操作 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 市場指數 09/27 -2.44 -2.69 -7.27 311.39 283.17 441.81 108.91
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 股票型 09/26 2.75 -0.79 8.38 43.49 82.18 30.40 134.04
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 股票型 09/26 2.11 2.12 10.80 42.86 80.69 41.61 126.72
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 股票型 09/26 2.12 2.11 10.78 42.80 80.50 41.33 126.05
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 3.01 0.69 8.59 42.55 70.70 48.74 153.36
1742 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.00 0.67 8.57 42.54 70.59 48.54 152.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 股票型 09/26 3.55 2.88 11.92 42.48 81.91 33.51 116.95
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 股票型 09/26 2.67 -1.02 7.89 42.21 78.94 26.92 123.76
2102 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/27 0.62 -2.35 6.76 41.30 75.81 16.66 109.75
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 股票型 09/25 0.03 -2.64 3.90 42.14 61.61 15.97 39.09
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 股票型 09/26 2.05 1.89 10.30 41.58 77.48 37.82 116.74
4104 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 股票型 09/26 3.44 2.60 11.29 40.88 77.87 29.09 105.27
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 股票型 09/27 0.97 1.00 7.42 39.55 81.15 43.52 114.54
2154 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 股票型 09/27 1.54 -0.22 6.70 39.28 66.63 21.30 97.14
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 股票型 09/26 3.46 7.12 14.34 47.65 100.80 17.68 98.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 股票型 09/26 3.36 2.34 10.73 39.48 74.38 25.28 95.23
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 股票型 09/27 0.91 0.84 7.09 38.67 78.90 40.85 107.94
黃金指數GLD.US 市場指數 09/27 4.19 11.02 19.47 38.30 61.22 71.15 77.31
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 股票型 09/27 0.88 0.75 6.90 38.19 77.65 39.37 104.33
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 股票型 09/27 0.88 0.75 6.90 38.19 77.65 39.37 104.34
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 市場指數 09/27 0.08 7.53 8.36 38.04 57.51 46.20 -11.58
9F06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 股票型 09/27 1.40 -0.51 6.17 37.89 63.28 17.73 87.56
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/26 1.81 2.07 10.41 38.41 70.91 61.89 132.13
17B3 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 3.77 -1.07 3.29 38.33 80.77 24.19 150.08
17D4 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 3.77 -1.07 3.28 38.31 80.77 24.19 150.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 股票型 09/26 3.36 6.83 13.73 46.01 96.38 13.78 87.63
2404 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 4.98 5.40 16.61 54.31 82.54 30.87 119.44
1660 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 股票型 09/27 -0.13 0.09 8.28 36.90 65.17 49.41 106.19
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 股票型 09/27 8.47 11.26 5.31 36.82 43.80 -32.87 55.29
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 股票型 09/25 2.67 1.58 9.50 37.45 72.92 38.82 115.65
9J19 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 股票型 09/26 3.68 -1.34 2.71 36.81 76.98 20.29 N/A
16T8 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 股票型 09/27 -0.22 -0.12 7.81 35.90 62.65 46.29 99.82
16C7 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 股票型 09/27 -0.18 -0.11 7.86 35.88 62.66 46.35 99.97
1681 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 股票型 09/27 -0.18 -0.11 7.86 35.88 62.65 46.35 99.94
2105 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 09/27 5.49 14.03 23.25 35.77 27.97 60.56 48.76
S＆P金融指數XLF.US 市場指數 09/27 0.38 7.74 7.55 35.67 53.42 40.84 81.29
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.24 -2.54 5.11 35.67 68.79 42.55 126.06
2273 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 09/27 5.46 14.01 23.20 35.66 27.73 60.02 48.03
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 市場指數 09/27 1.46 -1.41 8.69 35.65 79.24 53.24 174.48
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 中小型股 09/26 0.99 7.27 10.34 36.17 53.08 48.53 70.47
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.22 -2.60 4.98 35.33 67.99 41.53 123.31
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.07 0.26 8.34 34.79 59.01 51.20 103.47
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 股票型 09/27 1.88 3.00 8.51 34.63 66.87 53.41 97.93
8A11 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 股票型 09/27 6.25 14.53 21.80 51.01 70.77 32.42 76.13
17A6 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.83 2.73 9.25 35.11 61.92 57.96 117.95
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 股票型 09/25 2.03 2.05 7.47 35.40 89.29 51.86 116.77
17D7 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 1.82 2.71 9.23 35.08 61.85 57.90 117.84
2301 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.14 -2.81 4.56 34.25 65.32 38.18 114.57
2402 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.13 -2.82 4.55 34.24 65.32 38.17 114.55
4120 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 中小型股 09/26 0.93 7.04 9.88 34.97 50.40 44.72 63.29
2946 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/27 1.01 0.10 7.99 33.93 57.00 48.31 97.10
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 股票型 09/26 2.02 0.95 8.38 34.63 59.73 53.51 118.26
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 股票型 09/27 1.34 2.21 8.68 33.85 59.73 46.13 N/A
iShares S&P500指數IVV.US 市場指數 09/27 1.29 2.20 8.89 33.72 61.67 54.48 113.92
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 股票型 09/26 2.08 2.66 10.42 34.34 60.15 55.79 105.03
史坦普500指數股票型基金SPY.US 市場指數 09/27 1.30 2.20 8.86 33.60 61.43 54.23 113.34
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 股票型 09/27 0.75 2.10 8.54 33.49 56.65 54.67 112.12
8A20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 5.93 24.17 29.11 49.87 36.33 7.21 17.94
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US REIT 09/27 1.75 12.94 14.58 33.39 28.83 22.16 -37.62
8A19 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 5.93 24.15 29.12 49.85 36.32 7.21 17.92
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 股票型 09/27 5.71 7.73 0.37 33.33 44.66 -27.50 24.97
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 股票型 09/27 6.16 14.24 21.18 49.51 67.40 28.50 67.54
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 股票型 09/27 1.43 2.29 8.73 33.08 55.99 N/A N/A
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 股票型 09/27 6.16 14.24 21.19 49.51 67.39 28.50 67.53
聯博-精選美國股票基金I級別美元 股票型 09/27 0.72 2.00 8.33 32.98 55.49 52.93 108.13
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 股票型 09/26 2.04 2.54 10.14 33.67 58.54 53.41 99.86
2107 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.54 0.27 5.91 32.91 58.25 34.95 99.07
9E03 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.08 -3.04 4.05 32.90 62.11 34.08 104.16
9A08 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 股票型 09/27 1.29 2.03 8.32 32.90 57.33 42.96 94.87
2726 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 股票型 09/26 1.95 0.77 7.98 33.62 57.36 50.09 110.24
