 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 股票型 09/27 0.88 1.11 7.25 18.33 47.72 54.23 52.55
1361 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 股票型 09/27 1.87 8.49 13.24 25.84 64.16 30.17 40.53
2937 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.28 6.79 9.18 25.82 68.94 39.51 34.54
2935 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/27 1.28 6.78 9.17 25.81 68.99 39.42 34.61
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 09/26 0.85 -1.21 3.77 18.93 45.81 48.71 70.46
1747 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.21 3.39 7.32 25.39 65.95 37.63 67.78
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 股票型 09/26 0.82 5.28 9.91 18.63 45.39 21.80 30.49
1793 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 09/26 3.42 3.47 7.30 27.69 49.24 31.63 59.65
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 股票型 09/26 1.23 2.72 6.79 25.08 63.00 20.22 51.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 股票型 09/26 2.23 1.88 5.26 18.31 39.83 40.73 57.50
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 股票型 09/26 1.22 2.72 6.80 24.98 62.83 20.01 50.94
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 中小型股 09/26 1.63 7.22 8.77 24.92 52.77 1.25 19.27
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 股票型 09/27 1.05 1.11 1.87 24.88 61.02 6.05 42.51
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 中小型股 09/27 0.02 2.28 9.51 24.82 52.09 0.75 42.97
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/27 2.62 1.07 -3.15 24.76 54.80 -8.69 28.79
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/25 -0.74 1.50 5.05 24.09 63.95 22.92 66.02
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.33 3.05 6.66 17.80 61.29 27.94 38.38
17E5 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 股票型 09/26 0.02 3.22 8.59 17.74 N/A N/A N/A
1739 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/26 1.83 6.61 10.97 24.36 69.78 46.16 52.32
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 09/26 1.91 -3.80 0.15 17.67 32.92 9.63 79.23
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 09/26 2.52 1.98 8.78 26.58 51.91 35.45 62.43
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備) 股票型 09/26 2.16 5.22 7.92 24.09 52.42 22.32 40.52
2276 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 股票型 09/27 0.68 2.28 6.20 16.70 54.53 37.56 41.81
2610 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.14 6.59 8.22 17.57 40.17 10.66 11.92
2617 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.13 6.59 8.22 17.56 40.12 10.58 11.77
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 股票型 09/26 1.16 2.48 6.30 23.92 60.00 16.95 44.63
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 股票型 09/27 1.95 0.40 0.26 16.59 37.62 26.75 50.37
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 中小型股 09/26 2.36 6.19 8.18 17.13 45.70 -10.47 22.56
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 股票型 09/27 2.11 5.05 3.92 23.82 56.32 15.44 44.59
2242 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 股票型 09/27 0.57 4.99 9.75 23.80 64.96 37.84 43.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 股票型 09/26 2.14 1.56 4.63 17.03 36.68 36.56 49.63
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 股票型 09/27 2.09 5.06 3.89 23.76 56.29 15.40 44.53
2169 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 股票型 09/27 0.56 4.99 9.70 23.76 64.91 37.72 43.66
1331 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 中小型股 09/27 -0.06 2.05 9.04 23.76 49.52 -1.80 37.04
富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 中小型股 09/27 -0.32 -2.50 4.92 16.27 31.95 8.55 42.99
1937 景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 股票型 09/26 2.09 5.08 7.65 23.52 50.98 20.53 36.90
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 股票型 09/27 1.49 7.88 10.24 23.47 55.33 26.29 39.70
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 股票型 09/25 0.82 0.98 4.66 16.92 33.23 10.88 34.54
17B8 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 2.13 0.53 3.06 23.22 48.76 -2.06 70.95
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 股票型 09/27 0.87 4.66 3.36 15.95 58.25 34.21 48.14
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 股票型 09/27 0.08 5.89 7.12 23.32 56.48 N/A N/A
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 股票型 09/26 3.12 3.37 6.69 16.53 26.46 N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 股票型 09/26 2.20 6.13 7.65 23.03 56.00 26.34 47.50
2230 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 -0.10 4.57 6.26 15.72 41.95 13.63 13.93
13A6 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 股票型 09/27 1.88 0.19 -0.16 15.71 35.21 23.62 44.28
