操作 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
8A23 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 股票型 09/27 10.98 13.93 30.47 49.66 55.59 3.96 18.24
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 股票型 09/27 10.90 13.65 29.82 48.18 52.51 0.88 12.46
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 股票型 09/27 10.90 13.65 29.82 48.17 52.50 0.88 12.47
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 股票型 09/27 6.95 5.29 17.52 31.58 44.46 14.39 24.87
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 股票型 09/27 1.87 6.81 15.00 30.70 56.09 -27.11 -5.96
2440 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 7.84 11.75 23.68 46.55 60.63 9.29 31.52
8A21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 股票型 09/27 6.89 5.00 16.95 30.38 41.85 11.12 18.94
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 股票型 09/27 1.83 6.66 14.52 29.67 53.49 -28.93 -9.90
1376 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 股票型 09/27 1.82 6.53 14.42 29.50 53.34 -28.96 -9.95
3834 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.23 4.45 12.62 30.04 42.97 12.82 26.39
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.23 4.43 12.61 30.03 43.07 12.89 26.67
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 7.74 11.46 23.08 45.17 57.57 6.11 25.31
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 股票型 09/27 6.86 4.71 16.44 28.93 38.86 7.71 13.02
9G10 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 股票型 09/27 6.78 4.72 16.36 28.86 38.80 7.63 12.85
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 4.09 3.32 11.46 28.85 49.02 19.31 35.65
2220 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 股票型 09/27 0.22 4.43 6.96 28.65 45.46 40.72 51.69
2219 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 股票型 09/27 0.25 4.48 6.97 28.64 45.46 40.80 51.66
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 股票型 09/27 4.55 4.66 11.47 28.29 49.54 29.38 63.74
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.15 4.18 12.06 28.74 40.17 9.50 20.26
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.15 4.17 12.04 28.73 39.91 9.30 20.12
8A22 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 股票型 09/27 8.55 8.56 22.54 39.01 45.70 -1.53 8.84
2448 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 4.00 3.08 11.00 27.81 46.63 16.46 30.33
2413 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.97 3.01 11.01 27.79 46.66 16.38 30.21
2948 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.40 4.39 10.84 26.93 46.23 25.84 55.53
2925 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/27 4.41 4.36 10.75 26.82 46.11 25.90 55.94
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 股票型 09/27 8.50 8.38 21.97 37.80 42.87 -4.43 3.71
2437 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.33 4.06 10.87 26.52 46.01 5.72 20.80
9E02 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.89 2.86 10.50 26.56 43.86 13.10 24.04
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 股票型 09/27 8.50 8.38 21.97 37.64 42.87 -4.43 3.62
2438 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.29 4.05 10.80 26.42 45.98 5.67 20.78
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.03 1.74 10.32 25.73 47.14 25.58 33.45
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.04 1.80 10.30 25.70 47.11 25.56 33.41
2415 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 5.55 6.68 16.39 36.61 50.96 4.04 19.46
景順開發中市場基金C-年配息股美元 股票型 09/27 5.81 5.68 14.39 25.59 46.98 27.38 62.06
2450 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 5.56 6.59 16.33 36.58 50.78 4.00 19.41
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 股票型 09/26 5.44 4.30 12.90 26.27 37.49 12.76 31.70
2449 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.65 7.04 13.45 33.46 62.49 3.18 18.54
2414 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.60 7.05 13.46 33.42 62.60 3.17 18.60
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(已撤銷核備) 中小型股 09/27 5.03 6.71 12.67 25.38 38.38 14.23 25.26
2950 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 8.77 8.85 20.86 40.45 46.09 33.80 71.93
1919 景順開發中市場基金A-年配息股美元 股票型 09/27 5.76 5.52 14.04 24.88 45.39 25.36 57.94
2125 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 股票型 09/27 5.85 6.66 12.79 24.51 46.35 12.66 32.67
2180 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 股票型 09/27 5.85 6.66 12.79 24.51 46.35 12.66 32.67
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 5.46 6.32 15.83 35.36 47.96 1.02 N/A
iShares MSCI新興市場EEM.US 市場指數 09/27 6.26 6.81 13.55 24.26 37.43 12.00 31.14
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 5.89 4.54 12.84 24.24 34.20 4.66 24.08
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 股票型 09/26 5.89 4.54 12.84 24.21 34.20 4.64 24.04
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.60 5.21 15.63 34.35 51.25 11.95 21.93
2145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 股票型 09/27 5.89 6.90 12.26 23.53 45.34 11.84 28.71
2223 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 股票型 09/27 5.87 6.88 12.24 23.51 45.29 11.78 28.65
4423 法巴新興市場股票基金C(美元) 股票型 09/26 6.83 5.61 14.39 24.16 31.90 3.41 2.91
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.56 2.02 9.38 23.07 28.26 5.02 27.51
2728 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 股票型 09/26 5.84 4.41 12.56 23.60 32.87 3.08 20.98
3813 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 09/26 6.91 6.94 14.17 23.57 33.17 9.80 27.77
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.72 11.57 17.93 38.02 49.42 11.46 15.84
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 股票型 09/26 5.20 3.68 11.62 23.51 31.50 5.82 18.89
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.55 1.96 9.29 22.84 27.81 4.47 26.39
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備) 股票型 09/26 6.07 8.02 15.50 22.97 42.54 15.05 19.30
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 股票型 09/26 6.60 4.16 12.64 22.96 35.88 17.52 27.81
法巴新興市場股票基金B(美元) 股票型 09/26 6.73 5.36 13.84 22.95 29.18 0.32 N/A
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.70 1.99 8.58 22.08 32.69 -0.11 1.40
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 股票型 09/27 1.69 6.76 14.56 29.85 54.01 -28.86 -9.80
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 股票型 09/27 1.69 6.74 14.53 29.83 53.95 -28.85 -9.82
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.90 4.17 10.18 22.72 42.23 21.98 43.89
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 3.89 4.18 10.16 22.70 42.23 21.95 43.86
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.80 0.53 8.40 22.03 31.52 39.98 66.50
2454 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.50 1.78 8.89 21.90 25.74 1.97 21.33
2302 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.49 1.77 8.84 21.88 25.80 1.99 21.41
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 股票型 09/27 3.91 2.45 8.53 21.78 35.00 -5.19 22.06
3883 高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 09/26 6.83 6.69 13.61 22.36 30.53 6.55 21.47