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.90 1.19 7.20 41.29 86.01 25.51 104.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 中小型股 09/26 0.89 11.68 12.70 40.83 69.06 31.30 56.10
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 股票型 09/25 1.88 1.65 6.66 33.39 83.64 45.14 N/A
法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元) 股票型 09/26 2.08 3.76 9.02 33.05 53.79 49.59 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 中小型股 09/26 0.82 6.64 9.05 33.01 45.99 38.34 51.51
iShare美國不動產指數IYR.US REIT 09/27 1.89 13.95 13.72 32.22 31.01 21.03 27.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 5.85 23.86 28.46 48.38 33.63 4.04 12.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 5.86 23.86 28.48 48.38 33.63 4.04 12.18
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 5.85 23.85 28.48 48.36 33.62 4.04 12.16
2405 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.74 0.53 9.45 43.62 70.74 23.19 97.54
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 5.85 23.85 28.48 48.36 33.62 4.04 12.15
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 2.07 14.56 15.98 31.99 26.51 17.09 24.43
17D8 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 09/26 3.55 5.94 14.19 42.93 65.46 40.10 100.31
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 股票型 09/26 2.48 2.99 10.42 32.65 58.98 52.88 104.90
2387 聯博-精選美國股票基金A級別美元 股票型 09/27 0.66 1.80 7.90 31.92 53.04 49.30 99.94
DJ Wilshire不動產基金RWR.US REIT 09/27 1.70 12.84 14.41 31.81 36.30 26.64 24.18
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.83 0.98 6.78 40.15 83.12 22.51 96.68
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 2.04 2.76 9.62 32.47 55.61 47.93 112.32
先鋒不動產基金VNQ.US REIT 09/27 1.10 13.31 12.86 31.40 30.22 19.25 27.03
4121 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 中小型股 09/26 0.81 11.42 12.23 39.61 66.17 27.90 49.50
Powershares 水資源指數PHO.US 市場指數 09/27 1.06 5.60 5.39 31.13 55.22 44.30 102.12
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 股票型 09/26 4.80 10.00 10.98 31.80 55.37 24.89 89.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 股票型 09/27 1.55 -0.20 6.76 39.38 66.75 21.36 97.23
8A09 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 股票型 09/27 2.34 5.45 8.88 31.00 54.21 39.61 75.60
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 1.63 3.40 7.56 31.56 51.73 41.49 99.04
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 2.68 0.26 8.91 42.28 67.49 19.50 N/A
1404 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 股票型 09/26 2.39 2.74 9.90 31.40 55.99 48.65 95.89
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 股票型 09/27 0.58 -1.58 4.63 30.61 68.28 51.14 116.94
8A16 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 1.98 14.23 15.36 30.61 23.92 13.37 18.08
8A15 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 1.96 14.27 15.34 30.57 23.90 13.43 17.98
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/25 0.49 -2.13 5.42 31.29 45.73 26.81 81.89
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 股票型 09/27 0.91 0.78 6.93 38.33 77.72 39.41 104.34
百達-美國指數-R美元(未申報生效) 股票型 09/25 1.15 2.68 9.63 31.04 57.08 49.20 N/A
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 股票型 09/27 2.37 5.33 13.12 41.19 58.02 33.84 82.61
誠美美國股票基金(已撤銷核備) 股票型 09/26 2.74 2.05 9.01 30.53 56.66 53.38 105.38
9G07 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 股票型 09/27 2.29 5.23 8.40 29.78 51.26 35.56 67.13
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 股票型 09/27 2.24 5.20 8.33 29.71 51.16 35.46 67.01
4453 法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 股票型 09/26 1.69 6.13 6.82 30.23 51.37 54.25 77.46
4105 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 股票型 09/26 4.68 9.65 10.27 30.09 51.41 20.16 78.04
9G09 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 1.90 14.01 14.76 29.34 21.43 10.07 12.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 1.96 13.97 14.79 29.32 21.48 10.19 12.33
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 1.96 14.11 14.79 29.32 21.47 10.09 12.33
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 股票型 09/27 0.27 0.88 6.33 29.31 53.61 47.44 87.42
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 1.89 14.00 14.81 29.24 21.44 10.08 12.30
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 09/26 3.75 5.98 14.60 40.00 58.70 30.76 96.01
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 市場指數 09/27 4.59 10.03 9.37 29.22 25.33 29.10 55.97
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 1.75 19.05 18.46 37.43 39.82 3.71 12.82
4529 先機北美股票基金L類累積股(美元) 股票型 09/26 3.51 2.08 7.40 29.46 53.62 45.42 92.16
先機北美股票基金L類收益股(美元) 股票型 09/26 3.51 2.08 7.40 29.46 53.69 N/A N/A
1661 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 股票型 09/27 -0.38 0.09 8.09 36.94 65.46 49.34 106.11
8A10 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 股票型 09/27 3.91 9.14 14.22 39.95 58.94 24.38 60.64
2109 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 房地產 09/27 1.94 13.47 13.13 28.53 27.15 18.72 27.13
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 09/26 3.37 6.66 12.45 39.19 54.93 25.17 84.52
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 股票型 09/27 2.01 2.07 6.08 28.44 50.84 23.94 68.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 股票型 09/26 4.70 14.55 13.39 36.39 71.38 9.98 72.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 股票型 09/26 4.59 9.35 9.69 28.81 48.40 16.62 69.14
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 股票型 09/27 0.18 0.63 5.81 28.06 50.68 43.22 78.56
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 股票型 09/27 1.16 0.37 8.78 36.17 60.28 51.83 104.07
8A18 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 3.62 18.37 21.06 39.22 27.11 0.95 7.73
8A17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 3.59 18.33 20.99 39.18 27.07 0.89 7.67
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 市場指數 09/27 2.31 10.34 11.09 27.95 33.03 46.53 62.97
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/25 -0.26 1.19 7.30 35.36 59.11 11.65 66.38
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 股票型 09/27 1.66 4.15 9.34 27.73 42.85 40.58 55.30
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 0.95 -1.65 5.10 27.60 50.74 35.65 101.22
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 股票型 09/25 0.38 6.18 11.51 35.05 71.18 31.13 N/A
4625 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 股票型 09/26 3.42 1.82 6.86 28.17 50.58 41.08 82.10
先機北美股票基金B類累積股(美元) 股票型 09/26 3.42 1.82 6.86 28.17 50.58 41.11 82.24
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 股票型 09/27 3.82 8.87 13.64 38.62 55.87 20.69 52.78
1358 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 股票型 09/27 1.96 1.85 5.65 27.38 48.33 20.84 61.40
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 股票型 09/27 1.60 3.98 9.00 26.96 41.14 38.07 50.70
先機北美股票基金C類累積股(美元) 股票型 09/26 3.37 1.69 6.59 27.53 49.08 39.00 78.22
2947 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/27 1.09 0.19 8.23 34.90 57.92 47.91 96.39
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 3.54 18.08 20.47 37.87 24.55 -2.06 2.49