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 股票型 09/26 0.57 1.46 5.17 22.84 59.25 26.49 54.78
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 09/27 0.51 4.05 5.86 22.77 56.86 31.61 49.08
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.52 4.04 5.85 22.76 56.85 31.58 45.42
1349 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 股票型 09/27 2.04 4.84 3.48 22.75 53.66 12.53 38.53
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) 股票型 09/26 1.89 -3.61 -0.81 15.95 37.69 17.85 44.02
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -1.29 3.42 3.20 15.28 51.84 21.66 38.41
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 中小型股 09/27 -0.40 -2.76 4.44 15.28 N/A N/A N/A
2604 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 股票型 09/25 0.46 4.34 7.33 21.90 47.21 -1.45 28.23
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.34 -0.56 1.91 15.13 38.16 41.72 48.16
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 股票型 09/27 0.33 -0.57 1.91 15.13 38.21 41.74 51.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/27 2.70 3.07 7.43 15.08 47.42 49.31 33.97
2502 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 股票型 09/26 2.13 2.82 8.19 22.26 56.74 25.02 76.78
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 股票型 09/27 1.88 8.59 11.16 26.86 70.47 43.67 75.54
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 股票型 09/26 3.37 2.19 5.79 15.67 36.26 34.78 61.34
1524 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 中小型股 09/26 2.66 4.69 5.28 22.15 49.78 -0.89 27.79
3132 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/25 -0.50 3.61 8.14 21.54 58.47 5.63 47.61
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 股票型 09/26 3.03 3.08 6.15 15.41 24.11 N/A N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.30 9.63 15.93 28.92 38.49 15.97 N/A
2277 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 股票型 09/27 0.42 6.30 8.55 21.96 71.91 21.92 29.73
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 股票型 09/26 2.11 5.85 7.08 21.72 52.65 22.31 39.74
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 股票型 09/26 1.25 2.07 5.01 21.67 62.33 29.91 57.68
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 股票型 09/27 1.37 7.51 9.48 21.78 51.11 21.17 30.93
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.81 2.17 6.37 15.10 30.87 26.80 30.70
DWS投資歐洲精選基金FC 股票型 09/27 -0.43 2.68 4.80 21.66 56.24 22.58 46.65
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.41 5.39 4.85 14.36 26.45 -1.94 -7.58
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 債券型 09/27 0.39 5.32 4.83 14.31 26.34 -2.00 -7.39
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 股票型 09/27 0.04 3.73 2.70 14.19 54.64 17.46 30.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 股票型 09/26 3.29 1.99 5.29 14.79 33.73 30.88 53.97
2426 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -1.38 3.14 2.62 13.96 48.47 17.62 30.70
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 債券型 09/27 0.33 5.23 4.59 13.74 25.08 -3.46 -9.64
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 股票型 09/26 3.07 7.69 9.04 20.85 40.13 -15.39 9.17
13A1 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 1.49 3.16 6.02 13.69 25.17 24.48 23.63
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 債券型 09/27 0.65 5.07 5.00 13.64 26.77 -1.85 -7.36
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 債券型 09/27 0.65 5.12 5.02 13.60 26.71 -1.85 -7.37
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 非投資等級債券 09/26 1.65 1.94 6.18 14.20 26.46 23.36 23.32
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.14 9.26 15.30 27.47 35.43 12.56 N/A
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) 股票型 09/26 1.84 0.51 1.54 20.53 52.99 5.09 34.73
DWS投資歐洲精選基金LC 股票型 09/27 -0.50 2.46 4.35 20.58 53.61 19.64 40.90
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 股票型 09/26 3.33 6.48 8.25 20.30 51.86 20.83 51.21
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 股票型 09/27 0.91 2.24 6.27 13.20 42.89 44.97 54.44
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.91 2.21 6.26 13.17 42.73 44.97 54.27
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 非投資等級債券 09/26 1.62 1.85 5.96 13.73 25.43 21.83 20.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/27 2.42 7.01 9.76 20.23 63.96 32.99 25.29
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備) 股票型 09/25 -0.77 3.04 6.38 19.65 56.99 25.93 52.48
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 股票型 09/26 0.09 3.04 5.43 20.08 56.81 24.95 40.04
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 股票型 09/27 -0.07 3.48 2.16 13.01 51.44 13.83 24.34
聯博-歐元區股票基金A級別美元 股票型 09/27 -0.05 3.47 2.18 12.94 51.36 13.72 24.08