4003 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 股票型 09/26 6.65 5.14 10.60 22.18 42.86 15.51 33.31
2409 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 5.09 12.52 18.45 36.26 45.65 5.48 9.47
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 股票型 09/26 3.98 3.05 10.44 21.84 38.07 5.69 29.33
1508 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 股票型 09/26 6.53 3.92 12.11 21.82 33.35 14.23 21.87
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 股票型 09/26 7.62 7.81 17.86 31.15 36.52 -7.15 14.11
2218 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 股票型 09/27 0.26 4.48 7.01 28.74 45.56 40.83 51.73
2216 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 中小型股 09/27 1.13 4.76 7.43 21.04 40.29 23.09 50.05
2217 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 09/27 1.14 4.75 7.39 21.04 40.29 23.17 50.06
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 中小型股 09/27 2.37 5.47 10.64 20.98 47.25 20.24 67.83
4014 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型 09/26 6.60 5.01 10.32 21.57 41.44 13.77 30.01
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 股票型 09/27 4.31 4.58 8.46 20.86 29.74 10.91 32.98
1322 富達基金-新興市場基金(A股美元) 股票型 09/27 3.88 2.24 8.08 20.84 32.76 -7.54 16.96
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 股票型 09/27 3.89 2.23 8.09 20.83 32.78 -7.53 16.95
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 股票型 09/26 5.22 4.21 10.98 21.39 N/A N/A N/A
9E06 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.34 1.54 8.32 20.70 23.31 -1.01 15.54
9E17 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 5.06 12.38 18.16 35.59 44.26 3.95 N/A
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 股票型 09/26 5.53 5.60 12.51 21.26 32.92 0.03 14.66
2764 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 股票型 09/26 3.94 2.92 10.16 21.23 36.70 4.11 26.12
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 6.05 5.38 14.38 30.99 30.78 -7.51 13.90
2257 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.76 13.15 14.48 35.31 47.89 6.75 -3.12
2258 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.76 13.15 14.48 35.31 47.89 6.75 -3.12
4531 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 股票型 09/26 5.10 4.97 9.11 21.01 31.64 5.96 32.93
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.31 1.66 3.77 20.16 44.16 24.43 25.60
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.31 1.66 3.77 20.15 44.15 24.43 25.62
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.86 1.15 11.25 20.77 26.02 1.17 25.74
2281 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.73 5.65 8.23 20.11 40.42 15.28 16.95
2926 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/27 4.47 4.42 10.97 27.75 46.92 26.02 55.70
1123 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 中小型股 09/27 2.30 5.27 10.23 20.09 45.29 17.93 62.64
2279 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.69 5.62 8.01 20.05 40.17 15.23 16.92
2282 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.73 5.60 8.14 20.03 40.33 15.26 N/A
2280 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.63 5.53 8.01 19.97 40.10 15.18 16.86
1854 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.93 2.75 5.43 19.92 35.51 17.63 13.04
2949 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 6.40 3.72 13.45 30.39 35.84 25.93 56.27
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.81 2.70 5.43 19.83 35.44 17.51 12.86
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.91 2.79 5.47 19.82 35.51 17.61 12.98
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 股票型 09/27 1.76 0.26 7.32 19.72 41.85 22.69 41.62
16Z6 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 股票型 09/27 4.22 4.33 7.93 19.69 27.60 7.57 25.99
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.27 1.53 3.51 19.56 42.72 22.57 21.78
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.27 1.53 3.51 19.56 42.73 22.58 22.50
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.27 1.53 3.51 19.55 42.73 22.59 22.53
4538 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.98 8.43 18.22 33.42 44.32 9.55 4.54
聯博-新興市場價值基金I級別美元 股票型 09/27 1.74 0.22 7.21 19.49 41.31 22.04 40.19
4543 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 5.41 9.30 18.10 33.33 43.94 6.98 11.37
2342 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 6.03 5.20 13.91 29.90 28.62 -9.90 9.18
27A8 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 8.01 9.96 21.63 33.30 44.81 0.75 20.11
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 股票型 09/26 5.44 5.31 11.92 20.01 30.13 N/A N/A
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 股票型 09/26 5.01 4.71 8.57 19.81 29.04 2.74 26.18
4626 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 股票型 09/26 5.01 4.71 8.57 19.81 29.04 3.08 26.65
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.31 3.75 6.18 18.97 33.41 12.84 9.98
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 股票型 09/26 5.67 4.34 12.85 26.19 37.25 12.65 31.72
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 3.75 1.31 9.26 19.40 28.05 -1.75 11.74
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.13 2.51 4.95 18.74 33.67 13.18 7.88
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.13 2.52 4.98 18.72 33.67 13.17 7.81
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.99 4.83 9.63 19.34 28.81 10.21 16.29
9F17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 3.63 5.25 7.39 18.64 37.08 11.60 N/A
百達-新興市場-R美元(未申報生效) 股票型 09/26 6.27 1.47 6.29 19.23 28.65 -11.16 N/A
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.29 3.78 6.45 18.58 30.43 14.24 11.35
1654 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.67 11.13 17.29 33.21 40.22 5.90 8.90
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 股票型 09/26 4.96 4.58 8.30 19.21 27.75 1.30 22.76
聯博-新興市場價值基金A級別美元 股票型 09/27 1.65 0.00 6.77 18.52 39.06 19.11 34.69
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.89 8.23 17.71 32.27 41.77 6.51 -0.45
4632 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 5.29 9.03 17.57 32.24 41.70 4.39 7.16
1102 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 股票型 09/27 5.28 5.10 10.59 18.46 27.16 -5.89 13.00
16A4 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.61 10.92 17.07 33.02 39.30 5.10 8.66
16S4 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.62 10.93 17.07 33.00 39.25 5.12 8.59
3630 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 5.01 11.96 17.78 32.95 39.38 4.80 7.68
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 5.00 11.97 17.78 32.94 39.36 4.73 7.63
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 股票型 09/26 6.22 4.15 9.94 18.93 30.99 6.08 19.54
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 股票型 09/26 6.24 1.40 6.14 18.91 28.30 -11.72 N/A
1698 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.62 10.89 17.00 32.82 39.18 4.96 8.69
瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效) 股票型 09/26 6.22 3.08 10.16 18.85 25.89 1.03 9.99