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 3.53 18.05 20.45 37.83 24.54 -2.13 2.41
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 3.47 18.08 20.45 37.82 24.55 -2.10 2.48
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/27 3.53 18.10 20.44 37.80 24.65 -2.12 2.43
4115 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 股票型 09/26 4.58 14.13 12.61 34.58 66.88 5.72 61.79
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) 股票型 09/26 1.70 6.13 4.46 27.35 44.50 44.29 56.42
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 09/27 1.86 3.01 8.52 34.71 66.98 53.41 98.06
美盛美國價值基金優類股美元累積型 股票型 09/27 3.61 4.61 5.46 26.61 54.42 50.83 97.84
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 股票型 09/27 0.24 3.31 7.10 26.36 50.70 29.96 105.08
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.17 -2.77 4.59 34.39 65.38 38.23 114.63
道瓊工業指數股票型基金DIA.US 市場指數 09/27 1.96 5.67 6.25 26.15 50.34 46.73 77.36
聯博-美國永續主題基金I級別美元 股票型 09/27 0.23 3.28 7.00 26.15 50.23 29.31 103.23
摩根士丹利美國房地產基金A(美元) 房地產 09/27 2.41 12.67 15.26 25.96 30.24 17.86 7.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 中小型股 09/26 0.09 4.77 7.36 26.15 38.08 7.22 47.46
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 股票型 09/27 3.52 4.34 4.91 25.32 51.28 46.26 87.95
美盛美國價值基金A類股美元累積型 股票型 09/27 3.52 4.33 4.91 25.31 51.28 46.25 87.95
1792 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 股票型 09/26 2.17 3.01 9.58 35.72 63.49 57.85 118.19
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 股票型 09/25 0.78 1.47 6.32 26.19 47.68 40.41 79.84
4438 法巴美國小型股票基金C(美元) 中小型股 09/26 -0.20 4.49 6.13 25.87 37.11 20.57 61.12
聯博-美國永續主題基金A級別美元 股票型 09/27 0.17 3.08 6.58 25.11 47.83 26.24 95.28
2430 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 3.14 3.26 4.18 24.93 44.52 23.64 73.38
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 指數型股票 09/26 2.16 5.86 7.05 25.44 45.10 41.53 82.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 股票型 09/26 2.57 0.89 6.66 25.32 48.15 33.40 81.45
iShares羅素2000指數IWM.US 市場指數 09/27 0.30 6.58 4.73 24.57 37.17 15.87 58.81
3133 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 中小型股 09/25 0.28 5.98 1.30 25.49 34.05 -3.37 54.35
4106 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 中小型股 09/26 0.01 4.54 6.93 25.08 35.79 4.58 41.56
2388 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 股票型 09/27 0.69 1.83 7.94 32.05 53.07 49.37 99.97
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 股票型 09/27 -0.45 4.09 6.44 23.89 47.18 14.41 81.62
聯博-美國永續主題基金E級別美元 股票型 09/27 0.10 2.78 6.02 23.90 44.91 22.52 N/A
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 股票型 09/27 0.30 4.12 7.89 23.81 45.25 31.90 80.18
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 股票型 09/27 2.75 -0.36 2.50 23.71 40.05 11.95 44.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.90 1.54 7.82 24.37 37.80 31.91 57.10
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 中小型股 09/27 0.14 5.48 1.62 23.60 36.12 24.61 55.55
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 股票型 09/26 2.50 0.65 6.13 24.12 45.32 29.61 72.89
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 中小型股 09/26 -0.07 4.31 6.39 23.82 33.10 1.47 34.65
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 股票型 09/26 1.04 5.72 7.56 23.79 38.02 39.21 61.53
百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 股票型 09/25 0.64 2.18 9.17 30.31 56.63 48.49 N/A
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 股票型 09/27 1.71 6.61 11.72 33.69 51.95 11.88 77.59
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 中小型股 09/26 0.00 9.10 9.62 30.46 52.28 -5.48 34.62
1335 富達基金-美國成長基金(A股美元) 股票型 09/27 0.23 3.91 7.44 22.76 42.80 28.58 72.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.88 2.91 8.17 23.67 37.96 20.82 48.70
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 股票型 09/27 2.66 -0.61 1.99 22.48 37.28 8.64 37.26
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 股票型 09/27 2.66 -0.61 1.99 22.48 37.28 8.64 37.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 股票型 09/26 2.41 0.43 5.71 23.15 43.07 26.59 66.30
4166 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.80 1.30 7.24 23.14 N/A N/A N/A
4167 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.82 1.24 7.25 23.12 34.99 27.90 49.41
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 股票型 09/27 2.28 5.85 6.44 22.44 44.10 36.44 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 股票型 09/26 0.57 3.44 6.03 23.11 34.66 40.08 63.01
4103 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.81 1.28 7.26 23.11 35.03 27.94 49.38
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 股票型 09/26 0.56 3.44 5.99 22.98 34.32 39.60 62.04
4530 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 股票型 09/26 3.32 2.34 7.86 29.93 54.43 45.84 92.66
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 中小型股 09/26 0.07 5.96 5.38 22.72 35.28 22.71 46.18
2108 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/27 1.59 4.16 4.74 22.02 41.56 40.37 81.00
8A14 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 中小型股 09/27 5.09 15.09 17.17 36.99 47.71 14.46 59.11
2104 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 09/27 0.64 7.87 4.01 21.89 39.82 35.31 55.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 股票型 09/26 0.96 5.44 6.97 22.45 35.07 34.74 53.01
4116 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 中小型股 09/26 -0.09 8.85 9.18 29.35 49.91 -7.76 29.37
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 股票型 09/27 1.73 1.50 2.57 21.58 44.52 31.91 82.26
16Z3 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 股票型 09/27 2.21 5.64 6.03 21.49 41.79 33.19 N/A
2727 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 中小型股 09/26 0.02 5.83 5.12 22.11 33.94 20.87 42.57
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.83 5.76 10.22 29.03 53.00 17.60 45.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.78 2.64 7.56 22.42 35.07 17.15 41.23
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 股票型 09/26 0.48 3.21 5.54 22.02 32.28 36.38 55.85
景順美國價值股票基金C股美元 股票型 09/27 0.12 2.99 4.82 21.20 43.01 51.99 78.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.71 1.01 6.73 21.85 32.33 24.12 42.06
3210 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 股票型 09/26 1.73 2.88 6.58 21.68 48.98 38.40 68.33
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 股票型 09/25 -0.95 4.24 1.77 21.81 51.18 44.19 103.56
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 股票型 09/26 0.89 5.22 6.55 21.53 33.04 31.74 47.31
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 股票型 09/25 -0.95 4.24 1.77 21.81 51.17 44.20 103.59
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 中小型股 09/27 1.65 8.91 6.33 31.44 39.46 10.26 N/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 中小型股 09/27 5.00 14.80 16.59 35.62 44.78 11.07 51.34
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 股票型 09/26 0.67 5.02 3.47 21.26 38.99 23.99 72.65
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 股票型 09/27 0.21 0.71 5.90 28.25 50.80 43.33 78.75
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 股票型 09/26 0.67 4.97 3.43 21.15 38.81 23.77 72.21