8X08 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.41 -0.83 1.67 13.49 18.67 N/A N/A
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 非投資等級債券 09/26 1.79 6.48 8.90 19.77 46.08 14.16 22.93
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.02 1.92 5.34 12.51 28.66 N/A N/A
13B8 富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 債券型 09/27 1.02 2.19 3.56 12.51 16.51 8.33 0.77
9X02 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.33 -1.09 1.27 13.10 17.37 N/A N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 非投資等級債券 09/27 1.04 1.98 5.36 12.48 28.66 26.40 26.80
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 09/27 0.64 -0.21 0.77 12.37 32.68 1.56 30.26
4726 天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 固定收益 09/25 0.31 4.92 6.13 13.08 27.08 6.42 7.94
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.25 2.44 5.77 13.08 26.90 22.94 19.63
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 1.21 2.43 5.74 13.06 26.71 22.75 19.29
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 股票型 09/27 1.12 0.97 1.27 12.15 44.81 53.60 64.21
8X07 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.29 3.22 3.64 19.15 33.93 10.88 19.27
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 股票型 09/26 3.26 6.22 7.71 19.13 48.88 17.31 43.93
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 股票型 09/26 1.66 0.93 2.98 19.04 47.38 11.19 36.13
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.47 0.90 3.91 12.01 24.62 20.76 N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 非投資等級債券 09/27 1.00 1.81 5.08 11.93 27.39 24.70 24.12
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 非投資等級債券 09/26 1.62 6.22 8.68 18.83 41.36 11.32 15.89
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 非投資等級債券 09/27 1.01 1.78 4.99 11.83 27.26 24.43 23.66
3779 法巴歐洲股票基金C(歐元) 股票型 09/26 1.75 1.20 4.21 18.78 53.17 20.51 43.55
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.41 0.85 3.70 11.78 24.02 20.03 14.87
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.37 0.97 4.27 11.66 26.71 20.89 19.54
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 股票型 09/27 1.09 0.87 1.04 11.54 43.34 51.21 59.71
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 非投資等級債券 09/27 0.60 0.91 4.14 11.46 28.19 27.03 29.24
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 非投資等級債券 09/27 0.59 0.89 4.09 11.45 28.14 26.99 29.21
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 非投資等級債券 09/26 1.59 6.11 8.44 18.31 40.19 9.93 13.44
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 股票型 09/27 0.41 3.90 3.60 18.34 50.02 -7.37 25.63
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 股票型 09/27 0.57 6.11 8.68 18.31 58.54 28.77 43.10
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 債券型 09/26 1.39 1.46 4.43 11.82 21.24 15.30 10.84
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.33 5.50 11.34 20.92 47.31 29.70 43.99
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 債券型 09/27 0.78 6.25 6.16 18.18 31.09 -0.91 -3.26
13A7 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.31 6.70 8.19 18.15 37.75 11.75 14.84
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.53 3.17 6.72 17.99 62.02 27.95 38.73
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.36 0.66 3.31 11.03 22.16 17.21 N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.21 5.06 6.73 18.09 41.81 12.08 14.36
1333 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 1.31 6.69 8.14 18.09 37.67 11.72 14.77
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.72 5.86 7.79 17.88 45.63 N/A N/A
1128 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 非投資等級債券 09/27 0.54 0.76 3.83 10.78 26.70 24.87 25.69
1132 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 非投資等級債券 09/27 0.56 0.77 3.81 10.76 26.68 24.83 25.62
1317 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 債券型 09/27 0.75 6.18 5.95 17.80 30.16 -1.90 -4.91
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 債券型 09/27 0.72 6.17 5.98 17.79 30.18 -1.92 -4.92
1129 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 非投資等級債券 09/27 0.55 0.74 3.79 10.72 26.58 24.72 25.40
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效) 中小型股 09/26 0.33 4.37 4.37 22.80 46.99 -8.14 38.92
1345 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 債券型 09/27 0.77 6.09 5.93 17.74 30.16 -1.91 -4.97
2252 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.20 0.68 3.90 10.68 27.22 26.61 21.08
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 非投資等級債券 09/27 0.72 5.86 7.70 17.71 43.84 14.18 19.05
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 非投資等級債券 09/27 0.74 5.90 7.70 17.71 43.85 14.15 19.06
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.56 5.41 10.36 20.21 33.24 14.23 20.09