2408 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.19 3.47 5.81 18.17 31.53 10.45 6.20
9S08 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 7.92 9.67 20.95 31.89 41.85 -2.29 14.03
2452 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.23 3.57 5.82 18.13 31.55 10.47 N/A
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.44 6.42 10.70 28.47 40.48 6.29 6.90
2333 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.22 3.54 5.82 18.12 31.57 10.50 6.23
2335 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.16 3.55 5.79 18.08 31.54 10.50 6.19
3155 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.89 2.90 4.98 18.99 29.22 10.92 4.18
3149 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/25 0.88 2.92 4.98 18.99 29.24 10.93 4.16
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(已撤銷核備) 中小型股 09/27 4.71 6.79 12.44 25.53 38.67 14.19 25.19
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 5.78 11.71 18.79 31.66 45.47 2.98 0.09
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 股票型 09/25 3.78 3.98 11.73 18.87 21.01 -7.50 9.07
27A4 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 5.40 10.58 18.23 31.55 42.88 10.71 11.03
法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.51 2.85 5.33 18.46 34.22 7.94 1.35
法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/26 1.50 2.85 5.33 18.43 34.13 7.89 1.31
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.90 4.59 9.18 18.42 26.76 7.58 11.75
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.24 3.59 6.05 17.72 28.56 11.77 7.36
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.86 4.60 9.14 18.33 26.77 7.58 11.74
2174 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.92 4.27 2.45 17.68 34.35 14.40 -5.00
2187 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.92 4.27 2.45 17.68 34.35 14.40 -5.00
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.93 2.98 4.65 17.61 33.60 13.76 6.64
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.93 2.98 4.65 17.60 33.59 13.75 6.61
2228 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.91 4.21 2.33 17.60 34.32 14.31 -5.05
2442 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.61 7.79 11.52 25.96 46.22 -2.14 1.60
3847 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 5.06 9.74 18.23 31.21 42.72 2.27 5.25
9E19 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.18 3.43 5.55 17.55 30.25 8.87 N/A
2205 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.97 4.19 2.46 17.55 34.33 14.37 -5.10
2264 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.97 4.19 2.46 17.55 34.33 14.37 -5.10
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.89 2.63 5.61 17.49 29.86 15.90 13.86
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 股票型 09/26 6.10 4.76 13.31 24.83 35.37 4.73 24.58
9E15 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.12 3.42 5.47 17.48 30.19 8.79 N/A
1763 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 4.82 3.10 7.83 17.79 25.83 -8.08 15.40
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 4.84 3.11 7.87 17.79 25.87 -8.06 15.45
9A05 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.67 3.06 5.52 17.09 27.86 11.20 6.81
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(已撤銷核備) 中小型股 09/27 4.65 6.51 11.93 24.50 36.49 11.56 20.48
M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.98 12.46 17.18 31.47 43.08 9.38 N/A
9A06 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.59 2.91 5.37 17.02 27.74 11.04 6.61
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.61 4.57 5.69 16.89 31.39 1.04 -0.27
2792 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 4.51 3.56 9.00 17.60 31.99 7.82 19.96
2793 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 4.51 3.56 8.99 17.58 31.98 7.78 19.92
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 股票型 09/26 6.06 4.63 13.03 24.21 34.03 3.17 21.51
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.60 3.01 6.26 17.54 33.65 13.02 6.82
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.58 2.97 6.24 17.45 33.41 12.76 6.43
4516 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.99 2.79 5.61 17.37 30.28 12.44 8.07
1117 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.87 2.79 4.26 16.73 31.62 11.23 2.72
1134 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.87 2.79 4.26 16.73 31.60 11.22 2.71
1118 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.87 2.79 4.26 16.72 31.60 11.22 2.69
4522 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.00 2.79 5.61 17.36 30.28 12.44 8.09
9S16 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 5.30 10.29 17.63 30.26 40.07 7.49 5.69
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 股票型 09/26 3.77 1.20 10.46 17.31 38.19 -0.73 31.44
法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.41 2.57 4.78 17.25 31.53 4.71 N/A
4542 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.99 2.78 5.58 17.23 30.10 12.25 7.91
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 5.67 11.51 17.93 30.10 42.03 -0.55 N/A
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.74 3.80 6.27 17.18 27.99 7.76 2.55
4535 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.59 1.93 5.64 17.17 30.08 14.25 1.35
4536 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.59 1.93 5.64 17.17 30.02 14.22 1.25
4533 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.59 1.92 5.64 17.16 29.85 14.01 1.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.82 3.51 6.31 17.14 28.61 15.00 13.11
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.20 3.30 4.63 16.48 30.25 18.73 N/A
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 股票型 09/26 10.21 8.47 18.28 17.12 18.27 -10.48 -1.52
2439 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.78 7.18 11.10 26.57 36.31 -0.12 -0.79
3876 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 5.00 9.47 17.65 29.86 39.89 -0.76 0.28
2344 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.89 7.27 11.15 26.50 36.35 -0.19 -0.87
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 股票型 09/27 4.58 4.96 7.75 16.31 38.84 N/A N/A
2453 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.81 7.20 11.08 26.47 36.39 -0.13 N/A
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 股票型 09/27 3.56 3.16 6.84 16.27 35.99 8.16 23.54
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.17 3.25 4.55 16.26 29.42 17.64 N/A
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.55 3.20 6.86 16.25 36.02 8.23 23.53
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 股票型 09/26 6.19 5.71 8.65 23.50 42.18 -21.49 N/A
1772 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 股票型 09/26 4.25 5.47 10.11 16.86 33.21 6.43 34.86
9F01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.72 3.86 1.85 16.18 31.56 10.88 -9.71
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 股票型 09/26 6.41 4.43 13.12 23.40 36.62 17.83 28.13
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.53 2.82 5.94 16.78 32.05 10.91 3.47