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 中小型股 09/27 1.33 6.34 5.38 20.48 36.82 24.87 66.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.50 4.55 12.33 30.49 38.83 15.34 40.83
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 股票型 09/27 1.66 1.28 2.10 20.45 41.80 27.92 73.14
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 3.51 4.56 12.33 30.43 38.75 15.33 40.95
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 股票型 09/27 2.12 5.37 5.49 20.28 39.05 29.33 N/A
1978 景順美國價值股票基金A股美元 股票型 09/27 0.04 2.77 4.39 20.22 40.72 48.35 71.84
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 1.06 4.48 6.89 20.88 36.50 40.61 68.78
17B4 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 1.06 4.48 6.88 20.87 36.44 40.54 68.65
4113 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.74 5.45 9.65 27.68 49.84 14.03 38.35
4168 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/26 1.71 5.48 9.60 27.63 49.92 14.15 38.54
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 股票型 09/27 4.16 2.65 6.74 30.54 40.91 -3.75 25.26
3172 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/25 0.33 2.30 3.85 20.95 50.09 46.60 74.27
3171 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/25 0.31 2.27 3.82 20.91 50.05 46.52 74.30
瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效) 中小型股 09/25 1.35 1.07 -0.19 20.87 43.83 9.47 72.63
法巴美國中型股票基金C(美元) 股票型 09/26 0.75 3.31 1.33 20.24 40.38 25.04 58.53
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.75 3.31 1.32 20.23 40.36 25.03 58.42
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 股票型 09/26 0.59 4.79 3.02 20.21 36.70 21.09 66.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 股票型 09/26 0.89 9.81 9.36 26.89 49.56 20.01 40.94
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 中小型股 09/26 0.47 5.13 3.61 20.03 33.10 25.90 47.07
8A12 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 中小型股 09/27 1.29 6.11 4.89 19.34 34.26 21.37 58.68
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 股票型 09/26 2.38 -0.26 1.07 19.76 54.21 30.52 87.80
2938 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 4.71 9.04 15.93 33.67 42.78 13.92 54.53
2750 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 中小型股 09/26 0.43 4.99 3.35 19.43 31.77 24.02 43.44
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 股票型 09/26 0.33 8.48 6.22 19.08 28.50 16.56 42.21
17B1 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/26 0.32 8.45 6.21 19.07 28.45 16.45 41.99
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 中小型股 09/27 1.17 5.80 4.30 18.09 31.51 17.75 50.85
9G08 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 中小型股 09/27 1.17 5.81 4.32 18.08 31.56 17.74 50.89
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 中小型股 09/27 0.98 10.49 7.71 25.55 51.20 10.61 51.20
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 股票型 09/27 3.55 4.37 4.94 25.44 51.41 46.38 87.86
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 股票型 09/27 0.20 3.10 6.63 25.29 47.89 26.31 95.40
2259 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 4.68 12.42 18.83 32.01 38.91 22.92 35.18
2260 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 4.68 12.42 18.83 32.01 38.91 22.92 35.18
4007 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 股票型 09/26 0.67 3.78 2.74 18.11 39.39 42.21 67.99
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 股票型 09/26 2.23 -0.68 0.22 17.75 49.10 24.07 72.63
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 中小型股 09/27 -1.09 0.93 1.01 17.02 42.96 23.71 94.84
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 股票型 09/26 0.62 3.65 2.48 17.51 38.00 40.08 63.84
8A13 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 中小型股 09/27 2.75 9.73 9.90 27.00 37.59 7.61 44.70
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 0.96 0.65 3.99 16.67 30.32 22.06 55.66
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 股票型 09/27 -1.02 0.99 1.54 16.49 33.68 42.81 62.53
2103 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 可轉換債券 09/27 2.38 3.59 5.54 16.41 26.39 15.21 74.51
iShares那斯達克生技指數IBB.US 市場指數 09/27 -2.62 2.49 4.29 16.04 26.57 -0.26 50.96
2961 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.90 0.48 3.64 15.87 28.44 19.52 N/A
2931 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.90 0.48 3.64 15.87 28.46 19.49 50.22
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.90 0.48 3.63 15.86 28.50 19.53 50.29
2934 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 0.90 0.47 3.62 15.85 28.48 19.54 50.28
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 中小型股 09/27 -1.19 0.64 0.45 15.74 39.84 19.69 84.42
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 中小型股 09/27 -1.19 0.64 0.45 15.73 39.84 19.69 84.42
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 中小型股 09/27 2.69 9.49 9.38 25.82 34.90 4.47 37.70
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 中小型股 09/27 2.62 9.47 9.35 25.77 34.86 4.46 N/A
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.31 4.68 9.34 23.78 43.55 6.54 46.08
1304 富達基金-美國基金(A股美元) 股票型 09/27 -1.06 0.77 1.11 15.48 31.49 39.28 55.76
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.98 0.54 3.69 15.93 28.65 19.53 50.34
9B06 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.85 0.33 3.33 15.17 26.98 17.45 N/A
9B05 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.85 0.33 3.32 15.17 26.90 17.36 N/A
9B04 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/27 0.85 0.32 3.31 15.16 27.01 17.36 N/A
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 股票型 09/27 2.01 5.82 6.26 22.46 44.41 36.33 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.93 3.67 6.44 15.11 26.45 30.92 34.10
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 股票型 09/25 0.27 -1.34 -0.58 15.94 41.47 29.22 76.65
1649 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 4.35 10.57 17.17 29.03 33.67 15.19 24.12
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 4.46 10.55 17.16 28.98 34.66 12.55 20.00
8A04 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 4.45 10.53 17.15 28.97 34.68 12.57 20.03
3621 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 4.10 10.04 16.70 28.92 36.37 14.77 23.20
3626 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 4.10 10.02 16.68 28.92 36.37 14.82 23.28
2153 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.91 3.63 6.24 14.51 25.24 28.94 30.88
2256 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.90 3.50 6.23 14.49 25.15 28.96 30.82
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 股票型 09/25 -1.45 3.72 1.35 21.13 50.75 43.52 103.05
3651 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 4.67 11.31 17.34 28.45 31.10 4.23 11.74
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 股票型 09/27 1.95 5.62 5.86 21.52 42.14 32.45 N/A
2932 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.42 3.96 8.77 24.20 33.66 7.84 41.45
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.41 3.95 8.75 24.16 33.54 7.82 41.50
2962 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.43 3.98 8.78 24.11 33.54 7.72 N/A
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 市場指數 09/27 0.78 3.44 5.20 14.01 21.03 7.14 7.14