2616 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 0.62 6.06 7.77 16.91 39.72 10.06 11.48
2605 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/25 0.62 6.05 7.76 16.90 39.71 10.05 11.49
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 中小型股 09/26 2.56 6.31 8.24 17.32 46.36 -10.42 22.88
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/25 -0.24 2.82 2.31 11.24 31.89 -1.13 3.49
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.98 4.45 8.99 20.03 29.82 10.19 11.78
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.97 4.41 8.95 19.98 29.79 10.35 N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 債券型 09/27 0.15 4.81 6.26 17.31 39.61 9.36 9.63
景順泛歐洲基金C股歐元 股票型 09/27 0.80 4.87 3.64 17.25 60.83 36.80 52.64
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 股票型 09/27 0.78 4.84 3.61 17.24 60.78 36.74 52.57
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 平衡型 09/27 0.67 3.89 3.75 17.22 36.63 4.54 15.09
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.13 4.80 6.17 17.19 39.34 9.06 N/A
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.24 0.45 4.01 10.17 26.01 27.36 27.20
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/27 0.32 3.64 3.08 17.15 47.02 -10.14 19.45
1346 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 非投資等級債券 09/27 0.73 5.74 7.41 17.15 42.48 12.50 16.14
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.69 5.73 7.43 17.13 42.45 12.46 16.14
1343 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 非投資等級債券 09/27 0.68 5.74 7.44 17.13 42.41 12.44 16.11
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.68 5.73 7.44 17.12 42.45 12.44 16.17
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.12 4.78 6.14 17.08 39.09 8.74 8.58
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 非投資等級債券 09/27 0.67 5.71 7.42 17.08 42.42 12.41 16.09
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.12 4.76 6.11 17.04 39.02 8.69 8.54
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.83 4.57 9.46 19.65 31.63 9.51 11.30
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.03 4.93 6.65 16.71 41.24 8.42 10.98
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 -0.02 4.86 6.60 16.66 41.14 8.35 10.93
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.75 6.01 8.31 16.51 40.54 9.36 12.15
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.73 5.51 7.83 16.49 43.50 13.21 21.98
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 非投資等級債券 09/27 0.30 4.81 6.51 16.61 43.32 14.84 21.45
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 非投資等級債券 09/27 0.30 4.81 6.50 16.60 43.30 14.83 21.39
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 股票型 09/26 2.25 7.20 11.60 16.48 65.36 41.69 49.82
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.75 6.01 8.32 16.46 40.55 11.16 17.51
1932 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 股票型 09/27 0.75 4.70 3.32 16.57 58.93 34.38 48.07
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.19 0.33 3.76 9.60 24.88 25.72 24.30
1907 景順泛歐洲基金A股歐元 股票型 09/27 0.73 4.71 3.30 16.56 58.93 34.39 48.13
1408 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 中小型股 09/26 2.49 6.09 7.81 16.38 44.04 -12.56 18.09
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 股票型 09/27 0.42 -0.04 0.55 9.51 39.20 32.08 42.68
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 債券型 09/26 1.35 5.70 6.86 16.29 35.45 4.16 4.64
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.35 5.70 6.86 16.28 35.43 4.14 4.63
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 股票型 09/26 2.14 3.67 5.95 16.26 49.61 13.04 46.42
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.88 4.25 8.41 19.00 27.56 7.27 N/A
2427 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -1.04 -0.68 0.46 9.28 33.74 32.12 41.73
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.06 4.56 5.66 16.04 36.62 5.84 N/A
2760 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 股票型 09/26 2.20 7.07 11.32 15.89 63.71 39.57 46.11
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 公司債券 09/26 1.17 1.24 3.97 9.64 15.40 12.35 6.14
1133 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 非投資等級債券 09/27 0.25 4.66 6.21 15.96 41.76 12.97 18.18
1115 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 非投資等級債券 09/27 0.25 4.66 6.21 15.96 41.76 12.96 18.15
景順泛歐洲基金B股歐元 股票型 09/27 0.72 4.57 3.04 15.96 57.27 32.22 44.01
1116 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 非投資等級債券 09/27 0.25 4.66 6.21 15.96 41.74 12.95 18.12
2133 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.05 4.76 6.47 15.94 42.38 13.93 14.14
2231 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 -0.03 4.64 6.33 15.91 42.20 13.77 14.07