1650 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.78 2.38 4.98 16.13 27.51 12.22 7.61
1771 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.90 3.53 6.28 16.73 26.91 7.12 0.53
1665 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.76 2.36 4.99 16.10 27.47 12.28 7.60
1651 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.81 2.39 5.00 16.09 27.54 12.40 7.75
17D1 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.90 3.51 6.24 16.71 26.84 6.93 N/A
1769 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.93 3.50 6.29 16.70 27.03 7.08 0.52
法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 3.24 6.29 10.46 25.70 37.81 -2.68 -5.14
2246 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.59 7.98 7.46 26.06 38.64 1.98 -11.00
2265 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.59 7.98 7.46 26.06 38.64 1.98 -11.00
2768 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 股票型 09/26 10.17 8.34 17.98 16.54 17.09 -11.82 -3.96
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.52 2.75 4.93 15.88 25.29 N/A N/A
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.35 2.00 4.42 15.86 26.42 9.93 5.63
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.69 3.65 5.95 16.48 26.46 5.81 -0.50
9S05 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/26 4.43 3.31 8.49 16.48 29.44 4.67 14.14
M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.90 12.18 16.57 30.11 40.23 6.18 N/A
9E16 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.79 7.05 10.91 25.95 35.07 -1.57 N/A
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.89 7.48 8.07 23.18 45.91 -1.71 -2.55
9S06 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 4.43 3.30 8.46 16.44 29.40 4.62 14.09
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備) 股票型 09/25 2.47 1.75 8.38 16.70 26.99 3.95 19.91
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.87 7.51 8.09 23.12 45.79 -1.80 -2.60
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 股票型 09/26 3.70 0.99 10.01 16.37 36.00 -3.07 26.29
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 09/26 6.04 7.67 12.07 16.36 20.16 -15.37 -7.13
9E20 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.76 7.06 10.81 25.85 34.91 -1.71 N/A
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 2.42 7.42 6.42 15.71 33.97 27.59 N/A
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.14 3.12 4.26 15.69 28.48 16.35 9.76
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/27 1.10 3.13 5.38 15.66 28.13 4.93 1.06
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.14 3.12 4.26 15.65 28.52 16.29 N/A
4631 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.90 2.53 5.13 16.26 27.73 9.09 2.22
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.34 3.08 4.74 15.61 25.06 -3.44 -4.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.76 3.32 5.89 16.24 26.63 12.36 8.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.79 3.31 5.93 16.21 26.65 12.42 9.03
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 股票型 09/27 5.35 6.52 8.44 15.56 29.98 -4.63 27.60
4311 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.66 3.58 5.82 16.19 25.83 5.04 -1.70
4310 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.67 3.58 5.81 16.19 25.83 5.04 -1.72
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.90 2.14 5.27 16.18 31.19 10.17 2.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 股票型 09/26 5.95 8.00 15.41 22.77 42.57 14.75 19.01
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/25 1.11 3.26 6.11 16.43 26.07 11.65 8.51
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.35 3.08 4.70 15.51 24.90 N/A N/A
1961 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.99 3.08 5.32 15.48 27.45 4.28 -0.03
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.89 2.51 5.05 16.07 27.51 8.92 2.33
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.89 2.52 5.05 16.07 27.52 8.90 2.55
16A1 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.74 2.16 4.63 15.42 25.31 9.87 4.15
16S2 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.73 2.18 4.69 15.42 25.23 9.86 4.06
16S5 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.72 2.16 4.68 15.42 25.34 9.87 4.16
16S3 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.72 2.15 4.63 15.39 25.28 9.84 4.10
1699 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.70 2.15 4.63 15.39 25.28 9.85 4.13
16D5 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.72 2.16 4.64 15.39 25.30 9.83 4.12
16A2 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.71 2.15 4.62 15.38 25.23 9.80 4.07
1696 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.72 2.15 4.63 15.38 25.23 9.81 4.09
1667 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.72 2.11 4.59 15.38 25.30 9.84 4.13
9A07 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.20 6.71 10.77 25.48 33.06 0.90 1.87
1934 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.04 3.09 5.23 15.36 27.53 4.22 -0.10
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/27 1.07 3.01 5.20 15.36 27.52 4.11 -0.20
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/25 1.09 3.22 6.03 16.25 25.68 11.15 7.69
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.14 3.04 5.20 15.30 25.28 9.30 2.38
3629 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.15 3.04 5.18 15.26 25.26 9.25 2.36
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 股票型 09/27 4.49 4.72 7.27 15.26 36.35 28.47 41.79
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 股票型 09/26 4.19 3.27 10.90 22.45 39.27 5.78 29.88
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.14 3.05 5.17 15.24 25.25 9.24 2.35
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 股票型 09/26 6.86 5.26 10.67 22.38 43.51 15.51 33.64
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 股票型 09/25 2.85 0.98 5.96 16.07 26.04 -3.68 9.97
1226 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 4.79 8.48 17.54 28.55 35.02 0.77 6.63
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.34 5.09 6.25 15.72 32.26 9.66 -0.13
4407 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 2.34 5.09 6.24 15.72 32.31 9.70 -0.05
4406 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.33 5.13 6.22 15.71 32.44 9.78 0.04
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 股票型 09/26 6.34 4.20 12.57 22.26 34.05 14.56 22.19
3169 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 股票型 09/25 2.81 -0.22 8.41 15.93 22.10 -7.11 8.51
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 6.33 16.04 17.93 29.24 39.20 5.09 0.17
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 3.17 6.02 10.02 24.59 34.95 -5.94 N/A
8A08 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 6.34 16.04 17.92 29.20 39.25 5.08 0.21
2794 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 6.24 6.87 14.05 24.52 35.14 -3.48 11.82
1653 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.40 6.03 10.40 25.00 33.32 2.98 3.87
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.63 7.38 11.04 23.13 40.16 -1.93 1.17