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 市場指數 09/27 0.17 3.68 5.16 13.96 4.43 -15.89 -20.47
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 4.27 10.44 16.75 28.01 31.77 12.70 19.72
2933 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.56 4.35 6.00 21.16 43.40 7.15 39.46
16A8 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 4.31 10.37 16.65 27.91 31.08 11.96 19.11
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 中小型股 09/27 -0.43 2.89 -0.48 13.85 39.85 28.01 61.02
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 中小型股 09/27 -0.44 2.88 -0.49 13.80 39.73 27.89 60.83
1688 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 4.30 10.37 16.65 27.85 31.25 12.37 19.65
2972 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 4.32 11.11 17.77 27.77 37.29 25.39 N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 4.37 10.27 16.57 27.69 31.99 9.22 14.14
9G03 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 4.37 10.27 16.56 27.68 32.02 9.24 14.16
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 4.36 10.27 16.56 27.67 32.01 9.23 14.17
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.49 3.05 6.08 13.55 24.43 20.84 25.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.35 2.46 6.18 14.17 24.08 13.11 5.43
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.80 2.18 5.22 13.54 25.22 21.69 22.38
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 中小型股 09/26 0.67 5.34 4.04 20.62 34.25 26.00 47.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.34 2.42 6.15 14.13 24.06 17.63 20.84
9F02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.78 3.24 5.66 13.47 22.69 25.18 24.51
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 股票型 09/27 0.38 4.11 5.97 23.36 35.72 25.25 44.69
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 4.67 11.42 17.30 27.37 28.40 2.66 10.25
3656 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 4.66 11.41 17.29 27.36 28.40 2.63 10.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.44 1.81 4.95 13.34 26.33 23.95 24.74
2172 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.37 1.72 4.89 13.28 26.29 23.81 24.56
2184 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.37 1.72 4.89 13.28 26.29 23.81 24.56
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 股票型 09/27 1.38 1.23 1.94 20.43 42.00 27.96 73.01
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 中小型股 09/27 0.26 4.04 5.10 23.02 43.32 5.76 64.17
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.57 2.14 5.30 13.07 22.30 23.84 24.84
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.24 2.33 6.06 13.64 25.45 26.39 28.79
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.89 2.89 5.98 13.63 25.42 22.72 N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.72 1.92 5.13 12.99 23.86 21.32 21.54
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 中小型股 09/26 0.63 5.21 3.78 20.02 32.92 24.13 44.10
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.70 2.02 5.20 12.96 23.92 21.34 21.62
2253 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 2.41 7.30 11.63 22.78 30.11 16.32 21.93
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.42 2.88 5.74 12.83 22.86 18.40 21.28
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.42 2.88 5.74 12.82 22.84 18.39 21.30
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.42 2.88 5.73 12.81 22.86 18.39 21.27
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.77 2.00 4.82 12.75 23.41 19.08 18.03
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.64 1.93 5.02 12.61 23.10 20.25 19.75
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.64 1.94 4.95 12.58 23.09 20.25 19.71
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.61 1.84 4.25 12.58 25.35 19.80 N/A
2457 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.63 1.85 4.25 12.57 25.39 N/A N/A
2456 聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.62 1.78 4.26 12.51 25.27 19.81 25.37
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.36 1.49 4.61 12.50 24.28 22.54 22.45
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.35 1.48 4.61 12.49 24.24 22.52 22.31
4102 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.37 2.23 5.69 12.95 21.33 13.68 14.09
2447 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 4.03 8.46 16.06 26.15 37.81 30.83 26.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.22 2.12 5.56 12.78 21.17 13.57 14.07
PGIM美國公司債基金-I美元累積型 公司債券 09/26 1.08 2.95 5.90 12.77 18.30 8.71 9.39
8X02 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.17 2.12 5.64 12.73 23.57 23.52 23.53
8X01 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.17 2.11 5.64 12.73 23.54 23.50 23.49
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.30 1.54 4.24 12.11 22.79 18.42 17.43
8X03 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.16 2.10 5.63 12.73 23.56 23.50 23.50
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) 公司債券 09/27 0.89 2.60 5.10 12.05 19.51 N/A N/A
1647 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.51 1.87 4.75 11.98 20.19 20.14 18.50
1613 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.47 1.84 4.75 11.97 20.16 20.12 18.46
1664 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.47 1.86 4.75 11.97 20.14 20.12 18.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.13 1.84 4.99 12.55 22.85 21.51 17.77
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 09/26 1.14 1.85 5.00 12.55 22.83 21.49 17.76
9E21 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.56 1.64 3.94 11.92 24.08 N/A N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.78 2.18 4.70 11.92 23.04 23.74 25.31
2237 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.13 5.43 10.27 21.65 31.66 12.42 18.45
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.77 2.15 4.67 11.79 22.70 23.19 24.38
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.77 2.15 4.64 11.76 22.65 23.16 24.25
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.75 2.15 4.63 11.73 22.65 23.20 24.37
3624 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.28 1.29 4.19 11.64 22.37 19.59 17.25
3649 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.29 1.29 4.20 11.62 22.39 19.63 17.28
3606 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.29 1.28 4.19 11.62 22.35 19.58 17.23
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.59 1.78 4.59 11.60 21.11 17.12 14.48
PGIM美國公司債基金-A美元累積型 公司債券 09/26 1.03 2.82 5.63 12.21 17.14 7.06 6.69
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.25 6.66 8.57 18.53 38.16 5.47 12.66
8A02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.50 1.66 4.49 11.54 20.89 16.98 14.43
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.77 2.56 5.28 12.15 22.19 18.00 N/A
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.77 2.56 5.28 12.15 22.20 18.00 N/A
8A01 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.52 1.66 4.50 11.53 20.94 17.04 14.39
3652 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 公司債券 09/27 0.84 2.47 4.82 11.46 18.27 9.24 6.74
3605 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.84 2.47 4.81 11.46 18.27 9.25 6.74