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 債券型 09/26 1.31 5.58 6.62 15.77 34.24 2.76 2.32
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.31 5.58 6.62 15.77 34.23 2.74 2.30
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 0.11 0.24 3.15 9.54 25.81 24.41 N/A
2136 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 -0.03 4.56 6.36 15.85 42.16 13.78 14.06
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/26 2.10 3.54 5.68 15.68 48.12 11.36 N/A
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 股票型 09/26 1.79 0.77 1.55 20.69 53.15 5.26 34.97
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 債券型 09/27 0.65 1.22 2.44 8.71 13.74 8.76 -1.69
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.86 -1.28 2.89 9.26 30.29 23.62 1.87
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 債券型 09/26 1.30 5.99 6.50 15.37 29.77 -0.22 -2.89
2003 木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備) 股票型 09/26 1.11 1.51 0.10 20.34 51.29 0.12 27.64
法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/26 1.46 5.18 5.37 15.28 34.01 2.40 6.23
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 -0.07 4.36 6.42 15.33 41.20 11.25 15.40
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 -0.06 4.36 6.43 15.33 41.20 15.22 19.59
瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 股票型 09/25 -1.85 0.89 5.49 14.63 42.11 9.51 42.03
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 中小型股 09/26 1.81 5.97 7.61 8.81 35.34 -21.14 10.54
1927 景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 09/26 1.27 5.90 6.32 14.97 28.89 -1.25 -4.55
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -1.30 3.35 3.07 15.01 51.02 20.55 36.10
3608 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.40 4.70 5.38 15.00 31.52 4.06 1.84
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 -0.10 4.24 6.18 14.81 39.93 13.66 16.91
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 公司債券 09/26 1.17 5.55 6.62 14.51 29.97 2.67 2.05
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 股票型 09/26 0.89 3.10 5.70 14.43 47.26 13.17 -0.78
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.47 5.40 4.83 14.47 26.41 -1.90 -7.53
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 債券型 09/27 0.38 5.38 4.83 14.46 26.33 -2.00 -7.36
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 債券型 09/26 1.02 5.29 6.25 14.34 31.00 6.39 6.19
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 股票型 09/27 0.08 3.77 2.76 14.33 54.70 17.52 31.04
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) 固定收益 09/27 0.31 4.98 5.59 14.30 31.80 2.45 0.91
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 公司債券 09/26 1.14 5.45 6.39 14.03 28.87 1.38 -0.07
2429 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.44 2.68 5.33 16.66 37.82 18.18 29.19
2325 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -1.37 3.14 2.67 14.07 48.57 17.70 30.81
2428 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 -1.37 3.12 2.67 14.06 48.54 17.66 30.75
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.99 5.19 6.06 13.94 30.09 5.27 4.34
景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.99 5.19 6.06 13.94 30.08 5.27 4.34
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 股票型 09/27 0.04 3.69 2.62 14.01 53.86 16.54 29.18
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) 債券型 09/26 1.18 5.64 5.79 13.85 26.36 -4.12 -9.11
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 債券型 09/27 0.44 5.26 4.61 13.90 25.21 -3.38 -9.59
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.28 4.88 5.38 13.87 30.80 1.30 -0.99
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 債券型 09/27 0.33 5.01 4.41 13.80 25.47 -3.76 -9.73
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 債券型 09/27 0.37 5.10 4.72 13.68 26.90 -2.00 -7.60
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 債券型 09/27 0.37 5.12 4.74 13.68 26.93 -1.95 -7.57
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.83 2.91 5.30 13.53 44.87 10.43 -4.76
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 債券型 09/26 0.99 5.70 5.55 13.52 22.41 -7.36 -11.95
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 股票型 09/26 0.82 2.89 5.28 13.52 44.92 10.49 -4.70
3122 瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 股票型 09/25 -2.11 0.45 4.72 13.01 39.13 6.54 35.04
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 股票型 09/27 1.85 3.10 4.87 15.89 41.17 15.81 23.34
2319 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 股票型 09/27 -0.03 3.53 2.20 13.12 51.56 13.96 24.43
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 股票型 09/27 -0.03 3.49 2.17 13.05 51.42 13.76 24.11