9J15 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.81 3.24 5.70 15.53 24.30 3.74 N/A
4537 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 3.31 5.35 10.79 24.46 34.66 4.55 -3.21
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.72 3.20 5.72 15.51 28.50 7.57 -1.15
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.18 3.68 5.01 14.87 31.31 19.19 15.76
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.19 3.68 5.01 14.87 31.28 19.14 15.74
4616 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.85 2.39 4.79 15.49 26.26 7.29 -0.11
4610 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.84 2.39 4.78 15.49 26.24 7.30 0.05
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.06 2.90 3.84 14.84 26.25 12.99 N/A
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 股票型 09/26 5.52 4.52 11.43 22.01 N/A N/A N/A
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.06 2.89 3.83 14.82 26.16 13.06 N/A
1364 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.30 2.93 4.39 14.80 23.29 -5.50 -7.72
先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.45 1.55 4.85 15.43 26.17 9.16 -6.15
27A1 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.96 3.92 5.64 15.42 28.76 16.05 7.12
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.45 1.54 4.85 15.42 26.15 9.14 -6.04
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 2.39 7.22 6.03 14.79 31.83 24.38 12.92
3843 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.71 3.20 5.72 15.42 28.57 7.63 2.55
1373 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.30 2.92 4.38 14.79 23.31 -5.47 -7.74
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.30 2.92 4.38 14.79 23.42 -5.47 N/A
富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.30 2.93 4.39 14.79 23.32 -5.52 -7.75
27A2 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.96 3.92 5.63 15.41 28.75 16.05 7.16
歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 1.02 3.29 5.13 15.68 21.67 8.95 3.26
3845 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.72 3.21 5.72 15.41 28.58 7.63 2.57
歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 1.03 3.29 5.15 15.67 21.85 9.14 3.46
富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.29 2.91 4.40 14.77 23.35 -5.52 -7.78
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.50 1.80 8.88 21.99 25.84 2.01 21.40
2765 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 股票型 09/26 4.15 3.14 10.62 21.84 37.89 4.20 26.68
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型 09/26 6.82 5.13 10.39 21.77 42.09 13.78 30.34
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 股票型 09/27 5.27 6.29 7.97 14.56 27.72 -7.10 22.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.63 3.06 5.34 15.10 24.10 9.06 3.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.67 3.07 5.39 15.09 24.15 9.06 3.66
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 債券型 09/27 2.31 6.26 6.01 14.45 34.12 19.88 N/A
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.46 4.50 5.07 14.42 31.79 18.19 15.19
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.46 4.52 5.06 14.35 31.93 18.32 5.01
4532 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 股票型 09/26 4.91 5.24 9.58 21.45 32.33 6.24 33.52
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 3.61 6.88 11.40 23.82 30.35 -3.58 -5.36
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 3.71 7.03 11.43 23.78 30.41 -3.53 -5.43
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.60 2.44 6.01 14.87 26.41 12.15 15.11
1843 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 2.96 6.35 5.56 14.19 30.76 21.57 10.30
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.57 2.45 6.00 14.78 26.30 11.97 14.85
3419 M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.13 3.50 4.66 14.11 29.61 16.88 N/A
3417 M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.13 3.50 4.65 14.11 29.58 16.84 12.04
3418 M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.13 3.50 4.66 14.10 29.58 16.84 12.03
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 2.76 6.31 5.56 14.08 30.89 21.60 10.19
9H03 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.05 2.76 4.61 14.04 23.36 N/A N/A
1757 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.95 7.87 8.62 21.13 40.34 -5.22 -7.41
16S6 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.34 5.80 9.95 23.97 30.74 0.14 -0.13
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.26 4.83 5.72 14.60 29.75 6.49 N/A
2215 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 中小型股 09/27 1.20 4.84 7.51 21.21 40.40 23.22 50.10
1697 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.29 5.76 9.95 23.92 30.88 0.27 0.09
16A5 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.30 5.71 9.88 23.90 30.88 0.30 0.15
1750 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.93 7.89 8.56 21.02 40.54 -5.20 -7.33
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 6.24 15.76 17.33 27.94 36.42 1.97 -4.72
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 6.25 15.79 17.35 27.94 36.42 1.96 -4.74
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 6.24 15.74 17.32 27.92 36.47 1.95 -4.69
9G06 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 6.21 15.74 17.32 27.92 36.47 1.95 -4.69
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 3.40 7.06 10.92 23.32 29.92 -4.39 -5.81
2283 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.32 2.81 5.91 13.83 16.87 15.94 22.32
3628 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.74 6.74 10.54 23.78 31.00 0.06 -0.73
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 3.22 5.13 10.29 23.29 32.02 1.42 -7.96
9S07 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 6.15 6.60 13.48 23.27 32.47 -6.34 6.36
3932 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 09/26 1.75 2.73 5.27 14.42 25.99 3.92 -5.16
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 股票型 09/27 3.75 2.38 8.15 21.02 33.17 -7.44 17.09
1964 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 2.68 6.71 10.57 23.75 32.37 -5.91 -4.88
富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.22 2.69 3.91 13.76 N/A N/A N/A
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.28 1.79 4.48 13.76 25.71 12.08 12.10
2284 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.25 2.81 5.85 13.74 16.87 15.84 22.20
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.01 8.62 7.27 13.67 27.47 14.35 3.20
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.01 8.64 7.26 13.66 27.48 14.55 3.61
9S14 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.88 3.67 5.11 14.27 26.22 12.63 1.94
9S13 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.87 3.65 5.10 14.27 26.29 12.73 2.02
3891 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.63 2.94 5.19 14.27 26.02 4.44 -2.46
3890 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.63 2.95 5.20 14.26 26.05 4.45 -2.42