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 09/26 1.14 1.58 5.28 12.05 25.59 29.21 46.42
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 09/26 1.13 1.57 5.27 12.03 22.23 19.60 21.19
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 1.73 5.54 10.01 19.33 37.03 7.45 16.04
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 1.73 5.55 10.00 19.31 37.01 7.45 16.00
4008 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 股票型 09/26 0.87 3.89 2.79 18.30 40.03 42.21 68.40
13D4 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.73 2.05 4.40 11.24 21.45 21.35 21.34
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.57 2.39 5.51 11.24 24.58 32.15 31.44
1375 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.76 2.06 4.37 11.23 21.50 21.40 21.29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.57 2.39 5.51 11.23 24.55 32.13 31.43
1347 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.74 2.01 4.30 11.22 21.42 21.31 21.28
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 -0.56 0.70 3.40 11.22 21.79 17.44 16.43
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 公司債券 09/27 0.89 2.71 5.10 11.21 17.24 9.55 8.92
13B3 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.72 2.01 4.37 11.18 21.46 21.35 21.28
13D5 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.73 2.01 4.36 11.18 21.43 21.32 N/A
1348 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.75 2.00 4.34 11.15 21.44 21.30 21.25
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 公司債券 09/27 0.88 2.69 5.05 11.15 17.06 9.32 8.47
PGIM美國公司債基金-T美元累積型 公司債券 09/26 0.99 2.70 5.40 11.71 16.09 5.66 4.33
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 公司債券 09/26 0.99 2.70 5.40 11.68 16.07 5.65 4.35
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.42 1.63 4.32 11.04 18.03 17.41 14.07
16A6 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.41 1.65 4.30 11.04 N/A 63.02 58.48
16D4 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.39 1.64 4.31 11.03 N/A 66.34 61.70
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.40 1.66 4.32 11.02 17.89 17.25 13.94
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.13 1.85 4.99 11.63 18.75 10.21 8.48
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.39 1.64 4.29 11.01 409.46 419.04 404.66
4153 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.06 1.81 4.93 11.62 18.72 10.17 8.44
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.37 5.95 7.60 18.07 38.17 8.55 12.46
1689 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.39 1.64 4.30 11.00 17.90 17.24 13.97
9X01 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.09 1.86 5.09 11.58 21.08 N/A N/A
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.22 2.06 3.52 10.93 14.10 4.14 1.60
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) 公司債券 09/27 0.96 2.71 5.19 10.93 13.89 N/A N/A
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.30 2.20 5.43 11.51 20.64 18.98 16.90
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.30 2.20 5.44 11.51 20.65 18.98 16.91
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 09/26 1.09 1.45 5.02 11.49 24.01 26.23 39.78
2458 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.14 5.35 9.48 20.59 30.28 N/A N/A
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 09/26 1.09 1.45 5.00 11.47 21.01 17.82 18.19
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.12 5.35 9.50 20.56 30.26 8.60 N/A
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) 公司債券 09/27 0.86 2.61 4.89 10.78 16.29 8.15 6.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 2.99 5.59 10.67 19.99 25.58 3.84 9.99
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 1.03 1.57 4.49 11.36 20.11 15.73 N/A
宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.53 2.76 5.52 11.24 12.46 8.50 4.65
宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 1.53 2.77 5.52 11.24 12.42 8.48 4.64
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.56 1.53 4.02 10.60 18.67 13.67 8.89
3654 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.85 2.57 4.80 10.56 15.84 7.52 5.17
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.84 2.56 4.79 10.55 15.84 7.52 5.15
9G02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.56 1.50 4.01 10.55 18.64 13.69 9.01
3653 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 公司債券 09/27 0.83 2.55 4.78 10.55 15.81 7.48 5.10
2973 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.52 2.23 5.18 10.54 23.08 29.70 N/A
2974 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.52 2.23 5.18 10.54 22.95 29.74 27.35
1648 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.05 5.47 10.06 20.22 25.44 9.42 14.12
2976 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.52 2.22 5.17 10.53 23.02 29.65 27.35
9H01 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.20 1.04 3.68 10.52 20.12 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.87 2.95 5.68 11.10 12.43 8.50 6.84
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.52 1.45 4.00 10.49 18.58 13.58 8.93
8X05 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 2.87 5.48 10.72 19.68 27.96 12.72 19.03
9G01 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.48 1.35 3.99 10.46 18.54 13.50 8.80
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.86 2.98 5.69 11.06 12.43 6.93 0.91
9E22 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.15 5.30 9.23 20.06 28.99 N/A N/A
9H02 瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.76 2.20 4.30 10.35 14.65 N/A N/A
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 公司債券 09/27 0.91 2.57 4.91 10.34 12.69 4.51 -0.94
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.91 2.57 4.92 10.34 12.70 4.50 -0.97
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.87 5.26 10.10 19.53 27.20 10.60 12.18
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 債券型 09/26 0.80 2.64 5.53 10.94 14.14 10.45 7.47
3620 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 1.85 4.91 9.49 19.92 27.96 9.42 13.61
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 股票型 09/25 -1.51 3.69 1.41 21.16 51.23 43.74 103.44
3625 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 1.86 4.91 9.48 19.90 28.00 9.47 13.64
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 股票型 09/25 -1.51 3.70 1.38 21.15 51.11 43.62 103.25
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 2.33 5.76 9.90 19.90 28.11 12.42 20.36
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 2.15 5.37 9.85 19.88 26.05 6.54 9.57
4112 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.16 6.36 7.93 17.10 34.93 1.82 6.33
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 市場指數 09/27 0.33 2.30 4.42 10.16 13.09 9.57 3.95
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 2.18 5.36 9.84 19.79 26.15 6.57 9.58
8X04 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/26 1.12 6.34 8.01 17.00 37.52 10.71 14.97
8A03 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 2.21 5.34 9.91 19.71 26.05 6.64 9.62
13Z9 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.65 1.76 3.84 10.06 N/A N/A N/A