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 債券型 09/26 0.94 5.55 5.26 12.89 21.06 -8.89 -14.34
4725 天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 債券型 09/25 -0.20 4.40 5.69 12.45 26.72 5.91 7.66
法巴歐元債券基金C(歐元) 債券型 09/26 0.90 5.46 5.36 12.72 23.62 -3.15 -9.10
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.89 5.45 5.36 12.72 23.61 -3.16 -9.11
2508 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 09/26 1.14 5.07 5.94 11.90 25.49 2.80 -2.30
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 中小型股 09/26 2.09 2.00 5.86 5.82 24.28 -9.93 22.52
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/25 -0.29 3.19 4.44 11.31 28.11 2.00 6.35
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/25 -0.34 2.78 2.18 11.10 31.49 -1.28 3.41
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 中小型股 09/26 2.06 6.33 8.34 9.90 37.90 -19.88 13.85
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 貨幣型 09/26 2.22 5.15 8.52 14.16 36.11 22.07 20.16
2723 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 09/26 2.02 6.20 8.06 9.35 36.53 -21.07 11.03
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 固定收益 09/26 0.51 3.29 4.93 8.45 23.50 15.08 8.73
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 固定收益 09/26 0.51 3.29 4.92 8.42 23.45 15.01 8.62
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 貨幣型 09/25 -0.68 2.84 4.43 7.93 22.68 15.13 9.11
1337 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 貨幣型 09/27 -0.61 2.54 3.97 8.44 23.13 14.81 7.31
13A4 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 貨幣型 09/27 -0.61 2.54 3.97 8.44 23.13 14.81 7.30
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 股票型 09/26 0.50 3.26 4.83 8.20 23.24 15.25 9.12
1684 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 中小型股 09/27 1.27 1.81 N/A -3.42 10.90 -10.05 5.26
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.40 0.66 3.98 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.37 0.62 3.97 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.40 0.65 4.04 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.58 1.09 4.92 N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 股票型 09/26 0.56 -2.72 2.72 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 股票型 09/26 1.83 -4.04 -0.36 N/A N/A N/A N/A
17E4 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 股票型 09/26 0.62 8.12 11.75 N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 股票型 09/26 0.46 1.94 3.27 N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。
註2: 信託資金投資具有風險，此ㄧ風險可能使本金發生虧損，委託人須自負盈虧，受託銀行不擔保信託財產之管理或運用之績效，且不保本不保息。
註3: 各基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，始得於國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，各基金以往之績效不代表未來之表現，亦不保證基金之最低收益，投資人應慎選標的；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。若選定之投資基金有配息者，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。基金配息可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出之部分，可能導致原始投資金額減損。
註6: 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。
註7: 如投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。
註8: 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註9: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)或總代理人網站查閱。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值…等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
註10: 手續費後收型基金（含B、C、T、Y股）在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註11: 標示"已撤銷核備"或"未申報生效"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。
註12: 保本型基金經金管會核准或同意生效，惟不表示保本型基金絕無風險。投資人持有保本型基金至到期日時，始可享有其約定的本金保證。投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者，不在保證的範圍，投資人應承擔整個投資期間的相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前保本型基金之淨值可能因市場因素而波動。投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解保本型基金之風險與特性。
註13: 「非投資等級債券基金」投資警語
投資人投資以「非投資等級債券」為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。由於「非投資等級債券」之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，「非投資等級債券」亦然。「非投資等級債券」可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。「非投資等級債券」基金可能投資美國144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。
註14: 國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值30%(其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國Rule 144A債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。
註15: ESG基金投資警語
有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊；基金ESG資訊可於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。
註16: 新興市場基金投資警語
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
註17: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註18: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券(含承銷股票)為限，且分別不得超過證券投資信託基金淨資產價值之30%、境外基金淨資產價值之10%(法令如有修正，依修正後之法令規定)；當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註19: 上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。