富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.21 2.66 3.86 13.63 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.09 8.57 7.24 13.60 27.47 14.39 3.38
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 3.00 7.32 7.88 14.19 29.33 18.51 11.52
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.35 4.28 4.65 13.54 29.72 15.49 N/A
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.98 7.28 7.88 14.13 29.30 18.46 11.49
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.41 4.28 4.65 13.50 29.78 15.50 10.87
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.36 6.74 7.93 20.08 38.17 -0.84 0.11
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/27 0.75 7.03 7.67 20.64 42.13 -6.97 -7.56
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.61 7.88 8.15 20.50 39.62 -6.41 -9.00
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.64 7.12 5.94 13.38 28.75 14.43 11.84
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.51 2.28 5.64 14.00 24.53 9.58 10.59
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.53 2.23 5.58 13.96 24.44 9.51 10.53
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 2.86 6.57 9.64 23.25 28.82 -13.72 -10.92
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.54 7.09 5.83 13.29 28.48 14.19 3.33
27A3 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 3.68 7.40 10.75 22.67 33.29 5.97 2.70
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 股票型 09/26 3.21 2.46 8.12 13.81 30.12 15.69 14.82
1962 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/27 0.69 6.94 7.51 20.37 41.41 -7.66 -8.71
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.16 8.48 11.19 22.58 35.80 -1.35 -6.40
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.99 5.71 4.56 13.13 29.99 22.69 11.25
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.81 2.75 4.89 13.13 28.64 10.44 N/A
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元) 平衡型 09/27 1.93 2.76 4.86 13.12 28.66 10.40 19.90
1963 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/27 0.68 6.86 7.46 20.31 41.49 -7.65 -8.64
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 股票型 09/27 0.13 4.39 5.75 13.08 20.01 -14.11 9.98
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.23 1.64 4.16 13.07 24.21 10.06 8.74
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.23 1.64 4.16 13.07 24.22 10.09 8.86
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.23 1.64 4.16 13.07 24.21 10.08 8.74
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.82 2.78 4.83 13.05 28.70 10.44 12.96
34A3 M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.05 3.26 4.18 13.03 27.08 13.44 N/A
34B1 M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.04 3.24 4.14 13.02 27.09 N/A N/A
34A4 M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.04 3.24 4.14 12.98 27.03 13.40 N/A
3846 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 3.40 6.59 10.75 22.38 32.71 -2.27 -2.08
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 2.14 4.01 6.85 13.58 25.55 12.61 9.90
安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 09/27 0.51 1.81 5.24 12.95 21.71 14.97 12.64
安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 09/27 0.51 1.81 5.24 12.95 21.69 14.97 12.63
4419 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 2.32 9.42 8.52 19.97 46.49 -2.77 -8.26
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.28 9.39 8.42 19.91 46.16 -3.00 -8.57
百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 股票型 09/26 6.57 1.77 6.72 19.84 29.89 -10.96 N/A
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.96 8.44 6.81 12.72 25.37 11.68 -0.64
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.94 8.42 6.82 12.72 25.42 11.76 -0.58
1855 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.56 2.78 5.12 19.88 35.67 17.36 12.73
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.94 8.42 6.82 12.71 25.42 11.77 -0.52
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.96 8.42 6.83 12.70 25.35 11.68 -0.63
3844 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.65 7.43 8.05 19.75 42.77 -4.03 -5.26
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.56 2.75 5.16 19.87 35.68 17.40 12.68
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.89 8.36 6.77 12.66 25.34 11.71 -0.61
1811 貝萊德新興市場基金A2美元 股票型 09/27 3.84 1.98 6.27 12.58 23.21 -7.37 13.98
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.27 6.68 6.95 19.14 32.74 -4.67 -6.67
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 09/25 0.43 2.39 6.29 13.42 16.96 10.50 7.22
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 股票型 09/27 3.95 4.31 7.75 19.70 27.89 7.48 25.91
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 09/25 0.42 2.39 6.28 13.42 16.95 10.51 7.20
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.90 7.08 7.37 13.11 26.89 15.21 6.37
1224 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.41 1.99 5.07 12.92 22.25 6.60 5.73
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.43 2.02 5.10 12.91 22.21 6.60 5.77
8A05 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.50 6.85 5.30 12.18 25.95 10.79 -1.91
3216 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.70 11.63 17.18 25.18 38.77 10.48 12.94
9S15 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 3.60 7.15 10.21 21.46 30.67 2.84 -2.39
安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 09/27 0.45 1.62 4.84 12.11 19.90 12.41 8.50
安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 09/27 0.45 1.61 4.84 12.11 19.90 12.43 8.50
安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 09/27 0.45 1.62 4.84 12.11 19.89 12.41 8.49
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 3.99 8.32 10.88 21.43 33.20 -4.20 N/A
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 股票型 09/26 5.17 2.25 7.58 12.70 12.67 -5.37 -0.90
8A06 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.38 6.84 5.10 12.07 25.96 10.63 -1.88
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/26 1.41 2.12 5.61 12.63 19.90 13.57 12.84
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.40 2.11 5.60 12.60 19.83 13.49 12.75
4712 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 09/25 0.85 1.50 4.59 12.82 21.55 17.98 11.48
3877 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 3.34 6.41 10.28 21.25 30.30 -5.06 -6.74
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 09/25 0.36 2.22 5.94 12.69 15.46 8.39 3.84
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 09/25 0.36 2.22 5.94 12.68 15.46 8.40 3.83
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 -0.05 5.66 6.79 18.77 39.87 0.08 3.41
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 股票型 09/25 3.25 3.46 11.27 18.20 20.67 -7.95 8.79
1216 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.78 6.79 6.97 12.25 25.00 12.64 2.46
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.84 6.91 6.99 12.24 25.07 12.65 2.47
3888 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.59 7.18 7.52 18.59 39.90 -6.94 -9.95
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 股票型 09/27 1.69 0.04 6.81 18.66 39.10 19.11 34.67