13Z8 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.65 1.77 3.84 9.99 N/A N/A N/A
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.15 1.85 3.08 9.99 12.20 1.45 -2.97
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.15 1.84 3.07 9.99 12.18 1.44 -2.98
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 0.13 1.83 3.06 9.97 12.16 1.41 -3.76
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.22 -0.07 3.98 9.91 25.09 37.84 24.35
9B10 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.47 2.07 4.86 9.88 21.55 27.44 N/A
3650 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 2.40 6.10 10.08 19.50 23.32 -0.19 3.59
9B11 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.47 2.07 4.86 9.87 21.50 27.41 N/A
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.07 1.46 4.11 9.79 17.00 15.29 N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 2.30 5.64 9.67 19.40 26.84 10.85 17.23
16A9 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.98 5.28 9.61 19.27 23.30 7.05 10.15
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.00 5.27 9.62 19.26 22.89 6.70 9.62
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 債券型 09/25 0.73 1.79 4.64 10.51 15.98 15.88 10.55
1687 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.98 5.28 9.63 19.19 23.14 6.93 10.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 債券型 09/26 0.72 2.45 5.14 10.16 12.57 8.18 3.85
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 債券型 09/27 0.31 2.72 4.69 9.54 10.21 4.95 -1.62
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 債券型 09/26 0.72 2.44 5.11 10.10 12.57 8.14 3.85
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.78 4.94 9.78 18.59 24.98 6.04 N/A
9H08 瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.76 2.30 4.26 9.45 13.63 N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元) 債券型 09/26 0.94 2.46 5.59 10.03 11.07 8.75 3.55
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/25 0.69 1.69 4.49 10.15 15.20 14.72 8.70
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 債券型 09/25 0.70 1.70 4.47 10.13 15.18 14.70 8.69
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元) 債券型 09/26 0.87 2.48 5.45 9.86 10.80 8.34 2.99
2316 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.21 -0.21 3.63 9.24 23.56 35.18 20.45
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.08 -0.28 3.61 9.21 23.36 35.10 18.17
2975 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 2.08 5.88 10.53 18.74 28.72 18.87 N/A
2445 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.21 -0.20 3.63 9.17 23.27 34.89 19.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.14 6.14 7.51 15.99 32.37 -1.19 1.23
4101 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.89 2.74 5.11 9.76 9.70 4.52 0.36
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.85 2.67 5.10 9.75 9.67 4.43 0.37
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 2.09 5.21 9.52 18.70 23.83 3.65 4.38
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.02 1.30 3.78 9.11 15.61 13.06 N/A
2444 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.17 -0.24 3.58 9.11 23.30 34.80 19.93
2965 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.02 1.30 3.78 9.11 15.54 13.09 N/A
2964 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.02 1.30 3.78 9.11 15.61 13.07 9.88
2963 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 0.02 1.30 3.78 9.10 15.48 13.04 N/A
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.15 -0.23 3.62 9.07 23.25 34.79 19.92
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 2.41 6.21 10.07 18.58 20.83 -1.74 2.00
3655 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 2.41 6.21 10.06 18.58 20.85 -1.72 2.04
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 2.09 5.06 9.30 18.56 23.60 3.35 4.26
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元) 債券型 09/26 0.91 2.39 5.40 9.59 10.38 7.53 N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 2.04 5.02 9.34 18.47 23.56 3.35 N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 2.09 5.00 9.29 18.47 23.57 3.40 4.20
1740 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.95 2.35 5.31 9.44 10.10 8.60 2.77
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 債券型 09/26 0.93 2.28 5.26 9.40 10.06 8.58 2.82
富達基金-美國基金(A股歐元) 股票型 09/27 -1.24 0.88 1.18 15.70 31.88 39.35 55.98
1770 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.85 2.27 5.18 9.34 10.08 8.46 2.73
2171 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.12 1.84 3.69 8.70 9.57 8.80 -1.91
2183 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.12 1.84 3.69 8.70 9.57 8.80 -1.91
2977 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.19 6.07 7.50 15.57 37.32 16.81 19.02
2287 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.06 1.83 3.62 8.58 9.62 8.80 -1.91
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 債券型 09/26 0.87 2.40 5.09 9.15 9.73 8.62 1.39
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 債券型 09/25 0.62 1.51 4.09 9.36 13.57 12.31 4.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.87 7.20 8.07 15.25 25.05 -2.69 -0.18
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.03 1.15 3.47 8.46 14.13 10.97 N/A
9B03 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.03 1.15 3.47 8.46 14.14 11.10 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 債券型 09/26 0.64 2.19 4.60 9.04 10.29 4.99 -1.27
9B02 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/27 -0.03 1.15 3.46 8.44 14.14 11.01 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 債券型 09/26 0.62 2.21 4.61 9.04 10.28 4.93 -1.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.09 1.88 3.57 8.41 9.21 8.15 -2.93
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/27 1.73 5.46 8.23 17.83 16.62 -7.69 -6.43
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 市場指數 09/27 0.32 1.13 4.02 8.10 10.30 11.67 15.05
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 債券型 09/26 0.93 1.64 5.00 8.65 8.24 10.72 12.23
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.70 2.39 4.49 8.63 7.44 1.33 -4.63
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 債券型 09/26 0.83 2.23 4.84 8.61 8.66 7.06 -1.16
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.76 2.41 4.52 8.61 7.50 1.34 -4.62
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 債券型 09/26 0.83 2.23 4.76 8.58 8.62 7.07 -1.18
2288 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.61 15.44 9.79 13.50 N/A N/A N/A
2289 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.61 15.44 9.79 13.50 N/A N/A N/A
2446 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.79 3.35 8.88 17.21 29.06 23.68 15.37
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.73 3.33 8.91 17.21 29.15 23.84 15.45
9J01 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.81 2.01 4.73 8.31 7.87 5.28 -2.27
2966 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 1.53 4.94 9.09 17.12 20.65 3.27 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 2.41 6.08 10.13 16.51 13.32 -4.40 -2.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 債券型 09/26 0.91 1.56 4.74 8.13 7.24 9.16 9.45
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 債券型 09/26 0.83 1.45 4.69 8.09 7.16 9.11 9.34
9F13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/27 -0.04 1.51 2.97 7.41 7.37 5.46 N/A
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 債券型 09/26 2.59 5.73 10.40 16.17 13.76 -0.59 0.11
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 中小型股 09/27 -0.41 2.91 -0.45 13.95 39.74 27.90 60.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.77 6.90 7.39 13.82 21.89 -6.33 -6.22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 短期債券 09/26 1.00 1.01 4.09 7.67 12.00 18.10 8.25
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 中小型股 09/27 -0.41 2.91 -0.46 13.84 39.69 27.75 60.47
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 債券型 09/26 0.75 1.98 4.24 7.50 6.35 3.60 -6.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 債券型 09/26 0.64 1.98 4.24 7.44 6.30 3.55 -6.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 短期債券 09/26 0.89 0.93 3.87 7.18 11.06 17.84 10.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 短期債券 09/26 0.88 0.92 3.87 7.13 10.95 17.80 10.60
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 債券型 09/26 0.82 1.19 4.08 6.95 4.86 5.53 3.65
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 債券型 09/26 0.78 1.21 4.20 6.94 4.87 5.60 3.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.73 6.69 6.90 12.75 19.56 -9.06 -10.80
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 短期債券 09/27 0.18 0.46 3.04 6.03 10.17 18.17 8.77
貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備) 短期債券 09/27 0.16 0.30 2.96 5.84 10.84 18.19 9.57
貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備) 短期債券 09/27 0.13 0.27 2.88 5.74 10.77 18.16 9.44
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 債券型 09/27 0.05 -0.07 2.95 5.67 9.13 20.30 9.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 短期債券 09/26 0.88 0.64 3.29 5.92 8.38 13.63 4.22
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 短期債券 09/27 0.16 0.25 2.65 5.29 8.61 15.63 4.89
1615 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.17 1.84 4.53 11.96 20.39 20.00 18.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 短期債券 09/26 0.83 0.59 3.23 5.83 8.36 13.62 4.13
法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.85 0.67 3.75 5.82 10.49 18.83 10.62
4456 法巴美元短期債券基金C(美元) 債券型 09/26 0.85 0.67 3.75 5.82 10.49 18.83 10.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 短期債券 09/26 0.86 5.22 6.41 11.73 24.84 7.37 5.75
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 短期債券 09/27 0.13 0.37 2.80 5.11 9.14 18.52 9.36
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 短期債券 09/26 0.90 5.14 6.22 11.35 23.93 6.14 3.90
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/27 0.61 2.15 4.42 11.40 21.83 21.47 21.41
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.68 -0.42 2.99 5.16 11.71 27.45 16.59
1903 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 債券型 09/26 0.67 -0.45 2.93 5.03 11.45 27.00 15.89
17A9 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 貨幣型 09/26 0.53 -0.90 2.42 4.01 10.13 26.99 14.45
施羅德美元金融基金(未申報生效) 貨幣型 09/26 0.50 -0.95 2.36 3.89 9.84 26.74 14.61
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) 貨幣型 09/27 -0.37 -1.42 1.45 3.15 8.94 25.42 12.04
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 貨幣型 09/27 -0.35 -1.41 1.43 3.06 8.80 25.20 12.36
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.17 -0.23 3.63 9.32 23.47 35.17 20.37
貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備) 短期債券 09/27 -0.19 0.43 2.59 5.87 10.93 17.99 9.35
S＆P能源指數XLE.US 市場指數 09/27 -3.44 -5.69 -6.04 -3.82 34.20 112.12 92.15
Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 市場指數 09/27 -2.61 -8.28 -3.78 -16.63 -23.64 -0.22 -43.30
Proshares 放空S&P500指數SH.US 市場指數 09/27 -1.99 -5.41 -6.21 -21.64 -29.75 -7.37 -53.23
Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 市場指數 09/27 -3.93 -9.71 -14.04 -41.26 -56.45 -36.66 -84.11
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 股票型 09/27 0.50 -1.84 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 0.90 0.48 3.58 N/A N/A N/A N/A
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.69 12.27 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/27 0.80 12.72 7.10 N/A N/A N/A N/A
9J25 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 股票型 09/26 1.73 2.44 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/26 0.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 1.24 13.58 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/27 1.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9F05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/27 0.37 1.48 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/27 0.87 2.55 4.60 N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/26 1.24 2.17 5.61 N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/26 0.83 2.65 5.06 N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。
註2: 信託資金投資具有風險，此ㄧ風險可能使本金發生虧損，委託人須自負盈虧，受託銀行不擔保信託財產之管理或運用之績效，且不保本不保息。
註3: 各基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，始得於國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，各基金以往之績效不代表未來之表現，亦不保證基金之最低收益，投資人應慎選標的；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。若選定之投資基金有配息者，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。基金配息可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出之部分，可能導致原始投資金額減損。
註6: 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。
註7: 如投資人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。
註8: 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註9: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)或總代理人網站查閱。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值…等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
註10: 手續費後收型基金（含B、C、T、Y股）在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註11: 標示"已撤銷核備"或"未申報生效"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。
註12: 保本型基金經金管會核准或同意生效，惟不表示保本型基金絕無風險。投資人持有保本型基金至到期日時，始可享有其約定的本金保證。投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者，不在保證的範圍，投資人應承擔整個投資期間的相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前保本型基金之淨值可能因市場因素而波動。投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解保本型基金之風險與特性。
註13: 「非投資等級債券基金」投資警語
投資人投資以「非投資等級債券」為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。由於「非投資等級債券」之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，「非投資等級債券」亦然。「非投資等級債券」可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。「非投資等級債券」基金可能投資美國144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。
註14: 國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值30%(其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國Rule 144A債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。
註15: ESG基金投資警語
有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊；基金ESG資訊可於基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。
註16: 新興市場基金投資警語
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
註17: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註18: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券(含承銷股票)為限，且分別不得超過證券投資信託基金淨資產價值之30%、境外基金淨資產價值之10%(法令如有修正，依修正後之法令規定)；當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註19: 上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。