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.83 6.07 4.43 11.45 26.07 13.97 1.53
法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/26 2.54 6.91 7.03 12.03 27.96 13.85 -0.41
4432 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.53 6.90 7.05 12.02 28.02 13.88 -0.37
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/25 0.93 1.92 5.22 12.21 19.48 14.39 11.92
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.82 6.09 4.35 11.32 25.95 14.00 1.52
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.82 6.09 4.31 11.32 25.96 13.98 1.49
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.28 2.11 5.31 11.84 18.83 17.70 14.32
貝萊德新興市場基金C2美元 股票型 09/27 3.75 1.66 5.60 11.19 20.21 -10.76 7.06
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.19 3.55 5.84 18.24 31.49 10.47 4.24
2334 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.27 3.59 5.83 18.24 31.58 10.53 6.27
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.39 6.53 4.72 11.10 23.57 7.65 -6.55
9G04 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.36 6.57 4.73 11.09 23.50 7.41 -6.65
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 -0.10 5.50 6.47 18.05 38.19 -1.73 0.38
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.36 6.58 4.74 10.96 23.36 7.40 -6.76
1768 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.77 6.95 6.22 11.48 26.33 19.38 8.71
4517 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.80 3.05 6.06 17.80 30.95 12.75 8.23
1766 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 債券型 09/26 2.74 7.07 6.28 11.44 26.38 19.39 8.75
9G05 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 2.12 6.26 4.72 10.81 23.25 7.37 -6.79
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 股票型 09/26 10.44 8.70 18.77 17.71 19.31 -10.40 -1.10
4534 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.40 2.18 6.09 17.59 30.57 14.38 1.42
17D3 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 債券型 09/26 1.15 2.61 5.83 11.23 16.07 7.38 N/A
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/25 1.81 6.36 6.04 11.48 19.40 10.43 -2.46
17D2 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.14 2.60 5.81 11.19 15.98 7.22 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.87 3.18 6.40 17.47 33.36 11.20 4.25
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.67 1.82 2.38 10.48 14.96 -8.89 -21.19
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.02 10.66 10.59 20.16 30.60 0.13 -7.10
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 2.17 5.77 5.63 11.05 27.06 18.07 11.62
1225 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 3.09 5.31 10.03 19.63 25.41 -3.97 -0.51
8A07 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.22 10.73 10.73 20.07 30.77 0.25 -6.94
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 09/25 -0.30 5.79 8.02 16.81 28.08 -1.88 -1.55
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 09/25 -0.30 5.79 8.02 16.80 28.08 -1.89 -1.56
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 3.10 5.52 10.69 19.53 23.33 2.97 7.16
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 2.45 6.65 6.50 10.92 25.24 10.28 N/A
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 股票型 09/26 6.28 4.47 12.63 22.35 34.16 14.66 22.38
2769 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 股票型 09/26 10.39 8.57 18.47 17.12 18.12 -11.74 -3.54
3203 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 股票型 09/26 5.02 1.83 6.68 10.83 8.97 -10.01 -8.82
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.35 6.34 7.97 16.86 32.90 1.25 4.98
3214 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.66 5.24 5.12 10.49 26.44 17.48 11.08
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 債券型 09/26 2.56 6.16 5.54 10.45 26.50 19.93 N/A
1968 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.56 6.16 5.54 10.45 26.51 19.94 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 股票型 09/26 5.47 5.15 7.45 10.33 15.87 -10.22 -1.13
9J04 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.64 6.78 5.73 10.32 23.87 15.85 3.47
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 股票型 09/26 5.45 5.12 7.38 10.30 15.68 -10.40 -1.39
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 09/25 -0.37 5.61 7.69 16.06 26.45 -3.75 -4.65
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 09/25 -0.36 5.61 7.68 16.06 26.44 -3.75 -4.67
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 3.95 10.38 10.10 19.07 28.17 -2.79 -11.55
9J20 摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.05 2.33 5.27 10.07 13.68 4.05 N/A
4721 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/25 0.20 5.37 7.07 15.87 31.45 2.32 4.12
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 3.95 10.24 9.96 18.91 27.99 -2.90 -11.64
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 3.84 10.08 9.84 18.90 28.16 -2.91 -11.64
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.16 10.41 10.18 18.90 28.17 -2.82 -11.51
4701 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.66 1.84 3.20 10.15 12.31 -4.92 -16.42
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.70 3.30 5.84 16.08 26.68 12.17 8.81
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.58 2.70 5.58 15.60 25.33 10.62 7.41
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/25 1.92 6.80 5.84 10.05 22.90 16.09 0.96
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 1.92 6.82 5.85 10.04 22.94 16.14 0.73
1652 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.48 2.34 4.81 16.06 27.79 12.17 7.68
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.65 1.81 3.13 9.96 11.96 -5.37 -17.04
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.53 5.19 6.29 15.93 32.96 9.77 0.26
1798 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.68 10.71 11.50 18.02 29.82 7.79 2.55
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 股票型 09/25 2.33 0.47 5.52 15.29 25.05 -4.70 9.18
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 股票型 09/27 5.39 6.56 8.47 15.68 30.03 -4.59 27.65
歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.51 2.78 4.71 15.03 21.33 8.43 2.89
歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.51 2.78 4.70 15.02 21.31 8.42 2.88
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 股票型 09/26 5.40 4.88 6.92 9.17 13.39 -13.03 -6.05
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.47 2.13 4.46 15.40 28.16 12.03 6.22
16A3 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.46 2.14 4.46 15.40 25.52 9.74 4.05
16S1 鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.47 2.13 4.51 15.37 25.50 9.73 4.05
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 股票型 09/26 6.20 0.73 4.58 14.96 19.26 -22.13 N/A
3215 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/26 3.41 8.75 10.13 17.14 30.07 6.20 5.43
1365 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.15 3.07 4.45 15.01 23.70 -5.43 -7.65
1374 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.16 3.04 4.41 14.99 23.71 -5.39 -7.63
9J05 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.56 10.53 10.96 17.10 27.46 4.60 -2.54
富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.16 3.04 4.42 14.96 23.69 -5.39 -7.67
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 4.37 9.65 10.55 17.00 29.88 8.12 N/A
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/26 1.81 2.46 5.96 14.74 26.19 12.06 15.08
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 09/27 5.31 6.32 7.99 14.68 27.78 -7.06 22.20
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.51 4.51 5.09 14.53 31.81 18.23 15.16
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.96 2.47 2.92 8.21 19.01 14.76 5.11
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.96 2.47 2.92 8.20 19.00 14.74 5.10
1844 貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 2.45 6.33 5.49 14.45 30.99 21.46 10.14
景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 債券型 09/26 2.47 10.46 7.79 14.33 39.59 5.90 N/A
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 3.25 7.34 7.82 14.07 29.07 18.38 11.49
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 2.44 6.31 5.30 14.17 31.06 21.45 9.93
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/25 -0.08 5.26 4.97 13.56 23.03 -15.59 -22.89
2742 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.93 2.37 2.71 7.78 18.05 13.38 3.02
2745 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.93 2.36 2.71 7.77 18.05 13.36 3.00
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/25 1.17 10.35 7.54 13.31 34.22 2.28 -8.38
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/25 1.15 10.34 7.50 13.30 34.22 2.27 -8.39
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.74 8.62 7.12 13.71 27.77 14.11 3.26
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.47 4.33 4.75 13.70 29.93 15.64 N/A
3931 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 09/26 1.90 2.88 5.27 14.63 26.25 3.90 -5.12
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.44 4.33 4.71 13.65 29.80 15.58 10.91
4713 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 09/25 0.45 0.27 2.10 7.51 9.66 1.74 -13.32
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.90 2.76 4.93 13.30 28.86 10.51 N/A
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.98 2.78 4.96 13.24 28.74 10.52 13.07
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元) 平衡型 09/27 1.94 2.83 4.91 13.21 28.79 10.50 19.90
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 股票型 09/27 -0.18 4.41 5.48 13.15 20.21 -14.21 9.73
4722 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/25 0.53 0.69 2.65 6.77 7.60 -0.79 -11.35
1834 貝萊德新興市場基金A2歐元 股票型 09/27 3.52 2.00 5.97 12.64 23.38 -7.47 13.71
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.58 2.30 3.40 6.37 10.11 -1.24 -3.60
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.90 6.70 5.19 12.27 32.21 2.58 -2.35
2776 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 3.64 5.79 7.65 14.41 22.05 3.53 -0.66
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.65 7.01 6.55 12.16 27.31 -8.33 -7.12
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.28 8.62 9.69 17.02 37.52 -4.53 1.20
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.36 6.00 8.96 14.20 16.36 -8.12 -5.95
2756 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/26 1.87 6.59 4.98 11.83 31.18 1.38 -4.22
2757 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.86 6.60 4.97 11.79 31.15 1.37 -4.21
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 09/25 -0.27 3.68 3.89 11.00 20.62 -9.12 -19.38
4727 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/25 -0.21 4.09 4.43 10.24 18.45 -11.18 -17.49
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 1.21 3.22 5.52 N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效) 股票型 09/27 -0.52 -97.02 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效) 股票型 09/27 -0.52 -97.03 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 股票型 09/27 -0.68 -97.02 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效) 股票型 09/27 -0.48 -97.02 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效) 股票型 09/27 -0.24 -97.02 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 N/A N/A N/A N/A 82.28 62.46 44.53
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.27 2.46 4.69 N/A N/A N/A N/A
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.27 2.64 5.09 N/A N/A N/A N/A
摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效) 債券型 09/27 1.76 4.74 N/A N/A N/A N/A N/A
18C9 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 股票型 09/27 0.41 1.17 N/A N/A N/A N/A N/A
18C8 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 股票型 09/27 0.08 5.09 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 股票型 09/27 -0.01 4.76 N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。
註2: 信託資金投資具有風險，此ㄧ風險可能使本金發生虧損，委託人須自負盈虧，受託銀行不擔保信託財產之管理或運用之績效，且不保本不保息。
註3: 各基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，始得於國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，各基金以往之績效不代表未來之表現，亦不保證基金之最低收益，投資人應慎選標的；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。若選定之投資基金有配息者，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。基金配息可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出之部分，可能導致原始投資金額減損。
註6: 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。
註7: 如投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。
註8: 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註9: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)或總代理人網站查閱。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值…等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
註10: 手續費後收型基金（含B、C、T、Y股）在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註11: 標示"已撤銷核備"或"未申報生效"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。
註12: 保本型基金經金管會核准或同意生效，惟不表示保本型基金絕無風險。投資人持有保本型基金至到期日時，始可享有其約定的本金保證。投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者，不在保證的範圍，投資人應承擔整個投資期間的相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前保本型基金之淨值可能因市場因素而波動。投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解保本型基金之風險與特性。
註13: 「非投資等級債券基金」投資警語
投資人投資以「非投資等級債券」為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。由於「非投資等級債券」之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，「非投資等級債券」亦然。「非投資等級債券」可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。「非投資等級債券」基金可能投資美國144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。
註14: 國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值30%(其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國Rule 144A債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。
註15: ESG基金投資警語
有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊；基金ESG資訊可於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。
註16: 新興市場基金投資警語
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
註17: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註18: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券(含承銷股票)為限，且分別不得超過證券投資信託基金淨資產價值之30%、境外基金淨資產價值之10%(法令如有修正，依修正後之法令規定)；當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註19: 上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。